HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 14 octombrie 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.

MINISTERUL ECONOMIEI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOELECTRICA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 9*

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 885.547

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 885.547

a) producţia vândută 3 628.511

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 189.250

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 67.786

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 885.525

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 816.143

a) cheltuieli materiale 18 407.389

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 23.762

c) cheltuieli privind mărfurile 20 145.350

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 93.022

- salarii 22 56.946

- contracte de mandat 23 81

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 15.928

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 12.056

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 427

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.445

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20.067

- sume aferente restructurării şi privatizării, administrare specială 28a 702

- cotă energie electrică şi termică 28b 2.847

- sume aferente plăţilor compensatorii 28c 12.564

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.222

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 237

- tichete de masă*) (în anul 2008 s-au acordat doar 6 luni) 33 2.495

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 64.080

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 82.540

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 55.907

- cheltuieli de protocol, din care: 38 50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 26.632

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 69.382

- cheltuieli privind dobânzile 48 57.582

- alte cheltuieli financiare 49 11.800

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 22

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 22

1, Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 22

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 95.999

1. Surse proprii 64 28.213

2. Alocaţii de la buget 65 67.786

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 95.999

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 17.350

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 78.649

- interne 73

- externe 74 78.649

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri din activitatea de bază 80 817.761

2. Cheltuieli aferente activităţii de bază 81 816.143

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.483

4. Număr mediu de salariaţi total 83 1.683

5. Fond de salarii, din care: 84 56.946

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 56.630

b) alte cheltuieli cu personalul 86 316

6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 2.804

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 486

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 486

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante 92 2.118.545

- preţuri curente 93 2.118.545

- preţuri comparabile 94 2.118.545

12. Creanţe restante 95 618.990

- preţuri curente 96 618.990

- preţuri comparabile 97 618.990

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

----------------

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.224.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.