ORDIN nr. 2.539 din 24 august 2009

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale filialelor operatorilor economici, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-48 se aprobă de Ministerul Economiei.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 40.090

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 39.910

a) producţia vândută 3 39.900

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 10

2. Venituri financiare - total, din care: 10 180

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 180

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 35.095

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 34.845

a) cheltuieli materiale 18 4.510

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 168

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.651

- salarii 22 12.939

- contracte de mandat 23 320

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.689

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.750

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 99

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 840

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 703

- cheltuieli sociale prevăzute la art 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 259

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 13

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 32

- tichete de masă 33 412

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 2.400

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10.116

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 9.540

- cheltuieli de protocol, din care: 38 56

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 219

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 576

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 250

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 250

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.995

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 799

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.196

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 4.196

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 420

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.098

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 1.678

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 3.921

1. Surse proprii 64 3.921

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 3.921

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 3.921

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 40.090

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 35.095

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 255

4. Număr mediu de salariaţi total 83 250

5. Fond de salarii, din care: 84 12.939

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 12.471

b) alte cheltuieli cu personalul 86 468

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.157

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 160

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mb/pers) 90 91

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 875

11. Plăţi restante - total 92 0

- preţuri curente 93 0

- preţuri comparabile 94 0

12. Creanţe restante - total 95 0

- preţuri curente 96 0

- preţuri comparabile 97 0

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanţelor publice şi a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

p. Ministrul economiei,

Tudor Şerban,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FORMENERG - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.700

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.650

a) producţia vândută 3 7.650

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved, legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 50

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 50

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 8.600

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.590

a) cheltuieli materiale 18 200

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 120

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care; 21 2.224

- salarii 22 1.461

- contracte de mandat 23 190

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 456

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 348

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 16

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 92

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 117

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 80

- tichete de vacanţă 34 0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 675

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.371

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 4.146

- cheltuieli de protocol, din care: 38 2

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 50

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 10

- alte cheltuieli, din care: 44 1.225

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 10

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 100

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 15

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 85

1. Rezerve legale 54 5

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 80

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 8

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 40

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 32

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 700

1. Surse proprii 64 700

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 700

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 700

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 5

1. Rezerve legale 76 5

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 8.700

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.600

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 45

4. Număr mediu de salariaţi total 83 45

5. Fond de salarii, din care: 84 1.461

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 1.450

b) alte cheltuieli cu personalul 86 11

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.685

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 193

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 193

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 989

11. Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95 176

- preţuri curente 96 176

- preţuri comparabile 97 176

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ICEMENERG - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.084

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.079

a) producţia vândută 3 13.274

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 805

2. Venituri financiare - total, din care: 10 5

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 14.084

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.084

a) cheltuieli materiale 18 700

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.693

- salarii 22 5.500

- contracte de mandat 23 211

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.542

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.199

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 29

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 314

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 440

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 110

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 320

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.340

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.051

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 4.051

- cheltuieli de protocol, din care 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 25

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 0

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.145

1. Surse proprii 64 100

2. Alocaţii de la buget 65 1.045

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.145

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.145

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 14.084

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.084

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 200

4. Număr mediu de salariaţi total 83 193

5. Fond de salarii, din care: 84 5.500

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.380

b) alte cheltuieli cu personalul 86 120

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.323

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 73

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 63) - în preţuri comparabile 89 73

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92 816

- preţuri curente 93 816

- preţuri comparabile 94 816

12. Creanţe restante 95 222

- preţuri curente 96 222

- preţuri comparabile 97 222

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială OPCOM

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 19.985

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.735

a) producţia vândută 15.645

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 4.090

2. Venituri financiare - total, din care: 10 250

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 250

d) alte venituri financiare 14 0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.712

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care; 17 18.662

a) cheltuieli materiale 18 400

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 170

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.102

- salarii 22 5.039

- contracte de mandat 23 237

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.471

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.147

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 40

- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate 27 284

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 356

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 100

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 150

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.700

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.289

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 5.289

- cheltuieli de protocol, din care: 38 25

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 15

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 6

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 9

- alte cheltuieli, din care: 44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 50

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 50

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.273

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 194

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.080

1. Rezerve legale 54 64

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.016

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunii realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60 102

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 508

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 406

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.215

1. Surse proprii 64 1.215

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.215

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.215

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 64

1. Rezerve legale 76 64

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 19.985

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.712

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 85

4. Număr mediu de salariaţi total 83 82

5. Fond de salarii, din care: 84 5.039

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.979

b) alte cheltuieli cu personalul 86 60

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 5.060

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 244

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh/persoană) 90 6.073

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 936

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 2,6

- preţuri curente 96 2,6

- preţuri comparabile 97 2,6

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială SMART - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 110.000

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 109.935

a) producţia vândută 3 109.935

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 65

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 65

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 109.980

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 107.680

a) cheltuieli materiale 18 27.803

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 818

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.604

- salarii 22 28.826

- contracte de mandat 23 81

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 8.041

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 6.082

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 216

- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate 27 1.743

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.656

- cheltuieli reorganizare - restructurare 28a 440

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 345

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 1.640

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 33.955

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 32.124

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.831

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.300

- cheltuieli privind dobânzile 48 2.300

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 20

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 20

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 10.500

1. Surse proprii 64 5.500

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 5.000

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 10.500

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 10.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 110.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 109.980

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.000

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.000

5. Fond de salarii, din care: 84 28.826

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 28.704

b) alte cheltuieli cu personalul 86 122

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.392

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 110

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore*om programat conf. norme de deviz/nr. mediu pers) 90 3.182

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92 11.221

- preţuri curente 93 11.221

- preţuri comparabile 94 11.221

12. Creanţe restante 95 3.044

- preţuri curente 96 3.044

- preţuri comparabile 97 3.044

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 3.250

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 3.240

a) producţia vândută 3 2.880

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf preved legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 360

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50) 16 3.175

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 3.175

a) cheltuieli materiale 18 300

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 70

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.817

- salarii 22 1.278

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 351

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări 25 253

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări 26 10

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 79

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 108

Sume aferente restructurări şi privatizări, administrare specială 28a 70

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 26

- tichete de creşă. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 6

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 260

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 728

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 728

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 75

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 12

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 63

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 63

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 260

1. Surse proprii 64 260

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 260

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente Investiţiilor în curs la finele anului 71 260

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legate 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 3.250

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 3.175

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 60

4. Număr mediu de salariaţi total 83 60

5. Fond de salarii, din care: 84 1.278

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.180

b) alte cheltuieli cu personalul 86 98

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 1.639

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. - rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 54

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) - în preţuri comparabile 89 54

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale * 1000) (rd. 16/rd. 1)*1000 91 977

11. Plăţi restante - total 92 15.500

- preţuri curente 93 15.500

- preţuri comparabile 94 15.500

12. Creanţe restante - total 95 900

- preţuri curente 96 900

- preţuri comparabile 97 900

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 29.696

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.683

a) producţia vândută 3 29.153

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 71

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 100

e) alte venituri din exploatare 9 359

2. Venituri financiare - total, din care: 10 13

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 12

d) alte venituri financiare 14 1

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 29.329

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 29.317

a) cheltuieli materiale 18 5.111

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10

c) cheltuieli privind mărfurile 20 70

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.102

- salarii 22 10.191

- contracte de mandat 23 161

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.961

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.257

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 78

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 626

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.789

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 1.464

- cotă energie 28b 730

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 204

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30 4

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 28

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 78

- tichete de masă 33 313

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.656

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.368

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 5.835

- cheltuieli de protocol, din care 38 7

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 13

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 12

- alte cheltuieli, din care: 44 533

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 12

- cheltuieli privind dobânzile 48 11

- alte cheltuieli financiare 49 1

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 367

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 89

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 278

1. Rezerve legale 54 18

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 260

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 130

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 130

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.656

1. Surse proprii 64 1.656

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.656

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.656

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 18

1. Rezerve legale 76 18

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 29.696

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 29.329

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 209

4. Număr mediu de salariaţi total 83 208

5. Fond de salarii, din care: 84 10.191

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 10.179

b) alte cheltuieli cu personalul 86 12

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.078

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 143

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers) 90 961,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1x 1000) 91 988

11. Plăţi restante - total 92 270

- preţuri curente 93 270

- preţuri comparabile 94 270

12. Creanţe restanţe - total 95 138

- preţuri curente 96 138

- preţuri comparabile 97 138

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.343

VENITURI TOTALE EXCLUSIV rd 9a 1a 22.343

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.328

a) producţia vândută 3 22.200

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 76

e) alte venituri din exploatare 9 50

- venituri din exploatare nerepetabile 9a

2. Venituri financiare - total, din care: 10 15

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14 5

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 21.930

CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV rd. 46a 16a 21.930

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.850

a) cheltuieli materiale 18 3.260

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 290

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.249

- salarii 22 9.273

- contracte de mandat 23 175

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.643

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.000

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 71

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 572

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.158

sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 575

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3. lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 184

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 30

- tichete de masă 33 369

- tichete de vacanţă 34 0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.050

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.999

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 3.510

- cheltuieli de protocol, din care: 38 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 4,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 13

- alte cheltuieli, din care: 44 489

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 0

- cheltuieli de exploatare nerepetabile 46a

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 80

- cheltuieli privind dobânzile 48 35

- alte cheltuieli financiare 49 45

3. Cheltuieli extraordinare 50 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 413

REZULTATUL BRUT exclusiv rezultat aferent lucrărilor cu grad de repetabilitate foarte mic (profit/pierdere) 51a 413

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 63

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 350

1. Rezerve legale 54 21

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 330

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60 32

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 165

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 133

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.050

1. Surse proprii 64 1.050

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.050

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.050

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 21

1. Rezerve legale 76 21

2. Rezerve statutare 77 0

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Producţia vândută 80 22.343

2. Cheltuieli aferente producţiei vândute 81 21.930

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 196

4. Număr mediu de salariaţi total 83 190

5. Fond de salarii, din care: 84 9.273

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 9.188

b) alte cheltuieli cu personalul 86 85

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 4.030

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 118

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - ore manoperă/pers - 90 1.864,63

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 81/rd. 80) 91 982

11. Plăţi restante - total 92 707

- preţuri curente 93 707

- preţuri comparabile 94 707

12. Creanţe restante - total 95 1.019

- preţuri curente 96 1.019

- preţuri comparabile 97 1.019

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 57.033

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 57.019

a) producţia vândută 3 56.846

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 13

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved legale în vigoare 6 0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 10

e) alte venituri din exploatare 9 150

2. Venituri financiare - total, din care: 10 14

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 4

d) alte venituri financiare 14 10

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 55.670

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 55.450

a) cheltuieli materiale 18 9.100

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 375

c) cheltuieli privind mărfurile 20 8

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.453

- salarii 22 15.693

- contracte de mandat 23 265

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.346

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.166

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 200

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 980

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.149

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 251

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 60

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 35

- tichete de masă 33 740

- tichete de vacanţă 34 0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.800

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 22.144

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 22.144

- cheltuieli de protocol, din care: 38 23

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 220

- cheltuieli privind dobânzile 48 100

- alte cheltuieli financiare 49 120

3. Cheltuieli extraordinare 50 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.363

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 207

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.156

1. Rezerve legale 54 68

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.088

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 109

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 544

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 435

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 2.166

1. Surse proprii 64 2.166

2. Alocaţii de la buget 65 0

3. Credite bancare 66 0

- interne 67 0

- externe 68 0

4. Alte surse 69 0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 2.166

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 2.166

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73 0

- externe 74 0

VIII. REZERVE, din care: 75 68

1. Rezerve legale 76 68

2. Rezerve statutare 77 0

3. Alte rezerve 78 0

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 0

1. Venituri totale 80 57.033

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 55.670

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 376

4. Număr mediu de salariaţi total 83 374

5. Fond de salarii, din care: 84 15.693

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 15.354

b) alte cheltuieli cu personalul 86 339

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.421

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 152

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (ore program norme deviz/persoană) 90 1.566,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 976

11. Plăţi restante - total 92 1.234

- preţuri curente 93 1.234

- preţuri comparabile 94 1.234

12. Creanţe restante - total 95 1.319

- preţuri curente 96 1.319

- preţuri comparabile 97 1.319

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.935

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.730

a) producţia vândută 3 32.670

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 60

2. Venituri financiare - total, din care: 10 205

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 125

d) alte venituri financiare 14 80

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 32.300

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 32.300

a) cheltuieli materiale 18 6.295

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 172

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.068

- salarii 22 14.803

- contracte de mandat 23 200

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.104

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.211

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 113

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 780

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 961

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 296

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 150

- tichete de masă 33 515

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.305

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.460

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 4.395

- cheltuieli de protocol, din care: 38 11

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 20

- alte cheltuieli, din care: 44 65

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 635

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 102

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 533

1. Rezerve legale 54 32

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 501

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 251

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 251

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 580

1. Surse proprii 64 580

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 580

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 580

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 32

1. Rezerve legale 76 32

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 32.935

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 32.300

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 345

4. Număr mediu de salariaţi total 83 335

5. Fond de salarii, din care: 84 14.803

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 14.782

b) alte cheltuieli cu personalul 86 21

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.677

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 98

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore - om lucrate/pers.) 90 1.738,9

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 981

11. Plăţi restante - total 92 361

- preţuri curente 93 361

- preţuri comparabile 94 361

12. Creanţe restanţe - total 95 812

- preţuri curente 96 812

- preţuri comparabile 97 812

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 58.315

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 58.205

a) producţia vândută 3 57.750

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 125

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 330

2. Venituri financiare - total, din care: 10 110

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 60

d) alte venituri financiare 14 50

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 57.795

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 57.688

a) cheltuieli materiale 18 7.900

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 165

c) cheltuieli privind mărfurile 20 125

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.246

- salarii 22 24.444

- contracte de mandat 23 177

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 6.809

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.406

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 125

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.278

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.816

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 3.250

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 488

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 150

- tichete de masă 33 928

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.800

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 11.452

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 11.452

- cheltuieli de protocol, din care 38 7,3

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 15

- alte cheltuieli, din care: 44 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 107

- cheltuieli privind dobânzile 48 100

- alte cheltuieli financiare 49 7,00

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 520

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 79

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 441

1. Rezerve legale 54 26

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 415

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 207

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 207

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.924

1. Surse proprii 64 1.800

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 124

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.924

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.924

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 26

1. Rezerve legale 76 26

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 58.315

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 57.795

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 555

4. Număr mediu de salariaţi total 83 555

5. Fond de salarii, din care: 84 24.444

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 24.344

b) alte cheltuieli cu personalul 86 100

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.655

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 105

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers.) 90 1.572

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 991

11. Plăţi restante - total 92 147

- preţuri curente 93 147

- preţuri comparabile 94 147

12. Creanţe restanţe - total 95 158

- preţuri curente 96 158

- preţuri comparabile 97 158

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 29.132

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.122

a) producţia vândută 3 29.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 10

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 100

e) alte venituri din exploatare 9 12

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 28.522

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 28.202

a) cheltuieli materiale 18 4.400

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.968

- salarii 22 12.340

- contracte de mandat 23 170

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.315

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.602

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 63

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 650

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.143

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 1.322

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 245

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30 36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 184

- tichete de masă 33 392

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 580

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.949

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 4.928

- cheltuieli de protocol, din care: 38 12

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39 5

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 15

- alte cheltuieli, din care: 44 21

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 320

- cheltuieli privind dobânzile 48 300

- alte cheltuieli financiare 49 20

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 610

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 93

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 517

1. Rezerve legale 54 31

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 487

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 50

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 243

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 193

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 580

1. Surse proprii 64 580

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 580

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 580

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 31

1. Rezerve legale 76 31

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 29.132

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 28.522

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 233

4. Număr mediu de salariaţi total 83 235

5. Fond de salarii, din care: 84 12.340

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 12.230

b) alte cheltuieli cu personalul 86 110

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.337

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 124

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore normă programată cf. norme deviz/pers.) 90 926

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 979

11. Plăţi restante - total 92 2.200

- preţuri curente 93 2.200

- preţuri comparabile 94 2.200

12. Creanţe restanţe - total 95 2.200

- preţuri curente 96 2.200

- preţuri comparabile 97 2.200

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIŢA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 39.923

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 39.903

a) producţia vândută 3 39.503

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 400

2. Venituri financiare - total, din care: 10 20

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 20

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 38.773

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 38.748

a) cheltuieli materiale 18 11.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 260

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.826

- salarii 22 9.805

- contracte de mandat 23 238

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.778

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.141

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 90

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 547

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.005

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 196

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 45

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 209

- tichete de masă 33 555

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 520

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 13.142

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 3.710

- cheltuieli de protocol, din care: 38 15

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 16

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 18

- alte cheltuieli, din care: 44 9.432

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25

- cheltuieli privind dobânzile 48 25

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.150

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 175

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 975

1. Rezerve legale 54 58

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 918

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 91

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 459

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 368

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 520

1. Surse proprii 64 520

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 63

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 520

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 520

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 58

1. Rezerve legale 76 58

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 39.923

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 38.773

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 310

4. Număr mediu de salariaţi total 83 300

5. Fond de salarii, din care: 84 9.805

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 9.540

b) alte cheltuieli cu personalul 86 265

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.650

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 133

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/pers.) 90 1.653,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 971,2

11. Plăţi restante - total 92 845

- preţuri curente 93 845

- preţuri comparabile 94 845

12. Creanţe restanţe - total 95 1.056

- preţuri curente 96 1.056

- preţuri comparabile 97 1.056

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.893

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.890

a) producţia vândută 3 36.690

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 200

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 36.043

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.018

a) cheltuieli materiale 18 8.025

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 250

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.040

- salarii 22 14.115

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 185

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.768

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.964

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 70

- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate 27 734

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.972

sume aferente influenţei din litigii - drepturi de personal 28a 885

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 230

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 28

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 207

- tichete de masă 33 520

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.603

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 6.595

- cheltuieli de protocol, din care: 38 37

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 7

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 6

- alte cheltuieli, din care: 44 8

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 8

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25

- cheltuieli privind dobânzile 48 5

- alte cheltuieli financiare 49 20

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 850

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 129

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 721

1. Rezerve legale 54 43

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56,57 şi 58 59 678

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 339

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 339

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.100

1. Surse proprii 64 1.100

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.100

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 43

1. Rezerve legale 76 43

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Producţia vândută 80 36.690

2. Cheltuieli aferente producţiei vândute 81 36.018

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 280

4. Număr mediu de salariaţi total 83 280

5. Fond de salarii, din care: 84 14.115

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.105

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 4.198

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 131

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană) 90 1.539

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 977,0

11. Plăţi restante - total 92 1.302

- preţuri curente 93 1.302

- preţuri comparabile 94 1.302

12. Creanţe restante - total 95 56

- preţuri curente 96 56

- preţuri comparabile 97 56

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA ELECTRICA SERV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 818.970

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 815.169

a) producţia vândută 3 752.623

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30.565

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 31.981

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.801

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 3.801

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 817.817

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 814.016

a) cheltuieli materiale 18 177.783

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 11.866

c) cheltuieli privind mărfurile 20 31.555

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 378.273

- salarii 22 267.106

- contracte de mandat 23 279

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 74.088

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 57.970

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.414

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 14.704

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36.800

- cotă energie electrică 28b 10.845

- sume aferente restructurării 28c 0

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5.342

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 5.231

- tichete de masă 33 15.382

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 47.073

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 167.466

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 66.550

- cheltuieli de protocol, din care; 38 70

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 207

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 100.916

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.801

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 3.801

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.153

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 175

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 978

1. Rezerve legale 54 58

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 920

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 0

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în căzut regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 42.809

1. Surse proprii 64 42.809

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 42.809

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 39.369

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 3.440

- interne 73

- externe 74 3.440

VIII. REZERVE, din care: 75 58

1. Rezerve legale 76 58

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 818.970

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 817.817

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 7.870

4. Număr mediu de salariaţi total 83 7.942

5. Fond de salarii, din care: 84 267.106

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 266.906

b) alte cheltuieli cu personalul 86 200

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.801

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 103

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 103

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 999

11. Plăţi restante - total 92 34.929

- preţuri curente 93 34.929

- preţuri comparabile 94 34.929

12. Creanţe restante - total 95 38.390

- preţuri curente 96 38 390

- preţuri comparabile 97 38.390

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.255.228

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.255.043

a) producţia vândută 3 1.143.966

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 111.077

2. Venituri financiare - total, din care: 10 185

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 185

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.251.754

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.247.954

a) cheltuieli materiale 18 680.568

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 320

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.449

- salarii 22 14.395

- contracte de mandat 23 576

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.812

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.993

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 72

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 747

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.666

- cotă energie electrică 28b 430

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 282

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 283

- tichete de masă 33 671

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.320

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 545.297

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 423.719

- cheltuieli de protocol, din care: 38 115

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 32

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 121.578

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.800

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 3.800

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 3.474

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 528

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.946

1. Rezerve legale 54 174

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 2.772

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.386

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.386

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 12.114

1. Surse proprii 64 1.320

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 10.794

- interne 67 10.794

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care; 70 12.114

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.320

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 10.794

- interne 73 10.794

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 174

1. Rezerve legale 76 174

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.255.228

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.251.754

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 389

4. Număr mediu de salariaţi total 83 385

5. Fond de salarii, din care: 84 14.395

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.225

b) alte cheltuieli cu personalul 86 170

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.079

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 3.260

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90 68.212

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 997

11. Plăţi restante - total 92 48.688

- preţuri curente 93 48.688

- preţuri comparabile 94 48.688

12. Creanţe restante - total 95 134.698

- preţuri curente 96 134.698

- preţuri comparabile 97 134.698

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA SUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.472.432

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.472.222

a) producţia vândută 3 1.377.366

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 94.856

2. Venituri financiare - total, din care: 10 210

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 210

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.453.708

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.450.408

a) cheltuieli materiale 18 850.153

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 368

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.324

- salarii 22 14.776

- contracte de mandat 23 600

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care 24 4.191

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.290

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 79

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 822

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.758

- cotă energie electrică 28b 444

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 296

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 291

- tichete de masă 33 727

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 10.180

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 568.383

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 496.735

- cheltuieli de protocol, din care: 38 49

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 35

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 71.648

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.300

- cheltuieli privind dobânzile 48 3.300

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 18.724

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.846

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 15.878

1. Rezerve legale 54 936

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 14.942

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60 1.452

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 7.471

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 6.019

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 18.644

1. Surse proprii 64 10.180

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 8.464

- interne 67 8.464

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 18.644

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 8.520

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 10.124

- interne 73 10.124

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 936

1. Rezerve legale 76 936

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.472.432

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.453.708

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 410

4. Număr mediu de salariaţi total 83 399

5. Fond de salarii, din care: 84 14.776

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.596

b) alte cheltuieli cu personalul 86 180

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.048

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 3.690

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers,) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 66.846

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987

11. Plăţi restante - total 92 33.547

- preţuri curente 93 33.547

- preţuri comparabile 94 33.547

12. Creanţe restante - total 95 354.165

- preţuri curente 96 354.165

- preţuri comparabile 97 354.165

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute

pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE MUNTENIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.439.226

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.438.926

a) producţia vândută 3 1.336.047

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 102.879

2. Venituri financiare - total, din care: 10 300

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 300

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.422.398

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.421.498

a) cheltuieli materiale 18 768.825

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 200

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.090

- salarii 22 14.055

- contracte de mandat 23 590

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.017

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.065

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 73

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 879

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.428

- cotă energie electrică 28b 405

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 281

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 96

- tichete de masă 33 638

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 9.460

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 622.923

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 510.277

- cheltuieli de protocol, din care: 38 17

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 5

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 112.646

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 900

- cheltuieli privind dobânzile 48 900

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 16.828

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.558

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 14.270

1. Rezerve legale 54 841

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 13.429

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 24.313

1. Surse proprii 64 9.460

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 14.853

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 24.313

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 11.841

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 12.472

- interne 73 12.472

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 841

1. Rezerve legale 76 841

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.439.226

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.422.398

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 369

4. Număr mediu de salariaţi total 83 350

5. Fond de salarii, din care: 84 14.055

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.839

b) alte cheltuieli cu personalul 86 216

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.295

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 4.112

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 67.133

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 988

11. Plăţi restante - total 92 44.181

- preţuri curente 93 44.181

- preţuri comparabile 94 44.181

12. Creanţe restante - total 95 251.648

- preţuri curente 96 251.648

- preţuri comparabile 97 251.648

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute

pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE MUNTENIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 606.838

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 605.538

a) producţia vândută 3 590.643

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 375

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 14.520

2. Venituri financiare - total din care: 10 1.300

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 1.300

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 581.238

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 579.938

a) cheltuieli materiale 18 214.387

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 375

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 119.578

- salarii 22 85.733

- contracte de mandat 23 662

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 23.284

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 18.219

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 444

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.621

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.899

- cotă energie electrică 28b 2.476

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care 29 1.715

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.777

- tichete de masă 33 3.868

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 74.800

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 168.798

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 154.298

- cheltuieli de protocol, din care: 38 85

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 35

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 14.500

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.300

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 1.300

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 25.600

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 3.891

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 21.709

1. Rezerve legale 54 1.280

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 20.429

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 215.791

1. Surse proprii 64 74.800

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 140.991

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 215.791

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 179.831

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 35.960

- interne 73 35.696

- externe 74 264

VIII. REZERVE, din care: 75 1.280

1. Rezerve legale 76 1.280

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 606.838

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 581.238

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.156

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.156

5. Fond de salarii, din care: 84 85.733

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 85.533

b) alte cheltuieli cu personalul 86 200

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.306

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 281

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 49

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 958

11. Plăţi restante - total 92 7.939

- preţuri curente 93 7.939

- preţuri comparabile 94 7.939

12. Creanţe restante - total 95 26.766

- preţuri curente 96 26.766

- preţuri comparabile 97 26.766

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute

pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE TRANSILVANIA SUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 594.253

1. Venituri din exploatare - total. din care: 2 588.303

a) producţia vândută 3 538.703

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 800

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 48.800

2. Venituri financiare - total din care: 10 5.950

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 5.950

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 563.044

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 559.294

a) cheltuieli materiale 18 183.156

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9.079

c) cheltuieli privind mărfurile 20 300

d) cheltuieli cu personalul din care: 21 105.512

- salarii 22 73.797

- contracte de mandat 23 792

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 21.348

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 16.081

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 402

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.865

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.575

- cotă energie electrică 28b 2.100

- litigii de muncă 28c 2.221

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.476

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 507

- tichete de masă 33 3.271

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 84.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 177.147

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 168.372

- cheltuieli de protocol, din care: 38 39

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 30

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 8.775

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.750

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 3.750

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 31.209

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.744

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 26.465

1. Rezerve legale 54 1.560

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 24.905

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 146.434

1. Surse proprii 64 84.100

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 62.334

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 146.434

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 118.550

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 27.884

- interne 73 27.884

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.560

1. Rezerve legale 76 1.560

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 594.253

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 563.044

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.876

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.876

5. Fond de salarii, din care: 84 73.797

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 73.547

b) alte cheltuieli cu personalul 86 250

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *) 87 3.267

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 317

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 50

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 947

11. Plăţi restante - total 92 3.088

- preţuri curente 93 3.088

- preţuri comparabile 94 3.088

12. Creanţe restante - total 95 25.219

- preţuri curente 96 25.219

- preţuri comparabile 97 25.219

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE TRANSILVANIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 497.846

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 492.453

a) producţia vândută 3 479.153

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 300

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 13.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 5.393

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 5.393

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 492.420

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 484.178

a) cheltuieli materiale 18 153.540

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 270

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 112.640

- salarii 22 80.580

- contracte de mandat 23 660

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 22.138

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 17.376

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 418

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.344

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.262

- cotă energie electrică 28b 2.300

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care 29 1.612

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.719

- tichete de masă 33 3.585

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 82.375

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 132.353

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 118.780

- cheltuieli de protocol din care 38 195

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 395

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 30

- alte cheltuieli, din care: 44 13.573

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 8.242

- cheltuieli privind dobânzile 48 4.817

- alte cheltuieli financiare 49 3.425

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.426

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 825

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.601

1. Rezerve legale 54 271

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 4.330

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 106.475

1. Surse proprii 64 82.375

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 24.100

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 106.475

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 78.226

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 28.249

- interne 73 27.938

- externe 74 311

VIII. REZERVE, din care: 75 271

1. Rezerve legale 76 271

2. Rezerva statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 497.846

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 492.420

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.060

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.055

5. Fond de salarii, din care: 84 80.580

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 80.475

b) alte cheltuieli cu personalul 86 105

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)* 87 3.263

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 242

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90 49

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 989

11. Plăţi restante - total 92 9.796

- preţuri curente 93 9.796

- preţuri comparabile 94 9.796

12. Creanţe restante - total 95 700

- preţuri curente 96 700

- preţuri comparabile 97 700

----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 7.526

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 7.385

a) producţia vândută 3 5.300

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.085

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 1.614

2. Venituri financiare - total, din care: 10 141

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 141

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 7.526

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.526

a) cheltuieli materiale 18 920

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.156

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.352

- salarii 22 894

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 270

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 210

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 4,9

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 54

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 109

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 18

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 91

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 510

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.588

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 16

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 16,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli din care 44 2.570

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.614

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.293

1. Surse proprii 64 200

2. Alocaţii de la buget 65 1.093

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.293

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.293

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 5.912

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.912

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 88

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 39

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 75

5. Fond de salarii, din care: 84 894

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 889

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)* 87 1.900

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 152

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 152

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 3.292

- preţuri curente 93 3.292

- preţuri comparabile 94 3.292

12. Creanţe restante - total 95 155

- preţuri curente 96 155

- preţuri comparabile 97 155

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.747

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.697

a) producţia vândută 3 7.107

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.589

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 966

2. Venituri financiare - total, din care: 10 50

a) venituri din interese de participare; 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 50

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 8.682

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.382

a) cheltuieli materiale 18 2.584

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 425

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.048

- salarii 22 2.197

- contracte de mandat 23 126

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 616

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 483

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 12

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 121

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 110

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 44

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 34

- tichete de masă 33 32

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 450

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.875

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 196

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 25,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.679

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 966

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 300

- cheltuieli privind dobânzile 48 150

- alte cheltuieli financiare 49 150

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 65

IV. IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 52 10

V. DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 55

1. Rezerve legale 54 3

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 52

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 250

1. Surse proprii 64 250

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 250

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 250

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 7.781

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 7.716

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 170

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 128

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 45

5. Fond de salarii, din care: 84 2.197

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.192

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.427

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 61

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 61

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 992

11. Plăţi restante - total 92 44

- preţuri curente 93 44

- preţuri comparabile 94 44

12. Creanţe restante - total 95 66

- preţuri curente 96 66

- preţuri comparabile 97 66

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM BUCUREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 41.035

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 40.935

a) producţia vândută 3 37.085

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1.500

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.350

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 537

2. Venituri financiare - total, din care: 10 100

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 95

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 40.950

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 39.750

a) cheltuieli materiale 18 19.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.450

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.117

- salarii 22 8.738

- contracte de mandat 23 126

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.349

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.844

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 44

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 461

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 904

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 175

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 129

- tichete de masă 33 600

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.165

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.518

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 651

- cheltuieli de protocol, din care: 38 2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 1

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 2,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 5

- alte cheltuieli, din care: 44 3.867

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 537

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.200

- cheltuieli privind dobânzile 48 1.000

- alte cheltuieli financiare 49 200

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 85

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 13

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 72

1. Rezerve legale 54 4

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 68

3. Alte rezerve reprezentând facilitĂţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 150

1. Surse proprii 64 150

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 150

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 4

1. Rezerve legale 76 4

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 40.498

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 40.413

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 324

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 300

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 25

5. Fond de salarii, din care: 84 8.738

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.734

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.426

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 135

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 135

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 998

11. Plăţi restante - total 92 1.521

- preţuri curente 93 1.521

- preţuri comparabile 94 1.521

12. Creanţe restante - total 95 221

- preţuri curente 96 221

- preţuri comparabile 97 221

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 10.025

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 10.025

a) producţia vândută 3 8.844

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.181

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 1.181

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 9.772

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.772

a) cheltuieli materiale 18 7.456

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 379

- salarii 22 82

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 52

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 41

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 0,8

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 11

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 165

- administrator special 28a 33

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2

- tichete de masă 33 127

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 229

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.408

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 12,6

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.396

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 1.181

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 253

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 38

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 215

1. Rezerve legale 54 13

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 202

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 0

1. Surse proprii 64

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 0

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 8.844

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.591

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 55

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 3

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 55

5. Fond de salarii, din care: 84 82

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 77

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.150

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 2.948

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 2.948

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 971

11. Plăţi restante - total 92 172

- preţuri curente 93 172

- preţuri comparabile 94 172

12. Creanţe restante - total 95 26

- preţuri curente 96 26

- preţuri comparabile 97 26

----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FA CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 42.981

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 42.272

a) producţia vândută 3 40.387

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 120

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.765

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 859

2. Venituri financiare - total, din care: 10 709

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 709

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 42.981

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 41.081

a) cheltuieli materiale 18 7.032

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.598

c) cheltuieli privind mărfurile 20 120

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.229

- salarii 22 3.883

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.067

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 838

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 20

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 209

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 199

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 78

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 121

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 563

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 24.538

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37

- cheltuieli de protocol din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli din care: 44 24.538

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 859

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.900

- cheltuieli privind dobânzile 48 40

- alte cheltuieli financiare 49 1.860

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 550

1. Surse proprii 64 550

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 550

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 550

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 42.122

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 42.122

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 227

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 172

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 40

5. Fond de salarii, din care: 84 3.883

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.878

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.879

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 245

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 245

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 61.250

- preţuri curente 93 61.250

- preţuri comparabile 94 61.250

12. Creanţe restante - total 95 416

- preţuri curente 96 416

- preţuri comparabile 97 416

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 17.103

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 17.068

a) producţia vândută 3 15.931

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.137

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 537

2. Venituri financiare - total, din care: 10 35

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 35

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.938

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.923

a) cheltuieli materiale 18 4.511

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.210

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.622

- salarii 22 3.906

- contracte de mandat 23 126

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.068

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 839

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 20

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 210

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 522

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 78

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 58

- tichete de masă 33 385

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 843

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.737

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 395

- cheltuieli de protocol, din care: 38 3,3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 19,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 4.342

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 537

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 15

- cheltuieli privind dobânzile 48 15

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 165

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 25

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 140

1. Rezerve legale 54 8

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 132

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 13

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 66

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 53

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 200

1. Surse proprii 64 200

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 200

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 8

1. Rezerve legale 76 8

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 16.566

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 16.401

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 195

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 170

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 25

5. Fond de salarii, din care: 84 3.906

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.902

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.913

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 97

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd.83) - în preţuri comparabile 89 97

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 990

11. Plăţi restante - total 92 49

- preţuri curente 93 49

- preţuri comparabile 94 49

12. Creanţe restante - total 95 175

- preţuri curente 96 175

- preţuri comparabile 97 175

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CARFIL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 21.958

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 21.930

a) producţia vândută 3 17.150

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.280

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 1.289

2. Venituri financiare - total, din care: 10 28

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14 27

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 21.958

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.843

a) cheltuieli materiale 18 4.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 100

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.862

- salarii 22 2.822

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 788

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 619

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 14

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 155

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 172

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 56

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 115,1

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 710

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10.671

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 19

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 17

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 10.652

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 1.289

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 115

- cheltuieli privind dobânzile 48 25

- alte cheltuieli financiare 49 90

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 160

1. Surse proprii 64 160

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 160

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 160

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 20.669

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 20.669

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 150

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 140

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 60

5. Fond de salarii, din care: 84 2.822

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.818

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.677

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 148

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 148

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 89.399

- preţuri curente 93 89.399

- preţuri comparabile 94 89.399

12. Creanţe restante - total 95 924

- preţuri curente 96 924

- preţuri comparabile 97 924

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, A.G.A.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FP FĂGĂRAŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.577

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 5.570

a) producţia vândută 3 1.696

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii. cf preved legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.873

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 3.873

2. Venituri financiare - total, din care: 10 7

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 7

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 5.577

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.570

a) cheltuieli materiale 18 277

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 415

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 617

- salarii 22 353

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 126

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 99

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 2,1

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 25

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 7

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 51

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 80

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.181

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 0

- cheltuieli de protocol, din care; 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 4.181

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.873

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 7

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 7

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 4.516

1. Surse proprii 64 20

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 4.496

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 4.516

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 4.516

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 1.703

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.703

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 230

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 25

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 180

5. Fond de salarii, din care: 84 353

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 349

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.162

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 68

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 68

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 1.240

- preţuri curente 93 1.240

- preţuri comparabile 94 1.240

12. Creanţe restante - total 95 30

- preţuri curente 96 30

- preţuri comparabile 97 30

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM MORENI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.697

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.643

a) producţia vândută 3 8.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 120

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.523

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 966

2. Venituri financiare - total, din care: 10 55

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 50

d) alte venituri financiare 14 5

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.697

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.457

a) cheltuieli materiale 18 3.800

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 790

c) cheltuieli privind mărfurile 20 50

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.281

- salarii 22 6.619

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.795

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.409

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 34

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 352

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 786

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 132

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 112

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 174

- tichete de masă 33 480

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 430

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.106

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 144

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 16,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.962

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 966

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 240

- cheltuieli privind dobânzile 48 45

- alte cheltuieli financiare 49 195

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 4.161

1. Surse proprii 64 361

2. Alocaţii de la buget 65 3.800

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 4.161

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 4.161

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 15.731

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 15.731

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 370

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 325

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 45

5. Fond de salarii, din care: 84 6.619

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 6.614

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.696

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 48

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 48

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 6.345

- preţuri curente 93 6.345

- preţuri comparabile 94 6.345

12. Creanţe restante - total 95 348

- preţuri curente 96 348

- preţuri comparabile 97 348

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM MIJA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 25.636

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.636

a) producţia vândută 3 23.530

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.006

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 644

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 500

d) alte venituri financiare 14 500

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50) 16 25.636

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 24.436

a) cheltuieli materiale 18 10.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 100

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.771

- salarii 22 5.426

- contracte de mandat 23 104

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.466

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.150

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 28

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 288

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 776

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 109

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 80

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 79

- tichete de masă 33 588

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 600

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.665

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 215

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care 44 4.450

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 644

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.200

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 1.200

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 6.700

1. Surse proprii 64 700

2. Alocaţii de la buget 65 6.000

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 6.700

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 6.700

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 24.992

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 24.992

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 280

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 280

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 30

5. Fond de salarii, din care: 84 5.426

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.423

b) alte cheltuieli cu personalul 86 3,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *) 87 1.614

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 89

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 99

- preţuri curente 93 99

- preţuri comparabile 94 99

12. Creanţe restante - total 95 475

- preţuri curente 96 475

- preţuri comparabile 97 475

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM SADU - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 56.551

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 54.551

a) producţia vândută 3 25.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 806

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii. cf preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 300

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.446

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 3.007

2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 2.000

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 56.551

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 54.551

a) cheltuieli materiale 18 16.131

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.430

c) cheltuieli privind mărfurile 20 780

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.831

- salarii 22 9.651

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.826

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.268

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 48,6

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 509

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.274

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 193

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 201

- tichete de masă 33 880

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.207

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 19.173

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 725

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din cate 44 18.448

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.007

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.000

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 2.000

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legate 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 4.120

1. Surse proprii 64 120

2. Alocaţii de la buget 65 4.000

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 4.120

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 4.120

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 53.545

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 53.545

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 617

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 762

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 140

5. Fond de salarii, din care: 84 9.651

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 9.647

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.055

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 70

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 70

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 77.092

- preţuri curente 93 77.092

- preţuri comparabile S4 77.092

12. Creanţe restante - total 95 2.636

- preţuri curente 96 2.636

- preţuri comparabile 97 2.636

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM PLOPENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 11.599

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.579

a) producţia vândută 3 8.800

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 20

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.759

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 1.503

2. Venituri financiare - total, din care: 10 20

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 20

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 11.599

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 11.579

a) cheltuieli materiale 18 2.600

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.682

c) cheltuieli privind mărfurile 20 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.241

- salarii 22 2.412

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 660

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 518

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 12

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 130

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 89

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 48

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 40

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.000

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.036

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 12

- cheltuieli de protocol, din care 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 2.024

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.503

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 20

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 961

1. Surse proprii 64 961

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 961

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 961

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 10.096

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.096

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 239

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 190

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 70

5. Fond de salarii, din care: 84 2.412

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.408

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.056

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 53

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 53

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 29.871

- preţuri curente 93 29.871

- preţuri comparabile 94 29.871

12. Creanţe restante - total 95 7.370

- preţuri curente 96 7.370

- preţuri comparabile 97 7.370

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială METROM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 62.360

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 59.910

a) producţia vândută 3 5.340

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 410

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 54.160

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 1.074

2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.450

a) venituri din interese de participare 11 2.450

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 49.810

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 48.341

a) cheltuieli materiale 18 4.568

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20 380

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.524

- salarii 22 1.025

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 311

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 245

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 6

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 61

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 108

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 20

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 12

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 87

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.224

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 39.445

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 17

- cheltuieli de protocol, din care 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 15

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 39.428

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.074

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.469

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 1.469

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 12.550

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1.908

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 10.642

1. Rezerve legale 54 628

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 10.015

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 400

1. Surse proprii 64 400

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 400

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 400

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 628

1. Rezerve legale 76 628

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 61.286

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 48.736

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 41

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 46

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 50

5. Fond de salarii, din care: 84 1.025

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.020

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.849

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 1.332

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 1.332

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 795

11. Plăţi restante - total 92 31.275

- preţuri curente 93 31.275

- preţuri comparabile 94 31.275

12. Creanţe restante - total 95 122

- preţuri curente 96 122

- preţuri comparabile 97 122

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TOHAN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 20.148

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.898

a) producţia vândută 3 14.050

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 250

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.498

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 3.758

2. Venituri financiare - total, din care: 10 250

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 145

d) alte venituri financiare 14 105

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 19.902

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 19.652

a) cheltuieli materiale 18 5.480

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.738

c) cheltuieli privind mărfurile 20 10

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.750

- salarii 22 3.840

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.039

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 815

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 20

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 204

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 791

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 56

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 50

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 57

- tichete de masă 33 679

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 920

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.754

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 458

- cheltuieli de protocol, din care 38 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 5.296

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.758

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 250

- cheltuieli privind dobânzile 48 45

- alte cheltuieli financiare 49 205

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 247

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 37

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 209

1. Rezerve legale 54 12

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 197

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 349

1. Surse proprii 64 110

2. Alocaţii de la buget 65 90

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 149

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 349

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 349

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 16.390

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 16.143

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 407

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 267

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 175

5. Fond de salarii, din care: 84 3.840

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.835

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.197

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 61

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 61

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 985

11. Plăţi restante - total 92 1.607

- preţuri curente 93 1.607

- preţuri comparabile 94 1.607

12. Creanţe restante - total 95 198

- preţuri curente 96 198

- preţuri comparabile 97 198

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UM CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 58.032

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 55.682

a) producţia vândută 3 44.075

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 550

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10.557

- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri 9a 3.866

2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.350

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14 2.349

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 58.032

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 55.232

a) cheltuieli materiale 18 14.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9.500

c) cheltuieli privind mărfurile 20 495

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.519

- salarii 22 10.324

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.773

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.177

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 52

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 544

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 341

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 126

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 215

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 8.500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.718

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.132

- cheltuieli de protocol, din care 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 67

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 7.586

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

- subvenţii, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.866

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.800

- cheltuieli privind dobânzile 48 32

- alte cheltuieli financiare 49 2.768

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.392

1. Surse proprii 64 1.392

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.392

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.392

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 54.166

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 54.166

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 708

4. Număr mediu de salariaţi total în activitate 83 566

Număr mediu de salariaţi în nucleu 83a 180

5. Fond de salarii, din care: 84 10.324

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 10.320

b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.519

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 96

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 96

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 287.411

- preţuri curente 93 287.411

- preţuri comparabile 94 287.411

12. Creanţe restante - total 95 10.371

- preţuri curente 96 10.371

- preţuri comparabile 97 10.371

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CARBONIFERA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.249

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.249

a) producţia vândută 3 35.023

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 56

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.170

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 36.249

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.249

a) cheltuieli materiale 18 6.183

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.762

c) cheltuieli privind mărfurile 20 56

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.452

- salarii 22 2.274

- contracte de mandat 23 81

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 810

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 663

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 13

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 134

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 287

- suma aferentă restructurării şi privatizării conf. HG nr. 590/2006 inclusiv administrare specială OMEC nr. 334/2006 28a 77

- sume aferente plăţilor compensatorii 28b 122

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 50

- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 38

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.850

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 22.946

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 18.903

- cheltuieli de protocol, din care: 38 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 4.043

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 203

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.538

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 0

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.850

1. Surse proprii 64 1.850

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.850

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.850

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 36.249

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 36.249

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 3

4. Număr mediu de salariaţi total 83 46

5. Fond de salarii, din care: 84 2.274

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.272

b) alte cheltuieli cu personalul 86 2

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.116

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 788

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 788

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 15.596

- preţuri curente 93 15.596

- preţuri comparabile 94 15.596

12. Creanţe restante - total 95 6.435

- preţuri curente 96 6.435

- preţuri comparabile 97 6.435

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială SĂLAJUL SĂRMĂSAG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.764

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 5.764

a) producţia vândută 3 4.825

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 410

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii. cf preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 529

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 5.744

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.744

a) cheltuieli materiale 18 969

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 400

c) cheltuieli privind mărfurile 20 410

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 580

- salarii 22 349

- contracte de mandat 23 90

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 118

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 93

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 2

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 23

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23

- cotă cărbune 28a 6

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 7

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 250

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.135

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 2.482

- cheltuieli de protocol, din care: 38 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 653

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 22

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 198

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 3

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 17

1. Rezerve legale 54 1

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 16

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 8

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 8

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 250

1. Surse proprii 64 250

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 250

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 250

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1

1. Rezerve legale 76 1

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 5.764

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.744

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5

4. Număr mediu de salariaţi total 83 5

5. Fond de salarii, din care: 84 349

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 309

b) alte cheltuieli cu personalul 86 40

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 5.154

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 1.153

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/pers) 90 14.000

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 10000) (rd. 16/rd. 1x 1000) 91 997

11. Plăţi restante - total 92 1.020

- preţuri curente 93 1.020

- preţuri comparabile 94 1.020

12. Creanţe restanţe - total 95 434

- preţuri curente 96 434

- preţuri comparabile 97 434

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială LIGNITUL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 94

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 94

a) producţia vândută 3 60

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 34

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 94

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 94

a) cheltuieli materiale 18 0

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul din care: 21 90

- salarii 22 51

- contracte de mandat 23 10

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 23

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 19

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 0

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 2

- cheltuieli de protocol, din care: 38 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 2

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 0

1. Surse proprii 64

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 0

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 0

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 94

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 94

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1

5. Fond de salarii, din care: 84 51

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 51

b) alte cheltuieli cu personalul 86

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.216

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 1.999

- preţuri curente 93 1.999

- preţuri comparabile 94 1.999

12. Creanţe restanţe - total 95 317

- preţuri curente 96 317

- preţuri comparabile 97 317

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV DOICEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.382

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.375

a) producţia vândută 3 14.370

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 5

2. Venituri financiare - total, din care: 10 7

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 6

d) alte venituri financiare 14 1

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 14.316

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.316

a) cheltuieli materiale 18 1.080

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 55

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.434

- salarii 22 7.644

- contracte de mandat 23 131

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.553

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.992

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 62

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 499

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.106

- cotă energie electrică şi termică 28a 468

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 153

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 10

- tichete de masă*) (în anul 2008 s-au acordat tichete doar 6 luni) 33 475

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 256

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.491

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.210

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1,32

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 0,2

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 281

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 66

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 10

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 56

1. Rezerve legale 54 3

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 53

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 26

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 25

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 256

1. Surse proprii 64 256

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 256

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 256

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 3

1. Rezerve legale 76 3

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 14.382

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.316

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 247

4. Număr mediu de salariaţi total 83 247

5. Fond de salarii, din care: 84 7.644

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 7.626

b) alte cheltuieli cu personalul 86 18

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.573

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 58

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă programată/pers) 90 1.466,8

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 995,4

11. Plăţi restante 92 38

- preţuri curente 93 38

- preţuri comparabile 94 38

12. Creanţe restante 95 1,5

- preţuri comparabile 96 1,5

- preţuri comparabile 97 1,5

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salarial este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV BRĂILA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 13.967

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 13.957

a) producţia vândută 3 13.797

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 60

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 100

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 13.831

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 13.801

a) cheltuieli materiale 18 1.364

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 180

c) cheltuieli privind mărfurile 20 60

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.081

- salarii 22 7.032

- contracte de mandat 23 152

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.287

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.732

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 61

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 494

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.610

- cotă energie 28a 459

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 141

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 19

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 35

- tichete de masă 33 429

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 300

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 816

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 106

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 710

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 30

- cheltuieli privind dobânzile 48 20

- alte cheltuieli financiare 49 10

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 136

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 21

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 115

1. Rezerve legale 54 7

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facultăţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 109

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 54

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 54

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 300

1. Surse proprii 64 300

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 300

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 300

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 7

1. Rezerve legale 76 7

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 13.967

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 13.831

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 241

4. Număr mediu de salariaţi total 83 241

5. Fond de salarii, din care: 84 7.032

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 7.022

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.428

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 58

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore om manoperă/pers.) 90 1.101

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 990,3

11. Plăţi restante 92 435

- preţuri curente 93 435

- preţuri comparabile 94 435

12. Creanţe restante 95 150

- preţuri curente 96 150

- preţuri comparabile 97 150

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 397.335

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 395.832

a) producţia vândută 3 336.460

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.407

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 50.965

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.503

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1.503

d) alte venituri financiare 14 0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 392.227

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 388.839

a) cheltuieli materiale 18 278.726

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.274

c) cheltuieli privind mărfurile 20 8.370

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.292

- salarii 22 25.153

- contracte de mandat 23 340

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.220

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.668

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 149

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.403

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.579

- cotă energie electrică şi termică 28a 1.177

- comisie privatizare 28b 432

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 503

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 198

- tichete de masă 33 1.086

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 18.096

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 43.081

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 27.582

- cheltuieli de protocol, din care: 38 12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 53

- alte cheltuieli, din care: 44 15.499

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.388

- cheltuieli privind dobânzile 48 3.388

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.108

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 776

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.332

1. Rezerve legale 54 255

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 4.076

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 486

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.038

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.552

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 18.096

1. Surse proprii 64 18.096

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 18.096

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 18.096

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 255

1. Rezerve legale 76 255

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 397.335

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 392.227

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 619

4. Număr mediu de salariaţi total 83 619

5. Fond de salarii, din care: 84 25.153

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 25.079

b) alte cheltuieli cu personalul 86 74

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.376

7. Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 642

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh livraţi/pers) 90 4,6

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante 95 223.485

- preţuri curente 96 223.485

- preţuri comparabile 97 223.485

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV TURCENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 63.970

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 63.967

a) producţia vândută 3 62.767

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 700

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 500

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 62.919

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 62.919

a) cheltuieli materiale 18 9.634

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1

c) cheltuieli privind mărfurile 20 700

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 43.683

- salarii 22 31.113

- contracte de mandat 23 180

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 8.981

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 7.198

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 156

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.627

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.409

- energie electrică şi termică 28a 1.521

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 360

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 360

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 110

- tichete de masă 33 1.418

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 800

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.101

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.233

- cheltuieli de protocol, din care: 38 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 3

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 6.868

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.051

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 308

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 743

1. Rezerve legale 54 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 690

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 69

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 345

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 276

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.400

1. Surse proprii 64 1.400

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.400

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.400

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 53

1. Rezerve legale 76 53

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 63.970

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 62.919

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 802

4. Număr mediu de salariaţi total 83 802

5. Fond de salarii, din care: 84 31.113

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 31.105

b) alte cheltuieli cu personalul 86 8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.232

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 80

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore - om prestaţii/persoană) 90 2.644

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 984

11. Plăţi restante - total 92 490

- preţuri curente 93 490

- preţuri comparabile 94 490

12. Creanţe restante - total 95 2.020

- preţuri curente 96 2.020

- preţuri comparabile 97 2.020

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV ROVINARI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 65.900

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 65.890

a) producţia vândută 3 65.436

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 29

e) alte venituri din exploatare 9 400

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 5

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 63.800

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 63.735

a) cheltuieli materiale 18 11.950

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19

c) cheltuieli privind mărfurile 20 25

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.459

- salarii 22 27.387

- contracte de mandat 23 121

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.726

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.895

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 274

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.506

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.225

- cotă energie electrică şi termică 28a 1.800

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 250

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2003, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 465

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 108

- tichete de masă 33 1.371

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 11.201

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 9.381

- cheltuieli de protocol, din care: 38 8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 2

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 2

- alte cheltuieli, din care: 44 1.820

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 65

- cheltuieli privind dobânzile 48 61

- alte cheltuieli financiare 49 4

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.100

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 336

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.764

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.764

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 176

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 882

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 706

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 2.500

1. Surse proprii 64 2.500

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 2.500

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 2.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 706

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78 706

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 65.900

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 63.800

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 775

4. Număr mediu de salariaţi total 83 775

5. Fond de salarii, din care: 84 27.387

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 27.377

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.944

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 85

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore normate/om/an) 90 2.100

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 968

11. Plăţi restante - total 92 3

- preţuri curente 93 3

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restante - total 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor CA, Comisia de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV PAROŞENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.460

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.460

a) producţia vândută 3 14.460

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 14.130

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.121

a) cheltuieli materiale 18 2.150

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 226

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.365

- salarii 22 6.936

- contracte de mandat 23 90

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.419

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.965

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 38

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 416

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 919

- cotă energie electrică şi termică 28a 443

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 60

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 161

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 121

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.260

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.165

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 95

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 9

- cheltuieli privind dobânzile 48 6

- alte cheltuieli financiare 49 3

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 330

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 53

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 277

1. Rezerve legale 54 14

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 263

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 156

1. Surse proprii 64 121

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 35

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 156

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 156

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 14

1. Rezerve legale 76 14

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 14.460

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.130

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 226

4. Număr mediu de salariaţi total 83 226

5. Fond de salarii, din care: 84 6.936

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 6.915

b) alte cheltuieli cu personalul 86 21

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.550

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 64

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore om efective prestate anual) 90 2.018

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 977

11. Plăţi restante - total 92 500

- preţuri curente 93 500

- preţuri comparabile 94 500

12. Creanţe restante - total 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.077.964

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.077.964

a) producţia vândută 3 855.367

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 219.597

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 3.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.076.321

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.050.537

a) cheltuieli materiale 18 651.784

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 33.528

c) cheltuieli privind mărfurile 20 192.030

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 96.612

- salarii 22 60.305

- contracte de mandat 23 107

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 18.672

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 14.072

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 507

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.093

- alte cheltuieli cu personalul, din care**): 28 17.528

- cotă energie electrică şi termică 28a 3.629

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.206

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 351

- tichete de masă 33 3.240

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 50.808

f) ajustarea valorii activelor circulante 35a

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 25.775

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 18.719

- cheltuieli de protocol, din care: 38 30

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 20

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 20

- alte cheltuieli, din care: 44 7.056

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25.784

- cheltuieli privind dobânzile 48 25.784

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.643

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 250

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.393

1. Rezerve legale 54 82

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 1.311

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 100.463

1. Surse proprii 64 50.808

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 30.665

- interne 67 30.665

- externe 68

4. Alte surse 69 18.990

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 100.463

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 68.276

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 32.187

- interne 73 14.081

- externe 74 18.106

VIII. REZERVE, din care: 75 70

1. Rezerve legale 76 70

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.077.964

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.076.321

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.832

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.893

5. Fond de salarii, din care: 84 60.305

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 60.288

b) alte cheltuieli cu personalul 86 17

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.654

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 569

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh capacitate de producţie energie electrică şi termică/persoană) 90 7.520

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 998

11. Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93 39.078

- preţuri comparabile 94 39.078

12. Creanţe restante - total 95

- preţuri curente 96 40.502

- preţuri comparabile 97 40.502

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

**) Sunt cuprinse şi plăţile generate de restructurare pentru 70 de persoane în sumă de 4.409 mii lei, conform art.

4108 din Contractul Colectiv de Muncă.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială TERMOSERV BORZEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 11.060

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.060

a) producţia vândută 3 11.060

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 10.831

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.831

a) cheltuieli materiale 18 1.638

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 133

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.740

- salarii 22 5.526

- contracte de mandat 23 82

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.611

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.191

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 43

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 377

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521

- cotă energie electrică şi termică 28a 262

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33 259

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 210

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.110

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 908

- cheltuieli de protocol, din care: 38 1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 202

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 229

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 35

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 194

1. Rezerve legale 54 11

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 183

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 210

1. Surse proprii 64 210

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 210

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 210

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 11

1. Rezerve legale 76 11

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 11.060

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.831

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 139

4. Număr mediu de salariaţi total 83 138

5. Fond de salarii, din care: 84 5.526

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.518

b) alte cheltuieli cu personalul 86 8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.332

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 80

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers.) 90 2.128

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 979,3

11. Plăţi restante 92 505

- preţuri curente 93 505

- preţuri comparabile 94 505

12. Creanţe restante 95

- preţuri comparabile 96

- preţuri comparabile 97

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.949.618

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.939.007

a) producţia vândută 3 2.793.727

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 55.600

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 89.680

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.611

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3.103

d) alte venituri financiare 14 7.508

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 2.949.618

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.733.879

a) cheltuieli materiale 18 2.079.733

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 36.839

c) cheltuieli privind mărfurile 20 53.200

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 225.131

- salarii 22 157.865

- contracte de mandat 23 450

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 45.482

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 35.594

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.087

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 8.801

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 21.334

- sume aferente restructurării şi privatizării conform OMEC nr. 1572/2007 28a 960

- cotă de energie electrică şi termică 28b 8.250

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.133

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.122

- tichete de masă 33 7.869

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 145.280

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 193.696

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 111.680

- cheltuieli de protocol, din care: 38 189

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 135

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 82.016

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 215.739

- cheltuieli privind dobânzile 48 166.683

- alte cheltuieli financiare 49 49.056

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 0

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 145.280

1. Surse proprii 64 145.280

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 145.280

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 82.090

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 63.190

- interne 73

- externe 74 63.190

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri din producţia vândută 80 2.793.727

2. Cheltuieli aferente veniturilor 81 2.949.618

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 4.126

4. Număr mediu de salariaţi total 83 4.126

5. Fond de salarii, din care: 84 157.865

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 157.806

b) alte cheltuieli cu personalul 86 59

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.187

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 677

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW/persoană) 90 0,021

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 358.603

- preţuri curente 93 358.603

- preţuri comparabile 94 358.603

12. Creanţe restante - total 95 876.484

- preţuri curente 96 876.484

- preţuri comparabile 97 876.484

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor

membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

-------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin