ORDIN nr. 3.203 din 18 noiembrie 2009

În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetar, se aprobă prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro, în valoare nominală totală de 500.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de certificate de trezorerie cu dobândă denominate în euro, astfel

*Font 9*

Codul ISIN Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de zile Valoare emisiune - euro -

RO0910CTE016 26 noiembrie 2009 30 noiembrie 2009 29 noiembrie 2010 364 500.000.000

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu dobândă

denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009

Articolul 1

În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de certificate de trezorerie cu dobândă denominate în euro, astfel

*Font 9*

Codul ISIN Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de zile Valoare emisiune - euro -

RO0910CTE016 26 noiembrie 2009 30 noiembrie 2009 29 noiembrie 2010 364 500.000.000

Articolul 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobândă este de 100.000 euro.

Articolul 3

Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ uniform.

Articolul 4

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Executarea acestora se va efectua la rata dobânzii finale a licitaţiei. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000 euro.

Articolul 5

Dobânda se plăteşte în data de 29 noiembrie 2010, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii dobânzii.

Dobânda se va determina conform formulei

VN x r x z

D = ────────────,

360

în care

D = dobânda;

VN = valoarea nominală;

r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda.

Articolul 6

Certificatele de trezorerie cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Articolul 7

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Articolul 8

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Articolul 9

Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul de euro număr 0D al Băncii Naţionale a României (BIC: NBORROBU), deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Articolul 10

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro.

Articolul 11

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Articolul 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Articolul 13

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

----

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobândă este de 100.000 euro.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 3.203.

Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ uniform.

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Executarea acestora se va efectua la rata dobânzii finale a licitaţiei. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000 euro.

Dobânda se plăteşte în data de 29 noiembrie 2010, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii dobânzii.

Dobânda se va determina conform formulei

VN x r x z

D = ────────────,

360

în care

D = dobânda;

VN = valoarea nominală;

r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda.

Certificatele de trezorerie cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul de euro număr 0D al Băncii Naţionale a României (BIC: NBORROBU), deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro.

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

----

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009

În temeiul

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin