HOTĂRÂRE nr. 696 din 10 iunie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Regia Autonomă RASIROM

Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 7061781

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 28909

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 28709

a) producţia vândută 3 28411

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 294

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 4

2. Venituri financiare - total, din care: 10 200

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 200

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 27459

1. Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 27314

a) cheltuieli materiale 18 12295

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 386

c) cheltuieli privind mărfurile 20 251

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6394

- salarii 22 4309

- contracte de mandat 23 165

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1239

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 917

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 33

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 289

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 381

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 83

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 253

- tichete de masă 33 345

- tichete de vacanţă 34 0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 474

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7514

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 7471

- cheltuieli de protocol, din care: 38 26

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 40 107

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclame şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 12

- alte cheltuieli, din care: 44 43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 145

- cheltuieli privind dobânzile 48 45

- alte cheltuieli financiare 49 100

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1450

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 232

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1218

1. Rezerve legale 54

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege* 58

6 Profit contabil după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1218

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 122

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 609

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 487

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 4920

1. Surse proprii 64 1524

2. Alocaţii de la buget 65

3. Credite bancare 66 3396

- interne 67 3396

- externe 68

4. Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 4920

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 71 4055

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 865

- interne 73 865

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75

1. Rezerve legale 76

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 28909

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 27459

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 200

4. Nr. mediu de salariaţi total 83 200

5. Fond de salarii, din care: 84 4309

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4139

b) alte cheltuieli cu personalul 86 170

6. Câştigul mediu lunar pe salariat-lei/persoană 87 1725

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83)- în preţuri curente 88 144545

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83)-în preţuri comparabile) 89 144545

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x 1000 91 950

11. Plăţi restante - total 92 26

- preţuri curente 93 26

- preţuri comparabile 94 26

12. Creanţe restante - total 95 53

- preţuri curente 96 53

- preţuri comparabile 97 53

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informaţii, cu avizele Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Directorul

Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 10 iunie 2009.

Nr. 696.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Rasirom"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.