HOTĂRÂRE nr. 767 din 1 iulie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 7685139,87

I. VENITURI TOTALE 2 1336060,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1335016,60

a) venituri proprii 4 848.400,60

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 259.740,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 140.329,00

d) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 86.547,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 9 1.043,40

a) venituri proprii 10 1.043,40

3 Venituri extraordinare 11 0,00

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 0,00

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 4571490,00

1 Transferuri interne 14 2731681,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 131.962,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC) 16 146.489,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile 17 59.351,00

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 2393879,00

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19 0,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 201.711,00

a) Rambursări de credite 21 113.207,00

b) Plăţi de dobănzi 22 85.801,00

c) Comisioane 23 2.703,00

4 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 24 646.757,00

5 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 25 991.341,00

a) Programe FEDR 26 131.600,00

b) Programe FC 27 848.085,00

c) Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) 28 11.656,00

III ALTE SURSE 29 1784758,87

1 Intrări de credite externe contractate de stat/ cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 30 114.054,00

2 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 31 591.330,00

3 Fonduri externe nerambursabile 32 623.371,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 33 390.000,00

5 Credite contractate pentru exploatare 34 3.434,00

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 35 55.400,87

7 Credite programe calamităţi, prin bugetul M.T. 36 0,00

8 Alte surse proprii pentru investiţii*) 37 7.169,00

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 38 7687557,10

IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1199495,60

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 1082555,50

a) cheltuieli materiale 41 85.124,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 42 7.700,00

c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.265,76

c1) salarii 44 157.597,87

c2) contracte de mandat 45 80,30

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 46 41.784,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 47 32.797,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 48 788,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 49 8.199,00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 50 17.803,59

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 50a 3.112,00

1 - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50 a1 15,84

2 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modi- ficările şi completările ulterioare 50 a2 1.447,77

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 50b 2.921,00

- fond de accidente de muncă şi boli profesionale 50 b1 265,00

- fond garantare creanţe salariaţi 50 b2 394,00

- fond persoane cu handicap 50 b3 922,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 50 b4 1.340,00

- tichete de creşă 50c 11.770,59

- tichete de vacanţă 50d

d) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 51 10.685,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 52 761.780,74

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 53 761.780,74

- cheltuieli de protocol din care: 54 120,00

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare 5a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 55 58,00

- tichete de cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 55a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare 55b

- cheltuieli cu sponsorizarea 56

- alte cheltuieli, din care: 57

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 58

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 59

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 60 116.940,10

a) cheltuieli privind dobânzile 61 116.940,10

b) alte cheltuieli financiare 62

3 Cheltuieli extraordinare 63 0,00

V. INVESTIŢII 64 5962814,87

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 65 131.962,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC) 66 146.489,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 67 114.751,87

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 68 114.054,00

5 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 69 591.330,00

6 plăţi din fonduri externe nerambursabile 70 623.371,00

7 rambursări credite externe 71 113.207,00

8 dobânzi şi comisioane 72 88.504,00

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 73 2393879,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 74 7.169,00

11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul M.T. 75 0,00

12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 76 0,00

13 lucrări de investiţii: finanţare credit furnizor**) 77 0,00

14 plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 78 646.757,00

15 plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 79 991.341,00

VI. UTILIZĂRI SURSE 80 532.415,63

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 81 532.415,63

VII REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 82 136.564,40

VIII IMPOZIT PE PROFIT 83

IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84 136.564,40

1 Rezerve legale 85

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 86 136.564,40

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 87

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 88

5 Alte repartizări prevăzute de lege 89

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 şi 91 90

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 91

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 92

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 93

X DATE DE FUNDAMENTARE 94

1 Venituri totale 95 1336060,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 1199495,60

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 6.628

4 Nr. mediu de salariaţi total 98 6.405

5 Fond de salarii, din care: 99 157.597,87

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 157.581,00

b) alte cheltuieli cu personalul 101 16,87

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 102 2.050,23

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 103 1,850

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 897,79

9 Plăţi restante 105

- preţuri curente 106 437.650,40

- preţuri comparabile 107 437.650,40

10 Creanţe restante 108

- preţuri curente 109 44.276,32

- preţuri comparabile 110 44.276,32

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale".

Notă **) Având în vedere ca plăţile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plăţile.

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 1 iulie 2009.

Nr. 767.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.