HOTĂRÂRE nr. 320 din 31 martie 2010

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-41, care fac parte integrantă în prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-41 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ TRANSELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.739.744

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.712.744

a) din producţia vândută, din care: 3 2.680.744

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 32.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 27.000

a) din imobilizări financiare 11 2.000

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 22.000

d) alte venituri financiare 14 3.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.729.244

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.665.375

a) cheltuieli materiale 18 1.959.901

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.500

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 150.259

d1 ch. cu salariile 22 107.539

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 23 31.940

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 23.891

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 807

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.926

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 316

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.780

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.144

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.956

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.180

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 271.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 257.902

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 23.813

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 207

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.141

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 333

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 898

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 650

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 63.869

a) cheltuieli privind dobânzile 49 49.764

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 14.105

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.500

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 6.076

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.424

1 Rezerve legale 55 525

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.899

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 430

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.950

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.520

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 657.916

1 Surse proprii 65 378.507

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 275.439

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 3.970

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 657.916

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 500.817

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 21.131

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 157.099

a) interne 74 12.400

b) externe 75 144.699

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 525

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.739.744

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.729.244

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.195

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 107.539

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.204

b) alte cheltuieli cu personalul 87 335

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.070

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.248

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kme retehnologizaţi/persoană) 91 0,544

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 909

b) preţuri comparabile 95 909

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 79.328

b) preţuri comparabile 98 79.328

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

(4) Cheltuielile de investiţii nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 859.771

1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771

a) din producţia vândută 3 547.472

b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.133.811

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.121.139

a) cheltuieli materiale 18 385.804

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.571

c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535

d1 ch. cu salariile 22 79.275

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 24.187

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 18.055

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 639

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.159

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.586

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.642

d3.2) tichete de masă 32 4.021

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 58.985

h) ch. cu prestaţiile externe 37 8.000

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 418.514

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 2.972

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (-274040)

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 186.277

1 Surse proprii 65 23.676

2 Alocaţii de la buget 66 73.751

3 Credite bancare 67 88.850

a) - interne 68 88.850

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 186.277

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 114.546

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 71.731

a) interne 74

b) externe 75 71.731

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 859.771

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.133.811

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.336

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 79.275

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602

b) alte cheltuieli cu personalul 87 673

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 368

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 368

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.319

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 3.020.000

b) preţuri comparabile 95 3.020.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 591.430

b) preţuri comparabile 98 591.430

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230

a) din producţia vândută 3 2.545.230

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 60.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 60.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.588.230

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.453.230

a) cheltuieli materiale 18 25.086

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 658.289

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174

d1 ch. cu salariile 22 319.722

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 104.253

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 78.320

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4.368

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.996

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 850

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 850

d3.2) tichete de masă 32 9.780,56

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 680.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 654.680

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 551.499

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 840

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 300

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.350

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.531

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 72.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 63.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 10.080

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 52.920

1 Rezerve legale 55 1.500

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 10.000

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58. 60 41.420

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 26.460

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 14.960

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.468.000

1 Surse proprii 65 760.000

2 Alocaţii de la buget 66 8.000

3 Credite bancare 67 700.000

a) - interne 68

b) - externe 69 700.000

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.468.000

1 Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 1.308.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73 160.000

a) interne 74

b) externe 75 160.000

VIII REZERVE, din care: 76 1.500

1 Rezerve legale 77 1.500

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.651.230

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.588.230

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 5.300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 319.722

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272

b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 88 5.020

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în preţuri curente 89 500

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 8.180

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 976

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 85.742

b) preţuri comparabile 95 85.742

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 33.708

b) preţuri comparabile 98 33.708

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

Contravenţiile prevăzute la art. 3 se aplică şi în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

───────────────

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 320.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 890.884

1 Venituri din exploatare, din care: 2 842.884

a) din producţia vândută 3 791.884

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 51.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 48.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27.000

d) alte venituri financiare 14 21.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 872.444

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 841.144

a) cheltuieli materiale 18 745.680

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 339

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.641

d1 ch. cu salariile 22 14.419

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 4.208

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.057

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 73

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 808

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 270

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 288

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 446

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 280

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.603

h) ch. cu prestaţiile externe 37 27.996

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 45.885

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 358

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.900

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 396

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2.640

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 31.300

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20.695

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10.605

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.440

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.803

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.637

1 Rezerve legale 55 922

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 14.715

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.077

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.358

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 6.281

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 129.388

1 Surse proprii 65 129.388

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 129.388

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 129.388

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 7.203

1 Rezerve legale 77 922

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 6.281

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 890.884

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 872.444

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 247

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 247

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.419

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.239

b) alte cheltuieli cu personalul 87 180

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4.809

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.610,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 26,3

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 979,3

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 30.701

b) preţuri comparabile 95 30.701

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 43.651

b) preţuri comparabile 98 43.651

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.591.168

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.544.168

a) din producţia vândută 3 1.449.037

b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 47.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 26.000

d) alte venituri financiare 14 21.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.465.000

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.373.712

a) cheltuieli materiale 18 162.665

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 35.423

c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174

d1 ch. cu salariile 22 193.225

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 63.704

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 50.566

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.449

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.690

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.865

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 430

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 373.376

h) ch. cu prestaţiile externe 37 315.532

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 93.911

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 295

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.500

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 450

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 91.288

a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981

1 Rezerve legale 55 5.299

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 100.682

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 758.452

1 Surse proprii 65 519.947

2 Alocaţii de la buget 66 238.505

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 758.452

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 588.110

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 170.342

a) interne 74 51.928

b) externe 75 118.414

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 5.299

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.591.168

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.465.000

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.266

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.170

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 193.225

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 193.217

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 7.420

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 733

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii MWh/persoană) 91 5.424

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 921

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 161.348

b) preţuri comparabile 95 161.348

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 16.720

b) preţuri comparabile 98 16.720

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 825.810

1 Venituri din exploatare, din care: 2 825.067

a) din producţia vândută 3 590.694

b) din vânzarea mărfurilor 4 108.023

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.600

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 124.750

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 743

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 643

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 825.095

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 815.273

a) cheltuieli materiale 18 260.292

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.601

c) cheltuieli privind mărfurile 20 92.482

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 192.986

d1 ch. cu salariile 22 123.140

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 41.638

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 32.267

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 986

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.955

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 430

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 11.045

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 9.575

d3.2) tichete de masă 32 8.028

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cota energie el+ termică) 33a 9.135

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 7.625

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 63.809

h) ch. cu prestaţiile externe 37 103.209

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 86.269

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 14

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 487

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 22

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special şi altele 47c 460

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 9.822

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772

b) alte cheltuieli financiare 50 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 715

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 715

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 715

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 133.395

1 Surse proprii 65 63.809

2 Alocaţii de la buget 66 27.500

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 42.086,00

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 133.395

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 88.187

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 45.208

a) interne 74 45.208

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 825.810

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 825.095

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.695

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 3.775

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 123.140

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936

b) alte cheltuieli cu personalul 87 204

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.714

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 219

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 219

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 88.012

b) preţuri comparabile 95 88.012

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 19.808

b) preţuri comparabile 98 19.808

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.633.993

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.627.993

a) din producţia vândută 3 1.094.452

b) din vânzarea mărfurilor 4 30.778

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 373.100

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 129.663

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 6.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 6.000

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.626.151

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.611.540

a) cheltuieli materiale 18 719.506

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 59.472

c) cheltuieli privind mărfurile 20 29.085

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 330.916

d1 ch. cu salariile 22 219.787

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 67.925

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 51.052

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.119

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.637

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.118

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43.204

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.396

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.950

d3.2) tichete de masă 32 8.171

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 28.687

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 10.631

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 199.295

h) ch. cu prestaţiile externe 37 109.991

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 152.644

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 112

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 350

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 235

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 753

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 13.410

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special şi altele 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 14.611

a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.761

b) alte cheltuieli financiare 50 10.850

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 7.842

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.192

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 6.650

1 Rezerve legale 55 392

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 3.000

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.258

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 326

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.629

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.303

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 796.538

1 Surse proprii 65 246.418

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 550.120

a) - interne 68

b) - externe 69 550.120

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 796.538

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 796.538

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 392

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.633.993

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.626.151

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.425

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4.620

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 219.787

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 219.542

b) alte cheltuieli cu personalul 87 245

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.960

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 354

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 1.308

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 995

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 139.027

b) preţuri comparabile 95 139.027

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 71.219

b) preţuri comparabile 98 71.219

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.350.300

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.350.300

a) din producţia vândută 3 868.579

b) din vânzarea mărfurilor 4 17.130

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 464.591

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.344.762

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.304.296

a) cheltuieli materiale 18 579.682

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 76.140

c) cheltuieli privind mărfurile 20 16.359

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 301.393

d1 ch. cu salariile 22 208.860

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 69.056

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 53.535

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.618

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13.211

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 692

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23.477

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.178

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.249

d3.2) tichete de masă 32 8.585

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.714

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 10.951

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 326

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 87.174

h) ch. cu prestaţiile externe 37 130.202

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102.069

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 72

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 200

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 6.400

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.084

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 14.777

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 40.466

a) cheltuieli privind dobânzile 49 40.462

b) alte cheltuieli financiare 50 4

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.538

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 842

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.696

1 Rezerve legale 55 277

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 4.419

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 442

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.210

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.768

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 397.888

1 Surse proprii 65 86.971

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 310.917

a) - interne 68 310.917

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 397.888

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 367.405

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 30.483

a) interne 74 30.483

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 277

1 Rezerve legale 77 277

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.350.300

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.344.762

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.442

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4.592

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 208.860

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 207.769

b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.091

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.770

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 294

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mw/salariat/ora de funcţionare ) 91 0,0544

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 18.525

b) preţuri comparabile 95 18.525

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 20.425

b) preţuri comparabile 98 20.425

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.266.145

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.266.145

a) din producţia vândută 3 1.123.778

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 142.367

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.265.042

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.782

a) cheltuieli materiale 18 675.263

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.714

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.083

d1 ch. cu salariile 22 102.639

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 30.330

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 22.661

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 498

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.547

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 624

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 15.114

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.043

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.273

d3.2) tichete de masă 32 4.683

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8.388

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 83.786

h) ch. cu prestaţiile externe 37 101.585

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 246.351

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 22

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 150

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 400

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 135

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.765

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.260

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.260

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.103

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 168

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 935

1 Rezerve legale 55 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 880

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 88

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 440

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 352

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 190.991

1 Surse proprii 65 83.786

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 82.400

a) - interne 68

b) - externe 69 82.400

4 Alte surse 70 24.805

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 190.991

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 186.765

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 4.226

a) interne 74

b) externe 75 4.226

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 55

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.266.145

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.265.042

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.329

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.329

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 102.639

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 100.892

b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.746

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.610

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 544

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mw/persoană) 91 1.782

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 145.971

b) preţuri comparabile 95 145.971

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 154.569

b) preţuri comparabile 98 154.569

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 89.775

1 Venituri din exploatare, din care: 2 88.985

a) din producţia vândută 3 81.670

b) din vânzarea mărfurilor 4 115

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 7.200

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare-total, din care: 10 790

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 790

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 89.561

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 89.561

a) cheltuieli materiale 18 70.656

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.662

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.912

d1 ch. cu salariile 22 7.303

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.088

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.552

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 37

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 451

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 106

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 333

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 82

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.124

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 174

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 58

2 Cheltuieli financiare-total din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 214

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 32

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 181

1 Rezerve legale 55 11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 69

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58 60 171

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 85

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 85

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.124

1 Surse proprii 65 2.124

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.124

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.124

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 11

1 Rezerve legale 77 11

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 89.775

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 89.561

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 180

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 180

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 7.303

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.247

b) alte cheltuieli cu personalul 87 56

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.355

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 499

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Abur 36 ata-Gcal/nr.pers) 91 520

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 27.075

b) preţuri comparabile 98 27.075

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863

a) din producţia vândută 3 1.383.213

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.573

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2.771

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.771

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.057.430

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.048.967

a) cheltuieli materiale 18 220.356

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.550

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589

d1 ch. cu salariile 22 177.558

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 54.707

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 42.324

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 889

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 10.758

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.551

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 9.179

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 146.314

h) ch. cu prestaţiile externe 37 197.812

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 180.346

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 3.553

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.876

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 4.150

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 138.055

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 8.463

a) cheltuieli privind dobânzile 49 8.463

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 352204

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 54.116

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 298.088

1 Rezerve legale 55 1.000

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 297.088

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 9.298

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 153.193

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 143.895

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 379.113

1 Surse proprii 65 379.113

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 379.113

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 61.453

a) interne 74 61.453

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1.000

1 Rezerve legale 77 1.000

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.409.634

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.057.430

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 5.113

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 177.558

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380

b) alte cheltuieli cu personalul 87 178

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.891

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km conducta/persoană) 91 0,1956

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 750

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 2.967

b) preţuri comparabile 95 2.967

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 132.443

b) preţuri comparabile 98 132.443

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3 739 118

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3 557 106

a) din producţia vândută 3 2 873 133

b) din vânzarea mărfurilor 4 388 739

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 148 406

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 146 828

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 182 012

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 182 012

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2 961 020

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2 789 402

a) cheltuieli materiale 18 250 358

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 81 786

c) cheltuieli privind mărfurile 20 384 018

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 482 994

d1 ch. cu salariile 22 293 653

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 106 493

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 85 695

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1 774

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18 452

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 573

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82 848

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5 873

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 10 851

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 66 124

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 13

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 585 000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 210 849

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 794 384

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 515

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4 857

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 786

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 207 043

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 123

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 171 619

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 224

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 170 395

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 778 098

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 117 074

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 661 023

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 661 023

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 10 479

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 330 512

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 320 033

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1 205 119

1 Surse proprii 65 1 205 119

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1 205 119

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1 200 000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 549 500

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 5 119

a) interne 74

b) externe 75 5 119

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3 739 118

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2 961 020

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6 065

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 6 050

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 293 653

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 293 594

b) alte cheltuieli cu personalul 87 58

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4 044

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 618

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 618

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 792

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 229 487

b) preţuri comparabile 98 229 487

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250

1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000

a) din producţia vândută 3 339.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 190

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 16.250

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 6.700

d) alte venituri financiare 14 9.550

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 363.952

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.952

a) cheltuieli materiale 18 7.143

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 11.086

c) cheltuieli privind mărfurile 20 170

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848

d1 ch. cu salariile 22 72.029

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.863

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 14.986

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 534

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.343

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.666

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.225

d3.2) tichete de masă 32 3.940

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 42.050

h) ch. cu prestaţiile externe 37 109.102

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.553

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 260

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 430

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 416

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 26.529

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 350

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 4.700

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21298

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3.924

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.374

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 17.374

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.737

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 8.687

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 6.950

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 69.000

1 Surse proprii 65 8.385

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 60.615

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 69.000

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 25.615

a) interne 74

b) externe 75 25.615

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 385.250

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.952

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.210

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 72.029

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700

b) alte cheltuieli cu personalul 87 329

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.704

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu "Înlocuiri conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal 91 23

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 945

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 522

b) preţuri comparabile 98 522

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 134.800

1 Venituri din exploatare, din care: 2 134.560

a) din producţia vândută 3 134.010

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 550

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 240

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 240

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 132.800

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 132.000

a) cheltuieli materiale 18 7.150

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 64.887

d1 ch. cu salariile 22 47.869

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 13.680

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 10.153

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 241

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.509

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 777

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.338

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 955

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 2.374

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 13.400

h) ch. cu prestaţiile externe 37 35.604

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.759

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 400

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 61

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 5.000

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 80

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 800

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit) 52 2.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 304

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.696

1 Rezerve legale 55 100

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.596

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 160

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 798

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 638

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 21.800

1 Surse proprii 65 13.400

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 8.400

a) - interne 68 8.400

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 21.800

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 21.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 100

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 134.800

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 132.800

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.274

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.274

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 47.869

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 47.729

b) alte cheltuieli cu personalul 87 140

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.122

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone prestate/persoană) 91 6.190

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 950

b) preţuri comparabile 95 950

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.221

b) preţuri comparabile 98 1.221

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 988.149

1 Venituri din exploatare, din care: 2 988.149

a) din producţia vândută 3 913.947

b) din vânzarea mărfurilor 4 33.800

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 12.133

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.269

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 988.149

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 982.704

a) cheltuieli materiale 18 107.041

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 131.260

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30.115

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 465.416

d1 ch. cu salariile 22 295.849

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 88.172

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 66.849

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.377

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14.313

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5.633

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 81.395

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.917

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 5.117

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 75.478

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 8.700

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 300

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 71.674

h) ch. cu prestaţiile externe 37 129.067

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.131

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 2.456

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 36.588

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.445

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.445

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 71.674

1 Surse proprii 65 71.674

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 71.674

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 71.674

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 1.796

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 988.149

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 988.149

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.458

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 8.758

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 295.849

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 295.577

b) alte cheltuieli cu personalul 87 272

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.812

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 113

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/om/zi) 91 7,10

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 155.495

b) preţuri comparabile 95 155.495

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 261.986

b) preţuri comparabile 98 261.986

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 823.957

1 Venituri din exploatare, din care: 2 823.957

a) din producţia vândută 3 519.152

b) din vânzarea mărfurilor 4 603

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 256.022

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 245.649

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 10.373

d) producţia de imobilizări 8 26.136

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.502.872

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.502.872

a) cheltuieli materiale 18 92.233

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 70.521

c) cheltuieli privind mărfurile 20 609

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.801

d1 ch. cu salariile 22 359.744

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 151.711

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 121.022

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2.017

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.977

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.346

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 11.000

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 11.000

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.346

e) sume brute aferente plăţilor compensatorii 34 43.258

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 10.000

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 33.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 47.817

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 681.133

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 23

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 20.766

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 198

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -678.915

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -678.915

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 33.500

1 Surse proprii 65 33.500

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 33.500

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 823.957

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.502.872

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 9.968

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 359.744

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359

b) alte cheltuieli cu personalul 87 385

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 83

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 83

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.824

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.117.075

b) preţuri comparabile 95 4.117.075

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 30.340

b) preţuri comparabile 98 30.340

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 158.397

1 Venituri din exploatare, din care: 2 158.297

a) din producţia vândută 3 117.062

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 32.343

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 29.514

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.829

d) producţia de imobilizări 8 800

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.092

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 156.997

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 156.897

a) cheltuieli materiale 18 26.100

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.927

d1 ch. cu salariile 22 53.071

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.567

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.487

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 267

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.777

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.061

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 478

d3.2) tichete de masă 32 2.398

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 720

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 400

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 22.140

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.110

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 20

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.240

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 141

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100

a) cheltuieli privind dobânzile 49 100

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.400

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 213

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.187

1 Rezerve legale 55 70

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.117

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 112

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 559

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 447

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 25.780

1 Surse proprii 65 6.800

2 Alocaţii de la buget 66 18.980

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 25.780

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 25.780

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 10.800

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VII Alte cheltuieli asimilate investiţiilor 75a 30.000

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 70

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 158.397

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 156.997

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.783

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 53.071

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice echivalent U3O8/persoană) 91 217,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 400

b) preţuri comparabile 98 400

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.685

1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.685

a) din producţia vândută 3 2.533

b) din vânzarea mărfurilor 4 17

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.135

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.685

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.685

a) cheltuieli materiale 18 184

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 44

c) cheltuieli privind mărfurile 20 17

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.586

d1 ch. cu salariile 22 1.130

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 425

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 319

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 63

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 37

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 22

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.509

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.334

i1) contract de mandat 39 82

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 5.685

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.685

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 44

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.130

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.123

b) alte cheltuieli cu personalul 87 7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.127

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 129

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 129

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 480.847

b) preţuri comparabile 95 480.847

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 884

b) preţuri comparabile 98 884

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 156.731

1 Venituri din exploatare, din care: 2 156.471

a) din producţia vândută 3 8.100

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 148.371

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 148.371

2 Venituri financiare, din care: 10 260

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 250

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 155.241

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 155.241

a) cheltuieli materiale 18 250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 40

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414

d1 ch. cu salariile 22 3.045

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 966

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 730

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 16

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 168

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 61

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 40

d3.2) tichete de masă 32 135

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 300

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.361

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 148.877

Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) 38a 148.371

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 20

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 8

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.490

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 238

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.252

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.252

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 125

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 626

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 501

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 100

1 Surse proprii 65 100

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 100

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 100

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 156.731

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 155.241

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 65

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.045

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.865

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.411

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 990

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98 0

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28.200

1 Venituri din exploatare, din care: 2 28.100

a) din producţia vândută 3 27.800

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 200

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.570

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25.550

a) cheltuieli materiale 18 950

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 320

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.985

d1 ch. cu salariile 22 3.333

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 987

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 740

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 25

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 173

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 66

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 66

d3.2) tichete de masă 32 285

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 530

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.900

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.865

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1,0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 16.100

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 189

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 20

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.630

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 421

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.209

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 2.209

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 221

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.105

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 884

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 650

1 Surse proprii 65 650

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 650

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 650

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 86

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 28.200

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.570

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 149

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.333

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.301

b) alte cheltuieli cu personalul 87 32

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.846

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 189

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 907

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.375

b) preţuri comparabile 98 2.375

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 225.480

1 Venituri din exploatare, din care: 2 224.672

a) din producţia vândută 3 193.052

b) din vânzarea mărfurilor 4 15.270

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.950

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 14.400

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 808

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 600

d) alte venituri financiare 14 208

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 222.780

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 221.465

a) cheltuieli materiale 18 37.263

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9.470

c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.800

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 86.819

d1 ch. cu salariile 22 62.809

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 19.345

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 13.567

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 314

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.140

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.324

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.665

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.271

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 283

d3.2) tichete de masă 32 3.111

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 11.820

h) ch. cu prestaţiile externe 37 61.234

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.059

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 80

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 40

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 573

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.607

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 48 540

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.315

a) cheltuieli privind dobânzile 49 190

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 1.125

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.700

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 410

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.290

1 Rezerve legale 55 135

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 2.155

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 215

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.077

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 862

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 11.550

1 Surse proprii 65 11.550

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 11.550

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 11.550

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 361

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 135

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 225.480

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 222.780

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.034

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.034

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 62.809

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 62.645

b) alte cheltuieli cu personalul 87 164

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.567

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 111

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ("Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele de influenţă a acestora")(mp/persoană) 91 24,48

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.484

b) preţuri comparabile 95 4.484

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 9.512

b) preţuri comparabile 98 9.512

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 11.993

1 Venituri din exploatare, din care: 2 11.843

a) din producţia vândută 3 5.783

b) din vânzarea mărfurilor 4 10

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.050

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 150

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 11.981

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.831

a) cheltuieli materiale 18 1.045

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 615

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.186

d1 ch. cu salariile 22 2.535

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 648

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 482

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 19

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 147

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.442

h) ch. cu prestaţiile externe 37 4.966

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 577

i1) contract de mandat 39 81

i2) ch. de protocol, din care: 40 10

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 10

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 24

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 452

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 150

a) cheltuieli privind dobânzile 49 100

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 12

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 11.993

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 11.981

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 133

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 133

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 2.535

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.532

b) alte cheltuieli cu personalul 87 3

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.586

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 51.446

b) preţuri comparabile 95 51.446

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 8.569

b) preţuri comparabile 98 8.569

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ BAITA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.058

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.058

a) din producţia vândută 3 2.958

b) din vânzarea mărfurilor 4 100

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.000

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.940

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.940

a) cheltuieli materiale 18 1.051

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 570

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.668

d1 ch. cu salariile 22 1.163

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 440

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 374

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 60

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 65

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 840

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.962

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 844

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 390

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 177

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 135

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 118

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 100

1 Rezerve legale 55 6

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 94

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 6

1 Rezerve legale 77 6

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.058

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.940

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 30

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.163

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 976

b) alte cheltuieli cu personalul 87 187

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.711

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 235

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa minieră/nr. pers.) 91 47,8

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 983

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 969

b) preţuri comparabile 95 969

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.021

b) preţuri comparabile 98 1.021

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 65.900

1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.900

a) din producţia vândută 3 65.900

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.448

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 65.448

a) cheltuieli materiale 18 18.189

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 15.468

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.055

d1 ch. cu salariile 22 13.602

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 5.203

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.178

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 105

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 846

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.250

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 272

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.352

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.756

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.628

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 15

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 547

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.653

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 452

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 68

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 384

1 Rezerve legale 55 23

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 361

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 300

1 Surse proprii 65 300

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 300

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 300

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 23

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 65.900

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 65.448

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 440

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 440

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 13.602

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.057

b) alte cheltuieli cu personalul 87 545

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.473

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat t/persoană) 91 10

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 65.075

b) preţuri comparabile 95 65.075

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 44.650

b) preţuri comparabile 98 44.650

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.600

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.600

a) din producţia vândută 3 1.442

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 158

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.600

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.579

a) cheltuieli materiale 18 40

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 50

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.150

d1 ch. cu salariile 22 849

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 289

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 234

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 3

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 47

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 12

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 52

h) ch. cu prestaţiile externe 37 187

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 20

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.600

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.600

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 49

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 49

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 849

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 844

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.435

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 33

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 33

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 694

b) preţuri comparabile 95 694

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 35

b) preţuri comparabile 98 35

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.121

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.114

a) din producţia vândută 3 3.007

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 103

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 7

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 7

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.116

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.113

a) cheltuieli materiale 18 113

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 41

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.261

d1 ch. cu salariile 22 1.722

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 481

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 378

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 9

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 34

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 24

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 225

h) ch. cu prestaţiile externe 37 377

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 1

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 4

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 185

1 Surse proprii 65 185

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 185

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 185

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.121

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.116

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 73

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 73

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.722

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.662

b) alte cheltuieli cu personalul 87 60

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.897

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 43

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 43

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 194

b) preţuri comparabile 95 194

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 746

b) preţuri comparabile 98 746

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680

1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480

a) din producţia vândută 3 2.100

b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.380

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 25.370

- venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 25.370

2 Venituri financiare, din care: 10 5.200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 450

d) alte venituri financiare 14 4.750

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.280

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 83.280

a) cheltuieli materiale 18 1.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.687

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039

d1 ch. cu salariile 22 2.996

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 837

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 623

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 156

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 60

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 25

d3.2) tichete de masă 32 146

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 550

h) ch. cu prestaţiile externe 37 20.000

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10.154

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 163

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 10

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 10

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 302

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3.700

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 400

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 61

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 339

1 Rezerve legale 55 20

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 160

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 159

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 159

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 200

1 Surse proprii 65 200

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 200

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 200

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

Alocaţii de la buget pe total companie, din care 72b 9.000

- Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.000

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 20

1 Rezerve legale 77 20

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 87.680

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.280

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 77

4a Nr. mediu salariaţi în nucleu pe total companie, din care: (rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200

Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Aparatului central 84b

Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200

5 Fond de salarii, din care: 85 2.996

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983

b) alte cheltuieli cu personalul 87 13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.228

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP) 90 1.139

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 995

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.521

b) preţuri comparabile 98 1.521

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.094

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.026

a) din producţia vândută 3 1.747

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 68

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 211

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211

2 Venituri financiare, din care: 10 68

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15

d) alte venituri financiare 14 53

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.094

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.084

a) cheltuieli materiale 18 800

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 175

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 686

d1 ch. cu salariile 22 502

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 171

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 135

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 5

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 32

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 13

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 68

h) ch. cu prestaţiile externe 37 32

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 323

i1) contract de mandat 39 60

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 2

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 211

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 50

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 68

1 Surse proprii 65 68

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 68

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 68

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.883

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.883

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 26

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 10

5 Fond de salarii, din care: 85 502

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436

b) alte cheltuieli cu personalul 87 66

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.397

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 193.401

b) preţuri comparabile 95 193.401

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.958

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.942

a) din producţia vândută 3 850

b) din vânzarea mărfurilor 4 250

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.842

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211

2 Venituri financiare, din care: 10 16

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2

d) alte venituri financiare 14 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.857

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.855

a) cheltuieli materiale 18 50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 32

c) cheltuieli privind mărfurile 20 160

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231

d1 ch. cu salariile 22 138

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 67

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 47

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 14

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 8

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 135

h) ch. cu prestaţiile externe 37 320

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.807

i1) contract de mandat 39 69

i2) ch. de protocol, din care: 40 1,04

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 211

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 2

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 101

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 16

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 85

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 85

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 6

1 Rezerve legale 77 6

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.747

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.646

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 18

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 8

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 10

5 Fond de salarii, din care: 85 138

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.394

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 468

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 468

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 974

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13.583

b) preţuri comparabile 95 13.583

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 130

b) preţuri comparabile 98 130

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. MANGALIA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.509

1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.869

a) din producţia vândută 3 0

b) din vânzarea mărfurilor 4 4.530

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 339

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 640

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 640

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.299

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.299

a) cheltuieli materiale 18 26

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 36

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.375

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 376

d1 ch. cu salariile 22 263

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 95

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 70

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 13

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 35

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.113

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 338

i1) contract de mandat 39 84

i2) ch. de protocol, din care: 40 1,3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 2,4

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 210

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 32

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 178

1 Rezerve legale 55 11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 167

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 16

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 84

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 67

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 11

1 Rezerve legale 77 11

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 5.509

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.299

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 7

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 7

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 263

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 255

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.036

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 787

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 787

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 962

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 124

b) preţuri comparabile 98 124

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 45.213

1 Venituri din exploatare, din care: 2 40.918

a) din producţia vândută 3 38.550

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368

2 Venituri financiare, din care: 10 4.295

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 550

d) alte venituri financiare 14 3.745

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 44.713

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.603

a) cheltuieli materiale 18 18.274

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.482

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.712

d1 ch. cu salariile 22 8.297

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.401

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.757

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 42

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 431

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 171

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 166

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 603

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.240

h) ch. cu prestaţiile externe 37 178

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.617

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 10

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 102

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 14

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 2.368

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.110

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862

b) alte cheltuieli financiare 50 4.248

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 500

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 76

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 424

1 Rezerve legale 55 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 399

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 40

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 200

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 160

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 700

1 Surse proprii 65 700

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 700

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 700

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 25

1 Rezerve legale 77 25

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 42.845

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 42.345

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 112

5 Fond de salarii, din care: 85 8.297

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.291

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.303

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 143

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 143

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 989

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 13.655

b) preţuri comparabile 95 13.655

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 4.186

b) preţuri comparabile 98 4.186

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 24.799

1 Venituri din exploatare, din care: 2 24.519

a) din producţia vândută 3 15.670

b) din vânzarea mărfurilor 4 306

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 800

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.743

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 280

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14 180

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 24.705

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.742

a) cheltuieli materiale 18 3.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.170

c) cheltuieli privind mărfurile 20 250

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.897

d1 ch. cu salariile 22 8.462

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 2.650

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.988

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 88

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 574

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 785

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 65

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 720

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 300

h) ch. cu prestaţiile externe 37 4.926

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 199

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 22

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 963

a) cheltuieli privind dobânzile 49 463

b) alte cheltuieli financiare 50 500

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 94

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 80

1 Rezerve legale 55 5

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 75

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 8

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 38

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 30

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.000

1 Surse proprii 65 1.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.000

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 692

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 308

a) interne 74 308

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 32

1 Rezerve legale 77 5

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 24.799

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 24.705

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 400

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 400

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 8.462

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.507

b) alte cheltuieli cu personalul 87 955

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.564

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 62

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 62

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 205

b) preţuri comparabile 95 205

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 597

b) preţuri comparabile 98 597

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 99.595

1 Venituri din exploatare, din care: 2 96.886

a) din producţia vândută 3 63.056

b) din vânzarea mărfurilor 4 83

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 55

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 33.692

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG 95/2002 9b 4.229

2 Venituri financiare, din care: 10 2.709

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 152

d) alte venituri financiare 14 2.557

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 99.311

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 91.384

a) cheltuieli materiale 18 6.663

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.844

c) cheltuieli privind mărfurile 20 75

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 49.691

d1 ch. cu salariile 22 36.582

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 10.222

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.920

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 274

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.902

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 126

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.887

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 732

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 447

d3.2) tichete de masă 32 2.155

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.100

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.560

h) ch. cu prestaţiile externe 37 18.838

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.613

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 10

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.229

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 202

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.927

a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.636

b) alte cheltuieli financiare 50 1.291

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 284

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 241

1 Rezerve legale 55 14

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 227

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 5.884

1 Surse proprii 65 684

2 Alocaţii de la buget 66 5.200

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 5.884

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 14

1 Rezerve legale 77 14

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 95.366

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 95.082

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 970

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.078

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 200

5 Fond de salarii, din care: 85 36.582

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 36.324

b) alte cheltuieli cu personalul (indemnizaţii CA AGA) 87 258

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.808

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble şi piese primare executate/persoană) 91 516

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 9.204

b) preţuri comparabile 95 9.204

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 972

b) preţuri comparabile 98 972

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 19.573

1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.333

a) din producţia vândută 3 15.353

b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368

2 Venituri financiare, din care: 10 240

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 36

d) alte venituri financiare 14 204

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 19.573

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 19.531

a) cheltuieli materiale 18 4.120

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.306

c) cheltuieli privind mărfurile 20 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.245

d1 ch. cu salariile 22 5.596

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 1.611

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.183

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 42

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 338

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 38

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 875

h) ch. cu prestaţiile externe 37 403

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.562

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.791

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 42

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 17.205

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 17.205

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 382

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 182

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 200

5 Fond de salarii, din care: 85 5.596

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521

b) alte cheltuieli cu personalul 87 75

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 95

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 95

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 43.648

b) preţuri comparabile 95 43.648

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 398

b) preţuri comparabile 98 398

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 4.492

1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.442

a) din producţia vândută 3 2.300

b) din vânzarea mărfurilor 4 662

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 820

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 233

2 Venituri financiare, din care: 10 50

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 4.462

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 4.362

a) cheltuieli materiale 18 40

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 360

c) cheltuieli privind mărfurile 20 48

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.135

d1 ch. cu salariile 22 2.456

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 659

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 510

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 12

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 127

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 10

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 20

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 170

h) ch. cu prestaţiile externe 37 295

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 314

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 1

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 233

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 100

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 30

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 30

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 30

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 170

1 Surse proprii 65 170

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 170

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 170

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 4.259

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 4.229

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 115

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 104

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 11

5 Fond de salarii, din care: 85 2.456

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.456

b) alte cheltuieli cu personalul 87

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.968

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 41

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 41

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 7.700

b) preţuri comparabile 95 7.700

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 275

b) preţuri comparabile 98 275

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.727.250

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.699.250

a) din producţia vândută 3 2.663.250

b) din vânzarea mărfurilor 4 36.000

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 28.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 28.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.718.687

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.580.797

a) cheltuieli materiale 18 1.349.324

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 686.243

c) cheltuieli privind mărfurile 20 35.125

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 151.929

d1 ch. cu salariile 22 107.441

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 37.773

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 30.440

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 538

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.608

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.186

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.715

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 280

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 6.434

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 104.167

h) ch. cu prestaţiile externe 37 204.785

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 49.225

i1) contract de mandat - 2 contracte 39 174

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 12.650

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 226

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 137.890

a) cheltuieli privind dobânzile 49 85.640

b) alte cheltuieli financiare 50 52.250

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 8.563

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 8.520

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 8.520

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 406.617

1 Surse proprii 65 104.167

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 302.450

a) - interne 68

b) - externe 69 302.450

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 406.617

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 390.797

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 25.425

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 15.820

a) interne 74 7.107

b) externe 75 8.713

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.727.250

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.718.687

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.125

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4.000

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 107.441

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.215

b) alte cheltuieli cu personalul 87 226

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.234

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 682

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 574

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 721.905

b) preţuri comparabile 95 721.905

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 76.580

b) preţuri comparabile 98 76.580

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295

1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010

a) din producţia vândută 3 29.014

b) din vânzarea mărfurilor 4 35

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 14.611

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.611

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.350

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 285

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 285

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 51.275

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.968

a) cheltuieli materiale 18 27.674

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20 35

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999

d1 ch. cu salariile 22 8.724

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 3.235

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.496

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 44

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 456

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 4.560

h) ch. cu prestaţiile externe 37 480

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.020

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 25

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 40

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 307

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,1

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17

1 Rezerve legale 55 0,80

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 16

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1,60

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 8

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 6

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 8.500

1 Surse proprii 65 500

2 Alocaţii de la buget 66 8.000

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 8.500

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 51.295

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.275

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 670

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 670

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 8.724

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694

b) alte cheltuieli cu personalul 87 30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.081

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) To / om 91 7,46

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,9

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.000

b) preţuri comparabile 95 4.000

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 3.000

b) preţuri comparabile 98 3.000

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.767

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.607

a) din producţia vândută 3 5.457

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 300,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.850

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare - total, din care: 10 160

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 150

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.697

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.652

a) cheltuieli materiale 18 250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 521

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.363

d1 ch. cu salariile 22 3.963

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.151

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 825

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 206

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 100

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 249

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ult. din care: 29 79

- tichete de creşă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

d3.2) tichete de masă 32 170

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 715

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 303

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 1,4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modif. şi completările ulterioare) 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 200

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 45

a) cheltuieli privind dobânzile 49 35

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 59

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58. 60 59

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 29

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 29

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 40

1 Surse proprii 65 40

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 40

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 40

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.767

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.697

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 150

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 163

4a Nr. mediu salariaţi conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 3.963

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.873

b) alte cheltuieli cu personalul 87 90

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.980

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 48

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 48

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.659

b) preţuri comparabile 98 2.659

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.040

1 Venituri din exploatare, din care: 2 6.030

a) din producţia vândută 3 6.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.795

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.789

a) cheltuieli materiale 18 280

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 520

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.972

d1 ch. cu salariile 22 2.981

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 838

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 620

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 155

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 153

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 30

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 30

d3.2) tichete de masă 32 73

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 20

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 520

h) ch. cu prestaţiile externe 37 308

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 184

i1) contract de mandat - 2 contracte 39 86

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 94

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 6

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2

b) alte cheltuieli financiare 50 4

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 245

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 37

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 208

1 Rezerve legale 55 12

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 196

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 20

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 98

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 78

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 520

1 Surse proprii 65 520

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 520

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 520

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 12

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 6.040

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.795

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 131

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 131

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 2.981

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.936

b) alte cheltuieli cu personalul 87 45

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.868

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 46

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 46

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 959

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95 0

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 134

b) preţuri comparabile 98 134

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.150

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.144

a) din producţia vândută 3 1.144

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 5

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 5

3 Venituri extraordinare 15 1

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.149

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.149

a) cheltuieli materiale 18 30

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 165

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 451

d1 ch. cu salariile 22 350

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 101

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 74

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 19

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 135

h) ch. cu prestaţiile externe 37 279

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 89

i1) contract de mandat 39 62

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 4

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 19

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.150

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.149

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 12

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 13

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a 0

5 Fond de salarii, din care: 85 350

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 350

b) alte cheltuieli cu personalul 87 0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.245

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 88

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 91

b) preţuri comparabile 95 91

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 62

b) preţuri comparabile 98 62

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.585

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.497

a) din producţia vândută 3 1.495

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 88

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 80

d) alte venituri financiare 14 8

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.359

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.356

a) cheltuieli materiale 18 32

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 926

d1 ch. cu salariile 22 708

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: 23 184

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 144

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 5

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 35

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 34

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 34

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 40

h) ch. cu prestaţiile externe 37 242

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 107

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 3

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 226

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 34

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 192

1 Rezerve legale 55 11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 180

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 18

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 90

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 72

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 50

1 Surse proprii 65 50

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 50

1 Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 50

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 11

1 Rezerve legale 77 11

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.585

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.359

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 17

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 17

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 708

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 659

b) alte cheltuieli cu personalul 87 49

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.230

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 93

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 857

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 60

b) preţuri comparabile 98 60

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

____________

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul

art. 108 din Constituţia României, republicată

, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.