ORDIN nr. 155 din 24 februarie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

CIF: 14966210

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

*Font 7* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 38.540,01

1 Venituri din exploatare, din care: 2 38.315,01

a) din producţia vândută 3 35.156,71

b) din vânzarea mărfurilor 4 5,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 3.150,00

e) alte venituri din exploatare 9 3,30

2 Venituri financiare, din care: 10 225,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 200,00

d) alte venituri financiare 14 25,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 37.776,09

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.768,59

a) cheltuieli materiale 18 619,77

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 1.285,41

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.120,77

d1 ch. cu salarii 22 14.401,47

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.001,28

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.015,64

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 72,49

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 877,15

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36,00

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 718,02

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 147,68

- tichete de creşă potrivit Lg. nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 570,34

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 89,07

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 7.900,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 8.261,57

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 487,00

i1) contract de mandat 39 96,80

i2) ch. de protocol, din care: 40 3,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7,50

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 7,50

Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 763,92

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 116,12

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 647,80

1 Rezerve legale 55 38,20

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 609,60

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 8.547,80

1 Surse proprii 65 8.547,80

2 Alocaţii de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 8.547,80

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 8.547,80

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 73

a) - interne 74

b) - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 165,06

1 Rezerve legale 77 160,25

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 4,81

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 38.540,01

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 37.776,09

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 380

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 374

5 Fond de salarii, din care: 85 14.401,47

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.307,63

b) alte cheltuieli cu personalul 87 93,84

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.187,97

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 103.048,16

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 103.048,16

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 980,18

11 Plăţi restante - total 93 3.000,00

a) - preţuri curente 94 3.000,00

b) - preţuri comparabile 95 3.000,00

12 Creanţe restante - total 96 52.600,00

a) - preţuri curente 97 52.600,00

b) - preţuri comparabile 98 52.600,00

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Mihai Constantin Şeitan

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin