ORDIN nr. 467 din 3 iunie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2009

A 0 1

VENITURI TOTALE, din care: 01 17.085

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 02 17.055

a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 03 04 05 7.781 9.248 26

2. VENITURI FINANCIARE 06 30

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 16.363

1. Cheltuieli de exploatare -total, din care: 09 16.359

a) bunuri şi servicii b) cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salarii - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - tichete de creşă - tichete cadou h) Alte cheltuieli 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1.988 10.438 7.650 115 105 1.577 38 398 21 65 19 - 670 370 200 3.500 30 - - 153 - 97 250

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 4

- cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 34 35 - 4

3. Cheltuieli extraordinare 36 -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 37 722

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 116

V. REZULTATUL NET 39 606

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 41 606

a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 43 44 121 364 121

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 45 1.215

1. Surse proprii 46 1.115

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 -

3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 48 49 50 - - -

4. Alte surse 51 100

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 1.215

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 1.215

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 54 55 56 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 57 17.085

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 16.363

3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58) 59 722

4. Număr mediu personal, total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 61 189 103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut 62 3,28

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 63 2,97

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58x 100) 64 4,41

9. Rata rentabilităţii financiare rd.39 x 100/capital propriu) 65 2,75

10. Plăţi restante 66 -

11. Creanţe de încasat 67 700

Notă *) Veniturile programate în anul 2009 din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.389 mii lei, încheiate până la data de 10.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 922 mii lei.

___________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Bucureşti, 3 iunie 2009.

Nr. 467.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti nr. 2.550/2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.