HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 23 septembrie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. crt. 2009 propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 42.851,02

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 40.751,02

a) producţia vândută 3 40.751,02

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.100,00

a) Venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 300,00

d) alte venituri financiare 14 1.800,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE: (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 38.069,34

1 Cheltuieli de exploatare - totul, din care: 17 37.600,53

a) cheltuieli materiale 18 538,04

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 306,19

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 24.753,00

- salarii 22 17.441,57

- contracte de mandat 23 88,26

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 5.277,01

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 4.234,88

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 91,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 950,71

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.946,16

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 308,65

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 302,10

- tichete de masă 33 313,39

- participare salariaţi la profit 33a 263,59

- fond salarii reprezentant ICAO (cf. HG nr. 1.605/2008) 33b 454,40

- indemnizaţie la pensionare 33c 53,56

- indemnizaţie desfacere CIM 33d 250,47

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.308,22

e1. ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 35a 0,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10.695,08

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 10.695,08

- cheltuieli reprezentant ICAO (cf. HG nr. 1.605/2008) 37a 155,82

- cheltuieli de protocol, din care: 38 50,29

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 17,07

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 76,86

- alte cheltuieli, din care: 44 0,00

- ajustări privind provizioanele 44a 0,00

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 468,81

- cheltuieli privind dobânzile 48 63,81

- alte cheltuieli financiare 49 405,00

3 Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.781,68

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 765,07

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.016,61

1 Rezerve legale 54

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 4.016,61

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 401,66

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.008,30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.606,65

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 10.140,44

1 Surse proprii 64 10.140,44

2 Alocaţii de la buget 65

3 Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4 Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 10.140,44

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 10.140,44

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1 Rezerve legale 76

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 42.851,02

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 38.069,34

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 210

4 Nr. mediu de salariaţi total 83 208

5 Fond de salarii, din care: 84 17.441,57

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 17.436,75

c) alte cheltuieli cu personalul 86 4,82

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 7.019,63

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 464,42

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 888,41

11 Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12 Creanţe restante - total 95 262,62

- preţuri curente 96 262,62

- preţuri comparabile 97

Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate agenţilor economici

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.039.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.