HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 11 noiembrie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.

Sediu: Bucureşti, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 8*

INDICATOR Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 639.024,40

I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15) 2 612.056,40

1. Venituri din exploatare - total, din care (rd. 4 + 5 + 6a + 8 + 9): 3 601.556,40

a) producţia vândută 4 142.950,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 299.614,57

- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 324.343.00

- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (col. 5 prestaţii 2008, ce se plătesc în 2009) - contract ALSTOM 6a1 24.728.43

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 158.991,83

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr. revoluţionari şi veterani de război) 9a 8.000,00

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9b 68.640,00

- venituri din alte surse 9c 82.351,83

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.500,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 10.500,00

3. Venituri extraordinare 15

II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 26.968,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 18.573,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 8.395,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 639.024,40

II. CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23 + 53 + 56) 22 612.056,40

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 602.256,40

a) cheltuieli materiale 24 9.798,40

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 46.573,29

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 284.576,96

- salarii 28 195.281,02

- contracte de mandat 29 80,30

- cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia socială, din care: 30 73.651,22

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 31 62.515,62

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 32 976,81

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 33 10.158,79

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 15.564,42

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 35 2.783,94

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 37

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.395,62

- tichete de masă 39 8.384,86

- tichete de vacanţă 40

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 41 68.640,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 192.667,75

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 43 192.667,75

- cheltuieli de protocol, din care: 44 3,60

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 45

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46 0

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 47

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

- cheltuieli cu sponsorizarea 49

- alte cheltuieli, din care: 50

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 53 9.800,00

- cheltuieli privind dobânzile 54

- alte cheltuieli financiare 55 9.800,00

3. Cheltuieli extraordinare 56

III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 57 26.968,00

- rambursări credite externe APEX 58

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 59

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 60 18.573,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 8.395,00

IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 62 0

V. IMPOZIT PE PROFIT 63

VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64

1. Rezerve legale 65

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 66

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 67

4. Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68

5. Alte repartizări prevăzute de lege 69

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 65, 66, 67, 68 şi 69 70

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 71

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 72

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 73

VII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 74 246.641,00

1. Surse proprii 75 68.640,00

2. Alocaţii de la buget - total, din care: 76 176.939,00

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 77 83.319,00

- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 78 93.620,00

3. Credite bancare (intrări de credite externe) 79 1.062,00

- interne 80

- externe 81 1.062,00

4. Alte surse 82

VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 83 246.641,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 84 246.641,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 85

- interne 86

- externe 87

IX. SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 88 161,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 89 0

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 90 161,00

X. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 91 161,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 92 0

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 93 161,00

XI. REZERVE, din care: 94

1. Rezerve legale 95

2. Rezerve statutare 96

3. Alte rezerve 97

XII. DATE DE FUNDAMENTARE: 98

1. Venituri totale 99 612.056,40

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 100 612.056,40

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 101 4.255

4. Nr. mediu de personal total 102 4.223

5. Fond de salarii, din care: 103 195.281,02

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 104 195.259,02

b) alte cheltuieli cu personalul 105 22,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 106 3.853,19

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în preţuri curente) 107

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în preţuri comparabile) 108

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului[(nr. de tren km convenţionali)/nr. mediu de personal] 109 930,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000 110 1.000,00

11. Plăţi restante - total 111 38.027,00

- preţuri curente 112 38.027,00

- preţuri comparabile 113 38.027,00

12. Creanţe restante - total 114 11.289,00

- preţuri curente 115 11.289,00

- preţuri comparabile 116 11.289,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali.

___________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

────────────────

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.337.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.