ORDIN nr. 816 din 17 martie 2010

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor operatorilor economici, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-42, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-42 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

2 3 4

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 67.480

Venituri din exploatare, din care: 2 67.060

a) din producţia vândută 3 66.323

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 737

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

Venituri financiare, din care: 10 420

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 350

d) alte venituri financiare 14 70

Venituri extraordinare 15

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 56.282

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 56.022

a) cheltuieli materiale 18 20.886

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 236

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.746

d1 ch. cu salariile 22 13.221

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.793

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.790

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 99

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 837

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 732

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 268

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 453

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 11

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 3.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 12.763

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.391

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 42

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 56

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 338

Cheltuieli financiare, din care: 48 260

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 260

Cheltuieli extraordinare 51

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 11.198

IMPOZIT PE PROFIT 53 1.792

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.406

Rezerve legale 55

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

Alte repartizări prevăzute de lege 59

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 9.406

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 941

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.703

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3.763

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.800

Surse proprii 65 2.800

Alocaţii de la buget 66

Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

Alte surse 70

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.800

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

REZERVE, din care: 76

Rezerve legale 77

Rezerve statutare 78

Alte rezerve 79

DATE DE FUNDAMENTARE 80

Venituri totale 81 67.480

Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 56.282

Nr. prognozat de personal la finele anului 83 250

Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 246

Fond de salarii, din care: 85 13.221

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.181

b) alte cheltuieli cu personalul 87 40

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.465

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 274

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoană) 91 99

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 834

Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

(4) Cheltuielile de investiţii nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Tudor Şerban,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. FORMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.000

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.975

a) din producţia vândută 3 6.975

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 25

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 25

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.880

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.870

a) cheltuieli materiale 18 150

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 200

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.043

d1 ch. cu salariile 22 1.490

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 436

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 343

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 8

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 85

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 117

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 83

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 650

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.831

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.996

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 50

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 280

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 120

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 102

1 Rezerve legale 55 6

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 96

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 10

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 48

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 38

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 700

1 Surse proprii 65 700

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 700

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 700

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 6

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 8.000

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.880

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 45

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.490

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.450

b) alte cheltuieli cu personalul 87 40

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.685

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 178

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 178

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 380

b) preţuri comparabile 98 380

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. OPCOM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.645

1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.445

a) din producţia vândută 3 15.840

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 605

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare) 9a 605

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilitate 12

c) din dobânzi 13 189

d) alte venituri financiare 14 11

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 15.321

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.276

a) cheltuieli materiale 18 300

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 190

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.984

d1 ch. cu salariile 22 5.226

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.422

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.048

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 25

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 275

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 75

d3 alte cheltuieli cu personalului, din care: 28 336

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 94

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 138

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 104

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.810

ch. cu amortizarea din surse Phare 36a 605

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.439

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 553

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 26

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 13

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 13

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 310

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 45

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 45

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.324

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 201

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.123

1 Rezerve legale 55 66

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.056

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 106

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 528

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 422

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.395

1 Surse proprii 65 1.395

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.395

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.395

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 66

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri aferente producţiei vândute (rd. 3) 81 15.840

2 Cheltuieli aferente veniturilor din producţia vândută (rd. 16 - rd. 36a - rd. 48) 82 14.671

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 85

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 80

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 5.226

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.164

b) alte cheltuieli cu personalul 87 62

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.389

7 Productivitatea muncii pc total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 198

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 198

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 920

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94

b) preţuri comparabile 95

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97

b) preţuri comparabile 98

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. SMART - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 101.800

1 Venituri din exploatare, din care: 2 101.800

a) din producţia vândută 3 101.800

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 101.800

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 99.500

a) cheltuieli materiale 18 26.807

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 851

c) cheltuieli privind mărfurile 20 -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.083

d1 ch. cu salariile 22 28.826

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 8.136

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 6.107

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 217

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.812

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.121

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 345

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.600

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 176

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.000

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 26.091

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 168

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare - privatizare 47c 53

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.300

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.300

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 -

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -

1 Rezerve legale 55 -

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 -

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 -

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 -

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 -

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 7.390

1 Surse proprii 65 5.500

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 -

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse - aport capital social 70 1.890

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 7.390

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 7.390

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 -

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 -

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 101.800

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 101.800

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 900

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 960

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 28.826

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 28.704

b) alte cheltuieli cu personalul 87 122

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.492

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 106

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 11.400

b) preţuri comparabile 95 11.400

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.952

b) preţuri comparabile 98 2.952

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ICEMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.687

1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.685

a) din producţia vândută 3 7.800

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.885

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.687

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.687

a) cheltuieli materiale 18 275

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 275

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.628

d1 ch. cu salariile 22 4.120

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.177

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 881

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 21

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 218

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 331

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 31

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 300

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 150

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.400

h) ch. cu prestaţiile externe 37 868

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.091

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 9.687

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 9.687

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 135

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 135

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 - şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 4.040

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.020

b) alte cheltuieli cu personalul 87 20

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.481

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 894

b) preţuri comparabile 95 894

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 206

b) preţuri comparabile 98 206

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.200

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.180

a) din producţia vândută 3 2.850

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 330

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 20

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 20

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.165

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.165

a) cheltuieli materiale 18 335

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 70

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.677

d1 ch. cu salariile 22 1.229

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 343

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 250

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 10

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 75

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 8

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 27

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 78

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 260

h) ch. cu prestaţiile externe 37 743

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 35

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 30

1 Rezerve legale 55 2

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 28

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 3

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 14

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 11

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 260

1 Surse proprii 65 260

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 260

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 260

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 2

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.200

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.165

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 57

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 57

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.229

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.131

b) alte cheltuieli cu personalul 87 98

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.653

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 56

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 56

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 989

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 14.725

b) preţuri comparabile 95 14.725

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 855

b) preţuri comparabile 98 855

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.284.956

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.274.652

a) din producţia vândută 3 2.133.212

b) din vânzarea mărfurilor 4 48.440

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 93.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 10.304

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 4.986

d) alte venituri financiare 14 5.318

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.590.956

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.418.677

a) cheltuieli materiale 18 1.761.869

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 35.055

c) cheltuieli privind mărfurile 20 29.459

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 214.806

d1 ch. cu salariile 22a 151.264

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 44.656

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 34.106

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.042

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8.433

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.075

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18.886

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.025

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 7.813

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007) 33a 8.048

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţii aferente) 34 31.004

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 143.098

h) ch. cu prestaţiile externe 37 66.386

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 137.000

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 840

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 172.279

a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.483

b) alte cheltuieli financiare 50 90.796

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -306.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 143.098

1 Surse proprii 65 143.098

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 143.098

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 68.758

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 74.340

a) interne 74

b) externe 75 74.340

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.284.956

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.590.956

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.454

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 3.954

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 151.264

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 151.217

b) alte cheltuieli cu personalul 87 47

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.187

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 578

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 578

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.134

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 541.682

b) preţuri comparabile 95 541.682

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 822.613

b) preţuri comparabile 98 822.613

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 393.518

1 Venituri din exploatare, din care: 2 393.232

a) din producţia vândută 3 305.202

b) din vânzarea mărfurilor 4 16.294

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 71.736

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 286

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 286

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 388.871

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 385.336

a) cheltuieli materiale 18 251.757

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.008

c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.982

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.433

d1 ch. cu salariile 22 24.958

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 7.562

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.623

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 135

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.406

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 398

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.913

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 493

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.086

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.334

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 200

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 18.576

h) ch. cu prestaţiile externe 37 19.490

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.890

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 50

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 800

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.535

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.276

b) alte cheltuieli financiare 50 2.259

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.647

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 706

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.941

1 Rezerve legale 55 232

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 3.708

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 371

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.854

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.483

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 18.576

1 Surse proprii 65 18.576

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 18.576

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 18.576

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 232

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 393.518

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 388.871

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 559

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 24.958

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.665

b) alte cheltuieli cu personalul 87 293

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.677

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 704

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană) 91 5,37

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 31.156

b) preţuri comparabile 95 31.156

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 210.417

b) preţuri comparabile 98 210.417

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ELECTROCENTRALE DEVA-S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.084.694

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.084.694

a) din producţia vândută 3 875.732

b) din vânzarea mărfurilor 4 203.962

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.084.394

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.059.460

a) cheltuieli materiale 18 639.654

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 34.465

c) cheltuieli privind mărfurile 20 195.559

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 82.601

d1 ch. cu salariile 22 53.940

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 17.622

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 12.995

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 306

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.707

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 614

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.039

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.079

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 3.099

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 6

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 21.887

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 49.176

h) ch. cu prestaţiile externe 37 35.608

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 510

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 20

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc. 47c 315

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 24.934

a) cheltuieli privind dobânzile 49 24.934

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 300

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 46

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 254

1 Rezerve legale 55 15

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 239

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 24

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 120

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 96

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 86.279

1 Surse proprii 65 49.176

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 37.103

a) - interne 68 37.103

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 86.279

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 67.700

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 600

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 18.579

a) interne 74

b) externe 75 18.579

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 15

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.084.694

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.084.394

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.494

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.632

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 53.940

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.915

b) alte cheltuieli cu personalul 87 25

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.753

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 665

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 665

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 37.124

b) preţuri comparabile 95 37.124

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 38.477

b) preţuri comparabile 98 38.477

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 39.087

1 Venituri din exploatare, din care: 2 39.084

a) din producţia vândută 3 38.827

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 60

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 197

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 3

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 3

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.187

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 38.170

a) cheltuieli materiale 18 8.660

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 262

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.588

d1 ch. cu salariile 22 14.634

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.122

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.073

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 73

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 761

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 215

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 832

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 292

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 28

d3.2) tichete de masă 32 540

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.443

h) ch. cu prestaţiile externe 37 8.053

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 164

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 6

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 8

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 17

a) cheltuieli privind dobânzile 49 7

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 900

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 137

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 763

1 Rezerve legale 55 45

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 718

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 359

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 359

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.443

1 Surse proprii 65 1.443

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.443

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.443

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 45

1 Rezerve legale 77 45

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 39.087

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 38.187

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 280

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 280

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.634

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.381

b) alte cheltuieli cu personalul 87 253

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.280

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 140

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal) 91 1.608

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 1.237

b) preţuri comparabile 95 1.237

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 53

b) preţuri comparabile 98 53

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 60.943

1 Venituri din exploatare, din care: 2 60.874

a) din producţia vândută 3 59.677

b) din vânzarea mărfurilor 4 113

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.084

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 69

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 14

d) alte venituri financiare 14 55

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 60.795

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 60.597

a) cheltuieli materiale 18 6.342

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 168

c) cheltuieli privind mărfurile 20 113

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.295

d1 ch. cu salariile 22 25.268

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 7.499

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.700

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 127

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.530

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 142

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.528

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 505

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.023

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 1.645

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.800

h) ch. cu prestaţiile externe 37 16.055

i) alte cheltuieli de exploatare, din cere: 38 180

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 8

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 4

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 75

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 198

a) cheltuieli privind dobânzile 49 190

b) alte cheltuieli financiare 50 8

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 148

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 22

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 126

1 Rezerve legale 55 7

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 118

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 12

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 59

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 47

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.800

1 Surse proprii 65 1.800

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.800

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 7

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 60.943

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 60.795

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 555

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 25.268

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 25.143

b) alte cheltuieli cu personalul 87 125

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.775

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 110

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/persoană) 91 1.830

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 140

b) preţuri comparabile 95 140

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 150

b) preţuri comparabile 98 150

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 64.091

1 Venituri din exploatare, din care: 2 64.054

a) din producţia vândută 3 63.775

b) din vânzarea mărfurilor 4 39

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 60

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 180

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 37

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 12

d) alte venituri financiare 14 25

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 62.539

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.354

a) cheltuieli materiale 18 9.980

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 380

c) cheltuieli privind mărfurile 20 24

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.568

d1 ch. cu salariile 22 16.595

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.691

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.500

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 140

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.015

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.282

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 332

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 62

d3.2) tichete de masă 32 767

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 121

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 950

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.850

h) ch. cu prestaţiile externe 37 26.182

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 420

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 26

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 12

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 192

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 185

a) cheltuieli privind dobânzile 49 85

b) alte cheltuieli financiare 50 100

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.552

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 236

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.316

1 Rezerve legale 55 78

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.238

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 124

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 619

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 495

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.320

1 Surse proprii 65 2.320

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.320

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.320

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 78

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 64.091

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 62.539

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 376

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 374

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 16.595

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.341

b) alte cheltuieli cu personalul 87 254

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.641

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/34) 89 171

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) 91 1.758

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 976

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 1.155

b) preţuri comparabile 95 1.155

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.184

b) preţuri comparabile 98 1.184

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 25.703

1 Venituri din exploatare, din care: 2 25.688

a) din producţia vândută 3 25.550

b) din vânzarea mărfurilor 4 6

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 82

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 50

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 15

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14 5

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.008

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 24.913

a) cheltuieli materiale 18 4.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 290

c) cheltuieli privind mărfurile 20 6

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.957

d1 ch. cu salariile 22 9.618

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.768

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.073

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 73

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 592

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 572

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 190

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 382

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 50

9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.150

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.610

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 350

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 6

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 13

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 150

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 95

a) cheltuieli privind dobânzile 49 45

b) alte cheltuieli financiare 50 50

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 695

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 106

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 589

1 Rezerve legale 55 35

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 554

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 55

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 277

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 222

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 64 1.060

1 Surse proprii 65 1.060

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.060

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.060

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 11

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 35

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 25.703

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.008

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 193

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 189

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 9.618

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 9.478

b) alte cheltuieli cu personalul 87 140

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.179

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 136

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an) 91 1.980

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 672

b) preţuri comparabile 95 672

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 969

b) preţuri comparabile 98 969

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV HAŢEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE rd. 2 + 10 + 15) 1 29.257

1 Venituri din exploatare, din care: 2 29.256

a) din producţia vândută 3 28.953

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 150

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 153

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 1

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 28.840

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 28.798

a) cheltuieli materiale 18 5.640

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 15

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 14.892

d1 ch. cu salariile 22 10.560

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.042

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.253

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 78

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 639

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 72

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.290

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 211

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 28

d3.2) tichete de masă 32 349

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 730

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 740

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.905

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.264

i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 342

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 8

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 173

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42

a) cheltuieli privind dobânzile 49 42

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 417

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 67

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 350

1 Rezerve legale 55 21

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 329

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 165

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 164

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.000

1 Surse proprii 65 1.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 21

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 29.257

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 28.840

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 195

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 195

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 10.560

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.546

b) alte cheltuieli cu personalul 87 14

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.507

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150

3 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice (ore manoperă/persoană) 91 1.053

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 676

b) preţuri comparabile 95 676

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 981

b) preţuri comparabile 98 981

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 35.630

1 Venituri din exploatare, din care: 2 35.430

a) din producţia vândută 3 35.370

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 60

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 200

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 122

d) alte venituri financiare 14 78

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 34.950

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.950

a) cheltuieli materiale 18 6.530

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 187

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.826

d1 ch. cu salariile 22 15.500

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.450

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.422

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 117

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 809

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 102

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 876

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 307

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 569

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 343

din care, contribuţii la asigurările sociale şi protecţie socială 35a 75

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.400

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.342

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 322

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 9

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 10

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 144

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 680

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 103

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 577

1 Rezerve legale 55 34

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 543

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 54

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 271

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 217

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 522

1 Surse proprii 65 522

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 522

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 522

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 34

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 35.630

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 34.950

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 345

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 335

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 15.500

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.494

b) alte cheltuieli cu personalul 87 6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.854

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr. personal) 91 1.881

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 981

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 342

b) preţuri comparabile 95 342

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 770

b) preţuri comparabile 93 770

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV BISTRIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 47.913

1 Venituri din exploatare, din care: 2 47.910

a) din producţia vândută 3 47.510

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 400

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 3

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 3

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 46.546

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 46.481

a) cheltuieli materiale 18 10.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 273

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.085

d1 ch. cu salariile 22 11.029

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.123

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.292

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 55

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 573

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 203

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 933

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 221

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 47

d3.2) tichete de masă 32 576

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 90

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 686

h) ch. cu prestaţiile externe 37 19.670

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 267

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 17

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 65

a) cheltuieli privind dobânzile 49 65

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.367

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 213

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.154

1 Rezerve legale 55 68

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.086

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 109

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 543

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 434

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.050

1 Surse proprii 65 686

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 364

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.050

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.050

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 68

1 Rezerve legale 77 68

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 47.913

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 46.546

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 310

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 300

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 11.029

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.865

b) alte cheltuieli cu personalul 87 164

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.018

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 160

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Indicator productivitate: ore om program conform norme de deviz/număr mediu personal - ore 91 1.757

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 971

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 3.398

b) preţuri comparabile 95 3.398

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 6.416

b) preţuri comparabile 98 6.416

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 41.445

1 Venituri din exploatare, din care: 2 41.435

a) din producţia vândută 3 41.200

b) din vânzarea mărfurilor 4 10

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 200

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 40.775

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 40.470

a) cheltuieli materiale 18 8.750

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.150

d1 ch. cu salariile 22 12.801

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.620

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.692

ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj 25 65

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 673

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 190

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 729

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 255

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 424

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 250

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 300

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 540

h) ch. cu prestaţiile externe 37 12.632

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 543

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 5

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 20

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special 47c 350

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 305

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300

b) alte cheltuieli financiare 50 5

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 670

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 102

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 568

1 Rezerve legale 55 34

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 534

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 53

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 267

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 214

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.402

1 Surse proprii 65 540

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 672

a) - interne 68 672

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 190

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.402

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.257

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 145

a) interne 74 145

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77 34

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 41.445

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 40.775

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 250

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 245

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 12.801

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 12.751

b) alte cheltuieli cu personalul 87 50

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.337

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 169

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf. normelor de deviz) 91 1.270

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 984

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 2.090

b) preţuri comparabile 95 2.090

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.090

b) preţuri comparabile 98 2.090

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 614.586

1 Venituri din exploatare, din care: 2 612.586

a) din producţia vândută 3 599.536

b) din vânzarea mărfurilor 4 350

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 12.700

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 2.000

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 588.091

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 586.091

a) cheltuieli materiale 18 208.415

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 350

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 123.370

d1 ch. cu salariile 22 88.947

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 26.069

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 19.100

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 460

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.790

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.719

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.354

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.773

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 4.013

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.568

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 79.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 159.263

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13.693

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 88

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 35

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 200

i5) ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială etc. 47c 255

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.000

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 26.495

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 4.027

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 22.468

1 Rezerve legale 55 1.325

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 21.143

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 2.114

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 10.572

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 8.457

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 123.208

1 Surse proprii 65 79.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 44.208

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 123.208

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 86.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 37.208

a) interne 74 36.917

b) externe 75 291

VIII. REZERVE, din care: 76 9.782

1 Rezerve legale 77 1.325

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 8.457

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 614.586

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 588.091

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.156

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.156

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 88.947

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 88.697

b) alte cheltuieli cu personalul 87 250

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.428

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 285,1

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/persoană) 91 52,4

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 956,9

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 7.680

b) preţuri comparabile 95 7.680

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 54.150

b) preţuri comparabile 98 54.150

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 525.311

1 Venituri din exploatare, din care: 2 522.411

a) din producţia vândută 3 504.711

b) din vânzarea mărfurilor 4 200

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 17.500

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 2.900

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.726

d) alte venituri financiare 14 174

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 518.445

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 512.968

a) cheltuieli materiale 18 163.250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.500

c) cheltuieli privind mărfurile 20 180

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 116.030

d1 ch. cu salariile 22 83.600

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 24.576

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 17.885

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 430

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.471

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.790

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.854

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.672

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.796

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.386

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 1.500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 90.450

h) ch. cu prestaţiile externe 37 124.769

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13.289

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 137

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 400

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 52

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 314

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.477

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.162

b) alte cheltuieli financiare 50 3.315

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6.866

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.044

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.822

1 Rezerve legale 55 343

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 5.479

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 111.327

1 Surse proprii 65 90.450

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 20.877

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 111.327

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 73.650

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 37.677

a) interne 74 37.338

b) externe 75 339

VIII. REZERVE, din care: 76 343

1 Rezerve legale 77 343

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 525.311

Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 518.445

Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.027

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 2.026

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 83.600

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 83.295

b) alte cheltuieli cu personalul 87 305

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.426

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 259,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - Km echivalenţi/pers. 91 52,1

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986,9

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 9.306

b) preţuri comparabile 95 9.306

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 665

b) preţuri comparabile 98 665

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 581.737

1 Venituri din exploatare, din care: 2 575.837

a) din producţia vândută 3 548.384

b) din vânzarea mărfurilor 4 940

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.190

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25.323

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 5.900

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 2.283

d) alte venituri financiare 14 3.617

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 564.416

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 561.006

a) cheltuieli materiale 18 190.062

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.800

c) cheltuieli privind mărfurile 20 940

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 105.987

d1 ch. cu salariile 22 76.562

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 22.233

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 16.603

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 394

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.802

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 433

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.191

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.531

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 3.482

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.178

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 2.146

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 95.812

h) ch. cu prestaţiile externe 37 146.998

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 12.261

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 31

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 21

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 250

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.410

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.890

b) alte cheltuieli financiare 50 1.520

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.318

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 2.633

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.689

1 Rezerve legale 55 866

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 13.822

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 156.663

1 Surse proprii 65 95.812

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 60.851

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 156.663

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 130.912

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 25.751

a) interne 74 25.751

b) externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 866

1 Rezerve legale 77 866

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 0

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 581.737

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 564.416

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.876

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 1.845

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 76.562

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 76.303

b) alte cheltuieli cu personalul 87 259

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.446

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 315,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (KME/persoană) 91 53,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 970,0

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 20.508

b) preţuri comparabile 95 20.508

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 55.532

b) preţuri comparabile 98 55.532

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.478.344

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.478.034

a) din producţia vândută 3 1.365.034

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 310

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 310

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.461.287

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.460.337

a) cheltuieli materiale 18 801.658

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 207

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.200

d1 ch. cu salariile 22 14.595

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.229

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.168

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 909

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 77

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.376

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 286

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 670

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 420

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 529.140

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 104.132

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 51

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 200

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 950

a) cheltuieli privind dobânzile 49 950

b) alte cheltuieli financiare 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.057

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.593

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.464

1 Rezerve legale 55 853

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 13.611

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 5.000

1 Surse proprii 65 5.000

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 5.000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 4.276

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 724

a) interne 74 724

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 853

1 Rezerve legale 77 853

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.478.344

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.461.287

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 365

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 350

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.595

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.290

b) alte cheltuieli cu personalul 87 305

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.402

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 4.224

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoană) 91 11.391

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988,46

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 87.085

b) preţuri comparabile 95 87.085

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 422.977

b) preţuri comparabile 98 422.977

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.296.296

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.295.831

a) din producţia vândută 3 1.182.791

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.040

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 465

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 465

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.294.988

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.291.008

a) cheltuieli materiale 18 717.016

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 457

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.441

d1 ch. cu salariile 22 14.927

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.036

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.951

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 71

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 735

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 279

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.478

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 292

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 720

d3.3) tichete de vacanţă 33 20

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 446

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.610

h) ch. cu prestaţiile externe 37 427.501

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 123.983

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 26

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 61

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 329

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.980

a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.980

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.308

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 199

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.109

1 Rezerve legale 55 65

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.044

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 104

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 522

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 418

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.610

1 Surse proprii 65 1.610

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.610

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.610

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 483

1 Rezerve legale 77 65

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 418

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.296.296

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.294.988

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 389

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 385

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 14.927

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.751

b) alte cheltuieli cu personalul 87 176

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.193

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.367

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh vânduţi/nr. mediu de salariaţi) 91 8.705

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 74.916

b) preţuri comparabile 95 74.916

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 169.582

b) preţuri comparabile 98 169.582

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.432.049

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.431.799

a) din producţia vândută 3 1.368.299

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 63.500

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 250

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 250

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.421.202

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.416.702

a) cheltuieli materiale 18 774.880

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 819

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.353

d1 ch. cu salariile 22 15.330

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.484

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.324

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 80

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 831

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 249

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.539

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 307

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 762

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 470

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 400

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.802

h) ch. cu prestaţiile externe 37 532.850

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 83.598

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 95

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 40

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 350

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.500

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 4.500

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.847

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.649

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.198

1 Rezerve legale 55 542

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 8.656

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 866

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.328

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3.462

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.800

1 Surse proprii 65 2.802

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 998

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.800

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.241

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 559

a) interne 74 559

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 4.005

1 Rezerve legale 77 542

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 3.462

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.432.049

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.421.202

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 408

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 399

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 15.330

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.143

b) alte cheltuieli cu personalul 87 187

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.163

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.589,1

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană; MWh/nr. pers.) 91 9.619,2

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 992,4

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 48.881

b) preţuri comparabile 95 48.881

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 527.248

b) preţuri comparabile 98 527.248

Notă

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 689.456

1 Venituri din exploatare, din care: 2 685.745

a) din producţia vândută 3 636.889

b) din vânzarea mărfurilor 4 16.069

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 32.787

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 3.711

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 3.000

d) alte venituri financiare 14 711

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 689.456

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 685.745

a) cheltuieli materiale 18 158.589

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.956

c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.770

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 364.333

d1 ch. cu salariile 22 258.517

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 75.291

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 55.931

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.344

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13.983

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.033

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30.525

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.179

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 14.966

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.380

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferentă disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 800

9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 47.371

h) ch. cu prestaţiile externe 37 66.177

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 21.749

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 293

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 24

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.711

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.500

b) alte cheltuieli financiare 50 1.211

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 40.000

1 Surse proprii 65 31.407

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 8.593

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 40.000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 21.594

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 659

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 18.406

a) interne 74 18.406

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 689.456

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 689.456

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6.480

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 7.690

4a Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 258.517

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 258.414

b) alte cheltuieli cu personalul 87 103

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.800

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89,66

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89,66

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 59.850

b) preţuri comparabile 95 59.850

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 61.750

b) preţuri comparabile 98 61.750

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. CARBONIFERA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 26.000

1 Venituri din exploatare, din care: 2 26.000

a) din producţia vândută 3 25.400

b) din vânzarea mărfurilor 4 30

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 26.000

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 26.000

a) cheltuieli materiale 18 4.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.327

d1 ch. cu salariile 22 1.633

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 611

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 480

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 9

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 28

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 83

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 33

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.000

h) ch. cu prestaţiile externe 37 16.337

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.306

i1) contract de mandat 39 82

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 203

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.022

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 46

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 26.000

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 26.000

3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 33

4 nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 33

4a nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 1.633

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.630

b) alte cheltuieli cu personalul 87 3

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.116

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 788

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 788

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 19.542

b) preţuri comparabile 95 19.542

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 5.463

b) preţuri comparabile 98 5.463

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. SĂLAJUL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.500

1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.500

a) din producţia vândută 3 5.160

b) din vânzarea mărfurilor 4 40

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 300

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.470

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.450

a) cheltuieli materiale 18 565

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 40

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362

d1 ch. cu salariile 22 260

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 97

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 72

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 120

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.428

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 635

i1) contract de mandat 39 82

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 22

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 207

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 3

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 30

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 25

1 Rezerve legale 55 1

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 24

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 12

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 12

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 120

1 Surse proprii 65 120

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 120

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 120

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1

1 Rezerve legale 77 1

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 5.500

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.470

3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 4

4 nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 4

4a nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 260

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 260

b) alte cheltuieli cu personalul 87

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.417

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.375

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 1.375

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 995

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 960

b) preţuri comparabile 95 960

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 408

b) preţuri comparabile 98 408

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ECONORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.303

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.303

a) din producţia vândută 3 1.303

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.303

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.303

a) cheltuieli materiale 18 140

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 150

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 345

d1 ch. cu salariile 22 261

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 84

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 66

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 420

h) ch. cu prestaţiile externe 37 34

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 214

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 134

2 Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.303

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.303

3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 14

4 nr. mediu de salariaţi total în activitate 84 14

4a nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a

5 Fond de salarii, din care: 85 269

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 261

b) alte cheltuieli cu personalul 87 8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.553

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 93

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 19

b) preţuri comparabile 95 19

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 11

b) preţuri comparabile 98 11

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. TOHAN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.122

1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.872

a) din producţia vândută 3 11.976

b) din vânzarea mărfurilor 4 50

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 176

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.670

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.516

2 Venituri financiare, din care: 10 250

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 200

d) alte venituri financiare 14 50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.122

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.002

a) cheltuieli materiale 18 3.252

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.089

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.114

d1 ch. cu salariile 22 3.264

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.013

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 780

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 16

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 170

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 47

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 837

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 65

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 772

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.046

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.550

i) alte cheltuieli de exploatare, din care; 33 5.921

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.316

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 92

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 120

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20

b) alte cheltuieli financiare 50 100

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.868

1 Surse proprii 65 179

2 Alocaţii de la buget 66 2.540

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 149

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.868

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.868

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 15.606

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.606

3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 442

4 nr. mediu de salariaţi în activitate 84 213

4a nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 119

5 Fond de salarii, din care: 85 3.264

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.255

b) alte cheltuieli cu personalul 87 9

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.273

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 73

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 73

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 84 x 1000) 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 3.060

b) preţuri comparabile 95 3.060

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 92

b) preţuri comparabile 98 92

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. METROM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 21.200

1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.726

a) din producţia vândută 3 16.020

b) din vânzarea mărfurilor 4 152

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 390

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.164

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.015

2 Venituri financiare, din care: 10 2.474

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 2.474

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 21.200

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 19.717

a) cheltuieli materiale 18 9.622

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.043

c) cheltuieli privind mărfurile 20 132

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.059

d1 ch. cu salariile 22 815

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 228

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 170

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 42

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 16

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 16

- tichete de creşă; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 13

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.507

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.658

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.696

i1) contract de mandat 39 84

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 15

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.415

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 182

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.483

a) cheltuieli privind dobânzile 49 30

b) alte cheltuieli financiare 50 1.453

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 2.920

1 Surse proprii 65 360

2 Alocaţii de la buget 66 2.560

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 2.920

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.920

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 20.185

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 20.185

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 81

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 39

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 48

5 Fond de salarii, din care: 85 815

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 812

b) alte cheltuieli cu personalul 87 3

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.735

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 518

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 518

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 37.930

b) preţuri comparabile 95 37.930

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.744

b) preţuri comparabile 98 1.744

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. U.M. PLOPENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.350

1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.340

a) din producţia vândută 3 13.020

b) din vânzarea mărfurilor 4 20

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.300

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 719

2 Venituri financiare, din care: 10 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 10

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 16.350

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.340

a) cheltuieli materiale 18 3.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.883

d1 ch. cu salariile 22 2.988

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 835

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 622

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 155

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 60

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 60

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 60

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.050

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.539

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.048

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 15

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 719

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 234

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 10

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 500

1 Surse proprii 65 500

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 500

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 500

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 15.631

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.631

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 182

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 148

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 34

5 Fond de salarii, din care: 85 2.988

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.984

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.680

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 106

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 106

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 31.803

b) preţuri comparabile 95 31.803

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 6.946

b) preţuri comparabile 98 6.946

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. U.M. SADU - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 72.712

1 Venituri din exploatare, din care: 2 70.712

a) din producţia vândută 3 45.564

b) din vânzarea mărfurilor 4 200

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 3.000

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.948

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.748

2 Venituri financiare, din care: 10 2.000

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 2.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 72.712

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 70.712

a) cheltuieli materiale 18 22.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.400

c) cheltuieli privind mărfurile 20 130

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.479

d1 ch. cu salariile 22 11.643

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.953

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.120

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 58

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 605

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 169

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.883

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 233

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1.650

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 18.212

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7.991

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 2.748

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 149

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 2.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.200

1 Surse proprii 65 1.300

2 Alocaţii de la buget 66 1.900

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.200

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.200

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 69.964

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 69.964

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 916

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 786

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 130

5 Fond de salarii, din care: 85 11.643

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.639

b) alte cheltuieli cu personajul 87 4,4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.234

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 99.750

b) preţuri comparabile 95 99.750

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 2.480

b) preţuri comparabile 98 2.480

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. UM MIJA-S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.700

1 Venituri din exploatare, din care: 2 14.600

a) din producţia vândută 3 12.350

b) din vânzarea mărfurilor 4 50

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.200

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.903

2 Venituri financiare, din care: 10 100

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 100

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 14.699

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.399

a) cheltuieli materiale 18 3.700

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 800

c) cheltuieli privind mărfurile 20 40

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.512

d1 ch. cu salariile 22 4.646

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.298

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 966

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 23

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 242

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 567

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 93

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 474

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 650

h) ch. cu prestaţiile externe 37 400

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.297

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 19

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.903

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 74

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300

a) cheltuieli privind dobânzile 49 10

b) alte cheltuieli financiare 50 290

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 1

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.250

1 Surse proprii 65 150

2 Alocaţii de la buget 66 1.100

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.250

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.250

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 12.797

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.796

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 275

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 210

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 90

5 Fond de salarii, din care: 85 4.646

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.644

b) alte cheltuieli cu personalul 87 2

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.843

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 61

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 61

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 520

b) preţuri comparabile 95 520

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 443

b) preţuri comparabile 98 443

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 23.559

1 Venituri din exploatare, din care: 2 23.500

a) din producţia vândută 3 18.050

b) din vânzarea mărfurilor 4 50

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.400

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.389

2 Venituri financiare, din care: 10 59

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 27

d) alte venituri financiare 14 32

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 23.559

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.388

a) cheltuieli materiale 18 10.700

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 940

c) cheltuieli privind mărfurile 20 45

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.560

d1 ch. cu salariile 22 4.035

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.128

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 839

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 210

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 58

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 397

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 57

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 29

d3.2) tichete de masă 32 340

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 600

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.436

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.107

i1) contract de mandat 39 86

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 10

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 3.815

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 196

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 171

a) cheltuieli privind dobânzile 49 113

b) alte cheltuieli financiare 50 58

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 1.020

1 Surse proprii 65 220

2 Alocaţii de la buget 66 800

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 1.020

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.020

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 21.170

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 21.170

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 358

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 181

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 113

5 Fond de salarii, din care: 85 4.035

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.031

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.856

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 117

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 117

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 10.122

b) preţuri comparabile 95 10.122

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 525

b) preţuri comparabile 98 525

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. FP FAGARAS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.410

1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.395

a) din producţia vândută 3 2.512

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.883

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 4.334

2 Venituri financiare, din care: 10 15

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 15

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.410

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.395

a) cheltuieli materiale 18 1.094

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 330

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 331

d1 ch. cu salariile 22 255

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 71

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 53

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 150

h) ch. cu prestaţiile externe 37 714

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.776

i1) contract de mandat 39 85

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 4.334

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 125

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 15

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 15

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 100

1 Surse proprii 65 100

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 100

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 100

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 3.076

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.076

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 222

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 15

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 205

5 Fond de salarii, din care: 85 255

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 252

b) alte cheltuieli cu personalul 87 3

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.400

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 205

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 205

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 1.920

b) preţuri comparabile 95 1.920

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 90

b) preţuri comparabile 98 90

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. CARFIL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 19.020

1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.020

a) din producţia vândută 3 16.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 20

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.000

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 973

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 19.020

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.965

a) cheltuieli materiale 18 6.800

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 25

d) cheltuieli cu personajul, din care: 21 5.121

d1 ch. cu salariile 22 3.941

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.101

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 820

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 205

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 79

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 79

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 710

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.032

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.277

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 9

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 973

i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc. 47c 208

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 55

a) cheltuieli privind dobânzile 49 25

b) alte cheltuieli financiare 50 30

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 665

1 Surse proprii 65 665

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 665

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 665

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 18.047

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 18.047

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 230

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 184

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 46

5 Fond de salarii, din care: 85 3.941

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.937

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.783

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 98

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 98

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 118.370

b) preţuri comparabile 95 118.370

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 494

b) preţuri comparabile 98 494

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.103

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.093

a) din producţia vândută 3 5.815

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 205

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.073

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 846

2 Venituri financiare, din care: 10 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.103

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.068

a) cheltuieli materiale 18 515

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 900

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.173

d1 ch. cu salariile 22 2.939

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 821

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 611

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 15

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 153

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 42

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 413

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 59

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 354

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 750

h) ch. cu prestaţiile externe 37 30

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.700

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 19

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

iS) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.446

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 104

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 35

a) cheltuieli privind dobânzile 49 35

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 200

1 Surse proprii 65 200

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 200

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 200

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 83

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

br externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.257

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.257

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 192

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 128

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 40

5 Fond de salarii, din care: 85 2.939

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.934

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.910

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 57

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 57

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 407

b) preţuri comparabile 95 407

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.426

b) preţuri comparabile 98 1.426

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. U.M. CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 75.665

1 Venituri din exploatare, din care: 2 73.115

a) din producţia vândută 3 65.995

b) din vânzarea mărfurilor 4 300

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 150

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.670

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.078

2 Venituri financiare, din care: 10 2.550

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14 2.549

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 75.663

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 72.613

a) cheltuieli materiale 18 19.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 295

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.283

d1 ch. cu salariile 22 19.454

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.436

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.047

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 97

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.012

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 281

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.392

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 389

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 2.003

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 8.550

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.931

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.554

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 65

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.078

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 324

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.050

a) cheltuieli privind dobânzile 49 15

b) alte cheltuieli financiare 50 3.035

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.665

1 Surse proprii 65 3.665

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.665

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.665

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 74.587

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 74.585

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 994

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 920

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 51

5 Fond de salarii, din care: 85 19.454

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 19.441

b) alte cheltuieli cu personalul 87 13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.761

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 81

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 81

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 347.592

b) preţuri comparabile 95 347.592

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 11.370

b) preţuri comparabile 98 11.370

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. FACUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 49.628

1 Venituri din exploatare, din care: 2 49.085

a) din producţia vândută 3 42.801

b) din vânzarea mărfurilor 4 124

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.160

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 803

2 Venituri financiare, din care: 10 543

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 543

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 49.628

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 47.743

a) cheltuieli materiale 18 6.870

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.990

c) cheltuieli privind mărfurile 20 124

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.540

d1 ch. cu salariile 22 7.932

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.216

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.650

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 40

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 412

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 114

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 392

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 159

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 233

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 980

h) ch. cu prestaţiile externe 37 24.076

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.163

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 803

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 273

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.885

a) cheltuieli privind dobânzile 49 40

b) alte cheltuieli financiare 50 1.845

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 550

1 Surse proprii 65 550

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 550

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 550

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 48.825

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 48.825

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 386

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 343

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 38

5 Fond de salarii, din care: 85 7.932

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.917

b) alte cheltuieli cu personalul 87 15

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.924

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 142

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 142

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 72.309

b) preţuri comparabile 95 72.309

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 447

b) preţuri comparabile 98 447

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.571

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.571

a) din producţia vândută 3 470

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.101

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.120

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.571

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.491

a) cheltuieli materiale 18 460

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 450

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 212

d1 ch. cu salariile 22 59

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 17

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 12

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 0,6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3,0

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0,8

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 137

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 127

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 230

h) ch. cu prestaţiile externe 37 250

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.889

i1) contract de mandat 39 84

i2) ch. de protocol, din care: 40 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 5

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.120

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 132

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 80

a) cheltuieli privind dobânzile 49 15

b) alte cheltuieli financiare 50 65

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 0

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 0

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 2.451

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.451

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 55

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 2

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 53

5 Fond de salarii, din care: 85 59

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53

b) alte cheltuieli cu personalul 87 5,6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.208

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.226

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 1.226

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 30,4

b) preţuri comparabile 95 30,4

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 26,6

b) preţuri comparabile 98 26,6

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. UM BUCUREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 38.855

1 Venituri din exploatare, din care: 2 38.750

a) din producţia vândută 3 36.500

b) din vânzarea mărfurilor 4 150

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.100

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.008

2 Venituri financiare, din care: 10 105

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 100

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.855

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.255

a) cheltuieli materiale 18 17.450

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 700

c) cheltuieli privind mărfurile 20 135

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.484

d1 ch. cu salariile 22 6.844

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.912

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.423

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 34

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 356

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 99

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 728

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 137

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 591

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.515

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.471

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 45

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 2.228

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 61

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.600

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.500

b) alte cheltuieli financiare 50 100

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 50

1 Surse proprii 65 50

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 50

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 50

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 36.847

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 36.847

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 320

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 196

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 95

5 Fond de salarii, din care: 85 6.844

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 6.840

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.908

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 188

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 188

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 4.761

b) preţuri comparabile 95 4.761

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 532

b) preţuri comparabile 98 532

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.800

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.770

a) din producţia vândută 3 7.406

b) din vânzarea mărfurilor 4 14

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.350

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.290

2 Venituri financiare, din care: 10 30

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 25

d) alte venituri financiare 14 5

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.775

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.595

a) cheltuieli materiale 18 2.540

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 450

c) cheltuieli privind mărfurile 20 11

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.728

d1 ch. cu salariile 22 2.074

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 579

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 431

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 10

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 108

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 74

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 41

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 33

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 450

h) ch. cu prestaţiile externe 37 874

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.542

i1) contract de mandat 39 87

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 15

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.290

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 91

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 180

a) cheltuieli privind dobânzile 49 80

b) alte cheltuieli financiare 50 100

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 25

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 21

1 Rezerve legale 55 1

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 20

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 250

1 Surse proprii 65 250

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 250

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 250

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 1

1 Rezerve legale 77 1

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 7.510

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.485

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 170

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 110

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 61

5 Fond de salarii, din care: 85 2.074

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.070

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.568

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 68

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 68

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 997

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 42

b) preţuri comparabile 95 42

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 93

b) preţuri comparabile 98 93

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S. C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.838

1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.838

a) din producţia vândută 3 8.012

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.826

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate 9a

e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.628

2 Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.838

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.838

a) cheltuieli materiale 18 2.865

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.887

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.816

d1 ch. cu salariile 22 1.397

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 390

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 291

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 7

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 73

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 20

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 28

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 510

h) ch. cu prestaţiile externe 37 856

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.904

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b 1.628

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 186

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 172

1 Surse proprii 65 72

2 Alocaţii de la buget 66 100

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 172

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 72 172

- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76 0

1 Rezerve legale 77 0

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 8.210

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.210

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 86

4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 84 60

4a Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic 84a 77

5 Fond de salarii, din care: 85 1.397

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.393

b) alte cheltuieli cu personalul 87 4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.935

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81 /84) 89 137

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 137

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000

11 Plăţi restante 93

a) preţuri curente 94 2.631

b) preţuri comparabile 95 2.631

12 Creanţe restante 96

a) preţuri curente 97 1.579

b) preţuri comparabile 98 1.579

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

-----------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 275/2008,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin