HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 18 noiembrie 2009

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) 1 645.716,07

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 622.966,87

a) producţia vândută 3 574.719,90

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

Subvenţii cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.G. nr. 19/2009, din care: 5 9.687,00

c) venituri din subvenţii aferente serviciilor prestate în perioada ian. - apr. 2009 6 5.873,62

- subvenţii aferente serviciilor prestate în perioada nov. - dec. 2008*) 7 3.813,38

d) venituri din subvenţii aferente serv. prestate în perioada nov. - dec. 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 şi O.M.E.F. nr. 1.645/2008 8 3.813,38

e) producţia imobilizată 9 100,00

f) alte venituri din exploatare, din care: 10 38.459,97

- alte venituri din subvenţii de primit, cf. O.U.G nr. 147/2008, O.M.T. nr. 67/2008 şi O.M.E.F. nr. 1645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor prestate în 2008 10a

2 Venituri financiare - total, din care: 11 22.749,20

a) venituri din interese de participare 12

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 7.499,20

d) alte venituri financiare 15 15.250,00

3 Venituri extraordinare 16

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 53 + rd. 56) 17 621.058,79

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 612.168,77

a) cheltuieli materiale 19 5.533,93

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20 4.626,65

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 405.439,09

- salarii, din care: 23 263.147,31

- adaos risc profesional 23a 18.830,11

- contracte de mandat 24 69,92

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 25 88.762,49

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 26 65.151,72

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 27 1.581,84

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 28 16.451,14

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 53.459,37

- sume aferente pens. anticipate/anticipate parţial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil 30 45.532,57

- sume aferente fondului de participare la profit 2008 31 962,09

- sume plătite cf. Hot. Judecăt. 32 527,80

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 33 4.886,34

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 35

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 36 1.021,32

- tichete de masă 37 529,25

- tichete de vacanţă 38

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 39 48.371,23

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 148.197,87

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care; 41 112.146,08

- cheltuieli de protocol, din care: 42 232,17

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 43

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 44 40,05

- tichete cadou pentru chelt. de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 45

- tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 46

- cheltuieli cu sponsorizarea 47 352,89

- chelt. cu deplasări externe 48 1.378,06

- contribuţii EUROCONTROL 49 39.048,15

- alte cheltuieli, din care: 50 36.051,79

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 53 8.890,02

- cheltuieli privind dobânzile 54

- alte cheltuieli financiare 55 8.890,02

3 Cheltuieli extraordinare 56

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 24.657,28

IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 3.747,91

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 20.909,37

1 Rezerve legale 60 1.232,86

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 61

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege (regularizare an 2007 reprezentând impozit pe profit regularizat din amortizare fiscală) 64

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64 65 19.676,51

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 1.967,65

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 9.838,25

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 68 7.870,61

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 56.825,50

1 Surse proprii 70 56.825,50

2 Alocaţii de la buget 71

3 Credite bancare 72

- interne 73

- externe 74

4 Alte surse 75

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 56.825,50

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 56.825,50

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

VIII. REZERVE, din care: 79 9.103,47

1 Rezerve legale 80 1.232,86

2 Rezerve statutare 81

3 Alte rezerve 82 7.870,61

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 83

1 Venituri totale 84 645.716,07

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 621.058,79

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 1.673

4 Nr. mediu de salariaţi total 87 1.699

5 Fond de salarii din care: 88 263.147,31

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 263.140,07

b) alte cheltuieli cu personalul 90 7,24

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) 91 12.906,62

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în preţuri curente) 92

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în preţuri comparabile) 93

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) 94 319,54

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) * 1000] = (rd. 17/rd. 1) * 1000 95 961,81

11 Plăţi restante - total 96

- preţuri curente 97

- preţuri comparabile 98

12 Creanţe restante - total 99 14.577,28

- preţuri curente 100 14.577,28

- preţuri comparabile 101 14.577,28

Indicator fizic = numar total de zboruri

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 21 + rd. 10 + rd. 15) 1 37.920,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.920,00

a) producţia vândută 3 36.600,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 320,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 890,00

d) alte venituri financiare 14 110,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 37.519,92

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 37.509,92

a) cheltuieli materiale 18 1.450,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.510,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.355,84

- salarii 22 8.728,45

- contracte de mandat 23 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.409,19

- cheltuieli privind contribuţiei la asigurări sociale 25 1.832,22

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 44,04

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 532,93

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.137,89

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 174,57

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 142,60

- tichete de masă 33 790,00

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.902,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 15.292,08

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 14.194,08

- cheltuieli de protocol, din care: 38 8,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 93,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 11,00

- alte cheltuieli, din care: 44 1.098,00

- taxă ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.098,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10,00

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 10,00

Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 400,08

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 60,81

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 339,27

1 Rezerve legale 54 20,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 şi 58 59 319,27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 31,93

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 159,63

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 127,71

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 34.075,00

1 Surse proprii 64 8.298,00

2 Alocaţii de la buget 65 25.777,00

- investiţii 65a 10.369,00

- programe din FEDER 65b 15.408,00

3 Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4 Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 34.075,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 34.075,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 19.919,60

1 Rezerve legale 76 852,89

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78 19.066,71

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 37.920,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 37.519,92

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 430,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 83 430,00

5 Fond de salarii, din care: 84 8.728,45

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.594,00

b) alte cheltuieli cu personalul 86 134,45

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.665,50

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 493,93

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 989,45

11 Plăţi restante - total 92 403,04

- preţuri curente 93 403,04

- preţuri comparabile 94 403,04

12 Creanţe restante - total 95 2.200,00

- preţuri curente 96 2.200,00

- preţuri comparabile 97 2.200,00

Indicator fizic - "ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă"

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.352.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

Şos. Portului nr. 1, Giurgiu

Cod unic de înregistrare: 1284717

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.882,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.847,00

a) producţia vândută 3 9.047,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 13.800,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 35,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 15,00

d) alte venituri financiare 14 10,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.054,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 18.034,00

a) cheltuieli materiale 18 1.550,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.590,46

- salarii 22 4.854,00

- contracte de mandat 23 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.286.31

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.005,23

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 24,67

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 256,41

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 369,85

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care: 29 49,00

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 67,38

- tichete de masă 33 253,47

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.300,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7.093,54

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 167,00

- cheltuieli de protocol din care: 38 37,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 110,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 20,00

- alte cheltuieli, din care: 44 6.926,54

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 47,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20,00

- cheltuieli privind dobânzile 48 10,00

- alte cheltuieli financiare 49 10,00

3 Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.828,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 772,48

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.055,22

1 Rezerve legale 54 241,40

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 3.814,12

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 381,41

8 Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.907,06

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.525,65

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 9.240,00

1 Surse proprii 64 6.560,00

2 Alocaţii de la buget, total din care: 65 1.521,00

- Programe FEDR 65a 1.146,00

- Alte facilităţi şi instrumente postaderare 65b 375,00

3 Credite bancare 66 1.159,00

- interne 67 1.159,00

- externe 68

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 9.240,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 8.081,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 1.159,00

- interne 73 1.159,00

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.767,05

1 Rezerve legale 76 241,40

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78 1.525,65

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 22.882,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.054,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 185,00

4 Număr mediu de salariaţi total 83 185,00

5 Fond de salarii, din care: 84 4.854,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.842,00

b) alte cheltuieli cu personalul 86 12,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.181,08

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88 123.686,49

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89 123.686,49

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) 90

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 789,00

11 Plăţi restante - total 92 30,44

- preţuri curente 93 30,44

- preţuri comparabile 94 30,44

12 Creanţe restante - total 95 394,55

- preţuri curente 96 394,55

- preţuri comparabile 97 394,55

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.684,50

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.654,50

a) producţia vândută 3 9.681,50

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.373,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 6.373,00

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 600,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 30,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.635,03

1 Cheltuieli dc exploatare - total, din care: 17 16.615,03

a) cheltuieli materiale 18 389,37

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 460,89

e) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54

- salarii 22 3.633,40

- contracte de mandat 23 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.031,21

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 778,68

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 27,85

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 224,68

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 33,43

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22,00

- tichete de masă, alocaţii de hrană 33 287,20

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 690,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 9.987,23

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 9.530,03

- cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 14,73

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00

- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 8.689,72

- acoperite din transferuri, subvenţii 45 3.125,00

- acoperite din credit BEI 46 3.248,00

- alte cheltuieli, din care: 47 457,20

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 49 84,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 20,00

- cheltuieli privind dobânzile 51 15,00

- alte cheltuieli financiare 52 5,00

3 Cheltuieli extraordinare 53

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47

IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 37,71

1 Rezerve legale 57

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 58

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 59

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60

5 Alte repartizări prevăzute de lege 61

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 şi 61 62 37,71

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 63 3,77

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar dc stat 64 18,86

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 65 15,08

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 66 5.128,96

1 Surse proprii 67 761,96

2 Alocaţii de la buget - total, din care: 68 4.367,00

- investiţii 68a 3.517,00

- Program FEDR 68b 850,00

3 Credite bancare 69

- interne 70

- externe 71

4 Alte surse 72

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 73 5.128,96

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 74 5.128,96

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 75

- interne 76

- externe 77

VIII. REZERVE, din care: 78 2.348,22

1 Rezerve legale 79 212,37

2 Rezerve statutare 80

3 Alte rezerve 81 2.135,85

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82

1 Venituri totale 83 16.684,50

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 16.635,03

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 138

4 Nr. mediu de salariaţi total 86 138

5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 3.485,00

b) alte cheltuieli cu personalul 89 148,40

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 2.104,47

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în preţuri curente) 91

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în preţuri comparabile) 92

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 93 32,27

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 997,03

11 Plăţi restante - total 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

12 Creanţe restante - total 98 594,39

- preţuri curente 99 594,39

- preţuri comparabile 100 594,39

Indicator fizic - numar nave prestări servicii

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 249.582,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 225.860,00

1 Venituri din expl. - total, din care: 3 223.860,00

a) producţia vândută 4 202.018,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.414,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.414,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia imobilizată 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 20.428,00

- venituri din exploatare 11 5.586,00

- alte venituri din exploatare 12 14.842,00

2 Venituri financiare - total, din care: 13 2.000,00

a) venituri din interese de participare 14 30,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobânzi 16 500,00

d) alte venituri financiare 17 1.470,00

3 Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 23.722,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 23.722,00

- rambursări de credite externe 22 15.659,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 8.063,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 235.578,00

III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) 25 211.856,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 206.108,00

a) cheltuieli materiale 27 10.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 28.714,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.294,00

- salarii 31 42.900,00

- contracte de mandat 32 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 33 11.754,70

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 34 9.304,70

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 35 215,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 36 2.235,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.559,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 38 858,00

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 50,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 2.300,00

- tichete de masă 42 1.401,00

- tichete de vacanţă 43

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 44 35.126,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 45 72.974,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 46 67.410,00

- chelt. de protocol, din care: 47 226,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 49 450,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 51

- cheltuieli cu sponsorizarea 52 480,00

- alte cheltuieli, din care: 53 5.564,00

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 55 3.100,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 5.748,00

- cheltuieli privind dobânzile 57 5.048,00

- alte cheltuieli financiare 58 700.00

3 Cheltuieli extraordinare 59

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 23.722,00

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61

- rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 62 23.722,00

- rambursări de credite externe 63 15.659,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 64 8.063,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.004,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 66 2.129,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 11.875,00

1 Rezerve legale 68 700,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 72

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 şi 73 73 7.175,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 74 717,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 75 3.588,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 76 2.870,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 77 89.536,00

1 Surse proprii 78 23.154,00

2 Alocaţii de la buget - total, din care; 79 46.382,00

- investiţii 80 4.883,00

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 81 41.499,00

3 Credite bancare: 82 20.000,00

- interne 83 20.000,00

- externe 84

4 Alte surse 85

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 89.536,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente Investiţiilor în curs la finele anului 87 68.157,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 88 21.379,00

- interne BRD 89 6.400,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 90 4.312,00

- externe BERD 91 10.667,00

X. REZERVE, din care: 92 700,00

1 Rezerve legale 93 700,00

2 Rezerve statutare 94

3 Alte rezerve 95

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 96

1 Venituri totale 97 225.860,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 211.856,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 99 1.072

4 Număr mediu de salariaţi total 100 1.072

5 Fond de salarii, din care: 101 42.900,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 42.661,00

b) alte cheltuieli cu personalul 103 239,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 3.316,31

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în preţuri curente 105

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în preţuri comparabile 106

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 107 16,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000 108 938,00

11 Plăţi restante - total 109

- preţuri curente 110

- preţuri comparabile 111

12 Creanţe restante - total 112 11.523,00

- preţuri curente 113 11.523,00

- preţuri comparabile 114 11.523,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară

------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 47 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.