HOTĂRÂRE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2009

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-22, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor se aprobă de Ministerul Economiei.

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională "Transelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.693.180

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.666.821

a) producţia vândută 3 2.635.821

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 31.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 26.359

a) venituri din interese de participare 11 3.200

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 21.000

d) alte venituri financiare 14 2.159

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 2.683.180

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.561.420

a) cheltuieli materiale 18 1.893.328

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.100

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 142.995

- salarii 22 103.702

- contracte de mandat 23 206

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 29.078

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 21.310

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 779

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.989

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.009

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.626

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 247

- tichete de masă 33 3.815

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 261.000

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 261.997

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 261.127

- cheltuieli de protocol, din care: 38 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 1.100

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 321

- alte cheltuieli, din care: 44 870

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 118.760

- cheltuieli privind dobânzile 48 47.728

- alte cheltuieli financiare 49 71.032

3. Cheltuieli extraordinare 50 3.000

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 10.000

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 7.040

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.960

1. Rezerve legale 54 500

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 2.460

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 246

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.230

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 984

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 535.559

1. Surse proprii 64 432.119

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 100.840

- interne 67 99.550

- externe 68 1.290

4. Alte surse 69 2.600

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 535.559

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 397.915

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 137.644

- interne 73 5.000

- externe 74 132.644

VIII. REZERVE, din care: 75 500

1. Rezerve legale 76 500

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 2.693.180

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.683.180

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.200

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.200

5. Fond de salarii, din care: 84 103.702

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 103.567

b) alte cheltuieli cu personalul 86 135

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.923

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 1.224

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lei/GWh/persoană) 90 0,08

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 996

11. Plăţi restante 92 957

- preţuri curente 93 957

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 83.503

- preţuri curente 96 83.503

- preţuri comparabile 97

------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.640.923

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.594.923

a) producţia vândută 3 1.456.859

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 75.964

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 62.100

2. Venituri financiare - total, din care: 10 46.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 26.000

d) alte venituri financiare 14 20.000

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.508.060

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.239.560

a) cheltuieli materiale 18 144.475

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 32.699

c) cheltuieli privind mărfurile 20 112.629

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 257.716

- salarii 22 186.322

- contracte de mandat 23 171

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 61.487

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 48.805

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.399

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 11.283

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.736

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.726

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.980

- tichete de masă 33 400

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 329.434

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 362.607

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 283.405

- cheltuieli de protocol, din care: 38 295

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 1.500

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 450

- alte cheltuieli, din care: 44 79.202

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 268.500

- cheltuieli privind dobânzile 48 140.000

- alte cheltuieli financiare 49 128.500

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 132.863

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 21.258

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 111.605

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 111.605

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 802.453

1. Surse proprii 64 500.857

2. Alocaţii de la buget 65 301.596

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 802.453

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 596.301

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 206.152

- interne 73 25.964

- externe 74 180.188

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.640.923

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.508.060

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.266

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.266

5. Fond de salarii, din care: 84 186.322

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 185.939

b) alte cheltuieli cu personalul 86 383

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 6.838

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 724

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoană) 90 5.195

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 919

11. Plăţi restante 92 169.840

- preţuri curente 93 169.840

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 17.600

- preţuri curente 96 17.600

- preţuri comparabile 97

--------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 23 şi 26 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, cu modificările ulterioare, anexele nr. 5, 8, 9, 11, 12, 13 şi 14 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 21 august 2009, şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

-----------------

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.364.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare fuziune

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.585.518

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.579.426

a) producţia vândută 3 1.037.961

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 31.056

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 353.400

e) alte venituri din exploatare 9 157.010

2. Venituri financiare - total, din care: 10 6.092

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5.913

d) alte venituri financiare 14 180

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.557.564

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.545.133

a) cheltuieli materiale 18 707.321

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 57.965

c) cheltuieli privind mărfurile 20 28.903

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 303.755

- salarii 22 190.471

- contracte de mandat 23 86

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 59.962

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 47.883

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.193

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 10.886

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 53.236

- cotă cărbune şi energie 28a 8.664

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28b 5.629

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.809

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.950

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 4.040

- tichete de masă 33 7.879

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 201.344

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 245.845

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 128.973

- cheltuieli de protocol, din care: 38 110

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 350

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 2.600

- alte cheltuieli, din care: 44 116.872

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 642

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 12.615

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 12.431

- cheltuieli privind dobânzile 48 2.132

- alte cheltuieli financiare 49 10.299

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 27.954

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.249

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 23.705

1. Rezerve legale 54 1.398

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 4.050

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 18.257

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 1.826

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9.129

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 7.303

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 619.373

1. Surse proprii 64 252.399

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 366.974

- interne 67

- externe 68 366.974

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 619.373

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 619.373

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.398

1. Rezerve legale 76 1.398

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.585.518

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.557.564

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 4.675

4. Număr mediu de salariaţi total 83 4.171

5. Fond de salarii, din care: 84 190.471

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 190.460

b) alte cheltuieli cu personalul 86 11

6. Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)*) 87 3.805

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 380

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoană) 90 1.382

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 982,4

11. Plăţi restante 92 146.344

- preţuri curente 93 146.344

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 74.967

- preţuri curente 96 74.967

- preţuri comparabile 97

-----------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. (fuziune)

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.251.456

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.251.456

a) producţia vândută 3 1.046.022

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 56.199

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 149.235

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.247.809

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.245.740

a) cheltuieli materiale 18 645.273

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.217

c) cheltuieli privind mărfurile 20 55.998

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 149.704

- salarii 22 99.732

- contracte de mandat 23 208

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 30.196

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 23.375

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 498

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.323

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 19.568

- cota energie electrică, termică şi cărbune personal 28a 7.299

- sume aferente plăţi compensatorii 28b 4.941

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.995

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.228

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 621

- tichete de masă 33 4.712

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 75.247

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 311.301

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 105.866

- cheltuieli de protocol, din care: 38 73

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 342

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 400

- alte cheltuieli, din care: 44 205.435

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 134

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.765

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.069

- cheltuieli privind dobânzile 48 2.069

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 3.647

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.950

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 697

1. Rezerve legale 54 182

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 515

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 51

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 257

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 206

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 287.150

1. Surse proprii 64 122.360

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 164.790

- interne 67

- externe 68 164.790

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 287.150

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 287.150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 182

1. Rezerve legale 76 182

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.251.456

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.247.809

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.305

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.438

5. Fond de salarii, din care: 84 99.732

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 99.412

b) alte cheltuieli cu personalul 86 320

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.398

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 513

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoană/an) 90 1.609

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 997

11. Plăţi restante - total 92 76.275

- preţuri curente 93 76.275

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 82.329

- preţuri curente 96 82.329

- preţuri comparabile 97

--------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională a Uraniului - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 152.650

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 152.550

a) producţia vândută 3 112.269

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 33.492

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 30.514

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 2.978

d) producţia imobilizată 8 800

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.989

- depozitare stoc uraniu 9a 70

2. Venituri financiare - total, din care: 10 100

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 151.650

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 151.550

a) cheltuieli materiale 18 25.063

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 7.707

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 79.402

- salarii 22 52.330

- contracte de mandat 23 179

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 18.565

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 15.515

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 268

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 2.782

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.328

- sume aferente plăţi compensatorii 28a 992

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.065

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 487

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 981

- tichete de masă 33 2.312

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 10.900

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 28.478

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 24.010

- cheltuieli de protocol, din care: 38 45

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 21

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 4.468

- taxa privind activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 41

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 637

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 100

- cheltuieli privind dobânzile 48 100

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.000

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 160

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 840

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 840

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 18.678

1. Surse proprii 64 6.500

2. Alocaţii de la buget 65 12.178

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 18.678

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 18.678

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

Alocaţie stoc uraniu 74a 31.000

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 152.650

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 151.650

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.795

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.820

5. Fond de salarii, din care: 84 52.330

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 52.220

b) alte cheltuieli cu personalul 86 110

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.391

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 84

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 84

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 993

11. Plăţi restante 92 4,0

- preţuri curente 93 4,0

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 317

- preţuri curente 96 317

- preţuri comparabile 97

------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 139.610

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 139.400

a) producţia vândută 3 6.757

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată (servicii laborator) 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 132.643

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare - "Programul anual de conservare şi închidere a minelor" - (inclusiv TVA) 9b 132.643

2. Venituri financiare - total, din care: 10 210

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 200

d) alte venituri financiare 14 10

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 138.380

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 138.380

a) cheltuieli materiale 18 255

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 40

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.263

- salarii 22 2.815

- contracte de mandat 23 190

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 852

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 681

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 15

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 156

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 455

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 56

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 69

- tichete de masă 33 130

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 280

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 133.493

"Programul anual de conservare şi închidere a minelor" - (inclusiv TVA) 36a 132.643

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 850

- cheltuieli de protocol, din care: 38 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 8

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: (laborator) 44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.230

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 197

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.033

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.033

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 103

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de Stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 517

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 414

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 250

1. Surse proprii 64 250

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 250

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 250

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 139.610

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 138.380

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 67

4. Număr mediu de personal total 83 65

5. Fond de salarii, din care: 84 2.815

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.805

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.597

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 2.148

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 2.147,8

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 991,2

11. Plăţi restanţe - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

--------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CUPRU MIN - SA Abrud

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 18.600

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 18.600

a) producţia vândută 3 1.600

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 17.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 16.788

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.788

a) cheltuieli materiale 18 2.050

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 911

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.447

- salarii 22 3.837

- contracte de mandat 23 101

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.408

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.148

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 28

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 232

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 102

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 77

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 25

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.067

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.313

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.947

- cheltuieli de protocol, din care: 38 5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.360

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 22

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.812

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 290

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.522

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 1.522

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 18

1. Surse proprii 64 18

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 18

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 18

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 18.600

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 16.788

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 208

4. Număr mediu de salariaţi total 83 168

5. Fond de salarii, din care: 84 3.837

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.732

b) alte cheltuieli cu personalul 86 105

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.851

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 111

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 111

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 903

11. Plăţi restante - total 92 54.747

- preţuri curente 93 54.747

- preţuri comparabile 94 54.747

12. Creanţe restante - total 95 29.917

- preţuri curente 96 29.917

- preţuri comparabile 97 29.917

------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională "Romarm" - S.A. - aparat central

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 97.308

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 92.108

a) producţia vândută 3 4.115

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 58.000

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b) 9 29.993

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente aparatului central 9a

- alte venituri 9b 29.993

Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total companie, din care: 9c 34.558

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente filialelor din structură 9d 34.558

2. Venituri financiare - total, din care: 10 5.200

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 450

d) alte venituri financiare 14 4.750

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 96.789

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 93.739

a) cheltuieli materiale 18 1.750

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 400

c) cheltuieli privind mărfurile 20 48.730

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.128

- salarii 22 2.899

- contracte de mandat 23 172

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 814

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 639

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 15

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 160

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 243

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 58

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 25

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 44

- tichete de masă 33 141

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 550

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 38.181

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 150

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 150

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 10

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42 10

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 38.031

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.050

- cheltuieli privind dobânzile 48 100

- alte cheltuieli financiare 49 2.950

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 519

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 79

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 440

1. Rezerve legate 54 26

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 167

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 247

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 247

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 527

1. Surse proprii 64 110

2. Alocaţii de la buget aferente aparatului central 65 417

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 527

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 527

Alocaţii de la buget pe total companie, din care: 71a 15.400

Alocaţii de la buget aferente filialelor 71b 14.983

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 97.308

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 96.789

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 85

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 85

Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care: (rd. 83a = rd. 83b + rd. 83c) 83a 1.589

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. aparatului central 83b

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. filialelor din structura companiei 83c 1.589

5. Fond de salarii, din care: 84 2.899

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.890

b) alte cheltuieli cu personalul 86 9

6. Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)*) 87 2.833

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 1.145

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 1.145

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 995

11. Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 1.409

- preţuri curente 96 1.409

- preţuri comparabile 97

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 9.122

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.946

a) producţia vândută 3 800

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 150

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 7.996

2. Venituri financiare - total, din care: 10 176

a) venituri din interese de participare 11 170

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14 5

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 3.299

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 3.299

a) cheltuieli materiale 18 40

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 26

c) cheltuieli privind mărfurile 20 110

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 578

- salarii 22 350

- contracte de mandat 23 55

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 121

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 90

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 3

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 28

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 53

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 16

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 11

- tichete de masă 33 26

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 150

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.395

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 420

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 2

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.975

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.824

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 932

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.892

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 4.892

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 75

1. Surse proprii 64 75

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 75

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 75

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 9.122

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 3.299

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 16

4. Număr mediu de salariaţi total 83 16

5. Fond de salarii, din care: 84 350

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 258

b) alte cheltuieli cu personalul 86 92

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.344

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 570

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) [rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 570

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 362

11. Plăţi restante 92 3.360

- preţuri curente 93 3.360

- preţuri comparabile 94 3.360

12. Creanţe restante 95 157

- preţuri curente 96 157

- preţuri comparabile 97 157

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Romaero" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 99.585

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 96.745

a) producţia vândută 3 60.825

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 80

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 35.840

- Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 766

2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.840

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 184

d) alte venituri financiare 14 2.656

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 99.369

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 90.901

a) cheltuieli materiale 18 7.699

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.979

c) cheltuieli privind mărfurile 20 64

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 52.088

- salarii 22 38.223

- contracte de mandat 23 259

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 10.547

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 8.257

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 289

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 2.001

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.059

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 758

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 447

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 146

- tichete de masă 33 2.155

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.383

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 20.688

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 10.585

- cheltuieli de protocol, din care: 38 7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 9

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 10.103

- transferuri şi/sau subvenţii cf. OUG nr. 95/2002 44a 766

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 8.468

- cheltuieli privind dobânzile 48 6.300

- alte cheltuieli financiare 49 2.168

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 216

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 33

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 183

1. Rezerve legale 54 11

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 172

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 6.222

1. Surse proprii 64 486

2. Alocaţii de la buget 65 5.736

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 6.222

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 6.222

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 11

1. Rezerve legale 76 11

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 99.585

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 99.369

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.170

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.199

Număr mediu de salariaţi în activitate 83a 1.166

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83b 33

5. Fond de salarii, din care: 84 38.223

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 37.890

b) alte cheltuieli cu personalul 86 333

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.708

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 83

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/nr. pers.) 90 484

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 998

11. Plăţi restante - total 92 9.688

- preţuri curente 93 9.688

- preţuri comparabile 94 9.688

12. Creanţe restante - total 95 1.023

- preţuri curente 96 1.023

- preţuri comparabile 97 1.023

--------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.595

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.535

a) producţia vândută 3 2.800

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 198

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.537

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 72

2. Venituri financiare - total, din care: 10 60

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 60

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 4.577

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.471

a) cheltuieli materiale 18 359

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 399

c) cheltuieli privind mărfurile 20 58

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.199

- salarii 22 2.489

- contracte de mandat 23 76

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 584

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 320

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 8

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 82

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 50

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 50

- tichete de creşă potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 19

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 290

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 166

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 94

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 3

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 2

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 72

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 72

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 106

- Cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 106

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 18

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 14

1. Rezerve legale 54 1

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 13

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profit net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 290

1. Surse proprii 64 290

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 290

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 290

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1

1. Rezerve legale 76 1

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 4.595

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 4.577

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 50

4. Număr mediu de salariaţi total 83 106

Număr mediu de salariaţi în nucleu (august - noiembrie 2009) 83a 10

5. Fond de salarii, din care: 84 2.489

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.411

b) alte cheltuieli cu personalul 86 78

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.895

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 43

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80 (rd. 83) - în preţuri comparabile 89 43

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 996

11. Plăţi restante 92 8.095

- preţuri curente 93 8.095

- preţuri comparabile 94 8.095

12. Creanţe restante 95 275

- preţuri curente 96 275

- preţuri comparabile 97 275

---------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare fuziune

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.411.191

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.411.191

a) producţia vândută 3 947.047

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 41.686

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 422.458

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.389.691

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.369.766

a) cheltuieli materiale 18 629.771

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 72.957

c) cheltuieli privind mărfurile 20 36.638

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 264.100

- salarii 22 179.335

- contracte de mandat 23 233

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 59.599

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 46.869

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.382

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 11.348

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 24.933

- sume aferente plăţilor compensatorii 28a 3.189

- sume aferente litigiilor cu personalul 28b 765

- cotă energie electrică şi cărbune personal 28c 9.456

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.587

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.640

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 581

- tichete de masă 33 7.355

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 58.914

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 307.386

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 186.985

- cheltuieli de protocol, din care: 38 71

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 191

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 6.421

- alte cheltuieli, din care: 44 120.401

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 1.031

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 14.646

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 19.925

- cheltuieli privind dobânzile 48 18.737

- alte cheltuieli financiare 49 1.188

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 21.500

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 3.268

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 18.232

1. Rezerve legale 54 1.075

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 66, 57 şi 58 59 17.157

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 1.716

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 8.579

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 6.863

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 353.436

1. Surse proprii 64 62.068

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 291.368

- interne 67 291.368

- externe 66

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 353.436

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 339.396

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 14.040

- interne 73 14.040

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.075

1. Rezerve legale 76 1.075

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.411.191

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.389.691

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 4.642

4. Număr mediu de salariaţi total 83 4.103

5. Fond de salarii, din care: 84 179.335

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 179.019

b) alte cheltuieli cu personalul 86 316

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.636

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 344

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoană) 90 4.835

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 984,8

11. Plăţi restante 92 15.057

- preţuri curente 93 15.057

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 8.378

- preţuri curente 96 8.378

- preţuri comparabile 97

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 28.057

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 27.805

a) producţia vândută 3 20.105

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 197

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.503

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002) 9a 5.933

2. Venituri financiare - total, din care: 10 252

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 30

d) alte venituri financiare 14 222

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 28.050

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 27.990

a) cheltuieli materiale 18 6.120

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.563

c) cheltuieli privind mărfurile 20 91

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.193

- salarii 22 9.271

- contracte de mandat 23 81

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.613

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.977

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 70

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 566

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 228

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 150

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 78

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 35 911

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7.112

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 649

- cheltuieli de protocol, din care: 38 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 6.463

- transferuri şi/sau subvenţii cf. OUG 95/2002 44a 5.933

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 60

- cheltuieli privind dobânzile 48 0

- alte cheltuieli financiare 49 60

3. Cheltuieli extraordinare 50 7

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 6

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0,4

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 5,5

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2,8

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 2,8

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.630

1. Surse proprii 64 300

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 1.330

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.630

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.630

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 5,9

1. Rezerve legale 76 5,9

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 22.124

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 22.117

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 360

4. Număr mediu de salariaţi total 83 361

- Număr personal conf. OUG 95/2002 237

5. Fond de salarii, din care: 84 9.271

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 9.266

b) alte cheltuieli cu personalul 86 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.139

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 61

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 61

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (piese, ansamble, subansamble/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 999,8

11. Plăţi restante - total 92 26.492

- preţuri curente 93 26.492

- preţuri comparabile 94 26.492

12. Creanţe restante - total 95 574

- preţuri curente 96 574

- preţuri comparabile 97 574

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Electrica" - S.A. - aparat central

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.210.911

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 975.298

a) producţia vândută 3 848.629

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 126.669

2. Venituri financiare - total, din care: 10 235.613

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 55.300

d) alte venituri financiare 14 180.313

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.006.536

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 957.006

a) cheltuieli materiale 18 811.876,0

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 489,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.425

- salarii 22 14.054

- contracte de mandat 23 1.878

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.660

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.657

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 88

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 915

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.833

- sume aferente comisiei de privatizare 28a 1.555

- cotă energie electrică 28b 256

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 133

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 299

- tichete de masă 33 362

- tichete de vacanţă 34 868

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 2.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 115.116

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 27.107

- cheltuieli de protocol, din care: 38 857

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 1.837

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 382

- alte cheltuieli, din care: 44 88.009

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 49.530

- cheltuieli privind dobânzile 48 48.330

- alte cheltuieli financiare 49 1.200

3. Cheltuieli extraordinare 50 204.375

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 31.065

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 173.310

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 10.219

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 163.091

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 81.546

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 81.546

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 55.999

1. Surse proprii 64 55.999

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 55.999

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 51.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 4.248

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 10.219

1. Rezerve legale 76 10.219

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.210.911

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.006.536

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 241

4. Număr mediu de salariaţi total 83 241

5. Fond de salarii, din care: 84 14.054

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.734

b) alte cheltuieli cu personalul 86 320

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 4.749

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 5.025

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lei/1000 Mwh/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 831

11. Plăţi restante - total 92 32.351

- preţuri curente 93 32.351

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 164.929

- preţuri curente 96 164.929

- preţuri comparabile 97

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.284.408

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.253.709

a) producţia vândută 3 1.230.903

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 1.517

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.289

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 21.289

2. Venituri financiare - total, din care: 10 30.699

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 27.706

d) alte venituri financiare 14 2.993

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 934.338

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 917.089

a) cheltuieli materiale 18 187.094

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.383

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 284.048

- salarii 22 166.900

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 397

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 47.484

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 36.527

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 836

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 10.121

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 69.267

- cota gaze 28a 41.293

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.338

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 736

- tichete de masă 33 8.852

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 130.902

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 309.662

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 166.536

- cheltuieli de protocol, din care: 38 833

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 1.809

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.693

- alte cheltuieli, din care: 44 143.126

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 122.834

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17.249

- cheltuieli privind dobânzile 48 12.975

- alte cheltuieli financiare 49 4.274

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 350.070

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 54.880

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 295.190

1. Rezerve legale 54 1.000

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 294.190

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 8.206

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 147.095

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 138.889

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 401.292

1. Surse proprii 64 183.832

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse (vânzări acţiuni la oferta publică şi Fondul Proprietatea) 69 217.460

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 401.292

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 327.954

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 73.338

- interne 73 73.338

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.000

1. Rezerve legale 76 1.000

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 80 1.284.408

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 934.338

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5.130

4. Număr mediu de salariaţi total 83 5.113

5. Fond de salarii, din care: 84 166.900

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 166.459

b) alte cheltuieli cu personalul 86 441

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.713

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 251

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volumul lucrărilor de reabilitare conducte magistrale - km/pers.) 90 0,1232

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 727

11. Plăţi restante - total 92 3.123

- preţuri curente 93 3.123

- preţuri comparabile 94 3.123

12. Creanţe restante - total 95 139.414

- preţuri curente 96 139.414

- preţuri comparabile 97 139.414

---------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 886.660

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 882.671

a) producţia vândută 3 721.928

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 54.529

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 6.500

e) alte venituri din exploatare 9 99.714

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.989

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3.733

d) alte venituri financiare 14 256

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 885.972

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 881.153

a) cheltuieli materiale 18 353.421

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.827

c) cheltuieli privind mărfurile 20 51.544

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.696

- salarii 22 124.036

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 36.024

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 28.639

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 931

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.454

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29.556

- cota de energie electrică şi termică 28a 8.809

- sume aferente plăţilor compensatorii conform HG nr. 938/2009 28b 1.040

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10.651

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 9.233

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 430

- tichete de masă 33 8.626

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 71.825

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 207.840

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 143.616

- cheltuieli de protocol, din care: 38 64

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 470

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 64.224

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 4.819

- cheltuieli privind dobânzile 48 4.769

- alte cheltuieli financiare 49 50

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 688

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 688

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 688

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 258.354

1. Surse proprii 64 71.825

2. Alocaţii de la buget 65 19.584

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 166.945

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 258.354

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 207.554

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 50.800

- interne 73 50.800

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 886.660

2. Cheltuieli aferente veniturilor 81 885.972

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 3.949

4. Număr mediu de salariaţi total 83 4.210

5. Fond de salarii, din care: 84 124.036

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 123.920

b) alte cheltuieli cu personalul 86 116

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.453

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 211

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 211

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW/persoană) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 999

11. Plăţi restante - total 92 64.741

- preţuri curente 93 64.741

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 12.052

- preţuri curente 96 12.052

- preţuri comparabile 97

-----------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială IAR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 135.647

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 132.375

a) producţia vândută 3 126.645

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5.000

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare din care: 9 730

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 730

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.272

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 386

d) alte venituri financiare 14 2.886

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 134.848

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 117.507

a) cheltuieli materiale 18 79.188

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.735

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 26.397

- salarii 22 19.232

- contracte de mandat 23 211

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 5.233

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 4.124

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.012

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.721

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 385

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 164

- tichete de masă 33 1.172

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.350

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.837

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 3.967

- cheltuieli de protocol, din care: 38 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 167

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 30

- alte cheltuieli, din care: 44 870

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 730

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17.341

- cheltuieli privind dobânzile 48 4.935

- alte cheltuieli financiare 49 12.406

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 799

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 122

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 678

1. Rezerve legale 54 40

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 638

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 64

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 319

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 255

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.800

1. Surse proprii 64 1.800

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.800

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 40

1. Rezerve legale 76 40

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 134.917

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 134.118

3. Număr prognozat de personal Ia finele anului 82 560

4. Număr mediu de salariaţi total 83 702

Număr mediu de salariaţi în nucleu (august-noiembrie 2009) 83a 100

5. Fond de salarii, din care: 84 19.232

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 19.227

b) alte cheltuieli cu personalul 86 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.282

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 192

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 192

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 994

11. Plăţi restante - total 92 14.374

- preţuri curente 93 14.374

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 1.052

- preţuri curente 96 1.052

- preţuri comparabile 97

-----------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere Rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.490

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.415

a) producţia vândută 3 2.172

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 60

e) alte venituri din exploatare 9 158

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 72

2. Venituri financiare - total, din care: 10 75

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 15

d) alte venituri financiare 14 60

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 2.490

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.463

a) cheltuieli materiale 18 1.117

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20 40

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 734

- salarii 22 510

- contracte de mandat 23 59

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 155

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 122

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 4

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 29

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 60

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 162

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 2

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 2

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 2

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 160

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii cf. O.U.G. nr. 95/2002 46a 72

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 27

- Cheltuieli privind dobânzile 48 2

- alte cheltuieli financiare 49 25

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 60

1. Surse proprii 64 60

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 60

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 60

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 2.490

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.490

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 40

4. Număr mediu de salariaţi total 83 27

Număr mediu de salariaţi în nucleu (august-noiembrie 2009) 83a 4

5. Fond de salarii, din care: 84 510

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 443

b) alte cheltuieli cu personalul 86 66

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.368

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 92

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 92

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92 158.569

- preţuri curente 93 158.569

- preţuri comparabile 94 158.569

12. Creanţe restante 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

--------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. - cu fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 885.547

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 885.547

a) producţia vândută 3 628.511

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 189.250

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 67.786

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 884.765

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 815.344

a) cheltuieli materiale 18 413.621

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 24.356

c) cheltuieli privind mărfurile 20 145.410

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 138.228

- salarii 22 85.671

- contracte de mandat 23 536

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 24.798

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 18.936

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 631

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 5.231

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27.223

- sume aferente restructurării şi privatizării, administrare specială 28a 702

- cota energie electrică şi termică 28b 4.479

- sume aferente plăţilor compensatorii 28c 12.564

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.576

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.546

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 282

- tichete de masă 33 4.074

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 64.967

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 28.762

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 5.426

- cheltuieli de protocol, din care: 38 53

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 23.337

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 69.421

- cheltuieli privind dobânzile 48 57.608

- alte cheltuieli financiare 49 11.813

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 782

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 125

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 657

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 657

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 96.886

1. Surse proprii 64 29.100

2. Alocaţii de la buget 65 67.786

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 96.886

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 18.272

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 78.649

- interne 73

- externe 74 78.649

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri din activitatea de bază 80 817.761

2. Cheltuieli aferente activităţii de bază 81 815.344

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.336

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.535

5. Fond de salarii, din care: 84 85.671

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 85.298

b) alte cheltuieli cu personalul 86 373

6. Câştigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.)*) 87 2.804

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 323

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 323

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 999

11. Plăţi restante 92 2.120.023

- preţuri curente 93 2.120.023

- preţuri comparabile 94 2.120.023

12. Creanţe restante 95 619.142

- preţuri curente 96 619.142

- preţuri comparabile 97 619.142

----------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.000.286

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.000.150

a) producţia vândută 3 906.355

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 37.615

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 17.445

e) alte venituri din exploatare 9 38.735

2. Venituri financiare - total, din care: 10 136

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 136

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.000.286

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 998.699

a) cheltuieli materiale 18 122.578

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 129.713

c) cheltuieli privind mărfurile 20 36.191

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 432.167

- salarii 22 293.986

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 84.635

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 68.367

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.434

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 14.834

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 53.466

- sume nete aferente plăţii compensatorii 28a 17.400

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.880

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.501

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 5.560

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 63.591

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 214.459

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 121.012

- cheltuieli de protocol, din care: 38 7

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 93.447

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 2.315

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 33.587

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.587

- cheltuieli privind dobânzile 48 1.587

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 92.736

1. Surse proprii 64 63.591

2. Alocaţii de la buget 65 11.000

3. Credite bancare 66 18.145

- interne 67 18.145

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 92.736

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 92.736

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.000.286

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.000.286

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 8.443

4. Număr mediu de salariaţi total 83 8.816

5. Fond de salarii, din care: 84 293.986

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 293.972

b) alte cheltuieli cu personalul 86 14

6. Câştigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.) 87 2.779

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 113

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/persoană/zi) 90 7,20

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92 97.453

- preţuri curente 93 97.453

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 193.369

- preţuri curente 96 193.369

- preţuri comparabile 97

----------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională a Huilei Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere Rectificare

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 913.265

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 913.265

a) producţia vândută 3 566.516

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 703

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 293.160

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 281.057

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 12.103

d) producţia imobilizată 8 26.036

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 26.850

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 26.850

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 913.265

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 913.265

a) cheltuieli materiale 18 88.942

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 68.005

c) cheltuieli privind mărfurile 20 587

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 555.701

- salarii 22 369.279

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 131.889

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 110.831

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.847

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 19.211

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 26 54.453

- sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administrator special 28a 9.046

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28b 18.000

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 19.423

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 7.984

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 33.500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 166.530

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 46.244

- cheltuieli de protocol, din care: 38 110

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 23

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 120.286

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 988

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 11.330

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 33.500

1. Surse proprii 64 33.500

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 33.500

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 33.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74 0

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 913.265

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 913.265

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 10.537

4. Număr mediu de salariaţi total 83 10.843

5. Fond de salarii, din care: 84 369.279

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 369.269

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.838

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 84

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 84

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93 3.061.736

- preţuri comparabile 94 3.061.736

12. Creanţe restante 95

- preţuri curente 96 31.932

- preţuri comparabile 97 31.932

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.525.005

VENITURI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 02 + rd. 10) 1a 2.525.005

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.465.005

a) producţia vândută 3 2.357.005

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 108.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 60.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 60.000

3. Venituri extraordinare (aferente M.H.C.) 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 2.465.005

CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 17 + rd. 47) 16a 2.465.005

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.334.266

a) cheltuieli materiale 18 25.960

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 420.329

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 459.320

- salarii 22 307.785

- contracte de mandat 23 406

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 99.944

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 74.843

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 4.210

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 20.891

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 51.185

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 39.824

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.369

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 821

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 548

- tichete de masă 33 9.444

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 660.500

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 768.158

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 626.922

- cheltuieli de protocol, din care: 38 840

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 300

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 1.350

- alte cheltuieli, din care: 44 141.236

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 2.353

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 130.739

- cheltuieli privind dobânzile 48 48.739

- alte cheltuieli financiare 49 82.000

3. Cheltuieli extraordinare (aferente M.H.C.) 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) - (rd. 1a - rd. 16a) 51 60.000

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 9.360

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 50.640

1. Rezerve legale 54 1.500

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 10.000

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 39.140

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 29.400

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 18.140

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.460.000

1. Surse proprii 64 760.000

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 700.000

- interne 67

- externe 68 700.000

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.460.000

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.300.000

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 160.000

- interne 73

- externe 74 160.000

VIII. REZERVE, din care: 75 1.500

1. Rezerve legale 76 1.500

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 2.525.005

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.465.005

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5.300

4. Număr mediu de salariaţi total 83 5.300

5. Fond de salarii, din care: 84 307.785

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 307.468

b) alte cheltuieli cu personalul 86 317

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.834

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 476

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii MWh/persoane) 90 7.680

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 976

11. Plăţi restante - total 92 90.255

- preţuri curente 93 90.255

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 94 90.255

12. Creanţe restanţe - total 95 35.482

- preţuri curente 96 35.482

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 97 35.482

------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

------------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.