HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 23 septembrie 2009

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE R.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Sos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

*Font 7*

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare BVC 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15) 1 252.697,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 252.247,00

a) producţia vândută 3 65.000,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 165.017,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 165.017,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 22.230,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 450,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 450,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 250.254,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 250.237,00

a) cheltuieli materiale 18 54.911,94

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 50.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 142.315,06

- salarii 22 108.679,14

- contracte de mandat 23 118,94

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 30.381,86

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 22.983,59

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 815,99

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.582,28

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.135,12

- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 2.175,97

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 729,22

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 3.000,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 10,00

- cheltuieli de protocol din care: 38 10,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17,00

- cheltuieli privind dobânzile 48 15,00

- alte cheltuieli financiare 49 2,00

3 Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.443,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 399,75

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.043,25

1 Rezerve legale 54 122,15

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprez. facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.921,10

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 192,11

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 960,55

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 768,44

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 91.100,00

1 Surse proprii 64 3.100,00

2 Alocaţii de la buget 65 88.000,00

3 Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4 Alte surse - Fonduri SAPARD 69 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 91.100,00

1 Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 91.100,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 6.541.295,54

1 Rezerve legale 76 1.276,91

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78 6.540.018,63

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 252.697,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 250.254,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 5.057,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 83 5.064,00

5 Fond de salarii, din care: 84 108.679,14

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 108.662,24

c) alte cheltuieli cu personalul 86 16,90

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) 87 1.788,15

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparate 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 915,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 990,33

11 Plăţi restante - total 92 35.930,17

- preţuri curente 93 35.930,17

- preţuri comparabile 94 35.930,17

12 Creanţe restante - total 95 8.625,35

- preţuri curente 96 8.625,35

- preţuri comparabile 97 8.625,35

--------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sumele angajate, lichidate, ordonanţate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul 2008 Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi nedecontate până la data de 31 decembrie 2008, în limita sumei de 47,2 milioane lei, se vor plăti din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în anul 2009 la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură şi Vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", art. 40.03 "Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul agriculturii, pădurilor

şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.078.

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, cu completările ulterioare, al art. 74 lit. l) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.