CIRCULARA nr. 24 din 9 iunie 1997

Se instituie, în cadrul Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, un sediu O.I.S. care menţine evidenta şi efectuează decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României, precum şi a dobinzilor aferente.

Decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se efectuează de către Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, pe baza datelor privind valoarea, perioada şi dobinda acestora, remise de către Direcţia generală de operaţiuni monetare, valutare şi de credit.

Evidenta şi decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se efectuează prin conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, în care simbolurile AAA.0SS sunt alocate de către Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, în funcţie de perioada fiecărui depozit.

Decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 - decontări privind depozitele la Banca Naţionala a României şi 812 - decontări privind dobinzile aferente depozitelor la Banca Naţionala a României, de către sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.

Constituirea depozitului la Banca Naţionala a României se va efectua din iniţiativa societăţii bancare, prin emiterea unui ordin de plată, iar rambursarea depozitului la scadenta se va efectua din iniţiativa Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare. Dobinda va fi decontată în funcţie de condiţiile în care a fost stabilit depozitul.

Depozitele societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se vor constitui în cadrul programului de lucru cu societăţile bancare al Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, stabilit prin reglementări anterioare.

Conturile 50BBX9910 şi 50BBX9911 vor fi gestionate de sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.

Pentru operaţiunile de decontare a depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României şi a dobinzilor aferente acestora, Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare va percepe şi va incasa comisioane conform reglementărilor în vigoare privind operaţiunile în regim special.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

VLADIMIR SOARE,

VICEGUVERNATOR

----------------

cu privire la evidenta şi decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României

În temeiul prevederilor art. 2 şi 15 din Legea nr. 33/1991 şi ale art. 1 şi 20 din Legea nr. 34/1991, începând cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc următoarele