HOTĂRÂRE nr. 1.473 din 25 noiembrie 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de către Ministerul Apărării Naţionale.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A.

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti

C.I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei (RON)

INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 aprobat prin HG nr. 547/2009 BVC 2009 Rectificat Diferenţe % (col. 5/ col. 4)

0 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 57.196,00 57.611,00 415,00 100,73

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 54.696,00 55.111,00 415,00 100,76

a) producţia vândută 3 39.085,00 35.500,00 -3.585,00 90,83

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - - -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998, modificată cu HG nr. 1.904/04.11.2004, din care: 5 14.039,00 18.039,00 4.000,00 128,49

- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.039,00 18.039,00 4.000,00 128,49

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 - - - -

d) producţia imobilizată 8 - - - -

e) alte venituri din exploatare 9 1.572,00 1.572,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11 - - - -

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 - - - -

c) venituri din dobânzi 13 2,00 2,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 2.498,00 2.498,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15 - - - -

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 56.919,00 57.421,00 502,00 100,88

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 53.819,00 54.321,00 502,00 100,93

a) cheltuieli materiale 18 35.843,00 34.015,00 -1.828,00 94,90

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 290,00 290,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - - -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.407,00 16.407,00 0,00 100,00

- salarii 22 10.890,00 10.890,00 0,00 100,00

- contracte de mandat 23 161,00 161,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.430,00 3.430,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.700,00 2.700,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 70,00 70,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 660,00 660,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.926,00 1.926,00 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 190,00 190,00 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - - - -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 31 - - - -

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 36,00 36,00 0,00 100,00

- norma hrană cf. HG nr. 83/2004 33 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00

- tichete de vacanţă 34 - - - -

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 870,00 3.400,00 2.530,00 390,80

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 409,00 209,00 -200,00 51,10

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 409,00 209,00 -200,00 51,10

- cheltuieli de protocol, din care: 38 9,00 9,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 - - - -

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 400,00 200,00 -200,00 50,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - - - -

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - - - -

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0,00 0,00 0,00 -

- alte cheltuieli din care: 44 - - - -

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - - - -

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 - - - -

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.100,00 3.100,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 48 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 49 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 50 - - - -

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 277,00 190,00 -87,00 68,59

IV IMPOZIT PE PROFIT 52 43,00 29,00 -14,00 67,44

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 234,00 161,00 -73,00 68,80

1 Rezerve legale 54 14,00 9,50 -4,50 67,86

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 220,00 151,50 -68,50 68,86

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 - - - -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. consti- tuirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 - - - -

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 - - - -

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă 60 - - - -

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 - - - -

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 - - - -

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39

1 Surse proprii 64 870,00 3.400,00 2.530,00 390,80

2 Alocaţii de la buget 65 - - - -

3 Credite bancare 66 8.043,00 8.043,00 0,00 100,00

- interne 67 8.043,00 8.043,00 0,00 100,00

- externe 68 - - - -

4 Alte surse 69 - - - -

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 - - - -

- interne 73 - - - -

- externe 74 - - - -

VIII REZERVE, din care: 75 14,00 9,50 -4,50 67,86

1 Rezerve legale 76 14,00 9,50 -4,50 67,86

2 Rezerve statutare 77 - - - -

3 Alte rezerve 78 - - - -

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 - - - -

1 Venituri totale 80 57.196,00 57.611,00 415,00 100,73

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 56.919,00 57.421,00 502,00 100,88

3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 255 255 0,00 100,00

4 Număr mediu de salariaţi total 83 250 250 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 84 10.890,00 10.890,00 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 10.060,00 10.060,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii nr. 95/2008) 86 830,00 830,00 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.353,33 3.353,33 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) în preţuri curente 88 228.784,00 230.444,00 1.660,00 100,73

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) în preţuri comparabile 89 239.079,28 240.813,98 1.734,70 100,73

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 256.238,08 258.097,28 1.859,20 100,73

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 995,16 996,70 1,55 100,16

11 Plăţi restante - total 92 3.870,00 3.870,00 0,00 100,00

- preţuri curente 93 3.870,00 3.870,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94 4.044,15 4.044,15 0,00 100,00

12 Creanţe restante - total 95 1.230,00 1.230,00 0,00 100,00

- preţuri curente 96 1.230,00 1.230,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97 1.285,35 1.285,35 0,00 100,00

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

----------------

Ministrul apărării naţionale,

Mihai Stănişoară

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.473.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.