HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 23 septembrie 2009

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 626/2009)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic: 1590120

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

- MII LEI -

INDICATORI Nr. rd. 2009 PROPUNERI

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.327.000,0

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.324.500,0

a) producţia vândută 3 1.098.000,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 7.800,0

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 10.300,0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 7 10.300,0

d) producţia imobilizată 8 2.500,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 205.900,0

- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaţilor la profitul constituit în anii anteriori 9.1 2.320,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.500,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1.300,0

d) alte venituri financiare 14 1.200,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.302.000,0

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.299.100,0

a) cheltuieli materiale 18 165.000,0

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 10.900,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.500,0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 521.884,8

- salarii 22 358.000,0

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 80,2

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 94.870,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 74.464,0

- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj 26 1.790,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 18.616,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 68.934,6

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7.160,0

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.821,5

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 6.904,6

- tichete de masă 33 33.000,0

- tichete de vacanţă 34

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 34.1 2.320,0

- drepturi în natura acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă 34.2 4.100,0

- salarii compensatorii acordate personalului disponibilizat 34.3 15.450,0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 43.600,0

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 555.215,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 286.000,0

- cheltuieli de protocol, din care: 38 900,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 950,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 990,0

- alte cheltuieli, din care: 44 269.215,2

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.900,0

- cheltuieli privind dobânzile 48 1.900,0

- alte cheltuieli financiare 49 1.000,0

3 Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 25.000,0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.000,0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 21.000,0

1 Rezerve legale 54

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 21.000,0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 2.100,0

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 10.500,0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 8.400,0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 207.897,9

1 Surse proprii 64 52.000,0

2 Alocaţii de la buget 65 85.000,0

3 Credite bancare 66 51.910,0

- interne 67

- externe 68 51.910,0

4 Alte surse, din care: 69 15.000,0

- Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 69.1 15.000,0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 207.897,9

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 207.897,9

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care 75 18.257,5

1 Rezerve legale 76 18.257,5

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 1.327.000,0

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.302.000,0

3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 18.632,0

4 Număr mediu de salariaţi total 83 18.810,0

5 Fond de salarii 84 358.000,0

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 357.992,0

b) alte cheltuieli cu personalul 86 8,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.586,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în preţuri curente) 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în preţuri comparabile) 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 90 506,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 981,2

11 Plăţi restante către bugetele publice 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12 Creanţe restante (clienţi în litigiu) 95

- preţuri curente 96 16.900,0

- preţuri comparabile 97 16.900,0

NOTĂ

- rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + îndemnizaţiile AGA, CA şi cenzorilor + alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

- rd. 22 = rd. 84

- rd. 82 şi 83 nu cuprind persoanele care au contracte de mandat încheiate conform legislaţiei în vigoare (director general).

- rd. 86 = îndemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi altor drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

--------

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul agriculturii, pădurilor

şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei şi

protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.079.