HOTĂRÂRE nr. 903 din 5 august 2009

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-15 se aprobă de Ministerul Economiei.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 220.616

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 219.696

a) producţia vândută 3 189.713

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 12.420

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 4.310

e) alte venituri din exploatare 9 13.253

2. Venituri financiare - total, din care: 10 920

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 353

d) alte venituri financiare 14 567

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 218.116

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 216.641

a) cheltuieli materiale 18 37.947

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 10.214

c) cheltuieli privind mărfurile 20 9.723

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 85.308

- salarii 22 61.513

- contracte de mandat 23 192

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 16.877

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 13.237

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 434

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.207

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.725

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.226

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 273

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.300

- tichete de masă 33 3.000

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 10.900

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 62.549

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 47.500

- cheltuieli de protocol, din care: 38 50

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 94

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 40

- alte cheltuieli, din care: 44 15.049

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 570

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.900

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.475

- cheltuieli privind dobânzile 48 96

- alte cheltuieli financiare 49 1.380

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.500

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 380

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.120

1, Rezerve legale 54 125

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.995

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 200

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 998

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 797

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 11.441

1. Surse proprii 64 11.441

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 11.441

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 11.441

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 125

1. Rezerve legale, din care: 76 125

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 220.616

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 218.116

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.127

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.064

5. Fond de salarii, din care: 84 61.513

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 61.504

b) alte cheltuieli cu personalul 86 9

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.483

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 107

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii mc/nr. pers) 90 1.391

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 988,7

11. Plăţi restante - total 92 4.720

- preţuri curente 93 4.720

- preţuri comparabile 94 4.720

12. Creanţe restanţe - total 95 10.013

- preţuri curente 96 10.013

- preţuri comparabile 97 10.013

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 43.785

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 43.515

a) producţia vândută 3 25.390

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 32

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 16.000

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 16.000

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 2.093

2. Venituri financiare - total, din care: 10 270

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 270

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 43.770

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 43.477

a) cheltuieli materiale 18 21.448

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 32

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.691

- salarii 22 8.415

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.905

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.421

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 43

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 441

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 291

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 291

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 3.000

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.006

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 506

- cheltuieli de protocol, din care: 38 2,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 25

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41 25

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 1.500

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 293

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 293

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 15

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2,3

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 12,7

1, Rezerve legale 54 0,8

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 12,2

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 1,2

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 6,0

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 4,8

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 10.066

1. Surse proprii 64 400

2. Alocaţii de la buget 65 9.666

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 10.066

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 10.066

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 0,8

1. Rezerve legale, din care: 76 0,8

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 43.785

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 43.770

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 680

4. Număr mediu de salariaţi total 83 680

5. Fond de salarii, din care: 84 8.415

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.407

b) alte cheltuieli cu personalul 86 8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 1.030

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 64

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/pers) 90 8,82

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 999,7

11. Plăţi restante 92 4.350

- preţuri curente 93 4.350

- preţuri comparabile 94 4.350

12. Creanţe restanţe 95 3.480

- preţuri comparabile 96 3.480

- preţuri comparabile 97 3.480

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 5 august 2009.

Nr. 903.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ICEM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 6.050

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.040

a) producţia vândută 3 6.010

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 25

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 10

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 5.805

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.799

a) cheltuieli materiale 18 200

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 400

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.258

- salarii 22 3.087

- contracte de mandat 23 86

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 843

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 662

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 16

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 165

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 242

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 40

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 27

- tichete de masă 33 175

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 470

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 466

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 466

- cheltuieli de protocol, din care: 38 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 6

- cheltuieli privind dobânzile 48 2

- alte cheltuieli financiare 49 4

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 245

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 37

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 208

1. Rezerve legale 54 12

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 196

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 20

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 98

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 78

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 470

1. Surse proprii 64 470

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 470

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 470

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 12

1. Rezerve legale, din care: 76 12

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 6.050

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.805

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 131

4. Număr mediu de salariaţi total 83 131

5. Fond de salarii, din care: 84 3.087

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.936

b) alte cheltuieli cu personalul 86 151

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 1.868

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 46

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 46

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 959,5

11. Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restanţe - total 95 141

- preţuri curente 96 141

- preţuri comparabile 97 141

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială EUROTEST - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.850

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.850

a) producţia vândută 3 1.850

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.845

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.845

a) cheltuieli materiale 18 33

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 397

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 971

- salarii 22 711

- contracte de mandat 23 68

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 153

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 118

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 5

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 30

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 39

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 16

- tichete de masă 33 23

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 35

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 409

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 250

- cheltuieli de protocol, din care: 38 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39 4

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 4,2

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 159

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 4

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 2

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 935

1. Surse proprii 64 35

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 900

- interne 67 900

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 935

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 815

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 120

- interne 73

- externe 74 120

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.845

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 20

4. Număr mediu de salariaţi total 83 20

5. Fond de salarii, din care: 84 711

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 706

b) alte cheltuieli cu personalul 86 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.943

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 93

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 93

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 997

11. Plăţi restante - total 92 388

- preţuri curente 93 388

- preţuri comparabile 94 388

12. Creanţe restanţe - total 95 62

- preţuri curente 96 62

- preţuri comparabile 97 62

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 35.831

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 35.579

a) producţia vândută 3 29.720

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 70

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 5.789

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002) 9a 4.219

2. Venituri financiare - total, din care: 10 252

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 12

d) alte venituri financiare 14 240

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 35.824

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 35.764

a) cheltuieli materiale 18 8.910

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.563

c) cheltuieli privind mărfurile 20 14

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.962

- salarii 22 14.584

- contracte de mandat 23 81

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.069

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.072

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 110

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 887

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 228

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 150

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 78

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 35 911

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.404

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 649

- cheltuieli de protocol, din care: 38 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 4.755

- transferuri şi/sau subvenţii cf. OUG nr. 95/2002 44a 4.219

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 60

- cheltuieli privind dobânzile 48 60

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 7

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 6

1. Rezerve legale 54 0,4

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 5,6

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2,8

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 2,8

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 911

1. Surse proprii 64 911

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 911

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 911

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 5,9

1. Rezerve legale 76 5,9

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale proprii 80 31.612

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale proprii 81 31.605

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 668

4. Număr mediu de salariaţi total 83 568

- Număr personal conf. OUG nr. 95/2002 100

5. Fond de salarii, din care: 84 14.584

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 14.579

b) alte cheltuieli cu personalul 86 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.139

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 56

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 56

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(piese, ansamble, subansamble/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (C38 cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 999,8

11. Plăţi restante - total 92 26.492

- preţuri curente 93 26.492

- preţuri comparabile 94 26.492

12. Creanţe restanţe - total 95 574

- preţuri curente 96 574

- preţuri comparabile 97 574

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi

Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 6.218

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.214

a) producţia vândută 3 5.645

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 539

e) alte venituri din exploatare 9 30

2. Venituri financiare - total, din care: 10 4

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3,0

d) alte venituri financiare 14 0,52

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 6.168

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 6.160

a) cheltuieli materiale 18 284

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 56

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.334

- salarii 22 3.088

- contracte de mandat 23 128

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 859

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 648

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 16

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 195

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 259

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 64

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 31,20

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 14,3

- tichete de masă 33 180

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 210

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.276

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 1.244

- cheltuieli de protocol, din care: 38 18

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 14,49

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0

- alte cheltuieli, din care: 44 32

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 7,81

- cheltuieli privind dobânzile 48 5,31

- alte cheltuieli financiare 49 2,50

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 8

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 42

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 42

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 168

1. Surse proprii 64 168

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 168

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 168

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 42

1. Rezerve legale, din care: 76 42

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 6.218

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 6.168

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 104

4. Număr mediu de salariaţi total 83 104

5. Fond de salarii, din care: 84 3.088

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.984

b) alte cheltuieli cu personalul 86 105

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.391

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 60

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii mc/nr. pers) 90 1.923

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 992

11. Plăţi restante - total 92 119

- preţuri curente 93 119

- preţuri comparabile 94 119

12. Creanţe restanţe - total 95 495

- preţuri curente 96 495

- preţuri comparabile 97 495

___________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.650

1. Venituri din exploatare mai puţin venituri nerepetabile aferente anilor 2004-2008, din care: 2 13.650

a) producţia vândută 3 12.350

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 300

e) alte venituri din exploatare 9 1.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1.000

d) alte venituri financiare 14 0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 10.226

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.226

a) cheltuieli materiale 18 900

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 320

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.114

- salarii 22 3.214

- contracte de mandat 23 200

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 955

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 753

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 25

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 176

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 745

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările din care: 29 64

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 31 64

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 47

- tichete de masă 33 230

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.392

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.195

- cheltuieli de protocol, din care: 38 26

- tichete cadou pentru potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 0.3

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 9,0

- alte cheltuieli, din care: 44 2.197

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 397

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.800

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.424

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 708

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 3.716

1, Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 3.716

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 179

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.858

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 1.679

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.200

1. Surse proprii 64 1.200

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.200

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.200

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale, din care: 76 0

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri din exploatare mai puţin venituri nerambursabile aferente anilor 2004-2008, din care: 80 13.650

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.226

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 150

4. Număr mediu de salariaţi total 83 150

5. Fond de salarii, din care: 84 3.214

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.183

b) alte cheltuieli cu personalul 86 31

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.768

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 91

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri/pers) 90 8.333

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 749,1

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restanţe 95 1.860

- preţuri curente 96 1.860

- preţuri comparabile 97 1.860

___________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comecială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice

"Electrica" - S.A. Bucureşti - aparat central

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.210.911

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 975.298

a) producţia vândută 3 848.629

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 126.669

2. Venituri financiare - total, din care: 10 235.613

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 55.300

d) alte venituri financiare 14 180.313

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.006.536

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 957.006

a) cheltuieli materiale 18 811.876

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 489

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.425

- salarii 22 14.054

- contracte de mandat 23 1.878

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.660

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 3.657

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 88

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 915

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.833

- sume aferente comisie de privatizare 28a 1.555

- cota energie electrică 28b 256

- litigii de muncă 28c 3.360

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 133

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 299

- tichete de masă 33 362

- tichete de vacanţă 34 868

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 2.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 115.116

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 27.107

- cheltuieli de protocol, din care: 38 857

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 1.837

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 382

- alte cheltuieli, din care: 44 88.009

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 49.530

- cheltuieli privind dobânzile 48 48.330

- alte cheltuieli financiare 49 1.200

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 204.375

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 31.065

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 173.310

1, Rezerve legale 54 10.219

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 163.091

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 81.546

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 81.546

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 55.999

1. Surse proprii 64 55.999

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 55.999

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 51.751

Investiţii financiare 71a 4.248

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 10.219

1. Rezerve legale 76 10.219

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 1.210.911

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.006.536

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 241

4. Număr mediu de salariaţi total, în condiţii comparabile 83 241

5. Fond de salarii, în condiţii comparabile, din care: 84 14.054

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.734

b) alte cheltuieli cu personalul 88 320

6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 4.749

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 5.025

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lei/1000MWh/pers) 90 100

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 831

11. Plăţi restante - total 92 32.351

- preţuri curente 93 32.351

- preţuri comparabile 94 32.351

12. Creanţe restanţe - total 95 22.216

- preţuri curente 96 22.216

- preţuri comparabile 97 22.216

___________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere BVC 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.417.871

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.408.455

a) producţia vândută 3 1.397.768

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 888

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.799

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 1.736

2. Venituri financiare - total, din care: 10 9.416

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 7.680

d) alte venituri financiare 14 1.736

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.044.398

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.025.943

a) cheltuieli materiale 18 284.588

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.383

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 287.573

- salarii 22 172.233

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 397

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 44.003

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 32.699

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 863

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 10.441

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 70.941

- cota gaze 28a 49.513

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 al.(3) lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3.445

- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006, 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 736

- tichete de masă 33 8.852

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 90.716

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 357.683

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 182.907

- cheltuieli de protocol, din care: 38 833

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 1.809

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.718

- alte cheltuieli, din care: 44 170.624

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 139.535

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 18.455

- cheltuieli privind dobânzile 48 18.005

- alte cheltuieli financiare 49 450

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 373.473

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 59.596

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 313.877

1. Rezerve legale 54 1.000

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 312.877

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 9.055

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 156.439

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 147.384

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 396.677

1. Surse proprii 64 241.219

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 0

- interne 67 0

- externe 68

4. Alte surse(vânzări acţiuni la oferta publică şi Fondul Proprietatea) 69 155.458

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 396.677

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 327.954

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 68.723

- interne 73 68.723

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 1.000

1. Rezerve legale 76 1.000

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri din exploatare 80 1.408.455

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.044.398

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5.130

4. Număr mediu de salariaţi total 83 5.113

5. Fond de salarii, din care: 84 172.233

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 171.792

b) alte cheltuieli cu personalul 86 441

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.800

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 275

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 275

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 737

11. Plăţi restante - total 92 3.123

- preţuri curente 93 3.123

- preţuri comparabile 94 3.123

12. Creanţe restanţe - total 95 139.414

- preţuri curente 96 139.414

- preţuri comparabile 97 139.414

___________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. PROGRAMAT AN 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 387.086

VENITURI TOTALE în condiţii de comparabilitate 1a 387.086

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 368.463

Venituri din exploatare-total în condiţii de comparabilitate 2a 368.463

a) producţia vândută 3 338.474

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 200

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.789

- din încasări proprii anului 2008 şi nerepetabile în anul 2009 0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 18.623

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 12.000

d) alte venituri financiare 14 6.623

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 376.386

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 366.653

a) cheltuieli materiale 18 8.306

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 13.200

c) cheltuieli privind mărfurile 20 180

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.403

- salarii 22 69.728

- contracte de mandat 23 298

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 21.032

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 15.973

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 558

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.501

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13.345

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.535

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.244

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fond de solidaritate cu persoanele cu handicap) 32 237

- tichete de masă 33 4.386

- tichete de vacanţă 34 0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 33.856

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 206.708

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 128.708

- cheltuieli de protocol, din care: 38 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 416

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările şi completările ulterioare 42 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 440

- alte cheltuieli, din care: 44 78.000

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 25.000

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 9.733

a) cheltuieli privind dobânzile 48 5.800

b) alte cheltuieli financiare 49 3.933

3. Cheltuieli extraordinare 50 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 10.700

REZULTATUL BRUT în condiţii de comparabilitate 51a 10.700

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.199

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 8.501

1. Rezerve legale 54 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 57 0

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 8.501

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 850

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 4.250

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 3.400

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 60.000

1. Surse proprii 64 7.600

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 10.400

● interne 67 10.400

● externe 68 0

4. Alte surse (cf. HG. nr. 1116/2002) 69 42.000

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 60.000

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 38.700

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 21.300

● interne 73 0

● externe 74 21.300

VIII. REZERVE, din care: 75 0

1. Rezerve legale 76 0

2. Rezerve statutare 77 0

3. Alte rezerve 78 0

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 387.086

Venituri totale în condiţii de comparabilitate 80a 387.086

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 376.386

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.250

4. Număr mediu de salariaţi total 83 2.250

5. Fond de salarii, din care: 84 69.728

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 69.271

b) alte cheltuieli cu personalul 86 458

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.566

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 172

Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiţii de comparabilitate 88a 172

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu -(ml reparaţii la conducte/personal mediu) 90 28

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 972

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - fară influenţa dosarelor juridice aferente perioadelor anterioare 91a 972

11. Plăţi restante 92 0

- preţuri curente 93 0

- preţuri comparabile 94 X

12. Creanţe restanţe 95 1.012

- preţuri curente 96 1.012

- preţuri comparabile 97 1.012

___________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 808.437

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 808.046

a) producţia vândută 3 721.928

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30.219

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 55.899

2. Venituri financiare - total, din care: 10 391

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 135

d) alte venituri financiare 14 256

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50) 16 807.749

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 806.528

a) cheltuieli materiale 18 353.421

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.827

c) cheltuieli privind mărfurile 20 27.234

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 184.536

- salarii 22 116.337

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 36.024

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 28.639

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 931

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.454

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32.095

- cota de energie 28a 8.515

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28b 4.651

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10.265

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 8.847

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 430

- tichete de masă 33 8.234

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 83.742

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 150.768

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 131.699

- cheltuieli de protocol, din care: 38 64

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 470

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 19.069

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.221

- cheltuieli privind dobânzile 48 1.171

- alte cheltuieli financiare 49 50

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 688

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 688

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 129.096

1. Surse proprii 64 83.742

2. Alocaţii de la buget 65 21.500

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 23.854

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 129.096

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 77.539

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 51.557

- interne 73 51.557

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 808.437

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 807.749

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 3.789

4. Număr mediu de salariaţi total 83 3.952

5. Fond de salarii, din care: 84 116.337

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 116.331

b) alte cheltuieli cu personalul 86 6

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.453

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 205

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane) 90 70,9

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 999

11. Plăţi restante - total 92 101.741

- preţuri curente 93 101.741

- preţuri comparabile 94 101.653

12. Creanţe restanţe - total 95 12.052

- preţuri curente 96 12.052

- preţuri comparabile 97 12.052

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 913.265

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 913.265

a) producţia vândută 3 566.516

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 703

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 293.160

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 281.057

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 12.103

d) producţia imobilizată 8 26.036

e) alte venituri din exploatare 9 26.850

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 913.265

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 913.265

a) cheltuieli materiale 18 88.942

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 68.005

c) cheltuieli privind mărfurile 20 587

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 533.458

- salarii 22 369.279

- contracte de mandat 23 80

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 131.889

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 110.831

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.847

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 19.211

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32.210

- sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administrator special 28a 9.046

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 15.180

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 7.984

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 33.500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 188.773

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 46.244

- cheltuieli de protocol, din care: 38 110

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 23

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 142.529

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 988

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 11.330

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48 0

- alte cheltuieli financiare 49 0

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 33.500

1. Surse proprii 64 33.500

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 33.500

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 33.500

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74 0

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 913.265

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 913.265

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 10.537

4. Număr mediu de salariaţi total 83 10.843

5. Fond de salarii, din care: 84 369.279

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 369.269

b) alte cheltuieli cu personalul 86 10

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.838

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 84,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89 84,2

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93 3.061.736

- preţuri comparabile 94 3.061.736

12. Creanţe restanţe - total 95

- preţuri curente 96 31.932

- preţuri comparabile 97 31.932

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială IAR - S.A. Braşov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 134.917

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 131.645

a) producţia vândută 3 126.645

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5.000

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.272

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 386

d) alte venituri financiare 14 2.886

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 134.118

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 116.777

a) cheltuieli materiale 18 79.188

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.735

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 26.397

- salarii 22 19.232

- contracte de mandat 23 211

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 5.233

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 4.124

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.012

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.721

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 385

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 164

- tichete de masă 33 1.172

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.350

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.106

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 3.966

- cheltuieli de protocol, din care: 38 16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 167

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 30

- alte cheltuieli, din care: 44 140

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17.341

- cheltuieli privind dobânzile 48 4.935

- alte cheltuieli financiare 49 12.406

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 799

VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 122

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 678

1. Rezerve legale 54 40

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 638

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 64

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 319

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 255

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 1.800

1. Surse proprii 64 1.800

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 1.800

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 1.800

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

X. REZERVE, din care: 75 40

1. Rezerve legale 76 40

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 134.917

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 134.118

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 560

4. Număr mediu de salariaţi total 83 702

5. Fond de salarii, din care: 84 19.232

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 19.227

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 86

b) alte cheltuieli cu personalul 88 5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.282

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 192

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89 192

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 994

11. Plăţi restante - total 92 14.374

- preţuri curente 93 14.374

- preţuri comparabile 94 14.374

12. Creanţe restanţe - total 95 1.052

- preţuri curente 96 1.052

- preţuri comparabile 97 1.052

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.490

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.415

a) producţia vândută 3 2.172

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 60

e) alte venituri din exploatare 9 158

2. Venituri financiare - total, din care: 10 75

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 15

d) alte venituri financiare 14 60

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 2.490

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.463

a) cheltuieli materiale 18 1.117

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 350

c) cheltuieli privind mărfurile 20 40

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 734

- salarii 22 510

- contracte de mandat 23 59

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 154

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 122

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 4

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 29

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 10

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 60

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 162

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 2

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 2

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 2

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 160

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 27

- cheltuieli privind dobânzile 48 2

- alte cheltuieli financiare 49 25

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 60

1. Surse proprii 64 60

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 60

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 60

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 2.490

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.490

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 40

4. Număr mediu de salariaţi total 83 27

5. Fond de salarii, din care: 84 510

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 443

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 86

b) alte cheltuieli cu personalul 86 66

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.368

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 88 92

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 89 92

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000

11. Plăţi restante - total 92 158.569

- preţuri curente 93 158.569

- preţuri comparabile 94 158.569

12. Creanţe restanţe - total 95

- preţuri curente 96

- preţuri comparabile 97

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 84.664

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 83.164

a) producţia vândută 3 74.564

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 150

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 8.450

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.500

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1.500

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 84.486

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 84.486

a) cheltuieli materiale 18 67.731

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.468

c) cheltuieli privind mărfurile 20 42

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.176

- salarii 22 5.912

- contracte de mandat 23 143

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.651

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.255

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 30

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 366

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 470

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 102

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 41

- tichete de masă 33 327

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 2.040

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 30

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 30

- cheltuieli de protocol, din care: 38 30

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 0

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 177

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 27

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 151

1. Rezerve legale 54 9

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 143

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 14

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 71

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 57

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 7.300

1. Surse proprii 64 7.300

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 7.300

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 7.300

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 9

1. Rezerve legale 76 9

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 84.664

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 84.486

3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 180

4. Număr mediu de salariaţi total 83 179

5. Fond de salarii, din care: 84 5.912

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.862

b) alte cheltuieli cu personalul 86 50

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.729

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente 88 473

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (abur 16 ata - Gcal/nr.pers) 90 1.471

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 997,9

11. Plăţi restante 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12. Creanţe restanţe 95 19.105

- preţuri curente 96 19.105

- preţuri comparabile 97 19.105

---------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

------------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.