HOTĂRÂRE nr. 309 din 31 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17) 1 2.595.641,00

AI VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16) 2 2.401.259,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.271.259,00

a) din producţia vândută 4 865.000,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 956.259,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 956.259,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare 10 450.000,00

2 Venituri financiare, din care: 11 130.000,00

a) din imobilizări financiare 12 151,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) din dobânzi 14 250,00

d) alte venituri financiare 15 129.599,00

3 Venituri extraordinare 16

BI SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 194.382,00

a1 Programe cu finanţare rambursabilă 18

a2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 19

a3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 20 194.382,00

- rambursări rate credite externe 21 154.322,00

- plăţi dobânzi 22 40.060,00

- plăţi comisioane 23

a4 Intrări de credite externe 24

a5 Fonduri externe nerambursabile 25

II CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78) 26 2.775.641,00

AII CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77) 27 2.581.259,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 28 2.411.259,00

a) cheltuieli materiale 29 294.000,00

- materiale 30 43.000,00

- combustibil 31 251.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 32 160.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 33

d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 642.222,05

d1 ch. cu salariile 35 481.841,05

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 36 150.741,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 37 118.079,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 38 2.410,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 39 25.062,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 5.190,00

- fond acid. muncă şi boli profesionale 41 1.788,00

- fond garantare creanţe salariale 42 1.205,00

- fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999 43 2.197,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 9.640,00

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 45 9.640,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

d3.2) tichete de masă 48

d3.3) tichete de vacanţă 49

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 51

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 52 322.944,00

h) ch. cu prestaţiile externe 53 392.989,65

- cheltuieli cu reparaţii 54 145.000,00

- alte cheltuieli din care: 55 247.989,65

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 61 599.103,30

i1) contract de mandat 62 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 63 180,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 64

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 65 67,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 66

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 67

i4) ch. cu sponsorizarea 68

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 69

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 70

i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private 71 578.776,00

i8) alte cheltuieli cu infrastructura 72 20.000,00

i9) ch. cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 73

2 Cheltuieli financiare, din care: 74 170.000,00

a) cheltuieli privind dobânzile 75 25.000,00

b) alte cheltuieli financiare 76 145.000,00

3 Cheltuieli extraordinare 77

BII UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 78 194.382,00

b1 Programe cu finanţare rambursabilă 79

b2 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 80

b3 Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 81 194.382,00

- rambursări rate credite externe 82 154.322,00

- plăţi dobânzi 83 40.060,00

- plăţi comisioane 84

b4 Intrări de credite externe 85

b5 Fonduri externe nerambursabile 86

III REZULTATUL BRUT (pierdere) 87 -180.000,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 8B

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 89

1 Rezerve legale 90

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 91

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 92

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 93

5 Alte repartizări prevăzute de lege 94

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 şi 94. 95

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 96

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 97

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 98

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 99 402.920,00

1 Surse proprii 100 29.000,00

2 Alocaţii de la buget 101 373.920,00

3 Credite bancare 102

a) - interne 103

b) - externe (BERD + ticketing) 104

4 Alte surse 105

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 106 402.920,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 107 388.135,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 108 14.785,00

a) interne 109

b) externe 110 14.785,00

VIII REZERVE, din care: 111

1 Rezerve legale 112

2 Rezerve statutare 113

3 Alte rezerve 114

IX DATE DE FUNDAMENTARE 115

1 Venituri totale 116 2.401.259,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 117 2.581.259,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 118 15.044

4 Nr. mediu de salariaţi total 119 15.284

5 Fond de salarii, din care: 120 481.841,05

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 121 481.824,05

b) alte cheltuieli cu personalul 122 17,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 123 2.627,15

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 116/119) 124

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP) 125

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 126 18.012,16

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000 127 1.074,96

11 Plăţi restante 128

a) preţuri curente 129 485.350,00

b) preţuri comparabile 130 485.350,00

12 Creanţe restante 131

a) preţuri curente 132 294.722,00

b) preţuri comparabile 133 294.722,00

Indicator fizic = osii convenţionale

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 309.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.