HOTĂRÂRE nr. 304 din 31 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.

Calea Bucureştilor nr. 224E, Otopeni

Cod unic de înregistrare 26490194

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 476.088,91

1 Venituri din exploatare, din care: 2 452.338,71

a) din producţia vândută 3 408.125,71

b) din vânzarea mărfurilor 4 5.983,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 38.230,00

2 Venituri financiare, din care: 10 23.750,20

a) din interese de participare 11 500,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 3.000,00

c) din dobânzi 13 12.150,20

d) alte venituri financiare 14 8.100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 395.682,26

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 382.367,46

a) cheltuieli materiale, din care: 18 9.809,90

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 15,50

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 16.333,05

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.700,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 74.920,63

d1 ch. cu salariile 22 56.268,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 15.690,72

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 12.201,14

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 281,78

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.930,53

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 277,27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.961,91

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.125,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 8,71

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.836,91

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale - total, din care: 36 105.150,95

- consiliul OACI (HG 1605/2008)

h) ch. cu prestaţiile externe, din care: 37 156.733,16

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 362,73

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.719,77

i1) contract de mandat 39 88,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 329,76

- CNAB 291,00

- consiliul OACI (HG 1605/2008) 38,76

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 378,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 701,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.097,46

i7) - consiliul OACI (HG 1605/2008) 33,22

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 13.314,80

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.550,68

b) alte cheltuieli financiare - total, din care: 50 7.764,12

- consiliul OACI (HG 1605/2008)

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 80.406,65

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.328,33

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 68.078,32

1 Rezerve legale 55 3.354,57

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 64.723,75

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 6.472,37

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 32.361,87

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 25.889,50

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 927.480,57

1 Surse proprii 65 163.480,57

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 344.000,00

a) - interne 68 344.000,00

b) - externe 69

4 Alte surse 70 420.000,00

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 927.480,57

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 885.880,57

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 41.600,00

a) interne 74 41.600,00

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 28.642,49

1 Rezerve legale 77 28.642,49

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 476.088,91

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 395.682,26

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.107

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 1.107

5 Fond de salarii, din care: 85 56.268,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 56.250,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 18,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.234,42

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pasageri deserviţi/persoană) 91 5.981,29

AIHCB (pasageri deserviţi/persoană)

AIBBAV (mişcări aeronave/persoană)

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 831,11

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 16.654,00

b) preţuri comparabile 98

Indicator fizic - număr pasageri deserviţi

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

p. Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi

protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 304.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.