HOTĂRÂRE nr. 720 din 17 iunie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA"

Sulina, Str. 1 nr. 202, judeţul Tulcea

Cod unic de înregistrare 3053425

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 3.005,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 3.005,00

a) producţia vândută 3 1.017,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.988,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50) 16 2.915,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.915,00

a) cheltuieli materiale 18 9,60

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 38,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.200,22

- salarii 22 806,58

- contracte de mandat 23 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care: 24 248,54

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 198,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 4,43

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 46,11

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 64,80

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 - Cod fiscal, modif. şi completată, din care: 29 6,80

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 30

2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 12,00

- tichete de masă 33 46,00

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 71,95

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.595,23

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 37 1.507,73

- cheltuieli cu plan urbanistic general şi lotizare Zona liberă; alte cheltuieli conexe 37a 655,00

- cheltuieli cu reparaţiile utilajelor navale 37b 638,13

- cheltuieli cu asigurarea utilajelor navale 37c 82,00

- alte cheltuieli cu terţii 37d 130,00

- cheltuieli de protocol, din care: 38

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 2,60

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L.193/2006) 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44 87,50

- taxe locale 44a 57,09

- taxe judiciare timbru 44b 30,41

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49

3 Cheltuieli extraordinare 50

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 90,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 52 13,68

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 76,32

1 Rezerve legale 54 4,50

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 71,82

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 7,18

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 35,92

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 28,72

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 99,00

1 Surse proprii 64 99,00

2 Alocaţii de la buget 65

3 Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4 Alte surse 69

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 99,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 99,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII REZERVE, din care: 75 4,50

1 Rezerve legale 76 4,50

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 3.005,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.915,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 104

4 Nr. mediu de personal total 83 62

5 Fond de salarii, din care: 84 806,58

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 799,79

b) alte cheltuieli cu personalul 86 6,79

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.074,98

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88 48.467,74

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd. 80/83 în preţuri comparabile) 89 48.467,74

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] - (rd. 16/rd. 11 x 1000 91 970,05

11 Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

12 Creanţe restante - total 95 192,72

- preţuri curente 96 192,72

- preţuri comparabile 97 192,72

-------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 17 iunie 2009.

Nr. 720.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.