ORDIN nr. 830 din 19 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Intervenţii Feroviare" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Intervenţii Feroviare" - S.A.

Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Gării de Nord nr. 1-3

C.U.I. R14913614

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2010

*Font 7* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC Propuneri 2010

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 12.436,05

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.435,05

a) din producţia vândută 3 12.435,05

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare, din care: 10 1,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 12.436,05

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.433,62

a) cheltuieli materiale 18 22,13

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 34,70

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.702,01

d1 ch. cu salariile 22 8.214,34

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.391,69

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.761,74

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 41,30

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 429,49

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 159,16

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 95,98

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 95,98

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programului de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 565,34

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 1.024,33

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 85,11

i1) contract de mandat 39 85,11

i2) ch. de protocol, din care: 40

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45

i5) taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) Penalităţi ANAF 47

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 2,43

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2,43

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 64

1 Surse proprii 65

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) - interne 74

b) - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 12.436,05

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.436,05

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 315

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 318

5 Fond de salarii, din care: 85 8.214,34

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.101,61

b) alte cheltuieli cu personalul 87 112,73

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.123,06

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în preţuri curente) 89 39.107,08

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în preţuri comparabile) 90 39.107,08

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000,00

11 Plăţi restante - total 93 175.000,00

a) preţuri curente 94 175.000,00

b) preţuri comparabile 95 175.000,00

12 Creanţe restante - total 96 94.000,00

a) preţuri curente 97 94.000,00

b) preţuri comparabile 98 94.000,00

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Intervenţii Feroviare" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

----

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Intervenţii Feroviare" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin