HOTĂRÂRE nr. 777 din 8 iulie 2009

Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2008, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 123.435.199.745 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

BILANŢUL GENERAL

al Trezoreriei Statului încheiat la data de 31 decembrie 2008

- lei -

DENUMIREA POSTURILOR DE BILANŢ SOLDURI

LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2008 LA 31 DECEMBRIE 2008

A Disponibilităţi totale 39.829.463.008 44.157.817.928

B Depozite şi plasamente financiare 586.539.435 561.328.002

C Deficite bugetare şi credite preluate de la bănci 49.672.388.091 70.156.075.483

D Creanţe ale trezoreriei statului 4.080.866.561 4.922.248.128

E Alte active 2.021.194.552 3.637.730.204

TOTAL ACTIV 96.190.451.647 123.435.199.745

A Resurse financiare ale Trezoreriei Statului 39.116.527.210 43.454.535.553

B Obligaţii ale statului 51.690.847.250 73.166.860.640

C Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului 809.582.071 1.039.841.559

D Alte pasive 4.573.495.116 5.773.961.993

TOTAL PASIV 96.190.451.647 123.435.199.745

Se aprobă contul de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008, care cuprinde la venituri suma de 712.878.513 lei şi la cheltuieli suma de 482.619.020 lei şi un excedent curent în sumă de 230.259.493 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

CONTUL DE EXECUŢIE

al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

*Font 7*

- lei -

Capitol Subcapitol/ Paragraf Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2008 iniţial Program 2008 actualizat Execuţie 31 dec. 2008 Diferenţe col. 7-6 % 7/6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VENITURI 395.010.000 565.069.000 712.878.513 147.809.513 126,16%

I. Venituri curente 395.010.000 565.069.000 712.878.513 147.809.513 126,16%

C. VENITURI NEFISCALE 395.010.000 565.069.000 712.878.513 147.809.513 126,16%

C1. Venituri din proprietate 392.446.000 562.443.000 709.664.806 147.221.806 126,18%

31.09 Venituri din dobânzi 392.446.000 562.443.000 709.664.806 147.221.806 126,18%

01 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete 145.000.000 195.001.000 277.483.712 82.482.712 142,30%

02 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare 228.746.000 365.442.000 430.117.232 64.675.232 117,70%

03 Alte venituri din dobânzi 18.700.000 2.000.000 2.063.862 63.862 103,19%

C2. Vânzări de bunuri şi servicii 2.564.000 2.626.000 3.213.707 587.707 122,38%

35.09 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 6.000 8.927 2.927 148,78%

04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 6.000 8.927 2.927 148,78%

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

36.09 Diverse venituri 2.564.000 2.620.000 3.204.780 584.780 122,32%

50 Alte venituri 2.564.000 2.620.000 3.204.780 584.780 122,32%

50.09 CHELTUIELI 395.010.000 535.325.000 482.619.020 -52.705.980 90,15%

a) Clasificaţia funcţională

Partea I - Servicii publice generale 395.010.000 535.325.000 482.619.020 -52.705.980 90,15%

51.09 Autorităţi publice şi acţiuni externe 57.058.000 55.658.090 40.794.239 -14.863.851 73,29%

01 Autorităţi executive şi legislative 57.058.000 55.658.090 40.794.239 -14.863.851 73,29%

01.03 Autorităţi executive 57.058.000 55.658.090 40.794.239 -14.863.851 73,29%

55.09 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 337.952.000 479.666.910 441.824.781 -37.842.129 92,11%

b) Clasificaţia economică

50.09 CHELTUIELI 395.010.000 535.325.000 482.619.020 -52.705.980 90,15%

51.09 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 57.058.000 55.658.090 40.794.239 -14.863.851 73,29%

01 CHELTUIELI CURENTE 48.980.000 54.218.300 39.786.160 -14.432.140 73,38%

20 Titlul II. Bunuri şi servicii 48.424.000 54.198.000 39.765.991 -14.432.009 73,37%

20.01 Bunuri şi servicii 37.305.000 46.407.993 33.795.299 -12.612.694 72,82%

01 Furnituri de birou 5.269.000 9.459.000 6.659.738 -2.799.262 70,41%

02 Materiale pentru curăţenie 258.000 255.500 217.639 -37.861 85,18%

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.529.000 6.808.993 4.644.295 -2.164.698 68,21%

04 Apă, canal şi salubritate 360.000 362.500 329.661 -32.839 90,94%

05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.282.000 1.164.500 1.081.613 -82.887 92,88%

06 Piese de schimb 274.000 307.000 209.648 -97.352 68,29%

07 Transport 70.000 81.000 52.278 -28.722 64,54%

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2.514.000 4.695.000 2.930.614 -1.764.386 62,42%

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 15.563.000 15.759.000 11.303.879 -4.455.121 71,73%

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 7.186.000 7.515.500 6.365.934 -1.149.566 84,70%

20.02 Reparaţii curente 3.398.000 3.224.500 2.439.967 -784.533 75,67%

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.084.000 2.035.500 1.387.082 -648.418 68,14%

01 Uniforme şi echipament 44.000 5.000 -5.000 0,00%

30 Alte obiecte de inventar 5.040.000 2.030.500 1.387.082 -643.418 68,31%

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 317.000 284.000 144.611 -139.389 50,92%

20.30 Alte cheltuieli 2.320.000 2.246.007 1.999.032 -246.975 89,00%

03 Prime de asigurare non-viaţă 718.000 694.000 530.936 -163.064 76,50%

04 Chirii 1.602.000 1.552.007 1.468.096 -83.911 94,59%

59 Titlul IX. Alte cheltuieli 556.000 20.300 20.169 -131 99,35%

59.17 Despăgubiri civile 556.000 20.300 20.169 -131 99,35%

51.09 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.078.000 1.439.790 1.017.985 -421.805 70,70%

71 Titlul X. Active nefinanciare 8.078.000 1.439.790 1.017.985 -421.805 70,70%

71.01 Active fixe 8.078.000 1.439.790 1.017.985 -421.805 70,70%

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 2.834.000 276.700 66.985 -209.715 24,21%

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 4.244.000 1.163.090 951.000 -212.090 81,76%

30 Alte active fixe 1.000.000 0

84 PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -9.906 -9.906

85 Titlul XV. Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -9.906 -9.906

85.01 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -9.906 -9.906

55.09 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 337.952.000 479.666.910 441.824.781 -37.842.129 92,11%

01 CHELTUIELI CURENTE 337.952.000 479.666.910 441.824.784 -37.842.126 92,11%

30 Titlul III. Dobânzi 337.952.000 479.666.910 441.824.784 -37.842.126 92,11%

30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 3.267.000 120.000.000 120.000.000 0 100,00%

01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 3.267.000 120.000.000 120.000.000 0 100,00%

30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.872.000 2.080.000 1.845.601 -234.399 88,73%

01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 1.872.000 2.080.000 1.845.601 -234.399 88,73%

30.03 Alte dobânzi 332.813.000 357.586.910 319.979.183 -37.607.727 89,48%

04 Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului 332.813.000 357.586.910 319.979.183 -37.607.727 89,48%

84 PLĂTI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -3 -3

85 Titlul XV. Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -3 -3

85.01 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -3 -3

Excedent/Deficit 0 29.744.000 230.259.493 200.515.493 774,14%

_____________

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

───────────────

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 8 iulie 2009.

Nr. 777.

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.