HOTĂRÂRE nr. 284 din 31 martie 2010

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în buget se aprobă de către Ministerul Apărării Naţionale.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A.

Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti

C.I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A. pe anul 2010

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 BVC 2010 Propuneri %

Aprobat Preliminat/ realizat*) 7=6/4 8=6/5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 58.111,00 49.901,00 57.095,00 98,25 114,42

1 Venituri din exploatare, din care: 2 55.611,00 47.527,00 55.595,00 99,97 116,98

a) din producţia vândută 3 35.500,00 28.716,00 38.556,00 108,61 134,27

b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - - - -

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG nr. 1904/04.11.2004, din care: 5 18.539,00 18.539,00 14.039,00 75,73 75,73

- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 18.539,00 18.539,00 14.039,00 75,73 75,73

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 - - - - -

d) producţia de imobilizări 8 - - - - -

e) alte venituri din exploatare 9 1.572,00 272,00 3.000,00 190,84 1.102,94

2 Venituri financiare, din care: 10 2.500,00 2.374,00 1.500,00 60,00 63,18

a) din imobilizări financiare 11 - - - - -

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 - - - - -

c) venituri din dobânzi 13 2,00 1,00 1,00 50,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 2.498,00 2.373,00 1.499,00 60,01 63,17

3 Venituri extraordinare 15 - - - - -

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 57.921,00 53.256,00 56.505,00 97,56 106,10

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 54.821,00 49.935,00 52.505,00 95,78 105,15

a) cheltuieli materiale 18 34.515,00 30.608,00 14.815,00 42,92 48,40

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 290,00 249,00 280,00 96,55 112,45

c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - - - -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.246,00 15.423,00 13.616,00 83,81 88,28

d1 cheltuieli cu salariile 22 10.890,00 10.513,00 9.265,00 85,08 88,13

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.466,00 3.338,00 2.963,00 85,49 88,77

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.700,00 2.606,00 2.300,00 85,19 88,26

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 70,00 49,00 65,00 92,86 132,65

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 660,00 650,00 560,00 84,85 86,15

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36,00 33,00 38,00 105,56 115,15

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.890,00 1.572,00 1.388,00 73,44 88,30

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 190,00 8,00 8,00 4,21 100,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - - - - -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 - - - - -

d3.2) tichete de masă (norma hrana cf. HG S3/2004) 32 1.700,00 1.564,00 1.380,00 81,18 88,24

d3.3) tichete de vacanţă 33 - - - - -

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 - - - - -

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 - - - - -

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 3.400,00 3.452,00 3.600,00 105,88 104,29

h) cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terţi) 37 - - 20.000,00 - -

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 370,00 203,00 194,00 52,43 95,57

i1) contract de mandat 39 161,00 81,00 81,00 50,31 100,00

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 9,00 17,00 8,00 88,89 47,06

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 - - - - -

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 200,00 105,00 105,00 52,50 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 - - - - -

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 - - - - -

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 - - - - -

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 - - - - -

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 - - - - -

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.100,00 3.321,00 4.000,00 129,03 120,45

a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.300,00 1.408,00 2.000,00 153,85 142,05

b) alte cheltuieli financiare 50 1.800,00 1.913,00 2.000,00 111,11 104,55

3 Cheltuieli extraordinare 51 - - - - -

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 190,00 -3.355,00 590,00 310,53 -17,59

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 29,00 23,00 90,00 310,34 391,30

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) 54 161,00 -3.378,00 500,00 310,56 -14,80

1 Rezerve legale 55 9,50 - 30,00 315,79 -

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 - - - - -

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 151,50 - 470,00 310,23 -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 - - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 - - - - -

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 - - - - -

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 - - - - -

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 - - - - -

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 - - - - -

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 11.443,00 11.346,00 21.300,00 186,14 187,73

1 Surse proprii 65 3.400,00 3.452,00 6.600,00 194,12 191,19

2 Alocaţii de la buget 66 - - - - -

3 Credite bancare 67 8.043,00 7.894,00 - - -

a) - interne 68 8.043,00 7.894,00 - - -

b) - externe 69 - - - - -

4 Alte surse 70 - - 14.700,00 - -

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 11.443,00 11.346,00 21.300,00 186,14 187,73

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 11.443,00 10.903,00 19.970,00 174,52 183,16

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 - 443,00 1.330,00 - 300,23

a) interne 74 - 443,00 1.330,00 - 300,23

b) externe 75 - - - - -

VIII. REZERVE, din care: 76 9,50 - 30,00 315,79 -

1 Rezerve legale 77 9,50 - 30,00 315,79 -

2 Rezerve statutare 78 - - - - -

3 Alte rezerve 79 - - - - -

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 - - - - -

1 Venituri totale 81 58.111,00 49.901,00 57.095,00 98,25 114,42

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 57.921,00 53.256,00 56.505,00 97,56 106,10

3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 255,00 230,00 230,00 90,20 100,00

4 Număr mediu de salariaţi total 84 250,00 227,00 205,00 82,00 90,31

5 Fond de salarii, din care: 85 10.890,00 10.513,00 9.265,00 85,08 88,13

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.060,00 9.971,00 9.145,00 90,90 91,72

b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii nr. 95/2008 şi indemnizaţii CA) 87 830,00 542,00 120,00 14,46 22,14

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.353,33 3.660,43 3.717,48 110,86 101,56

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 89 234.768,44 230.819,40 289.652,48 123,38 125,49

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 90 996,73 1.067,23 989,67 99,29 92,73

9 Plăţi restante 91 3.870,00 5.920,00 5.200,00 134,37 87,84

a) preţuri curente 92 3.870,00 5.920,00 5.200,00 134,37 87,84

b) preţuri comparabile 93 4.044,15 6.186,40 5.387,20 133,21 87,08

10 Creanţe restante 94 1.230,00 1.138,00 1.100,00 89,43 96,66

a) - preţuri curente 95 1.230,00 1.138,00 1.100,00 89,43 96,66

b) - preţuri comparabile 96 1.285,35 1.189,21 1.139,60 88,66 95,83

--------

*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009;

**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la

regiile autonome.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" R.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 284.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.