HOTĂRÂRE nr. 526 din 6 mai 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu aprobarea secretarului general al Guvernului.

*Font 7*

Regia Autonomă

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Str. Moliere nr. 6-8

sectorul 1, Bucureşti

cod unic de înregistrare RO 2351555

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

- mii lei -

INDICATORI Nr. Rd. Propuneri 2009

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 342.172,8

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 334.142,3

a) producţia vândută 3 284.566,2

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25.327,8

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,0

d) producţia imobilizată 8 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 24.248,3

- venituri din reluarea provizioanelor 9a 15.000,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 8.030,5

a) venituri din interese de participare 11 0,0

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,0

c) venituri din dobânzi 13 6.791,5

d) alte venituri financiare 14 1.239,0

3. Venituri extraordinare 15 0,0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 329.520,7

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 325.409,7

a) cheltuieli materiale 18 62.601,0

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 9.429,6

c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.372,0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 83.426,2

- salarii, din care: 22 58.532,5

- salarii pers. permanent 22a 58.282,5

- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii 22b 250,0

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 161,0

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 15.399,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 12.062,6

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 292,7

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.043,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.333,7

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 1.165,6

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0,0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 31 0,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. accid 0,159%; fd. garantare 0,25%; contrib. pt. concedii şi indemniz. 0,85%; contrib. cf. L. 448/2006 art. 77 alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariaţi x 50% din 600 lei 32 1.110,0

- tichete de masă 33 4.858,1

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit 33a 0,0

- salarii compensatorii 33b 2.200,0

- tichete de vacanţă 34 0,0

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 25.968,5

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 132.612,4

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 110.836,2

- cheltuieli de protocol, din care: 38 125,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif şi compl. ulterioare 39 0,0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 40,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif şi compl. ulterioare 41 0,0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare 42 0,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 100,0

- alte cheltuieli, din care: 44 21.776,2

- OG 28/2007 - VÂNZ. IMOBILE 44a 0,0

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0,0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 50,0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 4.111,0

- cheltuieli privind dobânzile 48 0,0

- alte cheltuieli financiare 49 4.111,0

3. Cheltuieli extraordinare 50 0,0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 12.652,1

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.024,3

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 10,627,9

1. Rezerve legale 54 0,0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55 0,0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0,0

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0,0

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0,0

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55,56,57 şi 58 59 10.627,9

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 1.062,0

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 0,0

50% pt. constituirea surselor de finanţare a lucr. de investiţii, modernizare şi dotări la baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol pt. instituţiile reprezentative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată prin HG 36/2003 61a 5.313,9

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 62 4.251,9

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 87.760,7

1. Surse proprii 64 31.282,4

2. Alocaţii de la buget 65 29.047,0

3. Credite bancare 66 0,0

- interne 67 0,0

- externe 68 0,0

4. Alte surse* 69 27.431,3

5. neutilizate în 2008 69a 27.431,3

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 87.760,7

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 87.760,7

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0,0

- interne 73 0,0

- externe 74 0,0

VIII. REZERVE, din care: 75 10.624,6

1. Rezerve legale 76 10.624,6

2. Rezerve statutare 77 0,0

3. Alte rezerve 78

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 0,0

1. Venituri totale 80 342.172,8

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 329.520,7

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 2.551,0

4. Nr. mediu de salariaţi total 83 2.592,0

5. Fond de salarii, din care: 84 58.532,5

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 58.282,5

b) alte cheltuieli cu personalul 86 250,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.873,8

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente) 88 132.011,1

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri comparabile) 89 132.011,1

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 0,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 963,0

11. Plăţi restante 92 0,0

- preţuri curente 93 0,0

- preţuri comparabile 94 0,0

12. Creanţe restante 95 3.677,0

- preţuri curente 96 3.677,0

- preţuri comparabile 97 3.677,0

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 6 mai 2009.

Nr. 526.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.