HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 mai 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanţelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO12397185

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.332.550,00

* 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.304.550,00

* * a) producţia vândută 3 1.297.222,00

* * b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 28,00

* * c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

* * - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

* * - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

* * d) producţia imobilizată 8 1.100,00

* * e) alte venituri din exploatare 9 6.200,00

* 2 Venituri financiare - total, din care: 10 28.000,00

* * a) venituri din interese de participare 11

* * b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

* * c) venituri din dobânzi 13 28.000,00

* * d) alte venituri financiare 14

* 3 Venituri extraordinare 15

II. * CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 1.187.021,00

* 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.004.134,00

* * a) cheltuieli materiale 18 9.235,00

* * b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 4.724,53

* * c) cheltuieli privind mărfurile 20 28,00

* * d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 88.305,59

* * - salarii 22 63.472,12

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 301,29

* * - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 17.573,34

* * - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 13.237,59

* * - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 477,46

* * - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.858,29

* * - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.958,85

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind CodulFiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă (cf. art. 3 Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

* * - fonduri speciale aferente fondului de salarii: 32 1.569,60

* * - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 32 bis 195,78

* * - tichete de masă 33 5.389,25

* * e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale, din care: 34 57.891,00

- ajustări de valoare privind activele circulante 34 bis

- ajustări privind provizioanele 34 bis

* * f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 843.948,88

* * - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 79.209,42

* 4 - cheltuieli de protocol, din care: 37 42,00

* * - Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 38

* * - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 77,00

* * - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 40

* * - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 41

* * - cheltuieli cu sponsorizarea 42 500,00

* * - alte cheltuieli, din care: 43 764.739,46

- cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice 43 bis 764.214,91

* * - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

* * - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

* 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 182.887,00

* * - cheltuieli privind dobânzile 47

* * - alte cheltuieli financiare 48 182.887,00

* 3 Cheltuieli extraordinare 49

III. * REZULTATUL BRUT (profit/pierdere): 50 145.529,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare: 50 bis 300.416,00

IV. * IMPOZIT PE PROFIT 51 57.494,90

V. * PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 88.034,10

* 1 Rezerve legale 53

* 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 36.551,04

* 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

* 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege, din care: 57 3.873,50

* 6 Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 58 352,14

7 Contribuţie 4% din profitul anual cf. art. 13, lit. f, din O.G. nr. 39/2005 modificată prin legea nr. 328/2006 privind cinematografia 59 3.521,36

* 8 Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998 60

* 9 Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi Săli de sport şi a următoarelor construcţii: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005 61 28.565,74

* 10 Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-9 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 19.043,82

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 76.934,82

* 1 Surse proprii 64 76.934,82

* 2 Alocaţii de la buget 65

* 3 Credite bancare 66

* - interne 67

* - externe 68

* 4 Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 76.934,82

* 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 76.934,82

* 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

* * - interne 73

* * - externe 74

VIII. * REZERVE, din care: 75 8.522,35

* 1 Rezerve legale 76 8.522,35

* 2 Rezerve statutare 77

* 3 Alte rezerve 78

IX. * DATE DE FUNDAMENTARE 79

* 1 Venituri totale: 80 1.332.550,00

Venituri din exploatare: 80 bis 1.304.550,00

* 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale: 81 1.187.021,00

Cheltuieli din exploatare: 81 bis 1.004.134,00

* 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 3.187

* 4 Nr. mediu de personal total 83 3.026

* 5 Fond de salarii, din care: 84 63.472,12

* * a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 63.359,85

* * b) alte cheltuieli cu personalul 86 112,27

* 6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.744,87

* 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente 88 440,37

* 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparabile) 89 440,37

* 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90

* 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 890,79

* 11 Plăţi restante 92 -

* * - preţuri curente 93 -

* * - preţuri comparabile 94 -

* 12 Creanţe restante 95 -

* * - preţuri curente 96 -

* * - preţuri comparabile 97 -

NOTĂ

Rd. 22 "salarii" în sumă de 63.472,12 mii lei cuprinde suma de 63.359,85 mii lei reprezentând fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizaţii A.G.A., C.A. şi suma de 105,84 mii lei alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Rd. 86 "alte cheltuieli cu personalul" în sumă de 112,27 mii lei cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizaţie A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizaţii C.A. şi alte drepturi băneşti asimilate salariilor, în sumă de 105,84 mii lei.

Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în cadrul companiei este acordul direct.

Tarifele medii prognozate în anul 2009 sunt aceleaşi ca în anul 2008.

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

Bucureşti, 27 mai 2009.

Nr. 639.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.