HOTĂRÂRE nr. 565 din 13 mai 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.

CAMERA DEPUTAŢILOR

"MONITORUL OFICIAL" - R.A.

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

CIF RO427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Preliminat 2009 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 110.300 69.500 -40.800 63

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 100.200 61.500 -38.700 61

a) producţia vândută 3 98.080 60.960 -37.120 62

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 250 - -250 -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare - transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 5 6 7

d) producţia imobilizată 8 1.400 - -1.400 -

e) alte venituri din exploatare 9 470 540 +70 115

2 Venituri financiare - total, din care: 10 10.100 8.000 -2.100 79

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 9.920 7.850 -2.070 79

d) alte venituri financiare 14 180 150 -30 83

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 59.300 52.600 -6.700 89

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 59.060 52.400 -6.660 89

a) cheltuieli materiale 18 18.300 14.300 -4.000 78

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1.600 1.700 100 106

c) cheltuieli privind mărfurile 20 140 - -140 -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 23.892 22.319 -1.573 93

- salarii 22 17.637 16.523 -1.114 94

- contracte de mandat 23 188 149 -39 79

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 4.584 4.098 -486 89

- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale 25 3.423 3.148 -275 92

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 159 83 -76 52

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.002 867 -135 87

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.483 1.549 66 104

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 172 169 -3 98

- tichete de masă 33 751 767 16 102

- tichete de vacanţă 35

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 5.791 6.100 309 105

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 9.337 7.981 -1.356 85

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 8.100 5.500 -2.600 68

- cheltuieli de protocol, din care: 38 55 60 5 109

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 67 150 83 224

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 215 170 -45 79

- alte cheltuieli, din care: 44 210 348 138 166

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 240 200 -40 83

- cheltuieli privind dobânzile 48

- alte cheltuieli financiare 49 240 200 -40 83

3 Cheltuieli extraordinare 50

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 51.000 16.900 -34.100 33

IV IMPOZIT PE PROFIT 52 8.160 2.704 -5.456 33

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 53 42.840 14.196 -28.644 33

1 Rezerve legale 54

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţ 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare, pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 4.284 1.419 -2.865 33

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 21.420 7.098 -14.322 33

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 17.136 5.679 -11.457 33

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 78.459 87.584 9.125 112

1 Surse proprii 64 22.927 11.779 -11.148 51

2 Alocaţii de la buget 65

3 Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4 Alte surse: - disponibil din anii precedenţi 69 55.532 75.805 20.273 137

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 2.609 87.584 84.975 3.357

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 2.609 87.584 84.975 3.357

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII REZERVE, din care: 75 1.001 1.001 - 100

1 Rezerve legale 76 982 982 - 100

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78 19 19 - 100

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 110.300 69.500 -44.500 60

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 59.300 52.600 -6.700 89

3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 404 395 -9 98

4 Număr mediu de salariaţi total 83 404 384 -20 95

5 Fond de salarii, din care: 84 17.637 16.523 -1.114 94

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 17.399 16.515 -884 95

b) alte cheltuieli cu personalul 86 238 8 -230 3

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.589 3.584 -5 100

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.80/83 - în preţuri curente) 88

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.80/83 - în condiţii comparabile) 89

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (coli chtc/persoană) 90 649.890 472.472 -177.418 73

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 538 757 219 141

12 Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile 94

13 Creanţe restante - total 95

- preţuri curente 96 855 900 45 105

- preţuri comparabile (105,4%) 97 901 900 -1 99

NOTĂ

Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile CA

Rd. 22 = Rd. 84

Rd. 23 = salariu conform contract mandat/2009 (84 mii lei) + prima de performanţă/2008 (65 mii lei preliminat)

Rd. 82 şi 83 nu cuprind persoanele care au contract de mandat, încheiat conform legislaţiei în vigoare (directorul general).

Rd. 86 = indemnizaţiile CA

-----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 13 mai 2009.

Nr. 565.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.