HOTĂRÂRE nr. 306 din 31 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19) 1 2.334.102,00

I A.1 VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 1.514.521,00

1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.314.521,00

a) producţia vândută 4 293,63

b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 1.568,80

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 50.000,00

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 7

- transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică 8 50.000,00

d) producţia imobilizată 9 3,69

e)alte venituri din exploatare, din care: 10 1.262.654,88

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 11 885.576,50

- alte venituri din exploatare 12 377.078,38

2 Venituri financiare-total, din care: 13 200.000,00

a) venituri din imobilizări financiare 14

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobânzi 16 2.260,28

d) alte venituri financiare 17 197.739,72

3 Venituri extraordinare 18

A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 19 819.581,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 20 101.716,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 21 44.931,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 22 435,00

programe cu finanţare rambursabilă (Contrib. Guv.) 23 1.000,00

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 24 2.654,00

Programe ISPA, din care: 25

- cheltuieli neeligibile 26

- cheltuieli eligibile 27

cheltuieli neeligibile ISPA 28 45.675,00

proiecte de finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 29 150.300,00

- programe din FEDR 30 77.300,00

- programe din FC 31 73.000,00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 32 227.320,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 33 245.550,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) 34 3.269.102,00

II. B.1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77) 35 2.449.521,00

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 36 2.249.521,00

a) cheltuieli materiale 37 100.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 38 82.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 39

d) cheltuieli cu personalul, din care: 40 946.933,22

d1) cheltuieli cu salariile 41 726.081,00

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 42 206.330,60

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 43 151.048,55

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 44 3.630,97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 45 43.934,79

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii din care: 46 7.716,29

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 47 2.156,80

- fond de garantare creanţe salariale 48 1.815,49

- fond solidaritate handicapaţi 3.744,00

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 14.521,62

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 50 14.521,62

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 51

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 52

d3.2) tichete de masă 53

d3.3) tichete de vacanţă 54

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 55

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 56

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 57 130.000,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 58 575.769,92

- transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică 59 50.000,00

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 60 90.000,00

- cheltuieli cu permise CFR 61 70.000,00

- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 62 36.789,90

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf) 63 239.500,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 64 414.817,86

i1) - contract de mandat 65 80,30

i2) cheltuieli de protocol, din care: 66 49,63

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 67

i3) - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 68

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 69

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 70

i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 71

i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 72

i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 73

2 Cheltuieli financiare-total, din care: 74 200.000,00

- cheltuieli privind dobânzile 75 7.741,68

- alte cheltuieli financiare 76 192.258,32

3 Cheltuieli extraordinare 77

B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 78 819.581,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 79 101.716,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 80 44.931,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 81 435,00

programe cu finanţare rambursabilă 82 1.000,00

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 83 2.654,00

Programe ISPA, din care: 84

- cheltuieli neeligibile 85

- cheltuieli eligibile 86

cheltuieli neeligibile ISPA 87 45.675,00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 88 150.300,00

- programe din FEDR 89 77.300,00

- programe din FC 90 73.000,00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 91 227.320,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 92 245.550,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 93 -935.000,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 94

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 95

1 Rezerve legale 96

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 97

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 98

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 99

5 Alte repartizări prevăzute de lege 100

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor 101

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 102

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 103

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 104

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 105 285.000,00

1 Surse proprii, din care: 106 130.000,00

- investiţii surse proprii 107 2.000,00

2 Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat 108 150.000,00

3 Credite bancare - intrări credite externe 109 5.000,00

- interne 110

- externe 111 5.000,00

4 Alte surse 112

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 113 285.000,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 114 157.000,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 115 128.000,00

- interne 116

- externe 117 128.000,00

VIII. REZERVE, din care: 118

1 Rezerve legale 119

2 Rezerve statutare 120

3 Alte rezerve 121

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 122

1 Venituri totale 123 1.514.521,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 124 2.449.521,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 125 26.000

4 Nr. mediu de salariaţi total 126 25.880

5 Fond de salarii, din care: 127 726.081,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 128 726.059,00

b) alte cheltuieli cu personalul 129 22,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 130 2.337,90

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 131

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 132

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 133 4.544,30

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 134 1.617,36

11 Plăţi restante-total 135 3.158.344,00

- preţuri curente 136 3.158.344,00

- preţuri comparabile 137 3.158.344,00

12 Creanţe restante-total 138 1.229.160,00

- preţuri curente 139 1.229.160,00

- preţuri comparabile 140 1.229.160,00

Indicator fizic = tren convenţional x km/număr mediu de personal

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor şi

infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi

protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 306.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.