HOTĂRÂRE nr. 945 din 8 septembrie 2010

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010)

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Compania Naţională a Imprimeriilor CORESI - S.A.

Cod de identificare fiscală: RO 11648971

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- rectificat -

- mii lei -

Indicatori Nr. rd. BVC 2010 (cu propuneri reducere 20% chelt. prest. externe)

0 1 2 3 5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 30.300,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 30.300,00

a) din producţia vândută 3 29.200,00

b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00

c) din venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

c.1. subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00

c.2. transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00

d) producţia de imobilizări 8 0,00

e) alte venituri din exploatare 9 1.100,0

2 Venituri financiare, din care: 10 0,00

a) din imobilizări financiare 11 0,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) din dobânzi 13 0,00

d) alte venituri financiare 14 0,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 33.165,38

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 32.815,38

a) cheltuieli materiale 18 12.082,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.800,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.192,00

d.1. cheltuieli cu salariile 22 8.670,00

d.2. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.477,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.818,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 44,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 461,00

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 154,00

d.3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.045,00

d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 175,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 150,00

d.3.2) tichete de masă 32 870,00

d.3.3) tichete de vacanţă 33 0,00

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CMM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,00

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.728,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 1.287,52

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 725,86

i.1. contract de mandat 39 80,30

i.2. cheltuieli de protocol, din care: 40 3,72

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,00

i.3. cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 34,90

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare 43 8,86

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 8,86

i.4. cheltuieli cu sponsorizarea 45 8,86

i.5. cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00

i.6. cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 350,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 200,00

b) alte cheltuieli financiare 50 150,00

3 Cheltuieli extraordinare 51 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -2.865,38

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 -458,46

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -2.406,92

1 Rezerve legale 55 10,50

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 -2.417,42

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 -241,74

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 -2.175,68

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,00

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.985,50

1 Surse proprii 65 1.598,00

2 Alocaţii de la buget 66 0,00

3 Credite bancare 67 0,00

a) interne 68 0,00

b) externe 69 0,00

4 Alte surse 70 1.387,50

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.985,50

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 2.985,50

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,00

a) interne 74 0,00

b) externe 75 0,00

VIII REZERVE, din care: 76 3.833,90

1 Rezerve legale 77 423,70

2 Rezerve statutare 78 0,00

3 Alte rezerve 79 3.410,20

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,00

1 Venituri totale 81 30.300,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 33.165,38

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 530,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 530,00

5 Fond de salarii, din care: 85 8.670,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.610,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 60,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.353,80

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 0,00

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 0,00

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 616.600,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.094,57

11 Plăţi restante 93 0,00

a) preţuri curente 94 284,00

b) preţuri comparabile (103,7%) 95 284,00

12 Creanţe restante 96 0,00

a) preţuri curente 97 1.431,00

b) preţuri comparabile (103,7%) 98 1.431,00

------

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, precum şi dispoziţiile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul culturii

şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 8 septembrie 2010.

Nr. 945.