RO
ORDIN nr. 985 din 11 august 2010
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Articles)
(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Buila - Vânturariţa
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 900,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 900,0
a) producţia vândută 3 900,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 0,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 900,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 900,0
a) cheltuieli materiale 18 77,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 395,9
d1 salarii 22 290,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 80,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 60,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,1
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă - C.C.M 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 409,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 16,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 900,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 900,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.416,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 90.000,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 812,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 812,0
a) producţia vândută 3 791,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 21,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) 16 812,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 812,0
a) cheltuieli materiale 18 75,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 4,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 458,1
d1 salarii 22 332,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială - alte obligaţii legale, din care: 23 92,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 69,1
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,3
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,6
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,9
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 264,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10,9
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 10,9
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 812,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 812,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 332,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 332,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.976,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 58.000,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
Unităţile prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional
Cheile Bicazului - Hăşmaş
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 487,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 487,0
a) producţia vândută 3 467,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 20,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 487,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 487,0
a) cheltuieli materiale 18 45,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 5,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 352,9
d1 salarii 22 254,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 70,8
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 52,8
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,2
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 52,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 32,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 32,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 487,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 487,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 254,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 254,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.763,9
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 40.583,3
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 488,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 488,0
a) producţia vândută 3 460,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 28,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 488,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 488,0
a) cheltuieli materiale 18 30,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 5,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 391,9
d1 salarii 22 284,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 79,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 59,1
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,7
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 45,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 16,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 488,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 488,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 284,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 284,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.972,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 40.666,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 661,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 661,0
a) producţia vândută 3 661,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 0,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 661,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 661,0
a) cheltuieli materiale 18 59,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 408,7
d1 salarii 22 297,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 82,8
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 61,8
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,4
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,9
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,9
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 167,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 24,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 24,3
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 661,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 661,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 297,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 297,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.062,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 55.083,3
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 623,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 623,0
a) producţia vândută 3 563,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 59,5
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 623,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 623,0
a) cheltuieli materiale 18 72,8
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 7,2
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 400,8
d1 salarii 22 287,9
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 80,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 59,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,0
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,9
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 71,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 71,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 71,2
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 623,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 623,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 287,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 287,9
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.713,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.500,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 582,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 582,0
a) producţia vândută 3 491,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 91,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 582,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 582,0
a) cheltuieli materiale 18 56,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 0,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 293,3
d1 salarii 22 211,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 58,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 43,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11,0
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4,2
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 117,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 115,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 115,7
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 582,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 582,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 211,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 211,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.758,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 58.200,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.205,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.205,0
a) producţia vândută 3 787,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 418,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.205,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.205,0
a) cheltuieli materiale 18 431,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 9,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 571,6
d1 salarii 22 415,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 115,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 86,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 2,1
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 21,6
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 40,9
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 8,3
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,6
d3.2 tichete de masă 32 32,6
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 179,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 14,4
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care: 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.205,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.205,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 17,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 17,0
5 Fond de salarii 85 415,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 415,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.034,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 70.882,4
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 722,7
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 722,7
a) producţia vândută 3 615,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 107,4
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 722,7
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 722,7
a) cheltuieli materiale 18 73,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 22,2
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 409,6
d1 salarii 22 297,6
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 83,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 61,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15,5
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 93,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 124,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 124,4
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 722,7
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 722,7
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 297,6
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 297,6
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.066,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 60.225,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 927,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 927,0
a) producţia vândută 3 776,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 151,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 11 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
[I CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 927,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 927,0
a) cheltuieli materiale 18 99,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 16,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 470,9
d1 salarii 22 339,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 94,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 70,5
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,6
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,4
d3.2 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 187,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 154,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 154,1
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 927,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 927,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 339,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 339,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.765,6
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 57.937,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional
Semenic - Cheile Caraşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 495,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 495,0
a) producţia vândută 3 488,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 7,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 495,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 495,0
a) cheltuieli materiale 18 71,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 6,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 324,4
d1 salarii 22 232,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 64,8
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 48,3
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,1
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4,6
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 71,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 22,6
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 22,6
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 495,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 495,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 232,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 232,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.611,1
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.250,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.204,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.204,0
a) producţia vândută 3 985,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 219,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.204,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.204,0
a) cheltuieli materiale 18 150,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 45,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 528,0
d1 salarii 22 380,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 105,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 79,0
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 19,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 42,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7,6
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,7
d3.2 tichete de masă 32 34,5
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 481,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 0,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.204,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.204,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 18,0
5 Fond de salarii 85 380,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 380,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.759,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 66.888,9
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.183,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.183,0
a) producţia vândută 3 425,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 758,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.183,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.183,0
a) cheltuieli materiale 18 40,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 0,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 342,5
d1 salarii 22 249,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 69,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 51,8
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,9
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 24,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 746,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 54,5
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 54,5
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.183,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.183,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 249,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 249,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.075,0
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 118.300,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Bucegi
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 701,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 701,0
a) producţia vândută 3 691,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 10,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 701,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 701,0
a) cheltuieli materiale 18 81,5
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 40,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 473,2
d1 salarii 22 340,7
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 95,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 70,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,7
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,7
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,8
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,4
d3 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 46,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 60,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 60,3
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 701,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 701,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 340,7
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 340,7
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.774,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 43.812,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Comana
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 418,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 418,0
a) producţia vândută 3 418,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 0,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 418,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 418,0
a) cheltuieli materiale 18 78,9
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1,9
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 287,8
d1 salarii 22 206,9
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 57,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 43,0
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10,8
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,8
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 32,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 16,7
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 418,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 418,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 206,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 206,9
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.724,2
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.800,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 650,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 650,0
a) producţia vândută 3 650,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 0,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 650,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 650,0
a) cheltuieli materiale 18 200,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 0,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 290,7
d1 salarii 22 209,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 58,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 43,5
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10,9
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4,2
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,5
d3.2 tichete de masă 32 19,2
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 147,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 12,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 12,3
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 650,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 650,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 10,0
5 Fond de salarii 85 209,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 209,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.741,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 65.000,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural
Grădiştea Muncelului-Cioclovina
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 525,0
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 525,0
a) producţia vândută 3 519,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 6,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 525,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 525,0
a) cheltuieli materiale 18 19,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 10,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 450,3
d1 salarii 22 326,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 90,9
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 67,8
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17,0
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,1
d3.2 tichete de masă 32 26,9
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 31,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
17 alte cheltuieli 47.1 14,7
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care: 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 525,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 525,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 14,0
5 Fond de salarii 85 326,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 326,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.940,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 37.500,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.418,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.418,0
a) producţia vândută 3 557,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 861,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.418,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.418,0
a) cheltuieli materiale 18 196,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 15,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 353,5
d1 salarii 22 256,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 71,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 53,2
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,3
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,1
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,7
d3.2 tichete de masă 32 21,1
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 838,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 15,5
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 15,5
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.418,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.418,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 11,0
5 Fond de salarii 85 256,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 256,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.939,4
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 128.909,1
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 730,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 730,0
a) producţia vândută 3 650,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 80,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 730,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 730,0
a) cheltuieli materiale 18 87,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 12,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 452,8
d1 salarii 22 325,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 90,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 67,6
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 16,9
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6,5
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,4
d3.2 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 104,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 74,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 74,2
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 730,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 730,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 325,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 325,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.692,7
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 45.625,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.133,5
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.133,5
a) producţia vândută 3 904,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 229,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.133,5
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.133,5
a) cheltuieli materiale 18 438,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 3,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 663,7
d1 salarii 22 483,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 134,6
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 100,5
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 2,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 25,1
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 9,7
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,9
d3.2 tichete de masă 32 36,4
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 15,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13,8
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 13,8
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 1.133,5
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.133,5
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 19,0
5 Fond de salarii 85 483,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 483,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.118,4
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 59.657,9
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Putna - Vrancea
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 494,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 494,0
a) producţia vândută 3 486,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 8,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 494,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 494,0
a) cheltuieli materiale 18 45,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 365,8
d1 salarii 22 264,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 73,5
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 54,9
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13,7
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5,3
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,8
d3.2 tichete de masă 32 23,0
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 48,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 34,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
16 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
17 alte cheltuieli 47.1 34,2
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 494,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 494,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 12,0
5 Fond de salarii 85 264,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 264,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.833,3
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.166,7
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Vânători-Neamţ
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 989,0
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 989,0
a) producţia vândută 3 989,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 0,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 989,0
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 989,0
a) cheltuieli materiale 18 102,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 20,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 545,0
d1 salarii 22 396,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 110,4
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 82,4
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 2,0
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20,6
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7,9
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2,4
d3.2 tichete de masă 32 30,7
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 0,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 157,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 165,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 165,0
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 989,0
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 989,0
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 16,0
5 Fond de salarii 85 396,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 396,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.062,5
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 61.812,5
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada"
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15) 1 793,5
1 Venituri din exploatare - total din care: 2 793,5
a) producţia vândută 3 749,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 7 0,0
d) producţia imobilizată 8 0,0
e) alte venituri din exploatare 9 44,0
2 Venituri financiare, din care: 10 0,0
a) din imobilizări financiare 11 0,0
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0
c) venituri din dobânzi 13 0,0
d) alte venituri financiare 14 0,0
3 Venituri extraordinare 15 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 793,5
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 793,5
a) cheltuieli materiale 18 25,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 141,0
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 339,3
d1 salarii 22 245,0
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 68,3
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 51,0
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 25 1,2
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12,7
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4,9
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 29 0,0
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1,7
d3.2 tichete de masă 32 21,1
d3.3 tichete de vacanţă 33 0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 242,0
h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 43,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă 39 0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,0
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47 0,0
i7 alte cheltuieli 47.1 3,2
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0
a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0
b alte cheltuieli financiare 50 0,0
3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0
1 Rezerve legale 55 0,0
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0,0
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,0
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0,0
1 Surse proprii 65 0,0
2 Alocaţii de la buget 66 0,0
3 Credite bancare 67 0,0
- interne 68 0,0
- externe 69 0,0
4 Alte surse 70 0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 70.1 0,0
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 71 0,0
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0,0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,0
- interne 74 0,0
- externe 75 0,0
VIII REZERVE, din care 76 0,0
1 Rezerve legale 77 0,0
2 Rezerve statutare 78 0,0
3 Alte rezerve 79 0,0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0
1 Venituri totale 81 793,5
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 793,5
3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0
4 Număr mediu de salariaţi total 84 11,0
5 Fond de salarii 85 245,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 245,0
b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.856,1
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 72.136,4
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) 90 0,0
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0
11 Plăţi restante către bugetele publice 93 0,0
- preţuri curente 94 0,0
- preţuri comparabile 95 0,0
12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 96 0,0
- preţuri curente 97 0,0
- preţuri comparabile 98 0,0
-------
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.188 din 3 iunie 2010 al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic şi dezvoltare forestieră,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.