HOTĂRÂRE nr. 319 din 31 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -

TAROM" - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.651.547,73

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69

a) din producţia vândută 3 1.272.823,44

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 6.610,33

e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92

2 Venituri financiare, din care: 10 340.628,04

a) din imobilizări financiare 11 6.460,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27.469,11

d) alte venituri financiare 14 306.698,93

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 1.631.739,43

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.331.131,99

a) cheltuieli materiale 18 372.164,47

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.456,66

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.714,61

d1 ch. cu salariile 22 149.078,85

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 50.850,66

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 39.957,29

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 745,39

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.756,26

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.016,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.769,10

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 141.752,33

h) ch. cu prestaţiile externe 37 568.671,33

Cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.911,07

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 42.372,58

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 135,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 16.150,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44

a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12

b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 19.808,30

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 29,67

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 19.778,63

1 Rezerve legale 55 990,41

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 18.788,22

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 386.451,07

1 Surse proprii, din care: 65 319.435,07

Proiect upgradare 6 avo ATR - 42/ATR-600 65a 258.400,00

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 67.016,00

a) - interne 68

b) - externe 69 67.016,00

Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 49.077,99

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 40.051,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 72 9.026,59

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 73 17.938,01

- Rambursări de credite 74 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 75 3.960,41

4 Alte surse 76

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 386.451,07

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 319.435,07

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 67.016,00

a) interne 80

b) externe 81 67.016,00

Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 17.938,01

- Rambursări de credite 83 13.977,60

- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 3.960,41

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 49.077,99

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 40.051,40

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 9.026,59

VIII REZERVE, din care: 88

1 Rezerve legale 89

2 Rezerve statutare 90

3 Alte rezerve 91

IX DATE DE FUNDAMENTARE 92

1 Venituri totale 93 1.651.547,73

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.631.739,43

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430

4 Nr. mediu de salariaţi total 96 2.450

5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual 98 149.068,85

b) alte cheltuieli cu personalul (A.G.A., C.A.) 99 10,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 101

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 102

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 874,28

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 94/rd. 93) x 1000 104 988,01

11 Plăţi restante 105 20.810,00

a) preţuri curente 106 20.810,00

b) preţuri comparabile 107 20.810,00

12 Creanţe restante 108 33.200,00

a) preţuri curente 109 33.200,00

b) preţuri comparabile 110 33.200,00

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

───────────────

p. Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 319.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.