HOTĂRÂRE nr. 313 din 31 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Font 7*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Sediul/Adresa: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi

CUI RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 2+18) 1 85.446,49

A VENITURI TOTALE (rd. 3+12+17) 2 85.687,66

1 Venituri din exploatare, din care: 3 83.987,66

a) din producţia vândută 4 32.500,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 39.538,00

Venituri amânate 8

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 9

d) producţia de imobilizări 10 360,00

e) alte venituri din exploatare din care: 11 11.589,66

din vânzări nave 11a 8.001,76

2 Venituri financiare, din care: 12 700,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 50,00

d) alte venituri financiare 16 520,00

3 Venituri extraordinare 17

B. ALTE SURSE 18 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă (MDRT - proiect NEWADA) 18a 758,83

II CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 20+56) 19 85.446,49

A. CHELTUIELI TOTALE (rd. 21+52+54) 20 84.687,66

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 21 83.987,66

a) cheltuieli materiale 22 9.703,58

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 23 660,00

c) cheltuieli privind mărfurile 24

d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 37.013,83

d1 ch. cu salariile 26 27.847,90

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 27 7.759,88

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 28 5.740,63

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 29 139,09

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 30 1.449,96

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 430,19

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.406,05

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 33 555,98

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 35

d3.2) tichete de masă 36 850,00

d3.3) tichete de vacanţă 37

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 38 93,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 39 49,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 40 7.500,00

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 41 24.438,09

h1) - dragaj 41a 5.750,00

h2) - lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice 41b 3.600,00

h3) - întreţinere şi reparaţii nave, utilaje 41c 4.197,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 4.530,16

i1) contract de mandat 43 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 44 85,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 46 20,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

i4) ch. cu sponsorizarea 49

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 51

2 Cheltuieli financiare, din care: 52 700,00

a) cheltuieli privind dobânzile 53

b) alte cheltuieli financiare 54 700,00

3 Cheltuieli extraordinare 55

B. UTILIZARE SURSE 56 758,83

- proiecte cu finanţare nerambursabilă (MDRT - proiect NEWADA) 56a 758,83

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57

IV IMPOZIT PE PROFIT 58

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59

1 Rezerve legale 60

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 61

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 65

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 100.220,81

1 Surse proprii 70 7.501,81

2 Alocaţii de la buget 71

3 Credite bancare 72

a) - interne 73

b) - externe 74

4 Alte surse 75 92.719,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 75a 81.533,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 75b 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 75c 4.000,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 75d 2.550,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 2.222,00

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 100.220,81

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care 77 100.220,81

- Cheltuieli din surse proprii 77a 7.501,00

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 77b 81.533,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 77c 2.414,00

- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 77d 4.000,00

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 77e 2.550,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 2.222,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

a) interne 79

b) externe 80

VIII REZERVE, din care: 81

1 Rezerve legale 82

2 Rezerve statutare 83

3 Alte rezerve 84

IX DATE DE FUNDAMENTARE 85

1 Venituri totale 86 84.687,66

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 84.687,66

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 88 939

4 Nr. mediu de salariaţi total 89 939

5 Fond de salarii, din care: 90 27.847,90

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 27.477,50

b) alte cheltuieli cu personalul 92 370,40

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 93 2.438,53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 83/86) 94

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 83/86 x ICP) 95

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 96 5,20

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 19/rd. 1) x 1000 97 1.000,00

11 Plăţi restante 98

a) preţuri curente 99

b) preţuri comparabile 100

12 Creanţe restante 101 770,00

a) preţuri curente 102 770,00

b) preţuri comparabile 103 798,49

Indicator fizic: măsurători topografice

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 313.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.