ORDIN nr. 86 din 23 ianuarie 1997

Se aprobă lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobinda, seriile

a) 1997 E1, în valoare nominală de 1.155.750.000.000 lei;

b) 1997 F5, în valoare nominală de 82.050.000.000 lei.

Valoarea nominală poate fi majorată în funcţie de necesităţile de finanţare a deficitului bugetului de stat.

Certificatele de trezorerie cu dobinda sunt puse în vînzare la valoarea nominală (100%) la datele de

a) joi, 13 februarie 1997;

b) joi, 27 februarie 1997.

Certificatele de trezorerie cu dobinda sunt scadente la datele de

a) joi, 15 mai 1997;

b) joi, 29 mai 1997.

Dobinda a carei rata se va situa la nivelul ratei medii a dobinzii la creditele de licitaţie ale Băncii Naţionale a României, stabilită şi comunicată de aceasta pentru întreaga perioadă de deţinere a împrumutului de către Ministerul Finanţelor, se va plati în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadentei împrumutului şi se va determina după formula

K x i x nr. de zile până la scadenta

D = ------------------------------------ ,

360

în care

D = valoarea dobinzii;

K = valoarea nominală totală;

i = rata medie a dobinzii la creditele de licitaţie, comunicată de Banca Naţionala a României, calculată ca medie aritmetica a ratelor medii ale dobinzilor la creditele de licitaţie stabilite săptămînal, pentru întreaga perioadă de deţinere a împrumutului de către Ministerul Finanţelor, după formula

r

i = -------- ,

n

în care

r = rata medie a dobinzii la creditele de licitaţie, stabilită săptămînal;

n = numărul de saptamini aferente perioadei de deţinere a împrumutului de către Ministerul Finanţelor.

Lansarea emisiunilor de titluri de stat se face prin subscripţie publică, certificatele de trezorerie cu dobinda putind fi cumpărate de societăţi bancare din România în nume propriu şi/sau în numele clienţilor lor, persoane juridice.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naţionala a României până cel mai tirziu cu doua zile înainte de data vinzarii, până la ora 12,00 a respectivei zile.

Plata certificatelor de trezorerie cu dobinda subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentind valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobinda cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobinda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentind valoarea nominală plus dobinda.

Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectuează prin Banca Naţionala a României, care acţionează în calitate de agent al statului, de plată, înregistrare şi transfer.

Certificatele de trezorerie cu dobinda nu se emit în forma fizica. Proprietatea asupra acestora va fi înregistrată la Banca Naţionala a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunţată acesteia în conformitate cu procedura stabilită.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului din Ministerul Finanţelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat,

ministrul finanţelor,

Mircea Ciumara

-------------------

privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat

Ministru de stat, ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,

în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică şi ale Convenţiei nr. 20.169/1994, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României,

emite următorul ordin