HOTĂRÂRE nr. 797 din 4 august 2010

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5*) la prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ"

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. crt. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 46.346,84

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 44.346,84

a) din producţia vândută 3 44.246,84

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 100,00

2 Venituri financiare, din care: 10 2.000,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 500,00

d) alte venituri financiare 14 1.500,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 37.182,44

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 36.558,99

a) cheltuieli materiale 18 440,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 370,63

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.937,60

d1 ch. cu salariile 22 18.886,20

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.850,20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.449,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 81,42

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.040,32

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 279,46

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.201,20

d3.1) ch. sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 225,37

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 421,83

d3.3) participare salariaţi la profit 32a

d3.5) ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008) 32b 442,00

d3.6) tichete de vacanţă 33

d3.7) indemnizaţie la pensionare 33a 112,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 334,91

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.172,58

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 5.645,33

ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008) 37a 101,42

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.657,95

i1) contracte de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 99,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 5,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 55,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) ajustări privind provizioanele 47a

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 623,45

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0,00

b) alte cheltuieli financiare 50 623,45

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 9.164,40

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.466,30

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.698,10

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 60 7.698,10

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 769,81

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 6.928,29

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 14.379,35

1 Surse proprii 65 14.379,35

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0,00

a) - interne 68 0,00

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 14.379,35

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 14.379,35

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0,00

a) interne 74 0,00

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 46.346,84

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 37.182,44

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 220

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 215

5 Fond de salarii, din care: 85 18.886,20

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 18.881,20

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 7.318,29

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 507,09

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 802,26

11 Plăţi restante - total 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante - total 96 315,82

a) preţuri curente 97 315,82

b) preţuri comparabile 98 315,82

Indicatorul fizic = numar de prestaţii efectuate agenţilor economici

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"

Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 716.947,83

1 Venituri din exploatare, din care: 2 701.145,79

a) din producţia vândută 3 670.426,45

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 9.687,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 9.687,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 100,00

e) alte venituri din exploatare 9 20.932,34

2 Venituri financiare, din care: 10 15.802,04

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 4.552,04

d) alte venituri financiare 14 11.250,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 662.216,04

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 649.326,02

a) cheltuieli materiale 18 5.882,10

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.464,24

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 419.815,32

d1 ch. cu salariile 22 272.883,76

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 93.186,37

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 68.150,45

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.638,23

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 17.037,61

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.082,23

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 53.745,19

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.457,68

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 548,83

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate parţial/caz boală/ cf. L95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil 33^1 45.771,03

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 527,80

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 45.421,06

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 123.789,54

h1) contribuţie EUROCONTROL 37^1 36.692,39

h2) prestaţii AACR: verif. zbor, suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc. 37^2 24.434,31

h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG 1605/2008 aeronautic etc. 37^3 390,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 47.972,30

i1) contracte de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 208,95

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 34,71

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 352,89

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 12.890,02

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 12.890,02

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 54.731,79

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 8.319,23

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 46.412,56

1 Rezerve legale 55 2.736,59

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 43.675,97

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 4.367,60

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 39.308,37

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 92.683,51

1 Surse proprii 65 92.683,51

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 92.683,51

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 92.683,51

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 2.736,59

1 Rezerve legale 77 2.736,59

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 0,00

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 716.947,83

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 662.216,04

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.637

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 1.655

5 Fond de salarii, din care: 85 272.883,76

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 272.875,76

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 13.739,97

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 375,62

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 923,66

11 Plăţi restante - total 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96 22.050,00

a) preţuri curente 97 22.050,00

b) preţuri comparabile 98 22.050,00

Indicator fizic = numar total de zboruri

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREŞTI" - S.A.

Calea Bucureştilor nr. 224 E, Otopeni

Cod unic de înregistrare: 26490194

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 476.088,91

1 Venituri din exploatare, din care: 2 452.338,71

a) din producţia vândută 3 408.125,71

b) din vânzarea mărfurilor 4 5.983,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 38.230,00

2 Venituri financiare, din care: 10 23.750,20

a) din interese de participare 11 500,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 3.000,00

c) din dobânzi 13 12.150,20

d) alte venituri financiare 14 8.100,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 378.618,10

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 365.303,30

a) cheltuieli materiale, din care: 18 9.221,84

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 15,50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 16.333,05

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.700,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 74.920,63

d1 ch. cu salariile 22 56.268,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 15.690,72

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 12.201,14

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 281,78

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.930,53

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 277,27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.961,91

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.125,00

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 8,71

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.836,91

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale - total,din care: 36 105.150,95

- consiliul OACI (HG 1605/2008)

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 140.362,73

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 362,73

ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008) 37a 101,42

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.614,10

i1) contracte de mandat 39 88,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 299,25

- CNAB 260,49

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 38,76

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 302,83

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 701,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.097,46

i7) - consiliul OACI (HG 1605/2008) 33,22

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 13.314,80

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.550,68

b) alte cheltuieli financiare - total, din care: 50 7.764,12

- consiliul OACI (HG 1605/2008)

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 97.470,81

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 15.058,60

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 82.412,21

1 Rezerve legale 55 3.354,57

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 79.057,64

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 7.905,76

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 71.151,88

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 927.480,57

1 Surse proprii 65 163.480,57

2 Alocaţii de la buget 66 0,00

3 Credite bancare 67 344.000,00

a) - interne 68 344.000,00

b) - externe 69

4 Alte surse 70 420.000,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 927.480,57

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 885.880,57

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 41.600,00

a) interne 74 41.600,00

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 28.642,49

1 Rezerve legale 77 28.642,49

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 476.088,91

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 378.618,10

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.107

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 1.107

5 Fond de salarii, din care: 85 56.268,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 56.250,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 18,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.234,42

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pasageri deserviţi/persoană) 91 5.981,29

AIHCB (pasageri deserviţi/persoană)

AIBBAV (mişcări aeronave/persoană)

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 831,11

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 0,00

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 16.654,00

b) preţuri comparabile 98

Indicator fizic = numar de pasageri deserviţi

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 4 august 2010.

Nr. 797.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.

Localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.651.547,73

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69

a) din producţia vândută 3 1.272.823,44

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 6.610,33

e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92

2 Venituri financiare, din care: 10 340.628,04

a) din imobilizări financiare 11 6.460,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27.469,11

d) alte venituri financiare 14 306.698,93

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.597.980,78

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.297.373,34

a) cheltuieli materiale, din care: 18 371.165,50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.383,83

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.714,61

d1 ch. cu salariile 22 149.078,85

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 50.850,66

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 39.957,29

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 745,39

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.756,26

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10

d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.016,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.769,10

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 141.752,33

h) ch. cu prestaţiile externe 37 540.221,75

- cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.871,50

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38.135,32

i1) contracte de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 119,13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 14.042,21

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44

a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12

b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 53.566,95

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 43,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 53.523,95

1 Rezerve legale 55 2.678,35

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 50.845,60

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 82.357,96

1 Surse proprii, din care: 65 15.341,96

Proiect upgradare 6 avo ATR - 42/ATR-600 65a 0,00

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 67.016,00

a) - interne 68

b) - externe 69 67.016,00

- Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 49.077,99

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 40.051,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 72 9.026,59

- Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane- BEI 73 17.938,01

- Rambursări de credite externe 74 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 75 3.960,41

4 Alte surse 76

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 82.357,96

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 15.341,96

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 67.016,00

a) interne 80

b) externe 81 67.016,00

- Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 17.938,01

- Rambursări de credite externe 83 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 3.960,41

- Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 49.077,99

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 40.051,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 9.026,59

VIII. REZERVE, din care: 88

1 Rezerve legale 89

2 Rezerve statutare 90

3 Alte rezerve 91

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92

1 Venituri totale 93 1.651.547,73

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.597.980,78

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430

4 Nr. mediu de salariaţi total 96 2.450

5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 149.068,85

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente 101

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 102

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 874,28

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 94/rd. 93) x 1000 104 967,57

11 Plăţi restante 105 20.810,00

a) preţuri curente 106 20.810,00

b) preţuri comparabile 107 20.810,00

12 Creanţe restante 108 33.200,00

a) preţuri curente 109 33.200,00

b) preţuri comparabile 110 33.200,00

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.

Sediul/Adresa: Localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş

Cod unic de înregistrare 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 42.895,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 42.630,00

a) din producţia vândută 3 40.230,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 2.400,00

2 Venituri financiare, din care: 10 265,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15,00

d) alte venituri financiare 14 250,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE 16 35.756,10

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.956,10

a) cheltuieli materiale 18 1.980,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.600,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.049,80

d1 ch. cu salariile 22 5.833,13

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.638,40

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.287,53

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 43,47

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 307,40

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 578,27

d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 116,66

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 461,61

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 50,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.600,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 16.504,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 172,30

i1) contracte de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 52,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 30,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 10,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 800,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 700,00

b) alte cheltuieli financiare 50 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT 52 7.138,90

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.142,22

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.996,68

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 5.996,68

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 485,34

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.397,01

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 114,33

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 18.941,43

1 Surse proprii 65 6.600,00

2 Alocaţii de la buget 66 7.237,00

3 Credite bancare 67 5.104,43

a) - interne 68 5.104,43

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 18.941,43

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 13.837,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 5.104,43

a) interne 74 5.104,43

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 42.895,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 35.756,10

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 248

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 248

5 Fond de salarii, din care: 85 5.833,13

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract 86 5.824,13

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.957,03

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 4.525,18

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 833,57

11 Plăţi restante 93 4.700,00

a) preţuri curente 94 4.700,00

b) preţuri comparabile 95 4.700,00

12 Creanţe restante 96 7.400,00

a) preţuri curente 97 7.400,00

b) preţuri comparabile 98 7.400,00

----

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.