ORDIN nr. 765 din 10 martie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Tipografia Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Tipografia Filaret" - S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, municipiul Bucureşti

CIF RO 14547106, RC J40/2564/2002

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 8*

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 4.854,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.854,00

a) producţia vândută 3 4.618,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 236,00

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 236,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 4.827,93

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.827,93

a) cheltuieli materiale 18 535,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 318,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.801,93

d1 ch. cu salariile 22 2.140,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 634,93

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 461,76

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 11,10

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 134,31

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 27,76

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 27,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 620,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 460,00

h1) alte chelt. cu serv. exec. de terţi 38 140,00

h2) chelt. cu alte impozite, taxe 39 160,00

h3) despăgubiri, amenzi, penalităţi 40

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 93,00

i1) contract de mandat 42 80,00

i2) ch. de protocol, din care: 43 1,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 45 12,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 46

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 48

i5) taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49

i6) redevenţa din concesionarea bunurilor publice 50

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 51

a) cheltuieli privind dobânzile 52

b) alte cheltuieli financiare 53

3 Cheltuieli extraordinare 54

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 26,07

IV IMPOZIT PE PROFIT 56 11,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 15,07

1 Rezerve legale 58 5,00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 59 10,07

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 60

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61

5 Alte repartizări prevăzute de lege 62

6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, 58 63

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 64

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 65

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 66

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 67 620,00

1 Surse proprii 68 620,00

2 Alocaţii de la buget 69

3 Credite bancare 70

a) - interne 71

b) - externe 72

4 Alte surse 73

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 74 620,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 75 620,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 76

a) interne 77

b) externe 78

VIII REZERVE, din care: 79

1 Rezerve legale 80

2 Rezerve statutare 81

3 Alte rezerve 82

IX DATE DE FUNDAMENTARE 83

1 Venituri totale 84 4.854,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 4.827,93

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 92

4 Nr. mediu de salariaţi total 87 100

5 Fond de salarii, din care: 88 2.140,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 2.116,00

b) alte cheltuieli cu personalul 90 24,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 91 1.763,33

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 92 48.540,00

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84) 93 48.540,00

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 94

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 95 994,63

11 Plăţi restante - total 96 2.257,20

- preţuri curente 97 2.257,20

- preţuri comparabile 98 2.257,20

12 Creanţe restante - total 99 1.399,50

- preţuri curente 100 1.399,50

- preţuri comparabile 101 1.399,50

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Tipografia Filaret" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Mihai Constantin Şeitan

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Tipografia Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin