ORDIN nr. 1.325 din 26 mai 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

*Font 8*

lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2009

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rând 2 + 10 + 15) 1 9.135.000

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.970.000

a) producţia vândută 3 375.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.500.000

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 95.000

2. Venituri financiare - total, din care: 10 165.000

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobiliare 12

c) venituri din dobânzi 13 95.000

d) alte venituri financiare 14 70.000

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rând 17 + 46 + 49) 16 8.994.590

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.921.990

a) cheltuieli materiale 18 230.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 135.360

c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.270.000

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.086.847

salarii 22 2.095.500

contracte de mandat/contracte de performanţă 23 148.807

cheltuieli cu asigurările şi protecţia, din care: 24 610.740

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 464.740

cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 11.300

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 134.700

alte cheltuieli cu personalul, din curo: 28 224.000

cheltuieli sociale prevăzute la ar. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 35.000

tichete de creşă (conform art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

tichete cadou pentru cheltuieli sociale (conform art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 52.000

tichete de masă 33 137.000

tichete vacanţă 34

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 35 400.000

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.799.783

cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 1.584.783

cheltuieli de protocol, din care: 38 30.000

tichete cadou pentru protocol (conform art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39

cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 615.000

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 41

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau noi, conform art. 2 din Legea nr. 193/2006 42

cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.200

alte cheltuieli, din care: 44 215.000

provizioane 45 63.000

reluări provizioane -130.277

taxe şi impozite clădiri şi auto, alte taxe 46 282.277

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 72.600

cheltuieli privind dobânzile 48 7.600

alte cheltuieli financiare 49 65.000

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT 51 140.410

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 21.340

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 119.070

1. rezerve legale 54 7.020

2. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. alte repartizări prevăzute de lege 58

6. profit contabil după deducerea sumelor de la rând 54, 55, 56, 57 şi 58 59 112.050

7. participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 11.205

8. minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 56.025

9. profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 44.820

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 444.820

1. surse proprii 64 400.000

2. alocaţii de la buget 65

3. credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse 69 44.820

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 150.000

1. cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 150.000

2. rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. rezerve legale 76 7.020

2. rezerve statutare 77

3. alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. venituri totale 80 9.135.000

2. cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.994.590

3. număr prognozat de personal la finele anului 82 76

4. număr mediu de salariaţi total 83 76

5. fond de salarii, din care: 84 2.095.500

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.010.500

b) alte cheltuieli cu personalul (Ordonanţa de urgenţă nr. 222/2008 Cenzori, AGA, CA, etc.) 86 85.000

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.204,50

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88 120.197

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89 120.197

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 984,63

12. Plăţi restante 92

93

94

13. Creanţe restanţe 95

preţuri curente 96 16.587

preţuri comparabile 97 16.587

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut în art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Dumitru Cornoiu,

secretar de stat

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice, nr. 5/2.029/2009,

în temeiul art. 15 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.