ORDIN nr. 110 din 25 ianuarie 2010

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit şi pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi purtătoare de dobândă

a) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cont 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii";

c) cont 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii";

d) cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare";

e) cont 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanţării pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare";

f) cont 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(1) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile menţionate la art. 1 se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.

(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menţionat la art. 1 se percepe un comision lunar de 5,00 lei.

(1) Plata comisioanelor stabilite la art. 2 se efectuează astfel

a) pentru conturile 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanţării pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii" şi 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" plata se efectuează de către instituţiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza "Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna...", transmisă de unităţile Trezoreriei Statului. În situaţia în care instituţiile publice nu efectuează plata în termen, unităţile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora;

b) pentru conturile 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" şi 50.98 "Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare" plata se efectuează prin debitarea directă a contului concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.

(2) În situaţia în care în soldul conturilor prevăzute la art. 1 nu există suficiente disponibilităţi care să permită debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/lună, unităţile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta să devină zero, iar diferenţa se înregistrează drept comision de încasat.

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală de trezorerie şi contabilitate publică şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 februarie 2010.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 25 ianuarie 2010.

Nr. 110.

-------

privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (2^1) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin