ORDIN nr. 340 din 24 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2010

INDICATORI Nr. rd. Program an 2010

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 19.024

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 18.624

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 7.524

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 11.066

c) Alte venituri din exploatare 05 34

2. VENITURI FINANCIARE 06 400

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 17.661

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 17.561

a) Bunuri şi servicii 10 3.263

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.340

- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.375

- indemnizaţiile membrilor consi- liului de administraţie 13 153

- drepturi salariale ale directorului (general) 14 80

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.534

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 383

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 63

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 18

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 678

- tichete de masă 23 366

- deplasări, detaşări 24 240

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.500

d) Cheltuieli de protocol 26 28

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 148

h) Alte cheltuieli 30 282

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 100

- cheltuieli privind dobânzile 32 -

- alte cheltuieli financiare 33 100

3. Cheltuieli extraordinare 34 -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 35 1.363

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 218

V. REZULTATUL NET 37 1.145

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 1.145

a) pentru cointeresarea personalului 40 229

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 687

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 229

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 43 8.178

1. Surse proprii 44 6.678

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 -

3. Credite bancare pentru investiţii 46 -

- interne 47 -

- externe 48 -

4. Alte surse 49 1.500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 8.178

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 8.178

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 19.024

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 17.661

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) (brut) 57 1.363

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 179

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 94

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/pers./lună 60 3.344

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/pers/lună 61 3.096

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56 x 100) 61 7,72

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 --------------- capital propriu 63 4,73

10. Plăţi restante 64 -

11. Creanţe de încasat 65 1.500

---------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.257 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.392 mii lei.

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Bucureşti, 24 martie 2010.

Nr. 340.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice nr. 1.189 din 12 martie 2010,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.