RO
HOTĂRÂRE nr. 619 din 20 mai 2009
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Articles)
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-9.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ - BUCUREŞTI" - S.A.
Calea Bucureştilor nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: RO 6222650
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 PROPUNERI
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 392.988,98
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 375.341,78
a) producţia vândută 3 347.431,78
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.750,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 21.160,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 17.647,20
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 5.000,00
c) venituri din dobânzi 13 8.520,20
d) alte venituri financiare 14 4.127,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 360.143,61
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 358.643,61
a) cheltuieli materiale, din care: 18 23.337,93
- pt. Consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) 18a 26,40
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) 19 10.670,79
c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.147,00
d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 49.755,28
- salarii 22 36.405,63
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 9.978,89
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 7.890,20
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 182,43
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.897,27
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.290,46
- cheltuieli sociale, din care: 29 727,94
- tichete de creşă 30 8,40
- tichete cadou 31 0,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 179,51
- fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale 32a 88,30
- fond garantare piaţă creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 32b 91,21
- tichete de masă 33 1.883,01
- profit salariaţi 34 500,00
e) amortizarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 35 85.204,40
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 186.528,21
- chelt. privind prestaţiile externe, din care: 37 163.736,26
- cheltuieli de protocol, din care: 38 484,51
- pt. AIHCB 38a 460,51
- pt. consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) 38b 24,00
- tichete cadou şi protocol 39
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) 336,90
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 840,14
- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate 41
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 583,00
- alte cheltuieli, din care: 44 22.791,95
- site cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) 44a 30,85
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.400,00
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.500,00
- cheltuieli privind dobânzile 48
- alte cheltuieli financiare 49 1.500,00
3. Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 32.845,37
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 51a 6.392,27
- fond de rezervă 51b 1.392,27
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.232,50
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 28.612,87
1. Rezerve legale 54 1.392,27
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5. Alte repartizări prevăzute de lege 58
6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 27.220,61
7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 2.722,06
8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 13.610,30
9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 10.888,24
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 356.157,82
1. Surse proprii 64 114.886,00
2. Alocaţii de la buget; 65
- pentru rambursări credite externe 65a
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe 65b
3. Credite bancare: 66
- interne 67
- externe 68
4. Alte surse 69 241.271,82
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 356.157,82
1. Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 344.157,82
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: 72 12.000,00
- interne 73 12.000,00
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75 18.988,36
1. Rezerve legale 76 18.988,36
2. Rezerve statutare 77
3. Alte rezerve 78
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1. Venituri totale 80 392.988,98
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 360.143,61
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 842
4. Nr. mediu de salariaţi total 83 842
5. Fond de salarii, din care: 84 36.405,63
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 36.397,23
b) alte cheltuieli cu personalul 86 8,40
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.602,26
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 88
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 89
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) 90 5.691,47
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 91 916,42
11. Plăţi restante - total 92
- preţuri curente 93
- preţuri comparabile 94
12. Creanţe restante - total 95 5.190,00
- preţuri curente 96 5.190,00
- preţuri comparabile 97 5.190,00
Indicator fizic: pasageri deserviţi.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI-BĂNEASA - AUREL VLAICU"
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 82.853,00
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 82.003,00
a) producţia vândută 3 75.000,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 7.000,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 850,00
a) venituri din interese de participare 11 150,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 350,00
d) alte venituri financiare 14 350,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 75.970,08
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 63.480,12
a) cheltuieli materiale 18 2.575,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 1.790,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.615,12
- salarii 22 6.148,33
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.650,59
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.295,56
- cheltuieli privind contribuţii la asigurări pt. şomaj 26 31,14
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 323,89
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 735,90
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 122,97
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 59,44
- fond accidente de muncă şi boli profesionale 32a 15,07
- fond garantare creanţe salariaţi 32b 15,57
- fond persoane cu handicap 32c 28,80
- tichete de masă 33 553,49
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 16.500,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 34.000,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 33.000,00
- cheltuieli de protocol, din care: 38 85,06
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 212,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43
- alte cheltuieli, din care: 44 1.000,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 12.489,96
- cheltuieli privind dobânzile 48 297,00
- alte cheltuieli financiare 49 12.192,96
3. Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 6.882,92
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 6.882,92
1. Rezerve legale 54 65,00
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 6.817,92
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 57
5. Alte repartizări prevăzute de lege 58
6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 şi 58 59
7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60
8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61
9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 43.399,21
1. Surse proprii 64 16.500,00
2. Alocaţii de la buget 65
3. Credite bancare 66 26.899,21
- interne 67 26.899,21
- externe 68
4. Alte surse 69
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 43.399,21
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 16.500,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 26.899,21
- interne 73 26.899,21
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75 278,51
1. Rezerve legale 76 65,00
2. Rezerve statutare 77
3. Alte rezerve 78 213,51
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1. Venituri totale 80 82.853,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 75.970,08
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 210
4. Nr. mediu de salariaţi total 83 210
5. Fond de salarii, din care: 84 6.148,33
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.965,12
b) alte cheltuieli cu personalul 86 183,21
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.367,11
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 149,36
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 91 916,93
11. Plăţi restante - total 92 4.166,80
- preţuri curente 93 4.166,80
- preţuri comparabile 94 4.166,80
12. Creanţe restante - total 95 1.837,44
- preţuri curente 96 1.837,44
- preţuri comparabile 97 1.837,44
Indicator fizic = total mişcări aeronave.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - SA
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) 1 1.532.142,64
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.271.877,54
a) producţia vândută 3 1.224.614,13
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 724,06
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8 5.300,07
e) alte venituri din exploatare 9 41.239,28
2. Venituri financiare - total, din care: 10 260.265,10
a) venituri din interese de participare 11 11.546,60
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 45.530,00
d) alte venituri financiare 14 203.188,50
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 1.531.383,33
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.285.604,88
a) cheltuieli materiale 18 308.958,48
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.393,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20 150,00
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 205.086,19
- salarii 22 149.078,85
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 48.458,94
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 39.957,29
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 745,39
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 7.756,26
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.468,10
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 29 994,91
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.962,32
- tichete de masă 33 3.510,87
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 139.409,42
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 628.607,79
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 566.135,79
- cheltuieli de protocol, din care: 38 15,18
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 3.330,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, auditul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43
- alte cheltuieli, din care: 44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţe din concesionarea bunurilor publice 46
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 245.778,45
- cheltuieli privind dobânzile 48 15.517,00
- alte cheltuieli financiare 49 230.261,45
3. Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 759,31
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 759,31
1. Rezerve legale 54 37,97
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 721,34
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5. Alte repartizări prevăzute de lege 58
6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59
7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60
8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61
9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 237.529,89
1. Surse proprii 64 166.825,89
2. Alocaţii de la buget 65
3. Credite bancare 66 70.704,00
- interne 67
- externe 68 70.704,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru: 69 52.253,00
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 70 39.939,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 71 12.314,00
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 72 18.451,00
- Rambursări de credite externe 73 13.318,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 74 5.133,00
Rambursări credite interne 75
- Rambursări de credite interne (BRD) 76
- Plăţi dobânzi şi comisioane 77
4. Alte surse 78
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 237.529,89
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 80 166.825,89
Plata 2 ATR-72-500 80a 96.465,60
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 70.704,00
- interne 82
- externe 83 70.704,00
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 84 18.451,00
- Rambursări de credite externe 85 13.318,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane 86 5.133,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 87 52.253,00
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 88 39.939,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 89 12.314,00
Rambursări credite interne 90
- Rambursări de credite interne (BRD) 91
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 92
VIII. REZERVE, din care: 93
1. Rezerve legale 94
2. Rezerve statutare 95
3. Alte rezerve 96
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 97
1. Venituri totale 98 1.532.142,64
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.531.383,33
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.477
4. Nr. mediu de salariaţi total 101 2.477
5. Fond de salarii, din care: 102 149.078,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 103 149.070,02
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) 104 8,83
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 105 5.015,14
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în preţuri curente) 106
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în preţuri comparabile) 107
10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 108 837,31
11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000] = (rd. 99/rd. 98) x 1.000 109 999,50
12. Plăţi restante 110 21.550,00
- preţuri curente 111 21.550,00
- preţuri comparabile 112 21.550,00
13. Creanţe restante 113 33.472,90
- preţuri curente 114 33.472,90
- preţuri comparabile 115 33.472,90
Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi.
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează
───────────────
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 20 mai 2009.
Nr. 619.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 37.920,00
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.920,00
a) producţia vândută 3 36.600,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 320,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 890,00
d) alte venituri financiare 14 110,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 37.519,92
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 37.509,92
a) cheltuieli materiale 18 1.450,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.510,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.355,83
- salarii 22 8.728,45
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.409,19
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.832,22
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 44,04
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 532,93
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.137,89
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 174,57
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 142,60
- tichete de masă 33 790,00
- tichete de vacanţă 34
c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.902,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 15.292,09
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 14.194,09
- cheltuieli de protocol, din care: 38 8,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 93,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 11,00
- alte cheltuieli, din care: 44 1.098,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 1.098,00
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10,00
- cheltuieli privind dobânzile 48
- alte cheltuieli financiare 49 10,00
3. Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 400,08
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 60,81
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 339,27
1. Rezerve legale 54 20,00
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5. Alte repartizări prevăzute de lege 58
6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 319,27
7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 31,93
8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 159,63
9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 127,71
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 39.667,00
1. Surse proprii 64 8.298,00
2. Alocaţii de la buget, din care: 65 31.369,00
- investiţii 65a 11.369,00
- programe din FEDER 65b 20.000,00
3. Credite bancare 66
- interne 67
- externe 68
4. Alte surse 69
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 39.667,00
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 39.667,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72
- interne 73
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75 19.919,60
1. Rezerve legale 76 852,89
2. Rezerve statutare 77
3. Alte rezerve 78 19.066,71
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1. Venituri totale 80 37.920,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 37.519,92
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 430
4. Nr. mediu de salariaţi total 83 430
5. Fond de salarii, din care: 84 8.728,45
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.594,00
b) alte cheltuieli cu personalul 86 134,45
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.665,50
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă persoană) 90 493,93
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 91 989,45
11. Plăţi restante - total 92 403,04
- preţuri curente 93 403,04
- preţuri comparabile 94 403,04
12. Creanţe restante - total 95 2.200,00
- preţuri curente 96 2.200,00
- preţuri comparabile 97 2.200,00
Indicator fizic - "ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă".
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 83.625,16
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 80.785,16
a) producţia vândută 3 36.560,16
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 40.000,00
- subvenţii, cf. prevederilor legii nr. 492/2003 şi Legea Bugetului de stat 6 40.000,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe 7a
d) producţia imobilizată 8 550,00
e) alte venituri din exploatare 9 3.675,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.840,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 150,00
d) alte venituri financiare 14 540,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50) 16 83.625,16
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.060,16
a) cheltuieli materiale 18 7.047,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 635,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.313,23
- salarii 22 27.169,70
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.221,25
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.668,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 136,25
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.417,00
- alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.841,98
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 543,39
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 478,23
- tichete de masă 33 820,36
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 7.500,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 29.564,93
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 26.430,79
- dragaj 37a 7.179,64
- lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice 37b 4.500,00
- întreţinere şi reparaţii nave, utilaje 37c 4.160,00
- cheltuieli de protocol, din care: 38 170,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 48,03
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43
- alte cheltuieli, din care: 44 3.134,14
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.565,00
- cheltuieli privind dobânzile 48 15,00
- alte cheltuieli financiare 49 2.550,00
3 Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53
1 Rezerve legale 54
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă 60
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 54.773,85
1 Surse proprii 64 8.927,85
2 Alocaţii de la buget 65
3 Credite bancare 66
- interne; 67
- externe 68
4 Alte surse: 69 45.846,00
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 69a
- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 69b 32.675,00
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform 69c 3.200,00
- programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007 69d
- Alte transferuri - programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007 69e
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 69f 6.800,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 69g 3.171,00
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 54.773,85
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 54.773,85
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72
- interne 73
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75
1 Rezerve legale 76
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 83.625,16
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 83.625,16
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 966
4 Nr. mediu de salariaţi total 83 966
5 Fond de salarii, din care: 84 27.169,70
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 26.596,72
b) alte cheltuieli cu personalul conform HG nr. 1.715/2008 86 572,98
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.294,40
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 4,60
10 Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 1.000,00
11 Plăţi restante - total 92
- preţuri curente 93
- preţuri comparabile 94
12 Creanţe restante - total 95 421,86
- preţuri curente 96 421,86
- preţuri comparabile 97 421,86
Indicator fizic - măsurători topohidrografice
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
Şos. Portului nr. 1, Giurgiu
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE
1 (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.882,00
Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.847,00
a) producţia vândută 3 9.047,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 13.800,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 35,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 15,00
d) alte venituri financiare 14 10,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.054,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 18.034,00
a) cheltuieli materiale 18 1.550,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.500,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.590,46
- salarii 22 4.854,00
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.286,31
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.005,23
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 24,67
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 256,41
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 369,85
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 49,00
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 67,38
- tichete de masă 33 253,47
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 1.300,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7.093,54
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 167,00
- cheltuieli de protocol, din care: 38 37,00
- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 110,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 20,00
- alte cheltuieli, din care: 44 6.926,54
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 47,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20,00
- cheltuieli privind dobânzile 48 10,00
- alte cheltuieli financiare 49 10,00
3 Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.828,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 772,48
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.055,22
1 Rezerve legale 54 241,40
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 3.814,12
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 381,41
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.907,06
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 1.525,65
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 9.319,00
1 Surse proprii 64 6.560,00
2 Alocaţii de la buget, din care: 65 1.600,00
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 65a 1.600,00
3 Credite bancare 66 1.159,00
- interne 67 1.159,00
- externe 68
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 9.319,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 8.160,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 1.159,00
- interne 73 1.159,00
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75 1.767,05
1 Rezerve legale 76 241,40
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78 1.525,65
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 22.882,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.054,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 32 185,00
4 Număr mediu de salariaţi total 83 185,00
5 Fond de salarii, din care: 84 4.854,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.842,00
b) alte cheltuieli cu personalul 86 12,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.181,08
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88 123.686,49
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89 123.686,49
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) 90
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 789,00
11 Plăţi restante - total 92 30,44
- preţuri curente 93 30,44
- preţuri comparabile 94 30,44
12 Creanţe restante - total 95 394,55
- preţuri curente 96 394,55
- preţuri comparabile 97 394,55
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME"
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.684,50
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.654,50
a) producţia vândută 3 9.681,50
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.373,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 6.373,00
d) producţia imobilizată 8
c) alte venituri din exploatare 9 600,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 30,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.635,03
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.615,03
a) cheltuieli materiale 18 389,37
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 460,89
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54
- salarii 22 3.633,40
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.031,21
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 778,68
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 27,85
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 224,68
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 33,43
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22,00
- tichete de masă, alocaţii de hrană 33 287,20
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 690,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 9.987,23
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 9.530,03
- cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 14,73
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 8.689,72
- acoperite din transferuri, subvenţii 45 3.125,00
- acoperite din credit BEI 46 3.248,00
- alte cheltuieli, din care: 47 457,20
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 49 84,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 20,00
- cheltuieli privind dobânzile 51 15,00
- alte cheltuieli financiare 52 5,00
3 Cheltuieli extraordinare 53
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47
IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 37,71
1 Rezerve legale 57
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 58
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 59
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60
5 Alte repartizări prevăzute de lege 61
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 şi 61 62 37,71
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 63 3,77
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 64 18,86
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 65 15,08
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 66 6.278,96
1 Surse proprii 67 761,96
2 Alocaţii de la buget 68 5.517,00
3 Credite bancare 69
- interne 70
- externe 71
4 Alte surse 72
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 73 6.278,96
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 74 6.278,96
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 75
- interne 76
- externe 77
VIII. REZERVE, din care: 78 2.348,22
1 Rezerve legale 79 212,37
2 Rezerve statutare 80
3 Alte rezerve 81 2.135,85
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82
1 Venituri totale 83 16.684,50
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 16.635,03
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 138
4 Nr. mediu de salariaţi total 86 138
5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 3.485,00
b) alte cheltuieli cu personalul 89 148,40
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 2.104,47
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în preţuri curente) 91
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în preţuri comparabile) 92
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 93 32,27
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 997,03
11 Plăţi restante - total 95
- preţuri curente 96
- preţuri comparabile 97
12 Creanţe restante - total 98 594,39
- preţuri curente 99 594,39
- preţuri comparabile 100 594,39
Indicator fizic - numar nave prestări servicii.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 11121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.266,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.146,00
a) producţia vândută 3 571,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.100,00
- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 475,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 120,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 10,00
d) alte venituri financiare 14 110,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 4.160,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.078,00
a) cheltuieli materiale 18 190,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 60,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.773,31
- salarii 22 1.920,68
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 575,69
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 455,64
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 10,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 110,05
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 196,64
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 32,21
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 41,12
- tichete de masă 33 123,31
- tichete de vacanţă 34
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.054,69
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 380,00
- cheltuieli de protocol din care: 38 2,10
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43
- alte cheltuieli, din care: 44 674,69
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 82,00
- cheltuieli privind dobânzile 48 7,00
- alte cheltuieli financiare 49 75,00
3 Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 106,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 16,11
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 89,89
1 Rezerve legale 54 5,30
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 84,59
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 8,45
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 42,30
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 33,84
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 3.087,00
1 Surse proprii 64
2 Alocaţii de la buget, total din care: 65 1.672,00
investiţii 65a 1.376,00
programe PHARE 65b 296,00
3 Credite bancare 66
- interne 67
- externe 68
4 Alte surse (proiecte cu finanţare nerambursabilă - PHARE) 69 1.415,00
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 3.087,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 3.087,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72
- interne 73
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75 5,30
1 Rezerve legale 76 5,30
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 4.266,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 4.160,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 74
4 Nr. mediu de salariaţi total 83 74
5 Fond de salarii, din care: 84 1.920,68
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.843,45
b) alte cheltuieli cu personalul 86 77,23
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.075,96
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 61.950,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)] x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 975,15
11 Plăţi restante - total 92 545,03
- preţuri curente 93 545,03
- preţuri comparabile 94 545,03
12 Creanţe restante - total 95 561,41
- preţuri curente 96 561,41
- preţuri comparabile 97 561,41
Indicator fizic - numar cuvinte transmise şi recepţionate.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN"
Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 20 + rd. 15 1 229.744,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 225.752,00
a) producţia vândută 3 218.110,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 7.672,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 3.992,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 3.727,00
d) alte venituri financiare 14 265,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 150.594,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 150.236,00
a) cheltuieli materiale 18 9.500,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.200,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.377,30
- salarii 22 74.234,00
- contracte de mandat 23 80,30
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 19.694,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale 25 15.457,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 371,54
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.865,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.369,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 600,00
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 8,20
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 838,00
- tichete de masă 33 2.283,00
- participarea salariaţilor la profit 34 6.648,00
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 9.500,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care; 36 24.658,70
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 24.658,70
- cheltuieli de protocol din care: 38 900,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 200,00
- alte cheltuieli, din care: 44
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 358,00
- cheltuieli privind dobânzile 48 150,00
- alte cheltuieli financiare 49 208,00
3 Cheltuieli extraordinare 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 79.150,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 12.664,00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 66.486,00
1 Rezerve legale 54
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 66.486,00
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 6.648,00
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 33.243,00
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 26.595,00
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 60.050,00
1 Surse proprii 64 60.050,00
2 Alocaţii de la buget 65
3 Credite bancare 66
- interne 67
- externe 68
4 Alte surse 69
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 60.050,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 60.050,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72
- interne 73
- externe 74
VIII. REZERVE, din care: 75
1 Rezerve legale 76
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 229.744,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 150.594,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 1.619
4 Nr. mediu de salariaţi total 83 1.619
5 Fond de salarii, din care: 84 74.234,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 74.227,97
b) alte cheltuieli cu personalul 86 6,03
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.820,66
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 1.531,75
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 655,49
11 Plăţi restante - total 92
- preţuri curente 93
- preţuri comparabile 94
12 Creanţe restante - total 95 42,23
- preţuri curente 96 42,23
- preţuri comparabile 97 42,23
Indicator fizic: numar de operaţiuni cu cărţi de identitate vehicule, omologări, verificări tehnice şi reverificări.
____________
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.