ORDIN nr. 1.818 din 13 octombrie 2009

──────

(Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 1.322/2.539/1.505/2009)

────────────────────────────────────────────────────

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere Rectifi- care

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 397.335

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 395.832

a) producţia vândută 3 336.460

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.407

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 50.965

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.503

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1.503

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 392.227

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 388.839

a) cheltuieli materiale 18 275.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.274

c) cheltuieli privind mărfurile 20 8.370

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.613

- salarii 22 24.748

- contracte de mandat 23 340

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.220

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.668

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 149

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.403

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.305

- cotă energie electrică şi termică 28a 1.177

- comisie privatizare 28b 432

- plăţi compensatorii cf. CCM şi HG 938/2009 28c 3.726

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 503

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 198

- tichete de masă 33 1.086

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 18.096

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 43.486

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 27.987

- cheltuieli de protocol, din care: 38 12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 53

- alte cheltuieli, din care: 44 15.499

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.388

- cheltuieli privind dobânzile 48 3.388

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.108

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 776

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.332

1. Rezerve legale 54 255

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 4.077

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 486

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.038

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.552

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 18.096

1. Surse proprii 64 18.096

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 18.096

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 18.096

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 255

1. Rezerve legale 76 255

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 397.335

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 392.227

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 559

4. Număr mediu de salariaţi total 83 609

5. Fond de salarii, din care: 84 24.748

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 24.674

b) alte cheltuieli cu personalul 86 74

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.376

7. Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 652

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90 4,6

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 223.485

- preţuri curente 96 223.485

- preţuri comparabile 97 223.485

__________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

________

Anexa nr. 42 la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.322/2.539/1.505/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 3 noiembrie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

pentru modificarea anexei nr. 42 la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.322/2.539/1.505/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emit următorul ordin