HOTĂRÂRE nr. 496 din 28 aprilie 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentul economic: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA

Sediul/Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15) 1 233.294,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 232.844,00

a) producţia vândută 3 65.000,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 145.614,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 145.614,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 22.230,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 450,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 450,00

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 230.851,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 230.834,00

a) cheltuieli materiale 18 39.328,33

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 50.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 138.195,67

- salarii 22 105.524,85

- contracte de mandat 23 118,94

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 29.501,03

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 22.317,25

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 792,33

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.391,45

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.050,85

- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 2.112,88

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 708,05

- tichete de masă 33

- tichete de vacanţă 34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 35 3.000,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 310,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 37 310,00

- cheltuieli de protocol, din care: 38 10,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 300,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43

- alte cheltuieli, din care: 44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17,00

- cheltuieli privind dobânzile 48 15,00

- alte cheltuieli financiare 49 2,00

3. Cheltuieli extraordinare 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.443,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 399,75

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.043,25

1. Rezerve legale 54 122,15

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3. Alte rezerve reprez. facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5. Alte repartizări prevăzute de lege 58

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 59 1.921,10

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 60 192,11

8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 960,55

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 62 768,44

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 63 75.100,00

1. Surse proprii 64 3.100,00

2. Alocaţii de la buget 65 72.000,00

3. Credite bancare 66

- interne 67

- externe 68

4. Alte surse - Fonduri SAPARD 69 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 75.100,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 75.100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72

- interne 73

- externe 74

VIII. REZERVE, din care: 75 6.541.295,54

1. Rezerve legale 76 1.276,91

2. Rezerve statutare 77

3. Alte rezerve 78 6.540.018,63

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79

1. Venituri totale 80 233.294,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 230.851,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 5.057,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 83 4.917,00

5. Fond de salarii, din care: 84 105.524,85

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 105.507,95

c) alte cheltuieli cu personalul 86 16,90

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) 87 1.788,15

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente 88

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparate 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 915,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 989,53

11. Plăţi restante - total 92 35.930,17

- preţuri curente 93 35.930,17

- preţuri comparabile 94 35.930,17

12. Creanţe restante - total 95 8.625,35

- preţuri curente 96 8.625,35

- preţuri comparabile 97 8.625,35

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

--------------

Ministrul agriculturii, pădurilor

şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei şi

protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 28 aprilie 2009.

Nr. 496.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.