HOTĂRÂRE nr. 547 din 6 mai 2009

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Naţionale.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.

Adresa: Bd. Timişoara nr. 5 C, sectorul 6, Bucureşti

C. I.F.: 472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

pe anul 2009

*Font 8*

MII LEI

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

I II III IV V VI VII VIII IX 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) Venituri din exploatare - total, din care: a) producţie vândută b) venituri din vânzarea mărfurilor c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare d) producţie imobilizată e) alte venituri din exploatare Venituri financiare - total, din care: a) venituri din interese de participare b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi d) alte venituri financiare Venituri extraordinare CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile d) cheltuieli cu personalul, din care: - salarii - contracte de mandat - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate - alte cheltuieli cu personalul, din care: - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare - fonduri speciale aferente fondului de salarii - tichete de masă - tichete de vacanţă e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale f) alte cheltuieli de exploatare din care: - cheltuieli privind prestaţiile externe din care: - cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare - cheltuieli cu sponsorizarea - alte cheltuieli din care: - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale - redevenţa din concesionarea bunurilor publice Cheltuieli financiare - total, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe Alte repartizări prevăzute de lege Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare Fond de risc şi promovare SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii Alocaţii de la buget Credite bancare - interne - externe Alte surse CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţiilor în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe REZERVE, din care: Rezerve legale Rezerve statutare Alte rezerve DATE DE FUNDAMENTARE Venituri totale Cheltuieli aferente veniturilor totale Nr. prognozat de personal la finele anului Nr. mediu de personal total Fond de salarii, din care: a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83) în preţuri curente Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83) în preţuri comparabile Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1 000) = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 Plăţi restante - total - preţuri curente - preţuri comparabile Creanţe restante - total - preţuri curente - preţuri comparabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 86.845,00 10.045,00 9.800,00 245,00 76.800,00 800,00 76.000,00 84.334,00 9.564,00 245,00 220,00 0,00 7.053,00 4.856,00 200,00 1.344,00 1.052,00 27,00 265,00 653,00 97,00 226,00 330,00 530,00 1.516,00 966,00 65,00 10,00 40,00 550,00 74.770,00 770,00 74.000,00 2.511,00 380,00 2.131,00 125,55 200,55 1.002,73 802,17 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 125,55 125,55 86.845,00 84.334,00 115 110 4.856,00 4.850,00 10,00 3.674,24 789.500,00 789.500,00 971,09 6.250,00 6.600,00 7.020,00 7.070,00

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., menţionate la art. 1, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, operatorii economici menţionaţi la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul apărării naţionale,

Mihai Stănişoară

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 6 mai 2009.

Nr. 547.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Română de Aviaţie "Romavia" - R.A.

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti

C. I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A.

pe anul 2009

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 57196,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 54696,00

a) producţia vândută 3 39085,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004. din care: 5 14039,00

- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 14039.00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 -

d) producţia imobilizată 8 -

e) alte venituri din exploatare 9 1572,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2500,00

a) venituri din interese de participare 11 -

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 -

c) venituri din dobânzi 13 2,00

d) alte venituri financiare 14 2498,00

3 Venituri extraordinare 15 -

II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + 46 + 49) 16 56919,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 53819,00

a) cheltuieli materiale 18 35843,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 290,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16407,00

- salarii 22 10890,00

- contracte de mandat 23 161,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3430,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2700,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 70,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 660,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1926,00

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 190,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 31 -

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 36,00

- normă hrană cf. HG S3/2004 33 1700,00

- tichete de vacanţă 34 -

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 870,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 409,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 409,00

- cheltuieli de protocol, din care: 38 9,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 -

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 400,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 -

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 -

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 0,00

- alte cheltuieli din care: 44 -

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 -

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 -

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3100,00

- cheltuieli privind dobânzile 48 1300,00

- alte cheltuieli financiare 49 1800,00

3 Cheltuieli extraordinare 50 -

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 277,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 52 43,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 234,00

1 Rezerve legale 54 14,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 220,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 -

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 -

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă 60 -

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 -

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 -

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 8913,00

1 Surse proprii 64 870,00

2 Alocaţii de la buget 65 -

3 Credite bancare 66 8043,00

- interne 67 8043,00

- externe 68 -

4 Alte surse 69 -

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 8913,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 8913,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 -

- interne 73 -

- externe 74 -

VIII REZERVE, din care: 75 14,00

1 Rezerve legale 76 14,00

2 Rezerve statutare 77 -

3 Alte rezerve 78 -

IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 -

1 Venituri totale 80 57196,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 56919,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 255

4 Număr mediu de salariaţi total 83 250

5 Fond de salarii, din care: 84 10890,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 10060,00

b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii nr. 95/2008) 86 830,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3353,33

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 80/83) în preţuri curente 88 228784,00

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 80/83) în preţuri comparabile 89 239079,28

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 256238,08

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd 1) x 1000 91 995,16

11 Plăţi restante - total 92 3870,00

- preţuri curente 93 3870,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94 4044,15

12 Creanţe restante - total 95 1230,00

- preţuri curente 96 1230,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97 1285,35

------------

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.