ORDIN nr. 949 din 18 noiembrie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TURISMULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 aprobat - mii lei - BVC 2009 rectificat - mii lei - Influenţe %

A 0 1 2 3 = 2 - 1 4

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 2.211 2.686 475 121,48

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 2.210 2.685 475 121,49

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 2.200 2.430 230 110,45

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 10 255 245 2.550,00

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05 0 0 0

2. VENITURI FINANCIARE 06 1 1 0 100,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 2.058 2.610 552 126,82

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 2.057 2.609 552 126,84

a) Bunuri şi servicii 10 600 900 300 150,00

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 1.365 1.616 251 118,39

- cheltuieli cu salariile 12 949 1.152 203 121,39

- salariaţi 808 921 113 113,99

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 59 101 42 171,19

- drepturile salariale ale directorului general 14 82 130 48 158,54

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 197 240 43 121,83

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 5 6 1 120,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 49 60 11 122,45

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 1 2 1 200,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 8 10 2 125,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 2 3 1 150,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 154 143 -11 92,86

- tichete de masă 23 54 43 -11 79,63

- deplasări, detaşări 24 100 100 0 100,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 70 65 -5 92,86

d) Cheltuieli de protocol 26 3 3 0 100,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0 0 0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 4 4 0 100,00

- tichete de creşe 30 0 0 0

- tichete cadou 31 0 0 0

h) Alte cheltuieli 32 15 21 6 140,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 1 1 0 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 34 0

- alte cheltuieli financiare 35 1 1 0 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 36 0 0 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 153 76 -77 49,67

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 24 12 -12 50,00

V. REZULTATUL NET 39 129 64 -65 49,61

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 0 0 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 41 129 64 -65 49,61

a) pentru cointeresarea personalului 42 26 13 -13 50,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 43 77 38 -39 49,35

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 44 26 13 -13 50,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 45 50 200 150 400,00

1. Surse proprii 46 50 200 150 400,00

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 0

3. Credite bancare pentru investiţii 48 0

- interne 49 0

- externe 50 0

4. Alte resurse 51 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 50 200 150 400,00

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 50 200 150 400,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 54 0

- interne 55 0

- externe 56 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

1. Venituri totale (rd. 01) 57 2.211 2.686 475 121,48

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 2.058 2.610 552 126,82

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 153 76 -77 49,67

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60 27 25 -2,00 92,59

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 22 21 -1,00 95,45

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 2.589,74 3.197,92 608,17 123,48

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 63 2.503,08 3.145,83 642,75 125,68

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 * 100) 64 7,43 2,91 -4,52 39,17

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39 * 100 capital propriu 65 15,99 9,55 -6,44 59,73

9. Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd. 03 + rd. 04)/rd. 60 81.851,85 107.400,00 25.548,15 131,21

10. Plăţi restante 66 0,00 0,00 0,00

11. Creanţe de încasat 67 0,00 0,00 0,00

--------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe

programe nucleu, sunt în sumă de 879,2 mii lei, încheiate până la data de 31 octombrie 2009, iar cele realizate

din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile

sectoriale sunt în sumă de 1.457,012 mii lei.

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 949.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul turismului emite prezentul ordin.