HOTĂRÂRE nr. 719 din 17 iunie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

Nr. INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 247.057,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 225.860,00

1 Venituri din expl. - total, din care: 3 223.860,00

a) producţia vândută 4 202.018,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.414,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.414,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia imobilizată 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 20.428,00

- venituri din exploatare 11 5.586,00

- alte venituri din exploatare 12 14.842,00

2 Venituri financiare - total, din care: 13 2.000,00

a) venituri din interese de participare 14 30,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobânzi 16 500,00

d) alte venituri financiare 17 1.470,00

3 Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 21.197,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 21.197,00

- rambursări de credite externe 22 13.997,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 7.200,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 233.053.00

III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) 25 211.856,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 206.108,00

a) cheltuieli materiale 27 10.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 28.714,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.294,00

- salarii 31 42.900,00

- contracte de mandat 32 80,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 33 11.754,70

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 34 9.304,70

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 35 215,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 36 2.235,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.559,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 38 858,00

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 50,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 2.300,00

- tichete de masă 42 1.401,00

- tichete de vacanţă 43

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 44 35.126,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 45 72.974,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 46 67.410,00

- chelt. de protocol, din care: 47 226,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 48

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 49 450,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 51

- cheltuieli cu sponsorizarea 52 480,00

- alte cheltuieli, din care: 53 5.564,00

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 55 3.100,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 5.748,00

- cheltuieli privind dobânzile 57 5.048,00

- alte cheltuieli financiare 58 700,00

3 Cheltuieli extraordinare 59

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 21.197,00

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61

- rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 62 21.197,00

- rambursări de credite externe 63 13.997,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 64 7.200,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.004,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 66 2.129,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 11.875,00

1 Rezerve legale 68 700,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 72

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 şi 73 73 7.175,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 74 717,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 75 3.588,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 76 2.870,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 77 108.037,00

1 Surse proprii 78 23.154,00

2 Alocaţii de la buget - total, din care: 79 64.883,00

- investiţii 80 4.883,00

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 81 60.000,00

3 Credite bancare: 82 20.000,00

- interne 83 20.000,00

- externe 84

4 Alte surse 85

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 108.037,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 87 86.658,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 88 21.379,00

- interne BRD 89 6.400,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 90 4.312,00

- externe BERD 91 10.667,00

X. REZERVE, din care: 92 700,00

1 Rezerve legale 93 700,00

2 Rezerve statutare 94

3 Alte rezerve 95

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 96

1 Venituri totale 97 225.860,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 211.856,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 99 1.072

4 Număr mediu de salariaţi total 100 1.072

5 Fond de salarii, din care: 101 42.900,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 42.661,00

b) alte cheltuieli cu personalul 103 239,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 3.316,31

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în preţuri curente 105

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în preţuri comparabile 106

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 107 16,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000 108 938,00

11 Plăţi restante - total 109

- preţuri curente 110

- preţuri comparabile 111

12 Creanţe restante - total 112 11.523,00

- preţuri curente 113 11.523,00

- preţuri comparabile 114 11.523,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară.

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 17 iunie 2009.

Nr. 719.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.