HOTĂRÂRE nr. 582 din 13 mai 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.

pentru anul 2009

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Preliminat 2009 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 : 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 329.245,96 357.585,68 28.339,72 108,61

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 325.401,93 356.585,68 31.183,75 109,58

a) producţia vândută 3 316.138,84 348.830,68 32.691,84 110,34

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 67,23 0,00 -67,23 0,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00

d) producţia imobilizată 8 3.262,36 555,00 -2.707,36 17,01

e) alte venituri din exploatare 9 5.933,50 7.200,00 1.266,50 121,34

2 Venituri financiare - total, din care: 10 3.844,04 1.000,00 -2.844,04 26,01

a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumu- turi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00

c) venituri din dobânzi 13 1.177,55 1.000,00 -177,55 84,92

d) alte venituri financiare 14 2.666,48 0,00 -2.666,48 0,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 426.743,74 356.271,33 -70.472,41 83,49

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 315.019,78 323.956,33 8.936,55 102,84

a) cheltuieli materiale 18 13.251,33 15.176,44 1.925,10 114,53

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 28.594,84 31.406,85 2.812,01 109,83

c) cheltuieli privind mărfurile 20 40,64 0,00 -40,64 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 121.305,65 122.302,95 997,30 100,82

- salarii 22 90.034,41 90.040,00 5,59 100,01

- contracte de mandat 23 214,98 160,58 -54,40 74,70

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 24.393,33 24.895,36 502,03 102,06

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 17.456,64 18.761,72 1.305,08 107,48

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 1.059,29 676,50 -382,79 63,86

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 5.877,40 5.457,14 -420,26 92,85

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.585,64 5.607,01 -978,63 85,14

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modifi- cările şi completările ulterioare, din care: 29 2.072,45 1.804,01 -268,44 87,05

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.246,07 535,00 -711,07 42,93

- tichete de masă 33 3.267,12 3.268,00 0,88 100,03

- tichete de vacanţă 34 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli aferente disponibilizării 77,29 1.600,00 1.522.71 2.070,04

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 102.687,48 108.721,00 6.033,52 105,88

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 49.139,84 46.349,09 -2.790,75 94,32

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 43.173,15 42.406,99 -766,16 98,23

- cheltuieli de protocol, din care: 38 165,57 26,29 -139,28 15,88

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 5.779,02 5.850,00 70,98 101,23

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 215,10 42,06 -173,04 19,55

- alte cheltuieli, din care: 44 5.966,68 3.942,10 -2.024,58 66,07

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0,00 0,00 0,00 0,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 111.723,97 32.315,00 -79.408,97 28,92

- cheltuieli privind dobânzile 48 29.949,21 27.815,00 -2.134,21 92,87

- alte cheltuieli financiare 49 81.774,76 4.500,00 -77.274,76 5,50

3 Cheltuieli extraordinare 50 0,00 0,00 0,00 0,00

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 -97.497,78 1.314,35 98.812,13 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 52 0,00 0,00 0,00 0,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 -97.497,78 1.314,35 98.812,13 0,00

1 Rezerve legale 54 0,00 65,72 65,72 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0,00 1.248,63 1.248,63 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 57 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 69 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului eco- nomic în exerciţiul financiar de referinţă 60 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 0,00 0,00 0,00 0,00

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: 63 168.343,48 112.126,50 -56.216,98 66,61

1 Surse proprii 64 102.687,48 108.721,00 6.033,52 105,88

2 Alocaţii de la buget 65 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Credite bancare 66 65.656,00 3.405,50 -62.250,50 5,19

- interne 67 0,00 0,00

- externe 68 65.656,00 3.405,50 -62.250,50 0,00

4 Alte surse 69 0,00 0,00 0,00 0,00

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 168.343,48 112.126,50 -56.216,98 66,61

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 117.192,48 35.009,75 -82.182,73 29,87

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 51.151,00 77.116,75 25.965,75 150,76

- interne 73 4.279,00 3.935,25 -343,75 91,97

- externe 74 46.872,00 73.181,50 26.309,50 156,13

VIII REZERVE, din care: 75 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Rezerve legale 76 0,00 65,72 65,72 0,00

2 Rezerve statutare 77 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Alte rezerve 78 0,00 0,00 0,00 0,00

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 329.245,96 357.585,68 28.339,72 108,61

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 426.743,74 356.271,33 -70.472,41 83,49

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 1.997,00 1.955,00 -42,00 97,90

4 Nr. mediu de salariaţi total 83 1.971,00 1.974,00 3,00 100,15

5 Fond de salarii, din care: 84 90.034,41 90.040,00 5,59 100,01

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 89.581,48 90.031,96 450,48 100,50

b) alte cheltuieli cu personalul 86 452,93 8,04 -444,89 1,78

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.789,40 3.802,67 13,27 100,35

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente 88 167.045,14 181.147,76 14.102,62 108,44

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparabile 89 167.045,14 189.842,85 22.797,72 113,65

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (unităţi fizice/ persoană) 90 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd. 16/rd. 1) * 1000 91 1.296,12 996,32 -299,80 76,87

11 Plăţi restante 92 0,00

- preţuri curente 93 13.091,79 0,00 -13.091,79 0,00

- preţuri comparabile 94 13.720,20 0,00 -13.720,20 0,00

12 Creanţe restante 95 0,00

- preţuri curente 96 5.193,00 4.000,00 -1.193,00 77,03

- preţuri comparabile 97 5.442,26 4.192,00 -1.250,26 77,03

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 13 mai 2009.

Nr. 582.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.