HOTĂRÂRE nr. 807 din 4 august 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Galaţi, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2010

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 79.866,49

A. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 20 + 15) 2 79.107,66

1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 78.407,66

a) din producţia vândută 4 29.920,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00

subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 7 39.538,00

Venituri amânate 8

transferuri, cf. preved. legale în vigoare 9

d) producţia de imobilizări 10 360,00

e) alte venituri din exploatare din care: 11 8.589,66

din vânzări nave 11a 5.001,76

2. Venituri financiare - total, din care: 12 700,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 50,00

d) alte venituri financiare 16 520,00

3. Venituri extraordinare 17

B. ALTE SURSE 18 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 758,83

II. CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 79.866,49

A CHELTUIELI TOTALE (rd. 21 + 52 + 54) 20 79.107,66

B 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 21 78.407,66

a) cheltuieli materiale 22 8.250,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 23 580,00

c) cheltuieli privind mărfurile 24

d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 37.013,83

d1 ch. cu salarii 26 27.847,90

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care 27 7.759,88

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 28 5.740,63

ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 29 139,09

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 30 1.449,96

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 430,19

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.406,05

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 33 555,98

- tichete de creşă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 35

d3.2) tichete de masă 36 850,00

d3.3) tichete de vacanţă 37

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 38 93,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 39 49,00

g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale şi necorporale 40 7.500,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 41 22.254,83

h1) - dragaj efectuat cu terţii pentru Dunărea Fluvială 41a 5.750,00

h2) - lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice 41b 3.600,00

h3) - întreţinere şi reparaţii nave, utilaje 41c 3.228,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.667,00

i1) contract de mandat 43 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 75,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 18,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 48

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 49

i5) taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice 51

2. Cheltuieli financiare, din care: 52 700,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 700,00

3. Cheltuieli extraordinare 55

C CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 758,83

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57

IV. IMPOZIT PE PROFIT 58

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59

1. Rezerve legale 60

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5. Alte repartizări prevăzute de lege 64

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 65

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţă 66

8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 67

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 68

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 100.220,81

1. Surse proprii 70 7.501,81

2. Alocaţii de la buget 71

3. Credite bancare 72

a) interne 73

b) externe 74

4. Alte surse 75 92.719,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanţare 21490/2002 75a 81.533,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 75b 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 75c 4.000,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 75d 2.550,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 2.222,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 76 100.220,81

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 100.220,81

- cheltuieli din surse proprii 77a 7.501,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanţare 21490/2002 77b 81.533,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 77c 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 77d 4.000,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 77e 2.550,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 2.222,00

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 79

a) interne 80

b) externe 81

VIII. REZERVE, din care: 82

1. Rezerve legale, din care: 83

2. Rezerve statutare 84

3. Alte rezerve 85

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 86

1. Venituri totale 87 79.107,66

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 79.107,66

3. Număr prognozat de personal la finele anului 89 939

4. Număr mediu de salariaţi total 90 939

5. Fond de salarii, din care: 91 27.847,90

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 27.477,50

b) alte cheltuieli cu personalul 93 370,40

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 94 2.438,53

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/rd. 86) - în preţuri curente 95

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în preţuri comparabile 96

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 97 5,20

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 17/rd. 1) x 1000 98 1.000,00

11. Plăţi restante 99

a) preţuri curente 100

b) preţuri comparabile 101

12. Creanţe restante 102 770,00

a) preţuri curente 103 770,00

b) preţuri comparabile 104 770,00

Indicator fizic - măsurători topografice

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 4 august 2010.

Nr. 807.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.