RO
HOTĂRÂRE nr. 305 din 31 martie 2010
Statutory Text (5 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/552/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 7* - mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri
0 1 2 3 4
A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 7.755.139,00
I. VENITURI TOTALE 2 1.620.537,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.619.537,00
a) venituri proprii 4 934.388,00
b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 435.149,00
c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 170.000,00
d) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 80.000,00
e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru relaţii capitale 8
2 Venituri financiare - total, din care: 9 1.000,00
a) venituri proprii 10 1.000,00
3 Venituri extraordinare 11
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12
II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 4.432.416,00
1 Transferuri interne 14 2.640.950,00
a) cofinanţate împrumuturi rambursabile 15 169.000,00
b) cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 16 71.950,00
c) cofinanţate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile) 17
d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 2.400.000,00
2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19
3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 206.159,00
a) Rambursări de credite 21 143.697,00
b) Plăţi de dobânzi 22 61.816,00
c) Comisioane 23 646,00
4 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 24 812.536,00
5 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 25 772.771,00
a) Programe FEDR 26 367.500,00
b) Programe FC 27 405.271,00
c) Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) 28
III. ALTE SURSE 29 1.752.326,00
1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 30 154.830,00
2 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 MFP începând cu 01.01.2009) 31 937.491,00
3 Fonduri externe nerambursabile 32 296.476,00
4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 33
5 Credite contractate pentru exploatare 34 197.627,00
6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 35 115.762,00
7 Alte surse proprii pentru investiţii*) 36 50.140,00
B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 37 7.755.139,00
IV. CHELTUIELI TOTALE: 38 1.620.537,00
1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 39 1.517.788,00
a) cheltuieli materiale 40 87.871,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 41 7.841,00
c) cheltuieli cu personalul, din care: 42 217.592,00
c1) salarii 43 157.598,00
c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 44 41.798,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 45 32.807,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 46 789,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 47 8.202,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 48 18.196,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 48a 3.112,00
1 - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48a1 6,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48a2 1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 48b 2.924,00
- fonduri accidente de muncă şi boli profesionale 48b1 265,00
- fonduri garantare creanţe salariaţi 48b2 394,00
- fonduri persoane cu handicap 48b3 924,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 48b4 1.341,00
- tichete de masă 48c 12.160,00
- tichete de vacanţă 48d
d) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 49
e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 50
f) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 51 50.140,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 52 1.154.344,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 53 1.154.344,00
g1) contracte de mandat 54 80,30
g2) cheltuieli de protocol, din care: 55 120,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 55a
g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 56 15,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 56a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 56b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea 57
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 58
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 59
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 60 102.749,00
a) cheltuieli privind dobânzile 61 102.749,00
b) alte cheltuieli financiare 62
3 Cheltuieli extraordinare 63
V. INVESTIŢII 64 5.987.115,00
1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 65 169.000,00
2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 66 71.950,00
3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 67 71.325,00
4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 68 154.830,00
5 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 69 937.491,00
6 plăţi din fonduri externe nerambursabile 70 296.476,00
7 rambursări credite externe 71 143.697,00
8 dobânzi şi comisioane 72 62.462,00
9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 73 2.400.000,00
10 plăţi din surse proprii pentru investiţii 74 50.140,00
11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 75
12 lucrări de investiţii: finanţare credit furnizor 76
13 plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 77 812.536,00
14 plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 78 817.208,00
VI. UTILIZĂRI SURSE 79 197.627,00
1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 80 197.627,00
2 datorii aferente activităţii de întreţinere înregistrate în contul de profit şi pierdere la 31.12.2008 şi bilanţul la 31.12.2008 şi plătite în anul 2009 81
VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 82
VIII IMPOZIT PE PROFIT 83
IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84
1 Rezerve legale 85
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 86
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 87
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 88
5 Alte repartizări prevăzute de lege 89
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 85, 86, 87, 88 şi 89 90
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 91
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 92
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 93
X. DATE DE FUNDAMENTARE 94
1 Venituri totale 95 1.620.537,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 1.620.537,00
3 Număr prognozat de personal la finele anului 97 6.566
4 Nr. mediu de salariaţi total 98 6.416
5 Fond de salarii din care: 99 157.598,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 157.582,00
b) alte cheltuieli cu personalul 101 16,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.046,73
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 1,850
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 104 1.000,00
9 Plăţi restante 105 1.070.000,00
- preţuri curente 106 1.070.000,00
- preţuri comparabile 107 1.070.000,00
10 Creanţe restante 109 63.550,00
- preţuri curente 110 63.550,00
- preţuri comparabile 111 63.550,00
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
----
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează
---------------
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 31 martie 2010.
Nr. 305.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.