HOTĂRÂRE nr. 715 din 14 iulie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010)

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București

Cod unic 1590120

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

RECTIFICAT

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

rectificat

0

1

2

3

6

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)

1

1.142.936,0

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

1.141.936,0

a) producția vândută

3

930.000,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

7.000,0

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care

5

3.869,0

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

0,0

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și

completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului

de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii

nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare

7

3.869,0

d) producția imobilizată

8

1.000,0

e) alte venituri din exploatare

9

200.067,0

- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaților

la profit constituit în anii anteriori

9a

0,0

2

Venituri financiare, din care

10

1.000,0

a) din imobilizări financiare

11

0,0

b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din

activele imobilizate

12

0,0

c) venituri din dobânzi

13

500,0

d) alte venituri financiare

14

500,0

3

Venituri extraordinare

15

0,0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)

16

1.118.756,0

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

1.112.256,0

a) cheltuieli materiale

18

160.000,0

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)

19

12.000,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.500,0

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

524.609,4

d1 salarii

22

370.000,0

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații

legale, din care

24

105.119,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

76.960,0

- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj

26

1.850,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

27

19.240,0

- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

32

7.069,0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care

28

49.490,4

d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care

29

7.400,0

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

30

0,0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

2.775,0

d3.2 tichete de masă

33

35.490,4

d3.3 tichete de vacanță

0,0

d3.4 până la 10% din profitul net pentru participarea salariaților la

profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință

33a

0,0

d3.4 drepturi în natura acordate salariaților în baza Contractului

Colectiv de Muncă

33b

4.200,0

e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

4.990,0

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

500,0

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

34

43.000,0

h) cheltuieli cu prestațiile externe

36

252.000,0

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

35

112.656,6

i1 contracte de mandat/contracte de performanță

23

160,2

i2 cheltuieli de protocol, din care

37

810,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

38

0,0

i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

39

850,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

40

0,0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

41

0,0

i4 cheltuieli cu sponsorizarea

42

990,0

i7 alte cheltuieli (inclusiv fd. accesibilizare)

43

109.836,4

2

Cheltuieli financiare, din care

46

6.500,0

a cheltuieli privind dobânzile

47

5.500,0

b alte cheltuieli financiare

48

1.000,0

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,0

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

50

24.180,0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

3.868,8

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

52

20.311,2

1

Rezerve legale

53

0,0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

54

0,0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

55

0,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și

altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,0

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

20.311,2

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

58

2.031,1

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor

naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

59

18.280,1

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

60

0,0

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

61

164.896,0

1

Surse proprii

62

43.000,0

2

Alocații de la buget

63

87.000,0

3

Credite bancare

64

34.896,0

- interne

65

0,0

- externe

66

34.896,0

4

Alte surse

67

0,0

4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,

PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003

67a

0,0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

68

164.896,0

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului

69

162.694,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

70

2.202,0

- interne

71

2.202,0

- externe

72

0,0

VIII.

REZERVE, din care

73

18.257,5

1

Rezerve legale

74

18.257,5

2

Rezerve statutare

75

0,0

3

Alte rezerve

76

0,0

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0,0

1

Venituri totale

78

1.142.936,0

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.118.756,0

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

18.000,0

4

Număr mediu de salariați total

81

18.500,0

5

Fond de salarii

82

370.000,0

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

83

369.984,0

b) alte cheltuieli cu personalul

84

16,0

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

1.666,6

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd.

84 - în prețuri curente)

86

0,0

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd.

84 x ICP - în prețuri comparabile)

87

0,0

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi

/persoană)

88

567,6

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri

totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000

89

978,8

11

Plăți restante către bugetele publice

90

0,0

- prețuri curente

91

0,0

- prețuri comparabile

92

0,0

12

Creanțe restante (clienți în litigiu)

93

0,0

- prețuri curente

94

16.500,0

- prețuri comparabile

95

16.500,0

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul mediului și pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 14 iulie 2010.

Nr. 715.

-------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 7 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.