HOTĂRÂRE nr. 787 din 28 iulie 2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

CNTEE TRANSELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.739.744

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.712.744

a) din producţia vândută 3 2.680.744

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 32.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 27.000

a) din imobilizări financiare 11 2.000

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 22.000

d) alte venituri financiare 14 3.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.719.250

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.655.381

a) cheltuieli materiale 18 1.959.501

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.500

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 150.259

d1 ch. cu salariile 22 107.539

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 23 31.940

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 23.891

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 807

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.926

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 316

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.780

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.144

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.956

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.180

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 271.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 247.320

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 23.801

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 181

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.001

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 2.502

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii) 45a 2.200

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 898

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli comisie restructurare, privatizare. comitete consultative 585

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 63.869

a) cheltuieli privind dobânzile 49 49.764

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 14.105

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20.494

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 7.522

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 12.972

1 Rezerve legale 55 1.025

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 11.947

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 10.753

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.195

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 657.916

1 Surse proprii 65 378.507

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 275.439

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse (Grant) 70 3.970

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 657.916

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 500.817

- cheltuieli de proiectare 72a 21.131

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 157.099

a) interne 74 12.400

b) externe 75 144.699

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 525

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.739.744

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.719.250

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.195

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 107.539

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.204

b) alte cheltuieli cu personalul 87 335

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.070

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.248

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km retehnologizaţi/persoană) 91 0,544

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 909

b) preţuri comparabile 95 909

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 79.328

b) preţuri comparabile 98 79.328

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 883.842

1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771

a) din producţia vândută 3 547.472

b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 24.071

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 168

d) alte venituri financiare 14 23.903

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.053.842

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.041.170

a) cheltuieli materiale 18 385.804

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.571

c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535

d1 ch. cu salariile 22 79.275

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 24.187

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 18.055

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 639

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.159

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.586

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.642

d3.2) tichete de masă 32 4.021

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 58.985

h) ch. cu prestaţiile externe 37 6.395

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 340.150

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 2.972

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (170.000)

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 186.277

1 Surse proprii 65 23.676

2 Alocaţii de la buget 66 73.751

3 Credite bancare 67 88.850

a) - interne 68

b) - externe 69 88.850

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 186.277

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 114.546

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 71.731

a) interne 74

b) externe 75 71.731

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 883.842

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.053.842

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.336

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 79.275

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602

b) alte cheltuieli cu personalul 87 673

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 378

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 378

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.192

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 3.020.000

b) preţuri comparabile 95 3.020.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 591.430

b) preţuri comparabile 98 591.430

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230

a) din producţia vândută 3 2.545.230

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 60.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 60.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.580.140

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.445.140

a) cheltuieli materiale 18 25.086

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 655.819

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174

d1 ch. cu salariile 22 319.722

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 104.253

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 78.320

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4.368

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.996

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 850

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 850

d3.2) tichete de masă 32 9.781

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 680.000

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 383.978

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 265.082

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 756

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 270

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9.500

- activităţi umanitare (calamităţi) naturale, inundaţii) 8.824

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.531

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 72.000

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 71.090

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.894

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 58.196

1 Rezerve legale 55 3.555

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58. 60 54.641

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 49.177

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 5.464

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.468.000

1 Surse proprii 65 760.000

2 Alocaţii de la buget 66 8.000

3 Credite bancare 67 700.000

a) - interne 68 0

b) - externe 69 700.000

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.468.000

1 Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 1.308.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 160.000

a) interne 74 0

b) externe 75 160.000

VIII REZERVE, din care: 76 3.555

1 Rezerve legale 77 3.555

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.651.230

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.580.140

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 5.300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 319.722

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272

b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.020

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în preţuri curente 89 500

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 8.180

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973

11 Plăţi restante 93 85.742

a) preţuri curente 94 85.742

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96 33.708

a) preţuri curente 97 33.708

b) preţuri comparabile 98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 890.884

1 Venituri din exploatare, din care: 2 842.884

a) din producţia vândută 3 791.884

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 51.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 48.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27.000

d) alte venituri financiare 14 21.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 872.369

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 841.069

a) cheltuieli materiale 18 745.679

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 339

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.641

d1 ch. cu salariile 22 14.419

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 4.208

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.057

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 73

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 808

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 270

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 288

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 446

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 280

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.603

h) ch. cu prestaţiile externe 37 27.996

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 45.811

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 322

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.256

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 900

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2.640

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 31.300

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20.695

b) alte cheltuieli financiare 50 10.605

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.515

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.814

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.701

1 Rezerve legale 55 926

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 14.775

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.298

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.478

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 129.388

1 Surse proprii 65 129.388

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 129.388

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 129.388

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 2.403

1 Rezerve legale 77 926

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 1.478

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 890.884

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 872.369

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 247

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 247

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.419

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.239

b) alte cheltuieli cu personalul 87 180

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4.808,8

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.610,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 27,3

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 979,2

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 30.701

b) preţuri comparabile 95 30.701

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 43.651

b) preţuri comparabile 98 43.651

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.618.953

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.552.953

a) din producţia vândută 3 1.457.822

b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 66.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 26.000

d) alte venituri financiare 14 40.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.492.785

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.335.916

a) cheltuieli materiale 18 131.641

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 34.650

c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174

d1 ch. cu salariile 22 193.225

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 63.704

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 50.566

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.449

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.690

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.865

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 430

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 373.376

h) ch. cu prestaţiile externe 37 307.215

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96.229

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 750

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 2.500

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 2.050

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 156.869

a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288

b) alte cheltuieli financiare 50 75.581

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981

1 Rezerve legale 55 5.299

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 100.682

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 758.452

1 Surse proprii 65 519.947

2 Alocaţii de la buget 66 238.505

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 758.452

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 588.110

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 170.342

a) interne 74 51.928

b) externe 75 118.414

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 5.299

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.618.953

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.492.785

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.240

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.170

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 193.225

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 86 193.217

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 7.420

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 746

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoană) 91 5.424

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 922

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 161.348

b) preţuri comparabile 95 161.348

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 16.720

b) preţuri comparabile 98 16.720

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 827.352

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 826.609

a) producţia vândută 3 590.694

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 108.023

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 1.600

e) alte venituri din exploatare 9 126.292

e1) venituri aferente programelor din fonduri 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2. Venituri financiare - total, din care: 10 743

a) venituri din imobilizări financiare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 643

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 47+rd. 50) 16 825.236

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 815.414

a) cheltuieli materiale 18 260.292

b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) 19 8.601

c) cheltuieli privind mărfurile 20 92.482

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 192.986

d1) ch. cu salariile 22 123.140

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi arte obligaţii legale, din care: 23 41.638

- contribuţii la asigurările sociale 24 32.267

- contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 986

- contribuţia la asigurările sociale de sănătate 25 7.955

- contribuţii la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 430

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208

d3.1) cheltuieli sociale prev. la art. 21 lit c) L. nr. 571/2003 priv. Codul Fiscal din care: 29 11.045

*tichete de creşă (cf. art 3 din L nr. 193/2006) 30

*tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din L. nr. 193/2006) 31 9.575

d3.2) tichete de masă 32 8.028

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cote de energie el.+ termică) 33a 9.135

e) sume nete aferente plăţilor compensatorii 34 7.625

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 65.351

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 102.009

i) alte chelt. de exploatare, din care: 38 86.068

i1) contract de mandat 39 87

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 13

* tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 41

i3) chelt. de reclamă şi publicitate, din care: 42 287

* tichete cadou pt. chelt. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 43

* tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 44

i4) chelt. de sponsorizare din care: 45 782

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 760

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevente din concesionarea bunurilor publice 47

i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) ch. cf. OUG nr. 95/2002 şi/sau ch. şomaj tehnic 47b

i9) ch. de restructurare, privatizare, administrator special şi altele 47c 460

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 48 9.822

b) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772

c) alte cheltuieli financiare 50 50

3. Cheltuieli extraordinare 51 0

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 2.116

VI. IMPOZIT PE PROFIT 53

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN CARE: 54

1. Rezerve legale 55

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56 2.116

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58. 60

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8. Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 236.408

1. Surse proprii 65 65.351

2. Alocaţii de la buget 66 27.500

3. Credite bancare 67 80.000

- interne 68 80.000

- externe 69

4. Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER) 70 63.557

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 236.408

1. Ch. aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului, din care: 72 191.200

- ch. de proiectare cercetare 72a

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 45.208

- interne 74 45.208

- externe 75

X. REZERVE, din care: 76

1. Rezerve legale 77

2. Rezerve statutare 78

3. Alte rezerve 79

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 827.352

2. Costuri aferente veniturilor totale 82 825.236

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.695

4. Nr. mediu de personal total 84 3.775

4a. Nr. mediu salariaţi nucleu conf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5. Fond de salarii, din care: 85 123.140

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936

b) alte cheltuieli cu personalul 87 204

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 88 2.714

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în preţuri curente 89 219

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în preţuri comparabile 90 219

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu direct productiv (unităţi fizice/pers.) 91

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 92 997

11. Plăţi restante - total 93

- preţuri curente 94 88.012

- preţuri comparabile 95 88.012

12. Creanţe restante - total 96

- preţuri curente 97 19.808

- preţuri comparabile 98 19.808

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.699.028

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.621.103

a) din producţia vândută 3 1.094.506

b) din vânzarea mărfurilor 4 46.383

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d)) producţia de imobilizări 8 350.262

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 129.951

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 77.926

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.459

d) alte venituri financiare 14 75.467

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.687.748

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.605.810

a) cheltuieli materiale 18 719.506

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 59.472

c) cheltuieli privind mărfurile 20 34.521

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 330.916

d1 ch. cu salariile 22 219.787

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 67.925

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 51.052

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.119

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.637

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.118

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43.204

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.396

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.950

d3.2) tichete de masă 32 8.171

d3.3) tichete de vacantă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 28.687

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 7.847

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 199.295

h) ch. cu prestaţiile externe 37 102.090

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 152.163

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cf. cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 280

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, stu- diul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.909

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 1.700

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 753

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 12.650

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform nr. OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 81.938

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.915

b) alte cheltuieli financiare 50 80.023

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 11.280

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.715

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.566

1 Rezerve legale 55 564

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5.500

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.502

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.151

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 350

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 821.350

1 Surse proprii 65 271.230

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 550.120

a) - Interne 68

b) - externe 69 550.120

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 821.350

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 821.350

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 564

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.699.028

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.687.748

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.425

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4.620

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 35/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 219.787

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 219.542

b) alte cheltuieli cu personalul 87 245

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.960

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 368

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/persoană) 91 1.308

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(rd. 16/rd. 1) x1000 92 993

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 139.027

b) preţuri comparabile 95 139.027

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 71.219

b) preţuri comparabile 93 71.219

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.350.300

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.350.300

a) din producţia vândută 3 868.579

b) din vânzarea mărfurilor 4 17.130

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 464.591

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51) 16 1.342.023

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.301.557

a) cheltuieli materiale 18 579.351

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 76.140

c) cheltuieli privind mărfurile 20 16.359

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 301.393

d1 ch. cu salariile 22 208.860

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 69.056

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 53.535

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.618

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13.211

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 692

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23.477

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.178

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi 31 3.249

d3.2) tichete de masă 32 8.585

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.714

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuţii aferente 34 10.951

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 326

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 87.174

h) ch. cu prestaţiile externe 37 127.578

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102.285

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 57

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 100

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 7.700

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii) 45a 1.300

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.084

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 14.777

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 40.466

a) cheltuieli privind dobânzile 49 40.466

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 8.277

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.258

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.019

1 Rezerve legale 55 414

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 6.605

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.945

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 644

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 397.888

1 Surse proprii 65 86.971

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 310.917

a) - interne 68 310.917

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 397.888

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 367.405

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 30.483

a) interne 74 30.483

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 414

1 Rezerve legale 77 414

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.350.300

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.342.023

3 Nr. prognozat de personal la finele 83 4.442

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 4.592

5 Fond de salarii, din care: 85 208.860

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 207.769

b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.091

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.770

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiţii comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 294

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu în condiţii comparabile (Mw/salariat/ora funcţionare) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993,87

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 18.525

b) preţuri comparabile 95 18.525

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 20.425

b) preţuri comparabile 98 20.425

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA- S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.266.145

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.266.145

a) din producţia vândută 3 1.123.778

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 142.367

e1 venituri aferente programelor fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.264.033

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.262.773

a) cheltuieli materiale 18 675.102

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.714

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.083

d1 ch. cu salariile 22 102.639

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 30.330

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 22.661

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 498

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.547

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 624

d.3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 15.114

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.043

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.273

d3.2) tichete de masă 32 4.683

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) cotă energie electrică, energie termică şi cărbune personal 33a 8.388

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 83.786

h) ch. cu prestaţiile externe 37 100.883

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 246.206

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 122

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.860

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii) 45a 1.500

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 135

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.765

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.260

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.260

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.112

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 321

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.791

1 Rezerve legale 55 105

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.686

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.517

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 169

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 147.886

1 Surse proprii 65 83.786

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 64.100

a) - interne 68

b) - externe 69 64.100

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 147.886

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 143.932

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 3.954

a) interne 74

b) externe 75 3.954

VIII REZERVE, din care: 76 105

1 Rezerve legale 77 105

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.266.145

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.264.033

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.329

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 2.329

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 102.639

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 100.892

b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.746

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.610

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 544

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW/persoană) 91 1.782

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 145.971

b) preţuri comparabile 95 151.372

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 154.589

b) preţuri comparabile 98 160.309

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA- S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 89.775

1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 88.985

a) producţia vândută 3 81.670

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 115

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 7.200

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2. Venituri financiare-total, din care: 10 790

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 790

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 89.162

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 89.162

a) cheltuieli materiale 18 70.251

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.662

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.912

d1) ch. cu salariile 22 7.303

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.088

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.552

- ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 37

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 451

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 106

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 333

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 82

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.124

h) ch. cu prestaţiile extern 37 21

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 163

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 47

i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) ch. aferente restructurării, privatizării, ad. special s.a. 47c 58

2. Cheltuieli financiare-total, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3. Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 612

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 93

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 519

1. Rezerve legale 55 30

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 60 488

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8. Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 440

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 49

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.124

1. Surse proprii 65 2.124

2. Alocaţii de la buget 66

3. Credite bancare 67

a) interne 68

b) externe 69

4. Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.124

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 2.124

- ch. de proiectare - cercetare 72a

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 30

1. Rezerve legale 77 30

2. Rezerve statutare 78

3. Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 89.775

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 89.162

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 180

4. Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 180

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şi/sau şomaj tehnic 84a

5. Fond de salarii, din care: 85 7.303

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.247

b) alte cheltuieli cu personalul 87 56

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.355

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) 89 499

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/pers.) 90

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Abur 36 ata - Gcal/nr. pers) 91 520

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 993

11. Plăţi restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile 95

12. Creanţe restanţe - total 96

- preţuri curente 97 27.075

- preţuri comparabile 98 27.075

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863

a) din producţia vândută 3 1.383.213

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.573

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2.771

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.771

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 997.537

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 986.457

a) cheltuieli materiale 18 205.356

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.550

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589

d1 ch. cu salariile 22 177.558

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 54.707

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 42.324

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 889

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10.758

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din 29 3.551

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 9.179

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 146.314

h) ch. cu prestaţiile externe 37 146.755

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183.890

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 3.083

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.693

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 8.350

- din care sume aferente activităţilor umanitare (calamităţi-inundaţii) 45a 4.200

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 138.055

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.080

a) cheltuieli privind dobânzile 49 11.080

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 412.097

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 64.371

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 347.726

1 Rezerve legale 55 1.000

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 346.726

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 62 312.053

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 34.673

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 379.113

1 Surse proprii 65 255.987

2 Alocaţii de Ia buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68 123.126

b) - externe 69

4 Alte surse (vânzări acţiuni IPO) 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 379.113

1 Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 61.453

a) interne 74 61.453

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1.000

1 Rezerve legale 77 1.000

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.409.634

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 997.537

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 5.113

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 177.558

a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380

b) alte cheltuieli cu personalul 87 178

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.891

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km conductă/persoană) 91 0,1956

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 708

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 2.967

b) preţuri comparabile 95 2.967

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 132.443

b) preţuri comparabile 98 132.443

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.N.G.N. ROM GAZ - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.746.430

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.607.376

a) din producţia vândută 3 2.778.296

b) din vânzarea mărfurilor 4 533.846

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 148.406

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 146.828

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 139.054

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 139.054

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 2.968.333

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.831.417

a) cheltuieli materiale 18 244.623

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 81.786

c) cheltuieli privind mărfurile 20 528.157

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 482.994

d1 ch. cu salariile 22 293.653

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 106.493

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 85.695

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.774

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18.452

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 573

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82.848

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.873

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 10.851

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 66.124

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 13

9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 585.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 207.842

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 701.002

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 453

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4.186

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 16.386

aferentă acţiunilor umanitare (calamităţi, inundaţii) 45a 6.600

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 207.043

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare şi administraţie specială 47c 123

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 136.916

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.224

b) alte cheltuieli financiare 50 135.692

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 778.097

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 118.130

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 659.967

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 659.967

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 593.970

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 55.534

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.205.119

1 Surse proprii 65 1.205.119

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.205.119

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.200.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 549.500

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 5.119

a) interne 74 0

b) externe 75 5.119

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.746.430

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.968.333

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6.065

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 6.050

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 293.653

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 293.594

b) alte cheltuieli cu personalul 87 58

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.044

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 619

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii mc/persoană) 91 231

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 792

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 0

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 229.487

b) preţuri comparabile 98 237.978

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250

1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000

a) din producţia vândută 3 339.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 190

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 16.250

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 6.700

d) alte venituri financiare 14 9.550

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 363.821

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.821

a) cheltuieli materiale 18 7.093

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 11.086

c) cheltuieli privind mărfurile 20 170

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848

d1 ch. cu salariile 22 72.029

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 19.863

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 14.986

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 534

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.343

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.666

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.225

d3.2) tichete de masă 32 3.940

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 42.050

h) ch. cu prestaţiile externe 37 108.152

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82.422

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 234

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 375

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.366

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 950

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 26.529

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc. 47c 350

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300

b) alte cheltuieli financiare 50 4.700

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21.429

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.053

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.376

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 17.376

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 15.638

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.738

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 69.000

1 Surse proprii 65 8.385

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 60.615

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 69.000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 25.615

a) interne 74 0

b) externe 75 25.615

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0

1 Venituri totale 81 385.250

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.821

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.210

4 a) Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 72.029

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700

b) alte cheltuieli cu personalul 87 329

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.704

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu "înlocuiri conducte/pers" (ml/număr mediu personal) 91 23

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 944

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 522

b) preţuri comparabile 98 522

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)* 1 131.100

1 Venituri din exploatare, din care: 2 130.860

a) din producţia vândută 3 130.086

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 774

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 240

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 240

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 129.270

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 128.470

a) cheltuieli materiale 18 6.470

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 64.887

d1 ch. cu salariile 22 47.869

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 13.680

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 10.153

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 241

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.509

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 777

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.338

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 955

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 2.374

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legate 33a 9

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 13.400

h) ch. cu prestaţiile externe 37 32.871

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.642

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 30

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care; 42 204

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 150

acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 150

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 5.000

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 80

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 800

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare 50 500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit) 52 1.830

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 250

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.400

1 Rezerve legale 55 92

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.317

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.185

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 132

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care; 64 22.800

1 Surse proprii 65 14.400

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 8.400

a) - interne 68 8.400

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 22.800

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 22.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 83

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 131.100

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 129.270

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.274

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.274

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 47.869

a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 47.729

b) alte cheltuieli cu personalul 87 140

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.122

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 103

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone prestate manipulate/persoană) 91 6.190

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 950

b) preţuri comparabile 95 950

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.221

b) preţuri comparabile 98 1.221

---------

* Venituri totale diminuate ca urmare a aplicării OUG nr. 54/2010

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 988.149

1 Venituri din exploatare, din care: 2 988.149

a) din producţia vândută 3 913.947

b) din vânzarea mărfurilor 4 33.800

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 12.133

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.269

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 987.207

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 981.762

a) cheltuieli materiale 18 107.041

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 131.260

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30.115

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 465.416

d1 ch. cu salariile 22 295.849

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 88.172

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 66.849

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.377

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14.313

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5.633

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 81.395

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.917

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 5.117

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 75.478

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 8.700

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 300

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 71.674

h) ch. cu prestaţiile externe 37 128.125

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.131

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 2.456

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 36.588

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.445

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.445

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 942

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 143

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 799

1 Rezerve legale 55 47

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 799

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, (tăiat) respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 71.674

1 Surse proprii 65 71.674

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 71.674

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 71.674

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 1.796

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 988.149

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 987.207

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.458

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 8.758

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 295.849

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 295.577

b) alte cheltuieli cu personalul 87 272

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.812

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 113

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/om/zi) 91 7,1

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 155.495

b) preţuri comparabile 95 155.495

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 261.986

b) preţuri comparabile 98 261.986

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 823.957

1 Venituri din exploatare, din care: 2 823.957

a) din producţia vândută 3 519.152

b) din vânzarea mărfurilor 4 603

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 256.022

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 245.649

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 10.373

d) producţia de imobilizări 8 26.136

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.263.332

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.205

a) cheltuieli materiale 18 92.114

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 70.521

c) cheltuieli privind mărfurile 20 609

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.801

d1 ch. cu salariile 22 359.744

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 151.711

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 121.022

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2.017

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.977

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.346

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 11.000

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 11.000

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.346

e) sume brute aferente plăţilor compensatorii 34 43.258

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 10.000

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 33.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 47.776

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 441.626

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 20.766

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 198

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 127

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 127

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -439.375

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 33.500

1 Surse proprii 65 33.500

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 33.500

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 823.957

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.263.332

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 9.968

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 359.744

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359

b) alte cheltuieli cu personalul 87 385

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 83

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 83

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.533

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.117.075

b) preţuri comparabile 95 4.117.075

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 30.340

b) preţuri comparabile 98 30.340

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 158.397

1 Venituri din exploatare, din care: 2 158.297

a) din producţia vândută 3 117.062

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 32.343

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 29.514

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.829

d) producţia de imobilizări 8 800

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.092

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 156.287

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 156.187

a) cheltuieli materiale 18 26.100

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.927

d1 ch. cu salariile 22 53.071

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.567

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.487

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 267

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.777

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.061

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 478

d3.2) tichete de masă 32 2.398

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 720

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 400

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 21.433

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.107

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale inundaţii) 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.240

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 141

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100

a) cheltuieli privind dobânzile 49 100

b) alte cheltuieli financiare 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.110

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 817

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.293

1 Rezerve legale 55 106

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.187

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.068

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 119

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 24.780

1 Surse proprii 65 6.800

2 Alocaţii de la buget 66 17.980

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 24.780

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 24.780

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74 0

b) externe 75 0

VII Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*) 75a 31.000

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 106

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0

1 Venituri totale 81 158.397

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 156.287

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.783

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 53.071

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu kg/persoană) 91 217,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 987

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 400

b) preţuri comparabile 98 400

---------

Notă *) reprezintă stocul de uraniu - alocaţie de la bugetul de stat

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.685

1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.685

a) din producţia vândută 3 2.533

b) din vânzarea mărfurilor 4 17

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.135

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.595

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.595

a) cheltuieli materiale 18 183

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 44

c) cheltuieli privind mărfurile 20 17

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.586

d1 ch. cu salariile 22 1.130

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 425

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 319

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 63

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 37

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 22

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.420

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.334

i1) contract de mandat 39 82

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 90

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 76

1 Rezerve legale 55 5

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 72

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 5

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 5.685

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.595

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 44

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.130

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.123

b) alte cheltuieli cu personalul 87 7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.127

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 129

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 129

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 984

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 480.847

b) preţuri comparabile 95 480.847

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 884

b) preţuri comparabile 98 884

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 156.731

1 Venituri din exploatare, din care: 2 156.471

a) din producţia vândută 3 8.100

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 148.371

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b

e3) Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 148.371

2 Venituri financiare, din care: 10 260

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 250

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 155.143

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 155.143

a) cheltuieli materiale 18 250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 45

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414

d1 ch. cu salariile 22 3.045

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 966

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 730

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 16

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 168

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 61

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 40

d3.2) tichete de masă 32 135

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 300

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.264

i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 148.871

Programul anual de conservare şi închidere a minelor(inclusiv TVA) 38a 148.371

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 6

tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 25

acţiuni sociale calamităţi - inundaţii 45a 25

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.588

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 254

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.334

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 1.334

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.201

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 133

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 100

1 Surse proprii 65 100

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 100

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 100

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 156.731

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 155.143

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 65

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.045

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.865

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.411

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 990

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28200

1 Venituri din exploatare, din care: 2 28100

a) din producţia vândută 3 27800

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 200

e) alte venituri din exploatare 9 100

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25374

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25354

a) cheltuieli materiale 18 950

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 320

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4985

d1 ch. cu salariile 22 3333

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 987

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 740

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 25

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 173

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 66

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 66

d3.2) tichete de masă 32 285

d3.3) tichete de vacanţe 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 530

h) ch. cu prestaţiile externe 37 16863

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 87

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

- tichete-cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420

i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor 47 16100

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, administrator special, etc. 47c 189

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 20

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2826

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 452

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2374

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzută de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 2374

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 -

8 Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 2137

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 237

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 441

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) interne 68

b) externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 71 441

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 441

cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 86

2 Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve saturate 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 28200

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25374

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 149

5 Fond de salarii, din care: 85 3333

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3301

b) alte cheltuieli cu personalul 87 32

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1846

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) [rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 900

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2375

b) preţuri comparabile 98 2375

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 225.480,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 224.672,00

a) din producţia vândută 3 193.052,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 15.270,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.950,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 14.400,00

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 808,00

a) din mobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 600,00

d) alte venituri financiare 14 208,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 222.500,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 221.185,00

a) cheltuieli materiale 18 37.263,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9.470,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.800,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 86.819,28

d1 ch. cu salariile 22 62.809,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 19.345,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 13.566,76

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 314,05

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.140,45

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.323,93

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.665,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.271,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 283,00

d3.2) tichete de masă 32 3.111,00

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 540,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11.820,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 60.506,72

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.966,00

i1) contract de mandat 39 87,00

12) ch. de protocol, din care: 40 41,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 64,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care donaţii sinistraţi calamităţi, din care: 45 440,00

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 400,00

i5 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 473,00

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.607,00

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 83,00

i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 şi/sau 47b 171,00

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 48 0,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.315,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 190,00

b) alte cheltuieli financiare 50 1.125,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.980,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 516,96

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.463,04

1 Rezerve legale 55 149,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 2.314,04

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,00

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.082,64

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 231,40

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 64 11.550,00

1 Surse proprii 65 11.550,00

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din 71 11.550,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv 72 11.550,00

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 361,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 149,00

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 225.480,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 222.500,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.984,00

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.034,00

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 0,00

5 Fond de salarii, din care: 85 62.809,08

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 62.645,08

b) alte cheltuieli cu personalul 87 164,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.566,58

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 110,86

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ("Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele de influenţă a acestora") (mp/pers.) 91 24,48

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986,78

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.484,00

b) preţuri comparabile 95 4.484,00

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 9.512,00

b) preţuri comparabile 98 9.512,00

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 11.993,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 11.843,00

a) din producţia vândută 3 5.783,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 10,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.050,00

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 150,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100,00

d) alte venituri financiare 14 50,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 11.482,40

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.332,40

a) cheltuieli materiale 18 1.045,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 615,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.186,00

d1 ch. cu salariile 22 2.535,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 648,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 482,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 19,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 147,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 al.(3) dim Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3,00

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.442,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 4.969,40

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 575,00

i1) contract de mandat 39 81,00

i2) ch. de protocol, din care: 40 9,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 9,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 24,00

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 452,00

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 150,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 100,00

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 50,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 510,60

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 77,61

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 432,99

1 Rezerve legale 55 25,53

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 407,46

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%,respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0,00

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0,00

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 11.993,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 11.482,40

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 133,00

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 133,00

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 2.535,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.532,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 3,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.586,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 90,00

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 90,00

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 957,43

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 51.446,00

b) preţuri comparabile 95 51.446,00

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 8.569,00

b) preţuri comparabile 98 8.569,00

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.058

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.058

a) din producţia vândută 3 2.958

b) din vânzarea mărfurilor 4 100

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 4.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.869

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.869

a) cheltuieli materiale 18 1.051

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 570

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.668

d1 ch. cu salariile 22 1.163

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 440

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 374

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 60

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 65

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 840

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.891

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 844

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 390

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 177

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 135

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 189

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 29

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 160

1 Rezerve legale 55 9

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 151

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65 0

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 9

1 Rezerve legale 77 9

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.058

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.869

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 30

5 Fond de salarii, din care: 85 1.163

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 976

b) alte cheltuieli cu personalul 87 187

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană ) 88 2.711

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 235

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masă minieră/nr. pers.) 91 47,8

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 973

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 969

b) preţuri comparabile 95 969

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.021

b) preţuri comparabile 98 1.021

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*FONT 7*

i lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 65.900

1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.900

a) din producţia vândută 3 65.900

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.345

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 65.345

a) cheltuieli materiale 18 18.189

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 15.468

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.055

d1 ch. cu salariile 22 13.602

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.203

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.178

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 105

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 846

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.250

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 272

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.352

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.656

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.625

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 13

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 547

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.653

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 555

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 84

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 471

1 Rezerve legale 55 28

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 443

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 600

1 Surse proprii 65 600

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 600

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 600

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 28

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 65.900

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 65.345

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 440

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 440

Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 13.602

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.057

b) alte cheltuieli cu personalul 87 545

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.473

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat t/persoană) 91 10

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 65.075

b) preţuri comparabile 95 65.075

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 44.650

b) preţuri comparabile 98 44.650

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*FONT 7*

mii lei

BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.600

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.600

a) din producţia vândută 3 1.442

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 158

2 Venituri financiare, din care. 10 0

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.578

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.578

a) cheltuieli materiale 18 50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 40

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.150

d1 ch. cu salariile 22 849

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 289

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 234

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 25 46

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12

d4.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 0

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale 33a 0

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 52

h) ch. cu prestaţiile externe 37 186

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 20

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 18

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 18

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65 0

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74 0

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.600

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.578

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 49

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 49

5 Fond de salarii, din care: 85 849

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 844

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.435

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 694

b) preţuri comparabile 95 694

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 35

b) preţuri comparabile 98 35

Notă: Operatorul economic a aplicat a reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*FONT 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.121

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.114

a) din producţia vândută 3 3.007

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 103

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 7

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 7

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.066

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.063

a) cheltuieli materiale 18 113

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 41

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.261

d1 ch. cu salariile 22 1.722

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 481

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 378

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 9

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 34

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 0

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 24

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 225

h) ch. cu prestaţiile externe 37 327

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2

b) alte cheltuieli financiare 50 1

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 55

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8,8

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 46,2

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 46,2

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 185

1 Surse proprii 65 185

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 185

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 185

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74 0

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0

1 Venituri totale 81 3.121

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.066

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 73

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 73

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 1.722

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.662

b) alte cheltuieli cu personalul 87 60

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.897

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 43

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 43

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 982

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 194

b) preţuri comparabile 95 194

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 746

b) preţuri comparabile 98 746

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*FONT 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680

1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480

a) din producţia vândută 3 2.100

b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 21.380

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 25.370

- venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 25.370

2 Venituri financiare, din care: 10 5.200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 450

d) alte venituri financiare 14 4.750

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.126

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 83.126

a) cheltuieli materiale 18 1.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.687

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039

d1 ch. cu salariile 22 2.996

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 837

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 623

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 156

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206

d3.1) ch sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 60

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 146

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 550

h) ch. cu prestaţiile externe 37 19.828

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10.172

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 140

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 10

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 10

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 42

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) 45a 42

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 302

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare 50 3.700

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 554

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 84

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 470

1 Rezerve legale 55 28

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 442

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 398

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 44

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65 0

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

Alocaţii de la buget pe total companie, din care: 72b 9.000

Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.000

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 30

1 Rezerve legale 77 30

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 87.680

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.126

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 77

4a Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care: rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central 84b

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200

5 Fond de salarii, din care: 85 2.996

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983

b) alte cheltuieli cu personalul 87 13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 3.228

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 1.139

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 994

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.521

b) preţuri comparabile 98 1.521

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*FONT 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.094

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.026

a) din producţia vândută 3 1.747

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 68

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 211

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211

2 Venituri financiare, din care: 10 68

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15

d) alte venituri financiare 14 53

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.065

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.055

a) cheltuieli materiale 18 800

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 175

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 661

d1 ch. cu salariile 22 484

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 164

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 129

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 31

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 68

h) ch. cu prestaţiile externe 37 29

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 316

i1) contract de mandat 39 60

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 1

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 211

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 43

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 29

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 24

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 64 68

1 Surse proprii 65 68

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 68

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 68

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.884

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.855

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 26

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 10

5 Fond de salarii, din care: 85 484

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436

b) alte cheltuieli cu personalul 87 48

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.397

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93 193.401

a) preţuri curente 94 193.401

b) preţuri comparabile 95 193.401

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.958

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.942

a) din producţia vândută 3 850

b) din vânzarea mărfurilor 4 250

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.842

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211

2 Venituri financiare, din care: 10 16

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2

d) alte venituri financiare 14 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.806,6

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.804,6

a) cheltuieli materiale 18 50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 32

c) cheltuieli privind mărfurile 20 160

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231

d1 ch. cu salariile 22 138

d2 ch. cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 67

d3 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 47

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 8

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 135

h) ch. cu prestaţiile externe 37 270

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.806,60

i1) contract de mandat 39 69

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0,8

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor miniere 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 211

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 2

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 151,4

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 24

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 127,4

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 57 127,4

4 constituirea surselor surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de cercetare - proiectare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) - interne 74

b) - externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.747

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.595,6

3 Nr. Prognozat de personal la finele anului 83 18

4 Nr. Mediu de salariaţi total în activitate 84 8

4a Nr. Mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 10

5 fond de salarii, din care: 85 138

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.394

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 937

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 937

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 961

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13.583

b) preţuri comparabile 95 13.583

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 130

b) preţuri comparabile 98 130

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

Mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 01 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.509

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.869

a) din producţia vândută 3

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.530

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 339

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare - total, din care: 10 640

a) venituri din imobilizări financiare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 640

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 5.279,9

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.279,9

a) cheltuieli materiale 18 26

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 36

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.375

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 376

d1 cheltuieli cu salariile 22 263

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 95

cheltuieli privind contribuţia de asigurări sociale 24 70

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 2

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

d3.2) tichete de masă 32 13

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 35

h) cheltuieli privind prestaţiile externe din care: 37 2.094,4

- cheltuieli cu colaboratorii pentru realizarea de componente navale 37a 1.929

- cheltuieli cu prime de asigurare 37b 4,4

- cheltuieli cu deplasări 37c 15,8

- cheltuieli cu taxe poştale şi telefoane 37d 32,4

- cheltuieli cu comisioane bancare 37e 7,2

- alte cheltuieli cu terţi 37f 105,6

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 337,5

i1) contract de mandat 39 42

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 43

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 2,1

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 229,1

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 35

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 194,1

1 Rezerve legale 55 11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării cotelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 183,1

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar - realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 165

9 Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 18

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 11

1 Rezerve legale 77 11

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 5.509

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.279,9

3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 7

4 Numărul mediu de salariaţi total în activitate 84 7

Numărul mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 263

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 255

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat - lei/persoană 88 3.036

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) 89 787

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 787

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 -

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 958

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96 124

a) preţuri curente 97 124

b) preţuri comparabile 98 124

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 45.213

1 Venituri din exploatare, din care: 2 40.918

a) din producţia vândută 3 38.550

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368

2 Venituri financiare, din care: 10 4.295

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 550

d) alte venituri financiare 14 3.745

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 43.491

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 36.381

a) cheltuieli materiale 18 17.274

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.282

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.712

d1 ch. cu salariile 22 8.297

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.401

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.757

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 42

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 431

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 171

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 166

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 603

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.240

h) ch. cu prestaţiile externe 37 166

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.607

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 9

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 92

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 14

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 2.368

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.110

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862

b) alte cheltuieli financiare 50 4.248

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.722

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 262

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.460

1 Rezerve legale 55 86

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.374

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.237

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 137

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 600

1 Surse proprii 65 600

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 600

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 600

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 86

1 Rezerve legale 77 86

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 42.845

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 41.123

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 112

5 Fond de salarii, din care: 85 8.297

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.291

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.303

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 143

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 143

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 962

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13.655

b) preţuri comparabile 95 13.655

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 4.186

b) preţuri comparabile 98 4.186

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 24.799

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.519

a) din producţia vândută 3 15.670

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 306

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 800

e) alte venituri din exploatare 9 7.743

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 280

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 180

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 24.679

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 23.716

a) cheltuieli materiale 18 3.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.170

c) cheltuieli privind mărfurile 20 250

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.897

d1 ch. cu salariile 22 8.462

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.650

- contribuţia la asigurări sociale 24 1.988

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 88

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 574

- contribuţiile aferente fondurilor speciale aferente fondului de salarii 27 0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 785

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. Ulterioare, din care: 29 65

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0

- tichete de masă 32 720

- tichete de vacanţă 33 0

- alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 300

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 4.926

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 173

i1) contract de mandat 39 87

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 19

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 0

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 963

a) - cheltuieli privind dobânzile 49 463

b) - alte cheltuieli financiare 50 500

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 120

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 19

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 101

1 Rezerve legale 55 5

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Const. surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT SUMELOR DE LA RD. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 96

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 86

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 10

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.000

1 Surse proprii 65 1.000

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) interne 68 0

b) externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului, din care: 72 692

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 308

a) interne 74 308

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 32

1 Rezerve legale 77 5

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0

1 Venituri totale 81 24.799

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 24.679

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 400

4 Nr. mediu de personal total în activitate 84 400

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 8.462

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.507

b) Alte cheltuieli cu personalul 87 955

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 88 1.564

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (Lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente 89 62

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (Lei/persoană) (rd. 78, rd. 81) - în preţuri comparabile 90 62

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 Lei venituri totale (chelt. Totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 996

11 Plăţi restante - total 93

a) preţuri curente 94 205

b) preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 95 205

12 Creanţe restante - total 96

- preţuri curente 97 597

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 98 597

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 01 99.595

1 Venituri din exploatare, total, din care: 02 96.886

a) din producţia vândută 03 63.056

b) din venituri din vânzarea mărfurilor 04 83

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 05 0

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 06 0

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 07 0

d) producţia de imobilizări 08 171

e) alte venituri din exploatare, din care: 09 33.576

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 09a 4.229

2 Venituri financiare, din care: 10 2.709

a) venituri din interese de participare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 152

d) alte venituri financiare 14 2.557

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 99.124

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 91.197

a) cheltuieli materiale 18 6.663

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 4.844

c) cheltuieli privind mărfurile 20 67

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 49.691

d1 cheltuieli cu salariile 22 36.582

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 10.222

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.920

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 274

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.902

- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 126

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.887

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 732

- tichete de creşă cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 447

d3.2) tichete de masă 32 2.155

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) - cheltuieli cu plăţile brute compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.100

f) - cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.560

h) - cheltuieli cu prestaţii externe 37 18.659

i) - alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.613

i1) - contracte de mandat 39 87

i2) - cheltuieli de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0

i3) - cheltuieli de reclamă şi publicitate*), din care: 42 9

- tichete cadou pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0

i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 45 0

i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 47 0

i7) - cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) - cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.229

i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 202

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 7.927

a) - cheltuieli privind dobânzile 49 6.636

b) - alte cheltuieli financiare 50 1.291

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 52 471

VI IMPOZIT PE PROFIT 53 75

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 396

1 Rezerve legale 55 24

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 227

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 145

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 131

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 14

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 6.195

1 Surse proprii 65 995

2 Alocaţii de la buget 66 5.200

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 6.195

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 6.195

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

- interne 74 0

- externe 75 0

X REZERVE, din care: 76 24

1 Rezerve legale 77 24

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 0

XI DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 95.366

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 95.895

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 970

4 Numărul mediu de salariaţi total în activitate 84 1.078

4a Numărul mediu de salariaţi total (exclusiv personal cu contracte de mandat) în nucleu 84a 200

5 Fond de salarii, din care: 85 36.582

a) - fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 36.324

b) - alte cheltuieli cu personalul 87 258

6 Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună) 88 2.808

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) în preţuri curente 89 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/pers.) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble şi piese primare executate/persoană) 91 516

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante - total, din care: 93

a) - preţuri curente 94 9.204

b) - preţuri comparabile 95 9.204

12 Creanţe restante - total, din care: 96

a) - preţuri curente 97 972

b) - preţuri comparabile 98 972

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.642

1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.402

a) din producţia vândută 3 14.422

b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368

2 Venituri financiare, din care: 10 240

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 36

d) alte venituri financiare 14 204

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.592

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.550

a) cheltuieli materiale 18 4.120

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.306

c) cheltuieli privind mărfurile 20 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.153

d1 ch. cu salariile 22 5.527

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 1.588

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.168

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 41

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 334

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 45

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 38

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 875

h) ch. cu prestaţiile externe 37 353

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.723

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 3.952

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 42

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 50

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 42

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 16.274

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 16.224

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 321

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 182

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 170

5 Fond de salarii, din care: 85 5.527

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 43.648

b) preţuri comparabile 95 43.648

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 398

b) preţuri comparabile 98 398

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.349

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.299

a) din producţia vândută 3 1.039

b) din vânzarea mărfurilor 4 690

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 233

2 Venituri financiare, din care: 10 50

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.262

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.169

a) cheltuieli materiale 18 37

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 325

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.182

d1 ch. cu salariile 22 910

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 252

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 190

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 47

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 60

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 170

h) ch. cu prestaţiile externe 37 285

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 93

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 93

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 87

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 73

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 7

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 66

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 60

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 6

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65 0

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.349

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.262

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 36

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 11

5 Fond de salarii, din care: 85 910

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 850

b) alte cheltuieli cu personalul 87 60

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.968

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 65

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 65

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 963

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 7.700

b) preţuri comparabile 95 7.700

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 275

b) preţuri comparabile 98 275

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.727.250

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.699.250

a) din producţia vândută 3 2.663.250

b) din vânzarea mărfurilor 4 36.000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 28.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 28.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 2.716.970

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.579.080

a) cheltuieli materiale 18 1.349.323

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 686.243

c) cheltuieli privind mărfurile 20 35.125

d) cheltuieli cu personalul, din care; 21 151.929

d1) ch. cu salariile 22 107.441

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 37.773

ch privind contribuţia la asigurări sociale 24 30.440

ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 538

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.608

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.186

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.715

d3.1) ch. soc. prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 Cod Fiscal, din care: 29 280

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006 30

- tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit Legii nr. 193/2006 31

d3.2) tichete de masă 32 6.434

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 104.167

h) ch. cu prestaţiile externe 37 204.389

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 47.903

i1) contracte de mandat - 2 contracte 39 174

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 11.328

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate cf. Legii nr. 193/2006 43

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piaţă, cf. Legii nr. 193/2006 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47

i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 226

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 137.890

a) cheltuieli privind dobânzile 49 85.640

b) alte cheltuieli financiare 50 52.250

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.280

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE PROFIT, din care: 54 10.237

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 10.237

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 406.617

1 Surse proprii 65 104.167

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 302.450

a) interne 68 0

b) externe 69 302.450

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 406.617

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 390.797

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 25.425

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 15.820

a) interne 74 7.107

b) externe 75 8.713

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.727.250

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.716.970

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.125

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4.000

Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 52/ 2002/şomaj tehnic - nr. mediu 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 107.441

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 107.215

b) alte cheltuieli cu personalul 87 226

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.234

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/pers) (rd. 81/rd. 84) 89 682

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/pers.) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) 91 574

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996

11 Plăţi restante - total 93

a) preţuri curente 94 721.905

b) preţuri comparabile 95 721.905

12 Creanţe restanţe - total 96

a) preţuri curente 97 76.580

b) preţuri comparabile 98 76.580

NOTĂ

Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295

1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010

a) din producţia vândută 3 29.014

b) din vânzarea mărfurilor 4 35

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care; 5 14.611

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.611

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.350

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 285

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 285

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51) 16 51.273

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.966

a) cheltuieli materiale 18 27.674

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20 35

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999

d1 ch. cu salariile 22 8.724

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.235

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.496

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 44

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 456

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 4.560

h) ch. cu prestaţiile externe 37 480

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.018

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 23

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 10

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 307

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT, din care: 54 18,5

1 Rezerve legale 55 0,8

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 17,7

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 8.500

1 Surse proprii 65 500

2 Alocaţii de la buget 66 8.000

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 8.500

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 51.295

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.273

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83

4 Nr. mediu de salariaţi total inactivitate 84 670

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 8.724

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.081,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) To/om 91 7,46

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) X 1000 92 999,6

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.000

b) preţuri comparabile 95 4.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 3.000

b) preţuri comparabile 98 3.000

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.767

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.607

a) din producţia vândută 3 5.457

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 300

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.850

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0

2 Venituri financiare, din care: 10 160

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 150

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 7.587

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.542

a) cheltuieli materiale 18 250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 465

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.363

d1 ch. cu salariile 22 3.963

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.151

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 825

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 206

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 100

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 249

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 79

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 170

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 663

i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 300

i1) contract de mandat 39 90

i2) ch. de protocol, din care: 40 8,4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2,4

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 200

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 45

a) cheltuieli privind dobânzile 49 35

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 180

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 29

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 150

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 150

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 135

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 15

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 61

1 Surse proprii 65 61

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 63

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 61

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 61

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.767

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.587

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 150

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 163

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 3.963

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.873

b) alte cheltuieli cu personalul 87 90

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.980

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 48

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 48

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 0

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.659

b) preţuri comparabile 98 2.659

NOTĂ

Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.040

1 Venituri din exploatare, din care: 2 6.030

a) din producţia vândută 3 6.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 5.792,2

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.786,2

a) cheltuieli materiale 18 280

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 520

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.972

d1 ch. cu salariile 22 2.981

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 838

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 620

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 155

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 153

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 30

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare 31 30

d3.2) tichete de masă 32 73

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 20

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 520

h) ch. cu prestaţiile externe 37 306

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183,2

i1) contract de mandat 39 86

i2) ch. de protocol, din care: 40 3,2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 94

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 6

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2

b) alte cheltuieli financiare 50 4

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 247,8

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 38

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 209,8

1 Rezerve legale 55 12

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 197,8

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 178,02

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 19,78

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 520

1 Surse proprii 65 520

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 520

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 520

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 520

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 12

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 6.040

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.792,2

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 131

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 131

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 2.981

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 86 2.936

b) alte cheltuieli cu personalul 87 45

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.868

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 46,11

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 46,11

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 958,97

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 134

b) preţuri comparabile 98 134

NOTĂ

Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.150

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.144

a) din producţia vândută 3 1.144

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 5

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 5

3 Venituri extraordinare 15 1

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.141

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.141

a) cheltuieli materiale 18 30

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 165

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 451

d1 ch. cu salariile 22 350

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 101

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 74

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 19

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 135

h) ch. cu prestaţiile externe 37 279

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81

i1) contract de mandat 39 62

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 19

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 9

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 8

1 Rezerve legale 55 0,5

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 7,2

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.150

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.149

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 12

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 13

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 350

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 350

b) alte cheltuieli cu personalul 87

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.245

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 88

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 X

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 91

b) preţuri comparabile 95 91

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 62

b) preţuri comparabile 98 62

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.585

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.497

a) din producţia vândută 3 1.495

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 88

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 80

d) alte venituri financiare 14 8

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.333

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.330

a) cheltuieli materiale 18 32

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 926

d1 ch. cu salariile 22 708

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 184

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 144

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 5

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 35

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care 28 34

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 34

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 40

h) ch. cu prestaţiile externe 37 217

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 106

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 3

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 252

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 38

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 214

1 Rezerve legale 55 13

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 201

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 181

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 20

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 50

1 Surse proprii 65 50

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 50

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 50

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 13

1 Rezerve legale 77 13

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.585

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.333

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 17

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 17

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 708

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 659

b) alte cheltuieli cu personalul 87 49

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.230

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 93

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 841

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96 60

a) preţuri curente 97 60

b) preţuri comparabile 98 60

NOTĂ

Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

-------

pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexele nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-41 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 28 iulie 2010.

Nr. 787.