ORDIN nr. 321 din 22 aprilie 2010

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea

Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2010

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 19.777,00

VENITURI CURENTE 18.737,00

C VENITURI NEFISCALE 18.737,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 855,00

30.10 Venituri din proprietate 55,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 55,00

31.10 Venituri din dobânzi 800,00

03 Alte venituri din dobânzi 800,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 17.882,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 17.882,00

17 Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională 17.782,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 100,00

45.10 Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 1.040,00

01 Fondul european de dezvoltare regională 950,00

16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 90,00

CHELTUIELI TOTAL 27.655,00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+56) 16.411,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.091,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.722,00

01 Salarii de bază 6.340,00

02 Salarii de merit

04 Spor de vechime

06 Alte sporuri

08 Fond de premii 802,00

09 Prima de vacanţă 502,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 18,00

13 Indemnizaţii de delegare 40,00

15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 20,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 255,00

01 Tichete de masă 255,00

06 Tichete de vacanţă

10.03 Contribuţii 2.114,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 1.591,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 38,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 398,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 21,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 66,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 5.080,00

20.01 Bunuri şi servicii 2.663,00

01 Furnituri de birou 32,00

02 Materiale pentru curăţenie 50,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 263,00

04 Apă, canal şi salubritate 47,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 111,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 130,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 1.300,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 730,00

20.02 Reparaţii curente 83,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 101,00

01 Uniforme şi echipament 43,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 3,00

30 Alte obiecte de inventar 55,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 416,00

01 Deplasări interne 90,00

02 Deplasări în străinătate 326,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 40,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 5,00

20.13 Pregătire profesională 75,00

20.14 Protecţia muncii 59,00

20.25 Chelt. judiciare şi extrajudiciare 50,00

20.30 Alte cheltuieli 1.588,00

01 Reclamă şi publicitate 88,00

02 Protocol şi reprezentare 5,00

03 Prime de asigurare non/viaţa 67,00

07 Fondul conducătorului instituţiei 7,00

04 Chirii 405,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.016,00

56 Proiecte de finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN 1.240,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR 970,00

56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 270,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 11.244,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 11.244,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 11.244,00

01 Construcţii 7.885,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 2.961,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 150,00

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 248,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 19.777,00

CHELTUIELI TOTALE 27.655,00

a) Excedent

b) Deficit 7.878,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 7.878,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.198 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 87 mii lei), indemnizaţiile plătite unor persoane din afara unităţii (18 mii lei), suma pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă (20 mii lei), precum şi suma pentru indemnizaţii de delegare (40 mii lei).

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 22 aprilie 2010.

Nr. 321.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin